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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Home Depot

HD NYSE Home Improvement Retail 금융 FY2016–FY2025

Home Depot's revenue rose 3.2% to $164.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 12.7%, down from 13.5% a year earlier. Free cash flow was $12.6 billion, down 22.5%. It paid out $9.2 billion in dividends and buybacks, 72% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$319.83

2.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$164.7B
3.2% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
12.7%
0.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$14.2B
4.4%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$12.6B
22.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
24.9%
7.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$318.6B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
22.4x
EPS $14.29(최근 12개월) 기준

Home Depot의 사업

Home Depot sells home improvement products, building materials, lawn and garden products, décor and maintenance, repair and operations (MRO) supplies, in stores and online. It also offers installation services and tool and equipment rental. At the end of fiscal 2025 it operated 2,359 stores in the U.S. (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands and Guam), Canada and Mexico. A typical store stocks approximately 30,000 to 40,000 items during the year, including its own brands such as Husky, Hampton Bay and Glacier Bay.

Its customers are consumers, both do-it-yourself homeowners and homeowners who hire someone to do the work, and professionals such as contractors, remodelers, tradespeople and property managers. Online sales, from its websites and apps, were 15.9% of net sales in fiscal 2025. It reports the U.S., Canada and Mexico together as one segment. It also owns SRS, bought in fiscal 2024, which distributes roofing, landscape and pool supplies to specialty trade professionals. In fiscal 2025 SRS bought GMS, a distributor of drywall, ceilings, steel framing and related products; at the end of fiscal 2025, SRS had over 1,250 locations in the U.S. and Canada. Its HD Supply subsidiary sells MRO products to multifamily, hospitality, healthcare and government housing facilities, among others.

Home Depot competes with other home improvement retailers, hardware stores, building materials supply houses, lumber yards, warehouse clubs, online retailers and many others. Its sales are generally highest in its second fiscal quarter, in the spring. It employed approximately 472,400 associates at the end of fiscal 2025.

법인명
The Home Depot, Inc.
회계연도 종료일
2026년 2월 1일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 3월 18일
접수 번호 · CIK
0001628280-26-019436
0000354950

매출과 이익률

Home Depot의 2025 회계연도 매출은 $164.7B로 전년 대비 3.2% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 9.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $12.6B로 매출의 7.7%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Home Depot은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $9.2B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 72%입니다. 희석 주식 수는 0.2% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

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가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$55.4B을(를) 더하고 희석 주식 수 995.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 22.4x · 동종 기업 16.8x · 섹터 17.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Home Depot이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $2.3B$2.8B$3.8B$1.7B$1.4B
부채(금융리스 포함) $40.7B$44.4B$45.4B$54.7B$56.8B
순부채 / EBITDA 1.5x1.6x1.7x2.1x2.3x
부채 / 자본 ———8.2x4.4x
이자보상배율 17.1x14.9x11.2x9.3x8.7x
유동비율 1.0x1.4x1.4x1.1x1.1x
당좌비율 0.2x0.3x0.4x0.3x0.3x
총자산 $71.9B$76.4B$76.5B$96.1B$105.1B
부채총계 $73.6B$74.9B$75.5B$89.5B$92.3B
자기자본 −$1.7B$1.6B$1.0B$6.6B$12.8B
순부채 (− = 순현금) $38.3B$41.7B$41.7B$53.0B$55.4B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$6.7M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 10일 Kimberly R ScardinoSVP-Finance, CAO & Controller 매도 675 $305.95 $0.2M Form 4
2026년 8월 28일 Teresa Wynn RoseboroughEVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 매도 2,455 $328.77 $0.8M Form 4
2026년 8월 26일 Michael F. RoweEVP, Pro 매도 710 $336.76 $0.2M Form 4
2026년 8월 19일 Richard McPhail VEVP & CFO 매도 5,989 $348.40 $2.1M Form 4
2026년 3월 4일 John A. DeatonEVP - Supply Chain & Prod. Dev 매도 1,793 $369.00 $0.7M Form 4
2026년 3월 4일 Richard McPhail VEVP & CFO 매도 2,550 $368.89 $0.9M Form 4
2025년 12월 26일 Teresa Wynn RoseboroughEVP, Gen. Counsel & Corp. Sec. 매도 2,872 $348.52 $1.0M Form 4
2025년 12월 12일 Angie BrownEVP & CIO 매도 1,946 $357.63 $0.7M Form 4
2025년 12월 11일 Ann Marie CampbellSenior EVP 매도 145 $358.26 $0.1M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✓
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✕
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✕
F-스코어 5 / 96 / 94 / 9
발생액 비율 −7.9%−5.8%−2.2%
Altman Z'' 6.154.834.54

