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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Hecla Mining

HL NYSE Silver 금융 FY2016–FY2025

Hecla Mining's revenue rose 53.0% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 36.2%, up from 11.4% a year earlier. Free cash flow was $310 million, up 8096.8%. It paid out $11 million in dividends and buybacks, 4% of free cash flow. The diluted share count rose 5.3%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$13.85

1.8%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.4B
53.0% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
36.2%
24.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$322M
798.6%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$310M
8,107.7%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
13.5%
11.3 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$9.4B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
28.3x
EPS $0.49(최근 12개월) 기준

Hecla Mining의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
HECLA MINING CO/DE/
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-055059
0000719413

매출과 이익률

Hecla Mining의 2025 회계연도 매출은 $1.4B로 전년 대비 53.0% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 13.2% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $310M로 매출의 21.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Hecla Mining은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $11.3M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 4%입니다. 희석 주식 수는 5.3% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Hecla Mining 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $18.7M을(를) 더하고 희석 주식 수 655.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 28.3x · 동종 기업 41.1x · 섹터 20.1x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Hecla Mining이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $210M$105M$106M$26.9M$301M
부채(금융리스 포함) $529M$539M$680M$531M$283M
순부채 / EBITDA 1.3x3.3x4.8x1.7x−0.0x
부채 / 자본 0.3x0.3x0.4x0.3x0.1x
이자보상배율 2.0x−0.3x−1.0x2.1x12.4x
유동비율 2.1x1.5x1.7x1.1x2.7x
당좌비율 2.0x1.3x1.5x0.9x2.6x
총자산 $2.7B$2.9B$3.0B$3.0B$3.6B
부채총계 $968M$948M$1.0B$942M$969M
자기자본 $1.8B$2.0B$2.0B$2.0B$2.6B
순부채 (− = 순현금) $319M$434M$574M$504M−$18.7M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$9.7M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 20일 Patrick Shay MaloneVP - Sustainability 매도 23,994 $20.76 $0.5M Form 4
2026년 1월 6일 Kurt AllenVP-Exploration 매도 52,219 $21.91 $1.1M Form 4
2025년 12월 19일 Michael L. ClarySr. VP & CAO 매도 75,000 $20.30 $1.5M Form 4
2025년 12월 17일 David C SienkoSr. VP, GC & Secretary 매도 207,553 $19.42 $4.0M Form 4
2025년 11월 10일 Russell Douglas LawlarSr. VP & CFO 매도 166,907 $15.00 $2.5M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✓
F-스코어 3 / 97 / 98 / 9
발생액 비율 −5.4%−6.1%−7.4%
Altman Z'' 1.562.014.35

