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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

CVR Energy

CVI NYSE Oil & Gas Refining & Marketing 금융 FY2016–FY2025

CVR Energy's revenue fell 5.9% to $7.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.5%, up from 0.8% a year earlier. Free cash flow was −$41 million, against $225 million a year earlier.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$58.16

0.8%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$7.2B
5.9% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
2.5%
1.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$27.0M
285.7%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$41.0M
118.2%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
9.1%
6.5 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$5.8B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
85.5x
EPS $0.68(최근 12개월) 기준

CVR Energy의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
CVR ENERGY, INC
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001376139-26-000014
0001376139

매출과 이익률

CVR Energy의 2025 회계연도 매출은 $7.2B로 전년 대비 5.9% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −0.4% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$41.0M로 매출의 −0.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

CVR Energy은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.0% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

CVR Energy 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.3B을(를) 더하고 희석 주식 수 100.5M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 85.5x · 동종 기업 6.7x · 섹터 16.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 CVR Energy이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $510M$510M$581M$987M$511M
부채(금융리스 포함) $1.7B$1.5B$2.1B$2.0B$1.8B
순부채 / EBITDA 3.1x0.8x1.1x2.7x2.2x
부채 / 자본 3.0x2.9x2.5x2.8x2.4x
이자보상배율 0.8x10.4x12.5x0.5x1.3x
유동비율 1.2x1.1x1.3x1.7x1.8x
당좌비율 0.8x0.7x0.9x1.2x1.1x
총자산 $3.9B$4.1B$4.7B$4.3B$3.7B
부채총계 $3.1B$3.3B$3.7B$3.4B$2.8B
자기자본 $553M$531M$847M$703M$730M
순부채 (− = 순현금) $1.2B$1.0B$1.6B$971M$1.3B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$16.4M

내부자 1명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 2월 24일 Icahn Enterprises G.p. Inc.10% owner 매수 275,012 $21.41 $5.9M Form 4
2026년 2월 23일 Icahn Enterprises G.p. Inc.10% owner 매수 244,940 $20.75 $5.1M Form 4
2026년 2월 20일 Icahn Enterprises G.p. Inc.10% owner 매수 263,452 $20.78 $5.5M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✕
유동비율 상승 ✓ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 7 / 96 / 98 / 9
발생액 비율 −4.1%−8.9%−2.9%
Altman Z'' 2.140.870.98

