Dole

DOLE NYSE Agricultural Products & Services 금융 FY2019–FY2025

Dole's revenue rose 8.2% to $9.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.4%, down from 3.3% a year earlier. Free cash flow was $2 million, down 99.0%. It paid out $32 million in dividends and buybacks, 1847% of free cash flow. The diluted share count rose 0.5%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$13.44

0.6%

가치 평가 비교

매출

$9.2B

8.2% 전년 대비

영업이익률

2.4%

0.9 %p

순이익

$51.3M

59.1%

잉여현금흐름

$1.7M

99.1%

투하자본수익률

6.3%

2.8 %p

시가총액

$1.3B

10월 23일 종가

PER

—

Dole의 사업

Dole plc grows, buys, ships and sells fresh fruit and vegetables. It handles more than 300 products, sources them from over 100 countries and distributes them in more than 85 countries. Its customers include grocery stores, wholesalers, mass merchandisers, foodservice operators, club stores and convenience stores, and it says no one customer accounted for a major share of 2025 sales. Its best-known brand is DOLE.

It reports three segments. Fresh Fruit covers bananas, pineapples and plantains, mostly grown in Latin America on company-owned and leased farms and by independent growers. Approximately one-third of the bananas it markets and 75% of its pineapples come from its own production. It also runs refrigerated ships and sells spare cargo space to other shippers. Diversified Fresh Produce, Europe, the Middle East and Africa sells imported and local produce across Europe. Diversified Fresh Produce, Americas and the Rest of the World markets items such as avocados, kiwis, apples, berries and cherries.

On August 5, 2025, Dole sold its Fresh Vegetables division for approximately $140.0 million, and it reports that division as discontinued operations. It owns approximately 112,000 acres of farms and other land.

주요 위험(회사 설명)

Bad weather, natural disasters, crop disease and pests, including a banana disease called Tropical Race 4.
Product contamination and product liability claims.
Swings in market prices and demand for its produce, and changes in the cost of the fruit it buys.
Strong competition, and reliance on a few key customers and key suppliers.
Debt, underfunded pension plans and trade or tariff policy changes that could hurt its results.

법인명: Dole plc
회계연도 종료일: 2025년 12월 31일
최근 연차보고서: 10-K · 2026년 3월 2일
접수 번호 · CIK: 0001857475-26-000028
0001857475

매출과 이익률

Dole의 2025 회계연도 매출은 $9.2B로 전년 대비 8.2% 증가했습니다.

매출

FY19

매출 $4.2B

FY20

매출 $4.3B

FY21

매출 $5.9B

FY22

매출 $8.0B

FY23

매출 $8.2B

FY24

매출 $8.5B

FY25

매출 $9.2B

이익률(매출 대비 %)

FY19

매출총이익률 7.3%

영업이익률 1.1%

순이익률 1.3%

FCF 1.2%

FY20

매출총이익률 7.7%

영업이익률 1.5%

순이익률 1.2%

FCF 2.8%

FY21

매출총이익률 5.8%

영업이익률 −0.2%

순이익률 −0.1%

FCF −0.7%

FY22

매출총이익률 7.5%

영업이익률 2.2%

순이익률 1.1%

FCF 1.9%

FY23

매출총이익률 8.4%

영업이익률 3.3%

순이익률 1.5%

FCF 2.7%

FY24

매출총이익률 8.5%

영업이익률 3.3%

순이익률 1.5%

FCF 2.1%

FY25

매출총이익률 7.8%

영업이익률 2.4%

순이익률 0.6%

FCF 0.0%

매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2019 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −9.9% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익

FY19

순이익 $55.1M

FY20

순이익 $52.5M

FY21

순이익 −$7.2M

FY22

순이익 $86.5M

FY23

순이익 $124M

FY24

순이익 $126M

FY25

순이익 $51.3M

희석 EPS

FY19

희석 EPS $0.99

FY20

희석 EPS $0.94

FY21

희석 EPS −$0.10

FY22

희석 EPS $0.91

FY23

희석 EPS $1.30

FY24

희석 EPS $1.32

FY25

희석 EPS $0.53

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)