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Hecla Mining HL $9.4B 53.0% 36.2% 21.8% 13.5% 28.3x 8
Warrior Met Coal HCC $4.5B −14.1% 3.5% −7.0% 2.4% 20.7x 4 비교 →
Sensient Technologies SXT $5.7B 3.5% 12.9% 2.4% 8.9% 35.8x 6 비교 →
Ingevity NGVT $2.5B −2.7% 35.9% 23.4% 24.6% 46.4x 6 비교 →
Metallus MTUS $880M 6.9% — −8.0% 0.3% 102.1x 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $646M $578M $567M $673M $692M $808M $719M $720M $930M $1.4B
매출총이익 $184M $152M $79.1M $33.8M $161M $218M $116M $113M $198M $622M
연구개발비 $0.2M $3.3M $5.4M $0.5M $0.0M — — — — —
영업이익 $109M $60.1M −$39.1M −$46.7M $67.0M $83.4M −$12.4M −$44.7M $106M $515M
이자비용 $21.8M $38.0M $40.9M $48.4M $49.6M $41.9M −$42.8M −$43.3M −$49.8M −$41.6M
세전이익 $89.7M −$7.6M −$33.3M −$113M −$1.3M $5.5M −$44.9M −$83.0M $66.2M $479M
법인세 $28.1M $21.0M −$6.7M −$18.3M −$8.2M −$29.6M −$7.6M $1.2M $30.4M $158M
순이익 $61.6M −$28.5M −$26.6M −$94.9M −$9.5M $35.1M −$37.3M −$84.2M $35.8M $322M
희석 EPS $0.16 −$0.07 −$0.06 −$0.19 −$0.02 $0.06 −$0.07 −$0.14 $0.06 $0.49
희석 주식 수 0.39B 0.40B 0.43B 0.49B 0.53B 0.54B 0.56B 0.61B 0.62B 0.66B
현금흐름
영업현금흐름 $225M $116M $94.2M $121M $181M $220M $89.9M $75.5M $218M $563M
설비투자(capex) $165M $98.0M $137M $121M $91.0M $109M $149M $224M $215M $252M
잉여현금흐름 $60.5M $17.8M −$42.7M −$0.6M $89.8M $111M −$59.5M −$148M $3.8M $310M
감가상각비 $125M $127M $141M $196M $155M $173M $145M $164M $191M $166M
주식보상비용 $6.2M $6.3M $6.3M $5.7M $6.5M $6.1M $6.0M $6.6M $8.7M $10.9M
인수 $2.7M $0.0M $139M $0.0M $0.0M $0.0M $9.0M $0.2M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $4.4M $2.9M $2.7M $2.2M $2.7M $4.5M $3.7M $2.0M $1.2M $0.9M
지급 배당금 $3.9M $4.0M $4.4M $4.9M $8.6M $20.7M $12.9M $15.7M $25.3M $10.4M
배당과 자사주 매입 $8.3M $6.8M $7.1M $7.1M $11.3M $25.2M $16.6M $17.8M $26.5M $11.3M
재무상태표
현금 및 단기투자 $199M $220M $27.4M $62.5M $130M $210M $105M $106M $26.9M $301M
총부채(차입금) $501M $502M $533M $505M $507M $516M $518M $653M $509M $269M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $13.1M $12.6M $15.8M $13.4M $20.9M $26.8M $21.9M $13.9M
유동자산 $291M $321M $164M $179M $284M $342M $268M $260M $214M $629M
유동부채 $126M $112M $136M $117M $147M $160M $179M $158M $198M $232M
재고자산 $25.9M $29.4M $53.2M $30.1M $57.6M $25.9M $37.3M $28.8M $35.0M $38.1M
유형자산(순액) $2.0B $2.0B $2.5B $2.4B $2.4B $2.3B $2.6B $2.7B $2.7B $2.8B
총자산 $2.4B $2.3B $2.7B $2.7B $2.7B $2.7B $2.9B $3.0B $3.0B $3.6B
부채총계 $892M $884M $1.0B $964M $986M $968M $948M $1.0B $942M $969M
자기자본 $1.5B $1.5B $1.7B $1.7B $1.7B $1.8B $2.0B $2.0B $2.0B $2.6B
이익률
매출총이익률 28.5% 26.4% 14.0% 5.0% 23.3% 27.0% 16.2% 15.7% 21.3% 43.7%
영업이익률 16.9% 10.4% −6.9% −6.9% 9.7% 10.3% −1.7% −6.2% 11.4% 36.2%
EBITDA 마진 36.3% 32.3% 18.0% 22.2% 32.1% 31.7% 18.5% 16.5% 31.9% 47.8%
순이익률 9.5% −4.9% −4.7% −14.1% −1.4% 4.4% −5.2% −11.7% 3.9% 22.6%
FCF 마진 9.4% 3.1% −7.5% −0.1% 13.0% 13.8% −8.3% −20.6% 0.4% 21.8%
수익성
투하자본수익률 4.4% 2.7% −1.6% −1.7% 2.5% 4.0% −0.4% −1.4% 2.3% 13.5%
사용자본이익률 5.1% 2.7% −1.6% −1.8% 2.6% 3.3% −0.5% −1.6% 3.8% 16.8%
자기자본이익률 4.4% −2.0% −1.7% −5.6% −0.6% 2.0% −2.0% −4.3% 1.8% 13.9%
총자산이익률 2.7% −1.2% −1.1% −3.5% −0.4% 1.3% −1.3% −2.8% 1.2% 9.8%
성장률
매출 성장률 45.6% −10.6% −1.8% 18.7% 2.8% 16.7% −11.0% 0.2% 29.1% 53.0%
순이익 성장률 — −146.3% — — — — −206.4% — — 798.6%
EPS 성장률 — −143.8% — — — — −216.7% — — 716.7%
FCF 성장률 — −70.5% −339.4% — — 24.0% −153.5% — — 8,096.8%
주식 수 변화 4.1% 2.1% 9.1% 13.2% 7.5% 2.8% 2.8% 8.7% 2.8% 5.3%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.3x 1.5x 5.1x 3.0x 1.8x 1.3x 3.3x 4.8x 1.7x −0.0x
부채 / 자본 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.3x 0.4x 0.3x 0.1x
이자보상배율 5.0x 1.6x −1.0x −1.0x 1.4x 2.0x −0.3x −1.0x 2.1x 12.4x
유동비율 2.3x 2.9x 1.2x 1.5x 1.9x 2.1x 1.5x 1.7x 1.1x 2.7x
당좌비율 2.1x 2.6x 0.8x 1.3x 1.5x 2.0x 1.3x 1.5x 0.9x 2.6x
자본 배분
설비투자 / 매출 25.5% 17.0% 24.1% 18.0% 13.2% 13.5% 20.8% 31.1% 23.1% 17.7%
주식보상 / 매출 1.0% 1.1% 1.1% 0.8% 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.8%
주주환원 / FCF 13.7% 38.4% — — 12.6% 22.6% — — 700.9% 3.6%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 8.0 4.0 4.0 5.0 6.0 7.0 3.0 3.0 7.0 8.0
알트만 Z'' 2.2 2.2 1.4 1.5 1.9 2.1 1.9 1.6 2.0 4.4
발생액 비율 −7.2% −6.1% −4.8% −8.0% −7.1% −6.8% −4.5% −5.4% −6.1% −7.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000719413). 2026년 10월 14일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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