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
CVR Energy CVI $5.8B −5.9% 2.5% −0.6% 9.1% 85.5x 8
Par Pacific PARR $3.8B −6.4% 7.2% 4.0% 19.3% 4.5x 6 비교 →
HF Sinclair DINO $21.8B −6.0% 3.5% 3.2% 6.6% 11.6x 8 비교 →
PBF Energy PBF $9.2B −11.4% −0.2% −2.7% −0.6% 6.7x 4 비교 →
World Kinect WKC $1.9B −12.5% −1.5% 0.6% −20.9% — 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $4.8B $6.0B $7.1B $6.4B $3.9B $7.2B $10.9B $9.2B $7.6B $7.2B
매출총이익 $190M $272M $661M $702M −$189M $218M $1.1B $1.3B $205M $346M
영업이익 $70.0M $145M $532M $580M −$333M $87.0M $963M $1.1B $58.0M $182M
이자비용 $83.9M $110M $103M $104M $107M $114M $93.0M $90.0M $115M $139M
세전이익 −$11.0M $38.0M $445M $491M −$415M $66.0M $801M $1.1B $19.0M $80.0M
법인세 −$20.0M −$220M $79.0M $129M −$95.0M −$8.0M $157M $207M −$26.0M −$10.0M
순이익 $25.0M $263M $259M $380M −$256M $25.0M $463M $769M $7.0M $27.0M
희석 EPS $0.28 $3.03 $2.80 $3.78 −$2.54 $0.25 $4.60 $7.65 $0.06 $0.27
희석 주식 수 0.00B 0.00B 0.00B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B 0.10B
현금흐름
영업현금흐름 $267M $248M $628M $747M $90.0M $396M $967M $948M $404M $144M
설비투자(capex) $133M $120M $102M $121M $124M $224M $191M $205M $179M $185M
잉여현금흐름 $134M $128M $526M $626M −$34.0M $172M $776M $743M $225M −$41.0M
감가상각비 $193M $258M $274M $287M $278M $279M $288M $298M $298M $403M
주식보상비용 $9.0M $19.0M $16.0M $17.0M $4.0M $46.0M $71.0M $34.0M $15.0M $42.0M
인수 $64.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $20.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $7.0M $1.0M $12.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $174M $174M $238M $306M $121M $241M $483M $453M $151M $0.0M
배당과 자사주 매입 $174M $174M $238M $306M $128M $242M $495M $453M $151M $0.0M
재무상태표
현금 및 단기투자 $736M $482M $668M $652M $667M $510M $510M $581M $987M $511M
총부채(차입금) $1.2B $1.2B $1.2B $1.2B $1.7B $1.7B $1.5B $2.1B $1.9B $1.7B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $65.0M $60.0M $54.0M $48.0M $44.0M $58.0M $66.0M
유동자산 $1.3B $1.1B $1.3B $1.3B $1.4B $1.4B $1.6B $2.2B $1.8B $1.3B
유동부채 $566M $544M $496M $596M $659M $1.2B $1.4B $1.7B $1.1B $706M
재고자산 $349M $369M $380M $373M $298M $484M $624M $604M $502M $472M
유형자산(순액) $2.7B $2.6B $2.4B $2.3B $2.2B $2.3B $2.2B $2.2B $2.2B $2.1B
총자산 $4.1B $3.8B $4.0B $3.9B $4.0B $3.9B $4.1B $4.7B $4.3B $3.7B
부채총계 $2.3B $2.0B $2.1B $2.2B $2.8B $3.1B $3.3B $3.7B $3.4B $2.8B
자기자본 $858M $919M $1.3B $1.4B $1.0B $553M $531M $847M $703M $730M
이익률
매출총이익률 4.0% 4.5% 9.3% 11.0% −4.8% 3.0% 10.4% 13.8% 2.7% 4.8%
영업이익률 1.5% 2.4% 7.5% 9.1% −8.5% 1.2% 8.8% 12.1% 0.8% 2.5%
EBITDA 마진 5.5% 6.7% 11.3% 13.6% −1.4% 5.1% 11.5% 15.4% 4.7% 8.2%
순이익률 0.5% 4.4% 3.6% 6.0% −6.5% 0.4% 4.3% 8.3% 0.1% 0.4%
FCF 마진 2.8% 2.1% 7.4% 9.8% −0.9% 2.4% 7.1% 8.0% 3.0% −0.6%
수익성
투하자본수익률 3.0% 6.1% 17.6% 18.4% −11.8% 4.2% 41.3% 41.0% 2.6% 9.1%
사용자본이익률 2.2% 4.3% 15.7% 17.0% −10.1% 2.9% 35.5% 39.4% 1.9% 5.9%
자기자본이익률 2.7% 29.6% 23.5% 28.4% −21.2% 3.2% 85.4% 111.6% 0.9% 3.8%
총자산이익률 0.7% 6.7% 6.6% 9.6% −6.5% 0.6% 11.5% 17.4% 0.2% 0.7%
성장률
매출 성장률 −12.0% 25.2% 19.0% −10.7% −38.3% 84.3% 50.5% −15.1% −17.7% −5.9%
순이익 성장률 −85.3% 952.0% −1.5% 46.7% −167.4% — 1,752.0% 66.1% −99.1% 285.7%
EPS 성장률 −85.6% 982.1% −7.6% 35.0% −167.2% — 1,740.0% 66.3% −99.2% 350.0%
FCF 성장률 −57.9% −4.5% 310.9% 19.0% −105.4% — 351.2% −4.3% −69.7% −118.2%
주식 수 변화 — — — — 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.7x 1.8x 0.6x 0.6x — 3.1x 0.8x 1.1x 2.7x 2.2x
부채 / 자본 1.4x 1.3x 0.9x 0.9x 1.7x 3.0x 2.9x 2.5x 2.8x 2.4x
이자보상배율 0.8x 1.3x 5.2x 5.6x −3.1x 0.8x 10.4x 12.5x 0.5x 1.3x
유동비율 2.3x 2.0x 2.6x 2.1x 2.1x 1.2x 1.1x 1.3x 1.7x 1.8x
당좌비율 1.7x 1.3x 1.8x 1.5x 1.7x 0.8x 0.7x 0.9x 1.2x 1.1x
자본 배분
설비투자 / 매출 2.8% 2.0% 1.4% 1.9% 3.2% 3.1% 1.8% 2.2% 2.4% 2.6%
주식보상 / 매출 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.1% 0.6% 0.7% 0.4% 0.2% 0.6%
주주환원 / FCF 129.9% 135.9% 45.3% 48.9% — 140.7% 63.8% 61.0% 67.1% —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 4.0 7.0 9.0 5.0 3.0 8.0 8.0 7.0 6.0 8.0
알트만 Z'' 1.9 1.9 3.0 2.8 0.7 −0.0 1.3 2.1 0.9 1.0
발생액 비율 −6.6% 0.4% −9.5% −9.3% −8.8% −9.4% −12.6% −4.1% −8.9% −2.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001376139). 2026년 10월 21일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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