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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Element Solutions

ESI NYSE Specialty Chemicals 금융 FY2016–FY2025

Element Solutions' revenue rose 3.8% to $2.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 13.4%, down from 14.0% a year earlier. Free cash flow was $228 million, down 22.5%. It paid out $103 million in dividends and buybacks, 45% of free cash flow.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$33.21

0.3%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.6B
3.8% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
13.4%
0.6 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$191M
21.9%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$228M
22.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
6.5%
0.9 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$8.1B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
39.1x
EPS $0.85(최근 12개월) 기준

Element Solutions의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Element Solutions Inc
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001590714-26-000018
0001590714

매출과 이익률

Element Solutions의 2025 회계연도 매출은 $2.6B로 전년 대비 3.8% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $228M로 매출의 8.9%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Element Solutions은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $103M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 45%입니다. 희석 주식 수는 0.1% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Element Solutions 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.0B을(를) 더하고 희석 주식 수 242.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 39.1x · 동종 기업 20.5x · 섹터 20.1x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Element Solutions이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $330M$266M$289M$359M$627M
부채(금융리스 포함) $1.9B$1.9B$2.0B$1.8B$1.6B
순부채 / EBITDA 3.5x3.4x4.9x3.0x2.1x
부채 / 자본 0.8x0.8x0.8x0.8x0.6x
유동비율 2.9x3.5x3.2x3.3x3.7x
당좌비율 2.3x2.6x2.4x2.7x3.0x
총자산 $5.1B$4.9B$5.0B$4.9B$5.1B
부채총계 $2.6B$2.6B$2.6B$2.5B$2.4B
자기자본 $2.5B$2.3B$2.3B$2.4B$2.7B
순부채 (− = 순현금) $1.6B$1.6B$1.7B$1.5B$1.0B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$25.7M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 2월 24일 Benjamin GliklichCEO, Director 매도 170,000 $37.30 $6.3M Form 4
2026년 2월 23일 Carey J. DormanPdt Enterprise Ops and CFO 매도 97,500 $34.87 $3.4M Form 4
2026년 2월 20일 Oneal E StanleyDirector 매도 200,641 $35.52 $7.1M Form 4
2025년 12월 12일 Matthew LiebowitzPresident, Specialties 매도 37,000 $26.60 $1.0M Form 4
2025년 11월 5일 Ian G H AshkenDirector 매도 292,000 $27.00 $7.9M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 5 / 98 / 97 / 9
발생액 비율 −4.4%−2.4%−2.0%
Altman Z'' 1.492.012.53