FY19

투하자본수익률 —

자기자본이익률 —

총자산이익률 —

FY20

투하자본수익률 —

자기자본이익률 —

총자산이익률 —

FY21

투하자본수익률 −0.4%

자기자본이익률 −0.9%

총자산이익률 −0.2%

FY22

투하자본수익률 7.5%

자기자본이익률 7.7%

총자산이익률 1.9%

FY23

투하자본수익률 9.5%

자기자본이익률 10.3%

총자산이익률 2.7%

FY24

투하자본수익률 9.1%

자기자본이익률 9.9%

총자산이익률 2.8%

FY25

투하자본수익률 6.3%

자기자본이익률 3.9%

총자산이익률 1.2%

투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $1.7M로 매출의 0.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름

FY19

잉여현금흐름 $48.3M

FY20

잉여현금흐름 $121M

FY21

잉여현금흐름 −$42.2M

FY22

잉여현금흐름 $153M

FY23

잉여현금흐름 $221M

FY24

잉여현금흐름 $180M

FY25

잉여현금흐름 $1.7M

영업현금흐름과 설비투자

FY19

영업현금흐름 $75.2M

설비투자 $27.0M

FY20

영업현금흐름 $145M

설비투자 $23.2M

FY21

영업현금흐름 $16.4M

설비투자 $58.6M

FY22

영업현금흐름 $239M

설비투자 $85.6M

FY23

영업현금흐름 $299M

설비투자 $78.0M

FY24

영업현금흐름 $263M

설비투자 $82.4M

FY25

영업현금흐름 $123M

설비투자 $122M

영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Dole은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $31.6M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 1,847%입니다. 희석 주식 수는 0.5% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입

FY19

배당 $14.9M

자사주 매입 $0.0M

FY20

배당 $11.9M

자사주 매입 $0.0M

FY21

배당 $17.1M

자사주 매입 $0.0M

FY22

배당 $30.4M

자사주 매입 $0.0M

FY23

배당 $30.4M

자사주 매입 $0.0M

FY24

배당 $30.6M

자사주 매입 $0.0M

FY25

배당 $31.6M

자사주 매입 $0.0M

배당 자사주 매입

희석 발행주식 수(연간)

FY19

희석 주식 수 0.06B

FY20

희석 주식 수 0.06B

FY21

희석 주식 수 0.07B

FY22

희석 주식 수 0.09B

FY23

희석 주식 수 0.10B

FY24

희석 주식 수 0.10B

FY25

희석 주식 수 0.10B

Dole 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

기준 잉여현금흐름 성장률(1–5년) 성장률(6–10년) 10년 이후 성장률 할인율

순현금 −$600M을(를) 더하고 희석 주식 수 95.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

주당순이익 EPS 연간 성장률 PER 배수 향후 연수 할인율

참고 배수: 현재 25.4x · 동종 기업 18.6x · 섹터 24.2x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Dole이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)

FY19

현금 $130M

부채 —

FY20

현금 $161M

부채 $356M

FY21

현금 $257M

부채 $1.4B

FY22

현금 $234M

부채 $1.3B

FY23

현금 $282M

부채 $1.1B

FY24

현금 $336M

부채 $967M

FY25

현금 $274M

부채 $874M

현금 부채

회계연도 말	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
현금 및 단기투자	$257M	$234M	$282M	$336M	$274M
부채(금융리스 포함)	$1.4B	$1.3B	$1.1B	$967M	$874M
순부채 / EBITDA	20.1x	3.6x	2.2x	1.7x	1.8x
부채 / 자본	1.3x	1.1x	0.9x	0.8x	0.6x
이자보상배율	−0.4x	3.1x	3.4x	3.9x	3.4x
유동비율	1.2x	1.1x	1.1x	1.2x	1.2x
당좌비율	0.9x	0.8x	0.9x	0.9x	0.8x
총자산	$4.7B	$4.6B	$4.6B	$4.4B	$4.4B
부채총계	$3.4B	$3.3B	$3.1B	$3.0B	$2.9B
자기자본	$1.1B	$1.2B	$1.2B	$1.3B	$1.4B
순부채 (− = 순현금)	$1.1B	$1.0B	$812M	$631M	$600M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$8.6M

