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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Mosaic

MOS NYSE Fertilizers & Agricultural Chemicals 금융 FY2016–FY2025

Mosaic's revenue rose 8.4% to $12.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.8%, up from 5.6% a year earlier. Free cash flow was −$535 million, against $47 million a year earlier. It paid out $280 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 0.6%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$17.84

3.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$12.1B
8.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
6.8%
1.2 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$541M
209.1%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$535M
1,227.8%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
2.5%
0.5 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$5.7B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

Mosaic의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
MOSAIC CO
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001285785-26-000017
0001285785

매출과 이익률

Mosaic의 2025 회계연도 매출은 $12.1B로 전년 대비 8.4% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 8.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$535M로 매출의 −4.4%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Mosaic은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $280M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.6% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Mosaic 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$4.8B을(를) 더하고 희석 주식 수 318.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Mosaic이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $770M$735M$349M$273M$277M
부채(금융리스 포함) $4.3B$3.6B$3.8B$4.2B$5.1B
순부채 / EBITDA 1.1x0.5x1.5x2.4x2.6x
부채 / 자본 0.4x0.3x0.3x0.4x0.4x
이자보상배율 12.7x28.4x7.1x2.7x3.4x
유동비율 1.1x1.2x1.2x1.1x1.3x
당좌비율 0.5x0.5x0.6x0.5x0.5x
총자산 $22.0B$23.4B$23.0B$22.9B$24.5B
부채총계 $11.3B$11.2B$10.6B$11.3B$12.2B
자기자본 $10.6B$12.1B$12.3B$11.5B$12.1B
순부채 (− = 순현금) $3.5B$2.9B$3.4B$4.0B$4.8B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 1명

매도(12개월)

$0.5M

내부자 1명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 19일 Walter F. Precourt IIISVP - Chief Admin Officer 매도 23,000 $22.12 $0.5M Form 4
2025년 11월 11일 Jody Lynne KuzenkoDirector 매수 685 $25.53 $0.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 5 / 94 / 98 / 9
발생액 비율 −5.4%−4.9%−1.2%
Altman Z'' 3.893.333.50