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Home Depot HD $318.6B 3.2% 12.7% 7.7% 24.9% 22.4x 4
Lowe's LOW $111.3B 3.1% 11.8% 8.9% 31.9% 16.8x 6 비교 →
Floor & Decor FND $5.2B 5.1% 5.8% 1.4% 9.3% 22.2x 6 비교 →
General Motors GM $67.3B −1.3% 1.6% 9.5% 1.5% 16.5x 6 비교 →
Ford F $47.2B 1.2% −4.9% 6.7% — — — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

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회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $94.6B $100.9B $108.2B $110.2B $132.1B $151.2B $157.4B $152.7B $159.5B $164.7B
매출총이익 $32.3B $34.4B $37.2B $37.6B $44.9B $50.8B $52.8B $51.0B $53.3B $54.9B
영업이익 $13.4B $14.7B $15.5B $15.8B $18.3B $23.0B $24.0B $21.7B $21.5B $20.9B
이자비용 $972M $1.1B $1.1B $1.2B $1.3B $1.3B $1.6B $1.9B $2.3B $2.4B
세전이익 $12.5B $13.7B $14.6B $14.7B $17.0B $21.7B $22.5B $19.9B $19.4B $18.6B
법인세 $4.5B $5.1B $3.4B $3.5B $4.1B $5.3B $5.4B $4.8B $4.6B $4.4B
순이익 $8.0B $8.6B $11.1B $11.2B $12.9B $16.4B $17.1B $15.1B $14.8B $14.2B
희석 EPS $6.45 $7.29 $9.73 $10.25 $11.94 $15.53 $16.69 $15.11 $14.91 $14.23
희석 주식 수 1.23B 1.18B 1.14B 1.10B 1.08B 1.06B 1.03B 1.00B 0.99B 1.00B
현금흐름
영업현금흐름 $9.8B $12.0B $13.2B $13.7B $18.8B $16.6B $14.6B $21.2B $19.8B $16.3B
설비투자(capex) $1.6B $1.9B $2.4B $2.7B $2.5B $2.6B $3.1B $3.2B $3.5B $3.7B
잉여현금흐름 $8.2B $10.1B $10.7B $11.0B $16.4B $14.0B $11.5B $17.9B $16.3B $12.6B
감가상각비 $2.0B $2.1B $2.2B $2.3B $2.5B $2.9B $2.8B $3.1B $3.3B $3.5B
주식보상비용 $267M $273M $282M $251M $310M $399M $366M $380M $442M $522M
인수 $0.0M $374M $21.0M $0.0M $7.8B $421M $0.0M $1.5B $17.6B $5.4B
자사주 매입 $6.9B $8.0B $10.0B $7.0B $791M $14.8B $6.7B $8.0B $649M $0.0M
지급 배당금 $3.4B $4.2B $4.7B $6.0B $6.5B $7.0B $7.8B $8.4B $8.9B $9.2B
배당과 자사주 매입 $10.3B $12.2B $14.7B $12.9B $7.2B $21.8B $14.5B $16.3B $9.6B $9.2B
재무상태표
현금 및 단기투자 $2.5B $3.6B $1.8B $2.1B $7.9B $2.3B $2.8B $3.8B $1.7B $1.4B
총부채(차입금) $23.6B $27.0B $29.2B $30.5B $34.8B $37.4B $41.2B $42.2B $51.7B $53.9B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $1.2B $2.8B $3.2B $3.3B $3.3B $3.0B $3.0B
유동자산 $17.7B $18.9B $18.5B $19.8B $28.5B $29.1B $32.5B $29.8B $31.7B $34.4B
유동부채 $14.1B $16.2B $16.7B $18.4B $23.2B $28.7B $23.1B $22.0B $28.7B $32.4B