내부자 1명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

날짜	내부자	거래	주식 수	주가	금액	공시
2026년 10월 22일	Pale Fire Capital SE10% owner	매수	163,780	$13.39	$2.2M	Form 4
2026년 10월 21일	Pale Fire Capital SE10% owner	매수	438,900	$13.12	$5.8M	Form 4
2026년 10월 20일	Pale Fire Capital SE10% owner	매수	45,676	$13.24	$0.6M	Form 4
2026년 10월 12일	Pale Fire Capital SE10% owner	매수	5,700	$13.28	$0.1M	Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트	FY23	FY24	FY25
순이익이 플러스	✓	✓	✓
영업현금흐름이 플러스	✓	✓	✓
총자산이익률 상승	✓	✓	✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음	✓	✓	✓
자산 대비 부채 감소	✓	✓	✓
유동비율 상승	✓	✓	✓
주식 수가 늘지 않음	✕	✕	✕
매출총이익률 상승	✓	✓	✕
자산 대비 매출 증가	✓	✓	✓
F-스코어	8 / 9	8 / 9	6 / 9
발생액 비율	−3.8%	−3.1%	−1.6%
Altman Z''	1.56	1.79	1.76

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업	시가총액	성장률	영업이익률	FCF 마진	ROIC	PER	F-스코어
Dole DOLE	$1.3B	8.2%	2.4%	0.0%	6.3%	—	6
Ingredion INGR	$6.1B	−2.8%	14.1%	7.1%	16.0%	10.4x	8	비교 →
Darling Ingredients DAR	$9.0B	7.4%	4.5%	11.1%	3.2%	15.2x	7	비교 →
Bunge Global BG	$20.2B	32.4%	—	−1.3%	6.1%	24.1x	4	비교 →
Archer Daniels Midland ADM	$38.9B	−6.2%	—	5.2%	5.2%	22.0x	5	비교 →