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Element Solutions ESI $8.1B 3.8% 13.4% 8.9% 6.5% 39.1x 7
NewMarket NEU $8.0B −2.2% 20.0% 18.0% 16.3% 18.7x 5 비교 →
Stepan SCL $1.5B 7.0% 3.4% 1.1% 3.6% — 6 비교 →
Minerals Technologies MTX $2.0B −2.2% 2.3% 4.2% 1.6% — 4 비교 →
Avient AVNT $3.8B 0.6% 6.2% 6.0% 4.0% 22.2x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.8B $1.9B $2.0B $1.8B $1.9B $2.4B $2.5B $2.3B $2.5B $2.6B
매출총이익 $777M $814M $838M $788M $786M $961M $953M $919M $1.0B $1.1B
연구개발비 $45.0M $46.4M $44.3M $42.2M $48.6M $49.7M $48.8M $68.1M $63.0M $67.6M
영업이익 $89.4M $200M $249M $249M $233M $300M $325M $174M $344M $342M
이자비용 $360M $323M — — — — — — — —
세전이익 −$232M −$260M −$53.2M $141M $81.1M $252M $272M $129M $288M $266M
법인세 −$41.3M −$68.6M $23.8M $61.3M $4.3M $48.3M $85.8M $13.0M $44.8M $74.6M
순이익 −$73.7M −$296M −$324M $92.9M $75.7M $204M $187M $118M $244M $191M
희석 EPS −$0.65 −$1.04 −$1.13 $0.35 $0.30 $0.82 $0.76 $0.49 $1.01 $0.79
희석 주식 수 0.27B 0.29B 0.29B 0.26B 0.25B 0.25B 0.25B 0.24B 0.24B 0.24B
현금흐름
영업현금흐름 $185M $182M −$0.8M $171M $276M $326M $296M $334M $362M $290M
설비투자(capex) $32.6M $30.8M $28.4M $29.7M $28.8M $46.3M $47.8M $52.7M $68.4M $62.2M
잉여현금흐름 $152M $151M −$29.2M $141M $247M $280M $248M $281M $294M $228M
감가상각비 $156M $156M $157M $155M $161M $164M $161M $167M $158M $151M
주식보상비용 $7.3M $11.8M $15.4M $11.8M $6.0M $40.1M $17.7M $9.4M $14.8M $59.1M
인수 $1.2M $0.0M $28.2M $63.9M $9.0M $537M $22.6M $215M $3.9M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $507M $55.7M $19.6M $151M $0.0M $0.0M $25.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $12.4M $61.9M $78.4M $77.4M $78.2M $77.8M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $507M $68.1M $81.5M $229M $77.4M $78.2M $103M
재무상태표
현금 및 단기투자 $423M $258M $234M $190M $292M $330M $266M $289M $359M $627M
총부채(차입금) $5.2B $5.5B $5.4B $1.5B $1.5B $1.9B $1.9B $2.0B $1.8B $1.6B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $2.1B $2.3B $2.5B $833M $990M $1.2B $1.2B $1.2B $1.3B $1.6B
유동부채 $1.1B $1.1B $1.1B $294M $314M $415M $344M $369M $380M $430M
재고자산 $416M $186M $188M $200M $203M $274M $291M $299M $246M $295M
유형자산(순액) $461M $287M $267M $265M $240M $278M $277M $297M $277M $320M
총자산 $10.1B $10.3B $9.4B $4.3B $4.5B $5.1B $4.9B $5.0B $4.9B $5.1B
부채총계 $7.2B $7.4B $7.2B $2.1B $2.2B $2.6B $2.6B $2.6B $2.5B $2.4B
자기자본 $2.7B $2.7B $2.1B $2.2B $2.3B $2.5B $2.3B $2.3B $2.4B $2.7B
이익률
매출총이익률 43.9% 43.3% 42.7% 42.9% 42.4% 40.0% 37.4% 39.4% 42.2% 42.0%
영업이익률 5.1% 10.7% 12.7% 13.6% 12.6% 12.5% 12.8% 7.4% 14.0% 13.4%
EBITDA 마진 13.9% 19.0% 20.7% 22.0% 21.3% 19.3% 19.1% 14.6% 20.4% 19.3%
순이익률 −4.2% −15.8% −16.5% 5.1% 4.1% 8.5% 7.3% 5.1% 9.9% 7.5%
FCF 마진 8.6% 8.1% −1.5% 7.7% 13.3% 11.7% 9.7% 12.0% 12.0% 8.9%
수익성
투하자본수익률 1.0% 2.0% 2.5% 2.6% 6.2% 6.3% 5.5% 3.9% 7.4% 6.5%
사용자본이익률 1.0% 2.2% 2.9% 4.1% 5.7% 6.8% 7.0% 3.8% 7.6% 7.5%
자기자본이익률 −3.1% −10.8% −13.4% 4.3% 3.3% 8.5% 7.8% 5.1% 10.4% 7.6%
총자산이익률 −0.7% −2.9% −3.3% 1.4% 1.7% 4.2% 3.7% 2.4% 5.0% 3.8%
성장률
매출 성장률 −30.4% 6.1% 4.4% −6.4% 1.0% 29.5% 6.2% −8.5% 5.3% 3.8%
순이익 성장률 — — — — −18.5% 169.1% −8.1% −36.9% 106.8% −21.9%
EPS 성장률 — — — — −14.3% 173.3% −7.3% −35.5% 106.1% −21.8%
FCF 성장률 −44.3% −0.6% −119.3% — 75.1% 13.2% −11.3% 13.2% 4.5% −22.5%
주식 수 변화 34.0% 5.1% 0.7% −9.8% −3.9% −0.8% −0.9% −1.6% 0.3% −0.1%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 19.6x 14.7x 12.8x 3.4x 3.2x 3.5x 3.4x 4.9x 3.0x 2.1x
부채 / 자본 1.9x 2.0x 2.6x 0.7x 0.7x 0.8x 0.8x 0.8x 0.8x 0.6x
이자보상배율 0.3x 0.6x — — — — — — — —
유동비율 1.9x 2.1x 2.2x 2.8x 3.2x 2.9x 3.5x 3.2x 3.3x 3.7x
당좌비율 1.5x 2.0x 2.0x 2.2x 2.5x 2.3x 2.6x 2.4x 2.7x 3.0x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.8% 1.6% 1.5% 1.6% 1.6% 1.9% 1.9% 2.3% 2.8% 2.4%
주식보상 / 매출 0.4% 0.6% 0.8% 0.6% 0.3% 1.7% 0.7% 0.4% 0.6% 2.3%
주주환원 / FCF 0.0% 0.0% — 359.1% 27.6% 29.1% 92.5% 27.6% 26.6% 45.2%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 4.0 3.0 9.0 7.0 6.0 6.0 5.0 8.0 7.0
알트만 Z'' 0.9 1.1 1.0 1.2 1.4 1.6 1.7 1.5 2.0 2.5
발생액 비율 −2.6% −4.7% −3.3% −1.1% −4.6% −2.5% −2.2% −4.4% −2.4% −2.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001590714). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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