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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Warrior Met Coal

HCC NYSE Steel 금융 FY2017–FY2025

Warrior Met Coal's revenue fell 14.1% to $1.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 3.5%, down from 16.7% a year earlier. Free cash flow was −$91 million. It paid out $18 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.5%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$85.80

3.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.3B
14.1% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
3.5%
13.2 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$57.0M
77.3%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$91.0M
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
2.4%
12.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$4.5B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
20.7x
EPS $4.15(최근 12개월) 기준

Warrior Met Coal의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
WARRIOR MET COAL, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-048914
0001691303

매출과 이익률

Warrior Met Coal의 2025 회계연도 매출은 $1.3B로 전년 대비 14.1% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2017 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −22.9% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$91.0M로 매출의 −7.0%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Warrior Met Coal은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $17.8M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.5% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Warrior Met Coal 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $61.6M을(를) 더하고 희석 주식 수 52.6M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 20.7x · 동종 기업 56.4x · 섹터 20.1x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Warrior Met Coal이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $396M$830M$738M$492M$300M
부채(금융리스 포함) $392M$336M$173M$173M$238M
순부채 / EBITDA −0.0x−0.5x−0.8x−0.8x−0.3x
부채 / 자본 0.5x0.2x0.1x0.1x0.1x
이자보상배율 6.7x25.5x30.2x59.7x4.7x
유동비율 5.1x7.7x7.2x5.2x3.2x
당좌비율 4.7x6.7x6.0x4.0x2.3x
총자산 $1.5B$2.0B$2.4B$2.6B$2.8B
부채총계 $592M$581M$483M$501M$642M
자기자본 $872M$1.4B$1.9B$2.1B$2.1B
순부채 (− = 순현금) −$3.9M−$494M−$565M−$319M−$61.6M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$26.4M

내부자 4명

매도 중 계획 거래 비중

96%

$25.4M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 24일 Walter J SchellerChief Executive Officer, Director 매도 계획 50,000 $110.00 $5.5M Form 4
2026년 8월 19일 Brian M ChopinChief Accounting Officer 매도 3,232 $104.02 $0.3M Form 4
2026년 8월 19일 Stephen D. WilliamsDirector 매도 4,800 $104.23 $0.5M Form 4
2026년 8월 19일 Walter J SchellerChief Executive Officer, Director 매도 계획 50,000 $105.00 $5.3M Form 4
2026년 6월 2일 Kelli K. GantSee remarks 매도 계획 20,000 $110.00 $2.2M Form 4
2026년 1월 12일 Kelli K. GantSee remarks 매도 계획 10,000 $100.00 $1.0M Form 4
2026년 1월 12일 Walter J SchellerChief Executive Officer, Director 매도 계획 100,000 $100.31 $10.0M Form 4
2025년 11월 13일 Brian M ChopinChief Accounting Officer 매도 1,498 $80.54 $0.1M Form 4
2025년 11월 12일 Brian M ChopinChief Accounting Officer 매도 585 $84.75 $0.0M Form 4
2025년 11월 6일 Walter J SchellerChief Executive Officer, Director 매도 계획 18,966 $75.00 $1.4M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✕
F-스코어 4 / 94 / 94 / 9
발생액 비율 −10.2%−4.7%−6.4%
Altman Z'' 10.469.197.15

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Warrior Met Coal HCC $4.5B −14.1% 3.5% −7.0% 2.4% 20.7x 4
Metallus MTUS $880M 6.9% — −8.0% 0.3% 102.1x 5 비교 →
Alpha Metallurgical Resources AMR $2.1B −28.0% −2.9% 0.8% −4.2% — 4 비교 →
Worthington Steel WS $2.0B 11.3% −0.0% 2.3% −0.1% — 5 비교 →
Commercial Metals CMC $7.0B 20.5% — 5.1% 12.9% — 7 비교 →