7년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
손익계산서
매출	$4.2B	$4.3B	$5.9B	$8.0B	$8.2B	$8.5B	$9.2B
매출총이익	$303M	$334M	$344M	$600M	$694M	$718M	$714M
연구개발비	$0.0M	$0.0M	$3.8M	$9.2M	$9.0M	$8.9M	$9.2M
영업이익	$47.6M	$67.1M	−$8.7M	$175M	$272M	$281M	$223M
이자비용	$12.0M	$10.5M	$25.0M	$56.4M	$81.1M	$72.3M	$66.5M
세전이익	$42.8M	$59.1M	−$21.4M	$136M	$206M	$240M	$168M
법인세	$10.3M	$18.1M	−$11.0M	−$25.6M	$43.6M	$75.6M	$71.0M
순이익	$55.1M	$52.5M	−$7.2M	$86.5M	$124M	$126M	$51.3M
희석 EPS	$0.99	$0.94	−$0.10	$0.91	$1.30	$1.32	$0.53
희석 주식 수	0.06B	0.06B	0.07B	0.09B	0.10B	0.10B	0.10B
현금흐름
영업현금흐름	$75.2M	$145M	$16.4M	$239M	$299M	$263M	$123M
설비투자(capex)	$27.0M	$23.2M	$58.6M	$85.6M	$78.0M	$82.4M	$122M
잉여현금흐름	$48.3M	$121M	−$42.2M	$153M	$221M	$180M	$1.7M
감가상각비	$34.4M	$36.2M	$65.5M	$110M	$104M	$98.8M	$113M
주식보상비용	$0.0M	$0.0M	$0.8M	$4.5M	$6.0M	$8.0M	$6.9M
인수	$4.9M	$0.3M	$104M	$4.9M	$1.3M	$0.9M	$2.2M
자사주 매입	$0.0M	$0.0M	$0.0M	$0.0M	$0.0M	$0.0M	$0.0M
지급 배당금	$14.9M	$11.9M	$17.1M	$30.4M	$30.4M	$30.6M	$31.6M
배당과 자사주 매입	$14.9M	$11.9M	$17.1M	$30.4M	$30.4M	$30.6M	$31.6M
재무상태표
현금 및 단기투자	$130M	$161M	$257M	$234M	$282M	$336M	$274M
총부채(차입금)	—	$347M	$1.4B	$1.2B	$1.1B	$893M	$829M
금융리스 부채	$0.0M	$9.4M	$40.7M	$29.9M	$33.2M	$74.0M	$44.9M
유동자산	—	$730M	$1.6B	$1.6B	$1.9B	$1.8B	$1.8B
유동부채	—	$690M	$1.4B	$1.5B	$1.7B	$1.6B	$1.5B
재고자산	$0.0M	$141M	$411M	$394M	$379M	$430M	$509M
유형자산(순액)	—	$220M	$1.4B	$1.1B	$1.1B	$1.1B	$1.1B
총자산	—	$1.9B	$4.7B	$4.6B	$4.6B	$4.4B	$4.4B
부채총계	—	$1.2B	$3.4B	$3.3B	$3.1B	$3.0B	$2.9B
자기자본	$614M	$535M	$1.1B	$1.2B	$1.2B	$1.3B	$1.4B
이익률
매출총이익률	7.3%	7.7%	5.8%	7.5%	8.4%	8.5%	7.8%
영업이익률	1.1%	1.5%	−0.2%	2.2%	3.3%	3.3%	2.4%
EBITDA 마진	2.0%	2.4%	1.0%	3.6%	4.6%	4.5%	3.7%
순이익률	1.3%	1.2%	−0.1%	1.1%	1.5%	1.5%	0.6%
FCF 마진	1.2%	2.8%	−0.7%	1.9%	2.7%	2.1%	0.0%
수익성
투하자본수익률	—	—	−0.4%	7.5%	9.5%	9.1%	6.3%
사용자본이익률	—	—	−0.4%	5.5%	9.1%	9.8%	7.7%
자기자본이익률	—	—	−0.9%	7.7%	10.3%	9.9%	3.9%
총자산이익률	—	—	−0.2%	1.9%	2.7%	2.8%	1.2%
성장률
매출 성장률	—	4.3%	36.8%	35.0%	2.8%	2.8%	8.2%
순이익 성장률	—	−4.7%	−113.8%	—	43.4%	1.2%	−59.1%
EPS 성장률	—	−5.1%	−110.6%	—	42.9%	1.5%	−59.9%
FCF 성장률	—	151.4%	−134.8%	—	43.9%	−18.3%	−99.1%
주식 수 변화	—	−0.0%	30.2%	31.1%	0.2%	0.4%	0.5%
재무 건전성
순부채 / EBITDA	—	1.9x	20.1x	3.6x	2.2x	1.7x	1.8x
부채 / 자본	—	0.7x	1.3x	1.1x	0.9x	0.8x	0.6x
이자보상배율	4.0x	6.4x	−0.4x	3.1x	3.4x	3.9x	3.4x
유동비율	—	1.1x	1.2x	1.1x	1.1x	1.2x	1.2x
당좌비율	—	0.9x	0.9x	0.8x	0.9x	0.9x	0.8x
자본 배분
설비투자 / 매출	0.7%	0.5%	1.0%	1.1%	1.0%	1.0%	1.3%
주식보상 / 매출	0.0%	0.0%	0.0%	0.1%	0.1%	0.1%	0.1%
주주환원 / FCF	30.9%	9.8%	—	19.8%	13.8%	17.0%	1,847.2%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어	—	—	—	6.0	8.0	8.0	6.0
알트만 Z''	—	1.8	1.0	1.2	1.6	1.8	1.8
발생액 비율	—	—	−0.7%	−3.3%	−3.8%	−3.1%	−1.6%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001857475). 2026년 10월 23일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.