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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

PBF Energy

PBF NYSE Oil & Gas Refining & Marketing 금융 FY2016–FY2025

PBF Energy's revenue fell 11.4% to $29.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −0.2%, up from −2.1% a year earlier. Free cash flow was −$783 million. It paid out $126 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 1.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$76.17

3.9%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$29.3B
11.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
−0.2%
1.9 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$159M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$783M
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−0.6%
8.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$9.2B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
6.7x
EPS $11.33(최근 12개월) 기준

PBF Energy의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
PBF ENERGY INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001534504-26-000010
0001534504

매출과 이익률

PBF Energy의 2025 회계연도 매출은 $29.3B로 전년 대비 11.4% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$783M로 매출의 −2.7%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

PBF Energy은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $126M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 1.9% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

PBF Energy 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.7B을(를) 더하고 희석 주식 수 114.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 6.7x · 동종 기업 11.6x · 섹터 17.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 PBF Energy이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.3B$2.2B$1.8B$536M$528M
부채(금융리스 포함) $4.3B$2.0B$1.2B$1.5B$2.2B
순부채 / EBITDA 3.6x−0.1x−0.2x—5.2x
부채 / 자본 2.2x0.4x0.2x0.3x0.4x
이자보상배율 1.9x16.9x46.3x−9.7x−0.3x
유동비율 1.4x1.3x1.6x1.3x1.2x
당좌비율 0.7x0.7x0.8x0.5x0.5x
총자산 $11.6B$13.5B$14.4B$12.7B$13.0B
부채총계 $9.1B$8.5B$7.8B$7.0B$7.6B
자기자본 $1.9B$4.9B$6.5B$5.5B$5.3B
순부채 (− = 순현금) $3.0B−$245M−$538M$968M$1.7B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$125M

내부자 2명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 10월 8일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 170,000 $88.03 $15.0M Form 4
2026년 10월 5일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 120,000 $84.13 $10.1M Form 4
2026년 10월 1일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 100,000 $82.00 $8.2M Form 4
2026년 9월 11일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 150,000 $80.60 $12.1M Form 4
2026년 9월 10일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 315,776 $77.78 $24.6M Form 4
2026년 9월 9일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 3,494 $77.23 $0.3M Form 4
2026년 9월 2일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 100,000 $77.02 $7.7M Form 4
2026년 8월 19일 Thomas J. NimbleyDirector 매도 116,008 $73.73 $8.6M Form 4
2026년 8월 18일 Thomas J. NimbleyDirector 매도 125,000 $74.55 $9.3M Form 4
2026년 8월 17일 Empresarial de Capitales S.A. de C.V. Control10% owner 매도 120,000 $74.79 $9.0M Form 4
2026년 8월 17일 Thomas J. NimbleyDirector 매도 100,000 $75.05 $7.5M Form 4
2026년 8월 14일 Thomas J. NimbleyDirector 매도 169,925 $72.65 $12.3M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✕
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 4 / 93 / 94 / 9
발생액 비율 5.7%−4.3%−0.6%
Altman Z'' 4.291.831.91