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Mosaic MOS $5.7B 8.4% 6.8% −4.4% 2.5% — 8
Corteva CTVA $8.3B 2.9% — 16.2% 5.8% 8.2x 8 비교 →
CF Industries CF $18.6B 19.3% 32.5% 25.4% 20.6% 9.0x 8 비교 →
FMC FMC $633M −18.3% −47.0% −3.0% −19.6% — 2 비교 →
Scotts Miracle-Gro SMG $3.5B −3.9% 10.5% 8.0% 13.4% 50.2x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $7.2B $7.4B $9.6B $8.9B $8.7B $12.4B $19.1B $13.7B $11.1B $12.1B
매출총이익 $810M $843M $1.5B $897M $1.1B $3.2B $5.8B $2.2B $1.5B $1.9B
영업이익 $319M $466M $928M −$1.1B $413M $2.5B $4.8B $1.3B $622M $822M
이자비용 $141M $171M $216M $216M $214M $194M $169M $189M $230M $242M
세전이익 $242M $374M $552M −$1.3B $181M $2.2B $4.6B $1.3B $315M $1.2B
법인세 −$74.2M $495M $77.1M −$225M −$579M $598M $1.2B $177M $187M $640M
순이익 $298M −$107M $470M −$1.1B $666M $1.6B $3.6B $1.2B $175M $541M
희석 EPS $0.85 −$0.31 $1.22 −$2.78 $1.75 $4.27 $10.06 $3.50 $0.55 $1.70
희석 주식 수 0.35B 0.35B 0.39B 0.38B 0.38B 0.38B 0.36B 0.33B 0.32B 0.32B
현금흐름
영업현금흐름 $1.3B $936M $1.4B $1.1B $1.6B $2.2B $3.9B $2.4B $1.3B $825M
설비투자(capex) $843M $820M $955M $1.3B $1.2B $1.3B $1.2B $1.4B $1.3B $1.4B
잉여현금흐름 $417M $115M $455M −$177M $412M $898M $2.7B $1.0B $47.4M −$535M
감가상각비 $711M $666M $884M $883M $848M $813M $934M $961M $1.0B $1.0B
주식보상비용 $30.5M $28.0M $27.5M $27.9M $17.8M $29.5M $27.9M $33.0M $31.8M $30.7M
인수 $0.0M $0.0M $985M $55.1M $0.0M $0.0M $0.0M $41.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $75.0M $0.0M $0.0M $150M $0.0M $411M $1.7B $756M $235M $0.0M
지급 배당금 $385M $211M $38.5M $67.2M $75.8M $104M $198M $352M $271M $280M
배당과 자사주 매입 $460M $211M $38.5M $217M $75.8M $515M $1.9B $1.1B $506M $280M
재무상태표
현금 및 단기투자 $673M $2.2B $848M $519M $574M $770M $735M $349M $273M $277M
총부채(차입금) $3.8B $5.2B $4.5B $4.6B $4.6B $4.3B $3.6B $3.8B $4.2B $5.1B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $345M $345M $213M $194M $180M $145M $176M
유동자산 $3.1B $4.6B $4.2B $3.7B $3.5B $5.3B $6.6B $4.7B $4.5B $5.2B
유동부채 $1.5B $2.0B $2.5B $2.6B $3.1B $4.8B $5.5B $3.9B $4.2B $4.0B
재고자산 $1.4B $1.5B $2.3B $2.1B $1.7B $2.7B $3.5B $2.5B $2.5B $3.4B
유형자산(순액) $9.2B $9.7B $11.7B $11.7B $11.9B $12.5B $12.7B $13.6B $13.4B $14.0B
총자산 $16.8B $18.6B $20.1B $19.3B $19.8B $22.0B $23.4B $23.0B $22.9B $24.5B
부채총계 $7.2B $9.0B $9.5B $9.9B $10.0B $11.3B $11.2B $10.6B $11.3B $12.2B
자기자본 $9.6B $9.6B $10.4B $9.2B $9.6B $10.6B $12.1B $12.3B $11.5B $12.1B
이익률
매출총이익률 11.3% 11.4% 15.6% 10.1% 12.3% 25.9% 30.1% 16.1% 13.6% 15.8%
영업이익률 4.5% 6.3% 9.7% −12.3% 4.8% 20.0% 25.0% 9.8% 5.6% 6.8%
EBITDA 마진 14.4% 15.3% 18.9% −2.4% 14.5% 26.6% 29.9% 16.8% 14.8% 15.5%
순이익률 4.2% −1.5% 4.9% −12.0% 7.7% 13.2% 18.7% 8.5% 1.6% 4.5%
FCF 마진 5.8% 1.6% 4.8% −2.0% 4.8% 7.3% 14.1% 7.3% 0.4% −4.4%
수익성
투하자본수익률 2.6% 1.8% 5.9% −6.2% 3.0% 12.9% 24.0% 7.5% 2.0% 2.5%
사용자본이익률 2.1% 2.9% 5.4% −6.4% 2.5% 14.6% 27.3% 7.2% 3.3% 4.2%
자기자본이익률 3.1% −1.1% 4.7% −10.9% 7.1% 16.2% 31.6% 9.6% 1.5% 4.6%
총자산이익률 1.7% −0.6% 2.4% −5.4% 3.4% 7.8% 15.8% 5.0% 0.8% 2.3%
성장률
매출 성장률 −19.5% 3.4% 29.4% −7.1% −2.5% 42.3% 54.8% −28.4% −18.8% 8.4%
순이익 성장률 −70.2% −136.0% — −327.1% — 144.8% 119.7% −67.5% −85.0% 209.2%
EPS 성장률 −69.4% −136.5% — −327.9% — 144.0% 135.6% −65.2% −84.3% 209.1%
FCF 성장률 −59.8% −72.3% 294.5% −138.8% — 118.1% 199.3% −62.6% −95.3% −1,227.9%
주식 수 변화 −2.4% −0.2% 10.1% −0.7% −0.7% 0.1% −6.7% −6.4% −3.8% −0.6%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 3.1x 2.7x 2.0x — 3.2x 1.1x 0.5x 1.5x 2.4x 2.6x
부채 / 자본 0.4x 0.5x 0.4x 0.5x 0.5x 0.4x 0.3x 0.3x 0.4x 0.4x
이자보상배율 2.3x 2.7x 4.3x −5.1x 1.9x 12.7x 28.4x 7.1x 2.7x 3.4x
유동비율 2.1x 2.3x 1.7x 1.4x 1.1x 1.1x 1.2x 1.2x 1.1x 1.3x
당좌비율 1.1x 1.5x 0.8x 0.6x 0.6x 0.5x 0.5x 0.6x 0.5x 0.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 11.8% 11.1% 10.0% 14.3% 13.5% 10.4% 6.5% 10.2% 11.3% 11.3%
주식보상 / 매출 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.2% 0.2% 0.3% 0.3%
주주환원 / FCF 110.3% 182.5% 8.5% — 18.4% 57.3% 69.3% 110.2% 1,067.7% —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 6.0 7.0 3.0 7.0 7.0 9.0 5.0 4.0 8.0
알트만 Z'' 4.3 4.1 3.8 2.7 3.0 3.7 4.8 3.9 3.3 3.5
발생액 비율 −5.6% −5.9% −4.9% −11.0% −4.7% −2.7% −1.6% −5.4% −4.9% −1.2%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001285785). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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