재고자산 $12.5B $12.7B $13.9B $14.5B $16.6B $22.1B $24.9B $21.0B $23.5B $25.8B
유형자산(순액) $21.9B $22.1B $22.4B $22.8B $24.7B $25.2B $25.6B $26.2B $26.7B $28.0B
총자산 $43.0B $44.5B $44.0B $51.2B $70.6B $71.9B $76.4B $76.5B $96.1B $105.1B
부채총계 $38.6B $43.1B $45.9B $54.4B $67.3B $73.6B $74.9B $75.5B $89.5B $92.3B
자기자본 $4.3B $1.5B −$1.9B −$3.1B $3.3B −$1.7B $1.6B $1.0B $6.6B $12.8B
이익률
매출총이익률 34.2% 34.1% 34.3% 34.1% 34.0% 33.6% 33.5% 33.4% 33.4% 33.3%
영업이익률 14.2% 14.6% 14.4% 14.4% 13.8% 15.2% 15.3% 14.2% 13.5% 12.7%
EBITDA 마진 16.3% 16.6% 16.3% 16.5% 15.7% 17.1% 17.1% 16.2% 15.6% 14.8%
순이익률 8.4% 8.6% 10.3% 10.2% 9.7% 10.9% 10.9% 9.9% 9.3% 8.6%
FCF 마진 8.6% 10.0% 9.9% 10.0% 12.4% 9.3% 7.3% 11.8% 10.2% 7.7%
수익성
투하자본수익률 33.7% 36.8% 47.1% 46.6% 46.7% 50.1% 45.8% 38.4% 32.1% 24.9%
사용자본이익률 46.1% 51.4% 55.8% 52.7% 45.5% 50.9% 49.8% 40.2% 35.3% 29.8%
자기자본이익률 149.4% 298.3% — — — — — — — 145.5%
총자산이익률 18.7% 19.7% 25.1% 23.6% 21.1% 23.1% 23.1% 19.8% 17.2% 14.1%
성장률
매출 성장률 6.9% 6.7% 7.2% 1.9% 19.9% 14.4% 4.1% −3.0% 4.5% 3.2%
순이익 성장률 13.5% 8.5% 28.9% 1.1% 14.5% 27.7% 4.1% −11.5% −2.2% −4.4%
EPS 성장률 18.1% 13.0% 33.5% 5.3% 16.5% 30.1% 7.5% −9.5% −1.3% −4.6%
FCF 성장률 3.7% 24.2% 5.8% 2.7% 48.8% −14.5% −17.9% 56.1% −9.0% −22.5%
주식 수 변화 −3.8% −4.1% −3.5% −4.0% −1.7% −1.9% −3.1% −2.2% −0.9% 0.2%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.4x 1.4x 1.6x 1.6x 1.4x 1.5x 1.6x 1.7x 2.1x 2.3x
부채 / 자본 5.5x — — — — — — — 8.2x 4.4x
이자보상배율 13.8x 13.9x 14.8x 13.2x 13.6x 17.1x 14.9x 11.2x 9.3x 8.7x
유동비율 1.3x 1.2x 1.1x 1.1x 1.2x 1.0x 1.4x 1.4x 1.1x 1.1x
당좌비율 0.4x 0.4x 0.3x 0.3x 0.5x 0.2x 0.3x 0.4x 0.3x 0.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.7% 1.9% 2.3% 2.4% 1.9% 1.7% 2.0% 2.1% 2.2% 2.2%
주식보상 / 매출 0.3% 0.3% 0.3% 0.2% 0.2% 0.3% 0.2% 0.3% 0.3% 0.3%
주주환원 / FCF 126.0% 120.5% 136.8% 117.4% 44.2% 155.6% 126.0% 91.0% 58.7% 72.4%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 6.0 7.0 7.0 7.0 5.0 6.0 5.0 6.0 4.0
알트만 Z'' 5.5 5.6 6.0 5.5 5.0 5.2 6.2 6.2 4.8 4.5
발생액 비율 −4.3% −7.8% −4.6% −5.1% −9.8% −0.2% 3.4% −7.9% −5.8% −2.2%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000354950). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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