9년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.2B $1.4B $1.3B $783M $1.1B $1.7B $1.7B $1.5B $1.3B
매출총이익 $577M $661M $548M $158M $505M $1.0B $766M $518M $328M
영업이익 $423M $508M $383M −$27.1M $244M $801M $541M $255M $45.7M
이자비용 $0.2M $30.2M $33.5M $30.5M $36.4M $31.4M $18.0M $4.3M $9.7M
세전이익 $417M $471M $367M −$55.9M $200M $783M $551M $284M $54.4M
법인세 −$38.6M −$226M $65.4M −$20.1M $49.1M $142M $72.8M $33.1M −$2.6M
순이익 $455M $697M $302M −$35.8M $151M $641M $479M $251M $57.0M
희석 EPS $8.62 $13.17 $5.86 −$0.70 $2.93 $12.40 $9.20 $4.79 $1.08
희석 주식 수 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B
현금흐름
영업현금흐름 $435M $559M $533M $113M $352M $842M $701M $367M $229M
설비투자(capex) $92.6M $102M $107M $87.5M $57.9M $205M $492M $457M $320M
잉여현금흐름 $342M $458M $426M $25.1M $294M $637M $209M −$89.8M −$91.0M
감가상각비 $75.4M $97.2M $97.3M $118M $141M $115M $127M $154M $189M
주식보상비용 $4.2M $6.4M $5.8M $7.6M $9.4M $17.6M $18.2M $22.1M $20.0M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $2.5M $2.4M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $38.0M $12.5M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
지급 배당금 $797M $361M $240M $10.4M $10.5M $79.7M $61.1M $43.8M $17.8M
배당과 자사주 매입 $797M $399M $253M $10.4M $10.5M $79.7M $61.1M $43.8M $17.8M
재무상태표
현금 및 단기투자 $35.5M $206M $193M $212M $396M $830M $738M $492M $300M
총부채(차입금) $346M $469M $339M $380M $340M $303M $153M $154M $154M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $35.7M $38.5M $52.1M $33.1M $20.2M $19.4M $84.2M
유동자산 $269M $469M $444M $468M $627M $1.2B $1.1B $887M $820M
유동부채 $108M $124M $129M $170M $122M $153M $148M $170M $257M
재고자산 $54.3M $56.7M $97.9M $119M $59.6M $154M $184M $208M $236M
유형자산(순액) $537M $540M $606M $637M $603M $739M $1.2B $1.5B $1.8B
총자산 $993M $1.4B $1.3B $1.4B $1.5B $2.0B $2.4B $2.6B $2.8B
부채총계 $580M $682M $579M $669M $592M $581M $483M $501M $642M
자기자본 $413M $713M $766M $725M $872M $1.4B $1.9B $2.1B $2.1B
이익률
매출총이익률 49.3% 48.0% 43.2% 20.1% 47.7% 59.1% 45.7% 34.0% 25.0%
영업이익률 36.2% 36.9% 30.2% −3.5% 23.0% 46.1% 32.3% 16.7% 3.5%
EBITDA 마진 42.7% 43.9% 37.9% 11.6% 36.4% 52.7% 39.9% 26.8% 17.9%
순이익률 38.9% 50.6% 23.8% −4.6% 14.2% 36.9% 28.6% 16.4% 4.4%
FCF 마진 29.2% 33.2% 33.6% 3.2% 27.7% 36.6% 12.5% −5.9% −7.0%
수익성
투하자본수익률 — 59.8% 32.8% −2.3% 20.4% 72.1% 41.5% 14.6% 2.4%
사용자본이익률 — 47.2% 30.9% −2.2% 19.0% 49.8% 26.5% 11.0% 1.9%
자기자본이익률 — 123.8% 40.8% −4.8% 18.9% 55.3% 28.8% 12.6% 2.7%
총자산이익률 — 58.4% 22.0% −2.6% 10.6% 36.7% 21.8% 10.1% 2.1%
성장률
매출 성장률 — 17.9% −8.0% −38.3% 35.3% 64.2% −3.6% −9.0% −14.1%
순이익 성장률 — 53.1% −56.7% −111.9% — 325.0% −25.4% −47.6% −77.3%
EPS 성장률 — 52.8% −55.5% −112.0% — 323.2% −25.8% −47.9% −77.5%
FCF 성장률 — 33.9% −7.0% −94.1% 1,068.2% 116.8% −67.1% −142.9% —
주식 수 변화 — 0.2% −2.7% −0.6% 0.5% 0.5% 0.6% 0.6% 0.5%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 0.6x 0.4x 0.4x 2.3x −0.0x −0.5x −0.8x −0.8x −0.3x
부채 / 자본 0.8x 0.7x 0.5x 0.6x 0.5x 0.2x 0.1x 0.1x 0.1x
이자보상배율 2,006.6x 16.8x 11.4x −0.9x 6.7x 25.5x 30.2x 59.7x 4.7x
유동비율 2.5x 3.8x 3.4x 2.7x 5.1x 7.7x 7.2x 5.2x 3.2x
당좌비율 2.0x 3.3x 2.7x 2.1x 4.7x 6.7x 6.0x 4.0x 2.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 7.9% 7.4% 8.5% 11.2% 5.5% 11.8% 29.3% 30.0% 24.5%
주식보상 / 매출 0.4% 0.5% 0.5% 1.0% 0.9% 1.0% 1.1% 1.5% 1.5%
주주환원 / FCF 233.1% 87.1% 59.4% 41.4% 3.6% 12.5% 29.2% — —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 5.0 3.0 8.0 8.0 4.0 4.0 4.0
알트만 Z'' 4.9 6.4 6.2 3.6 6.4 10.6 10.5 9.2 7.2
발생액 비율 — 11.5% −16.9% −10.8% −14.0% −11.5% −10.2% −4.7% −6.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001691303). 2026년 10월 21일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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