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
PBF Energy PBF $9.2B −11.4% −0.2% −2.7% −0.6% 6.7x 4
HF Sinclair DINO $21.8B −6.0% 3.5% 3.2% 6.6% 11.6x 8 비교 →
World Kinect WKC $1.9B −12.5% −1.5% 0.6% −20.9% — 5 비교 →
Par Pacific PARR $3.8B −6.4% 7.2% 4.0% 19.3% 4.5x 6 비교 →
CVR Energy CVI $5.8B −5.9% 2.5% −0.6% 9.1% 85.5x 8 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $15.9B $21.8B $27.2B $24.5B $15.1B $27.3B $46.8B $38.3B $33.1B $29.3B
매출총이익 $683M $961M $603M $913M −$1.6B $887M $4.7B $2.4B −$372M −$571M
영업이익 $500M $732M $358M $649M −$1.4B $597M $4.2B $3.0B −$699M −$54.3M
이자비용 $150M $154M $170M $160M $258M $318M $246M $63.8M $72.0M $182M
세전이익 $363M $799M $209M $480M −$1.3B $328M $3.6B $2.9B −$769M −$235M
법인세 $138M $316M $33.5M $104M $2.1M $12.1M $585M $724M −$228M −$74.1M
순이익 $171M $416M $128M $319M −$1.4B $231M $2.9B $2.1B −$534M −$159M
희석 EPS $1.74 $3.73 $1.10 $2.64 −$11.64 $1.90 $22.84 $16.52 −$4.60 −$1.39
희석 주식 수 0.10B 0.11B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.13B 0.13B 0.12B 0.11B
현금흐름
영업현금흐름 $652M $686M $838M $934M −$632M $477M $4.8B $1.3B $43.4M −$78.0M
설비투자(capex) $299M $307M $318M $405M $196M $249M $633M $660M $391M $705M
잉여현금흐름 $353M $379M $521M $529M −$828M $228M $4.1B $679M −$348M −$783M
감가상각비 $144M $208M $208M $258M $326M $221M $262M $314M $358M $372M
주식보상비용 $22.7M $26.8M $26.0M $37.3M $34.2M $35.6M $54.3M $51.5M $44.3M $39.0M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $1.2B $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.7M $1.0M $8.2M $4.9M $1.6M $0.0M $156M $533M $329M $0.0M
지급 배당금 $118M $132M $139M $144M $35.9M $0.0M $24.7M $106M $119M $126M
배당과 자사주 매입 $118M $133M $147M $148M $37.5M $0.0M $181M $638M $448M $126M
재무상태표
현금 및 단기투자 $786M $573M $597M $815M $1.6B $1.3B $2.2B $1.8B $536M $528M
총부채(차입금) $2.2B $2.2B $1.9B $2.1B $4.7B $4.3B $2.0B $1.2B $1.5B $2.1B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $24.9M $82.7M $81.7M $69.6M $58.3M $46.6M $38.0M
유동자산 $3.4B $3.8B $3.2B $3.8B $3.9B $5.2B $6.5B $6.6B $4.5B $4.5B
유동부채 $2.1B $2.4B $2.1B $2.5B $2.5B $3.8B $5.2B $4.2B $3.6B $3.7B
재고자산 $1.9B $2.2B $1.9B $2.1B $1.7B $2.5B $2.8B $3.2B $2.6B $2.6B
유형자산(순액) $3.3B $3.5B $3.8B $4.0B $4.8B $4.9B $5.4B $5.0B $5.1B $5.5B
총자산 $7.6B $8.1B $8.0B $9.1B $10.5B $11.6B $13.5B $14.4B $12.7B $13.0B
부채총계 $5.1B $5.2B $4.8B $5.5B $8.3B $9.1B $8.5B $7.8B $7.0B $7.6B
자기자본 $2.0B $2.3B $2.7B $3.0B $1.6B $1.9B $4.9B $6.5B $5.5B $5.3B
이익률
매출총이익률 4.3% 4.4% 2.2% 3.7% −10.8% 3.3% 10.0% 6.3% −1.1% −2.0%
영업이익률 3.1% 3.4% 1.3% 2.7% −9.4% 2.2% 8.9% 7.7% −2.1% −0.2%
EBITDA 마진 4.0% 4.3% 2.1% 3.7% −7.2% 3.0% 9.4% 8.5% −1.0% 1.1%
순이익률 1.1% 1.9% 0.5% 1.3% −9.2% 0.9% 6.1% 5.6% −1.6% −0.5%
FCF 마진 2.2% 1.7% 1.9% 2.2% −5.5% 0.8% 8.8% 1.8% −1.1% −2.7%
수익성
투하자본수익률 8.9% 10.4% 6.6% 10.8% −22.2% 10.7% 67.4% 40.6% −8.7% −0.6%
사용자본이익률 9.8% 13.0% 6.2% 10.4% −19.3% 7.5% 51.2% 31.9% −7.3% −0.6%
자기자본이익률 9.3% 19.1% 5.1% 11.2% −59.5% 12.9% 83.9% 37.5% −8.9% −2.9%
총자산이익률 2.5% 5.3% 1.6% 3.7% −14.2% 2.1% 22.8% 15.3% −3.9% −1.2%
성장률
매출 성장률 21.3% 36.9% 24.8% −9.9% −38.3% 80.3% 71.8% −18.2% −13.6% −11.4%
순이익 성장률 16.7% 143.3% −69.1% 149.0% −535.9% — 1,145.4% −25.6% −124.9% —
EPS 성장률 5.5% 114.4% −70.5% 140.0% −540.9% — 1,102.1% −27.7% −127.9% —
FCF 성장률 71.1% 7.3% 37.3% 1.6% −256.6% — 1,713.6% −83.6% −151.2% —
주식 수 변화 10.1% 9.9% 4.3% 2.6% −1.0% 1.6% 3.4% 2.9% −10.3% −1.9%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 2.2x 1.8x 2.4x 1.4x — 3.6x −0.1x −0.2x — 5.2x
부채 / 자본 1.1x 1.0x 0.7x 0.7x 2.8x 2.2x 0.4x 0.2x 0.3x 0.4x
이자보상배율 3.3x 4.7x 2.1x 4.1x −5.5x 1.9x 16.9x 46.3x −9.7x −0.3x
유동비율 1.7x 1.6x 1.5x 1.5x 1.6x 1.4x 1.3x 1.6x 1.3x 1.2x
당좌비율 0.8x 0.7x 0.6x 0.7x 0.9x 0.7x 0.7x 0.8x 0.5x 0.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.9% 1.4% 1.2% 1.7% 1.3% 0.9% 1.4% 1.7% 1.2% 2.4%
주식보상 / 매출 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
주주환원 / FCF 33.5% 35.0% 28.3% 28.1% — 0.0% 4.4% 94.0% — —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 7.0 5.0 6.0 3.0 7.0 7.0 4.0 3.0 4.0
알트만 Z'' 2.1 2.4 2.0 2.2 −0.1 1.2 3.8 4.3 1.8 1.9
발생액 비율 −7.0% −3.4% −8.8% −7.2% −7.8% −2.2% −15.1% 5.7% −4.3% −0.6%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001534504). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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