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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Helmerich & Payne

HP NYSE Oil & Gas Drilling 금융 FY2016–FY2025

Helmerich & Payne's revenue rose 35.9% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 0.1%, down from 16.6% a year earlier. Free cash flow was $117 million, down 38.5%. It paid out $101 million in dividends and buybacks, 86% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$38.95

4.9%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.7B
35.9% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
0.1%
16.5 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$164M
147.6%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$117M
38.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
0.1%
9.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$3.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

Helmerich & Payne의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
HELMERICH & PAYNE, INC.
회계연도 종료일
2025년 9월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000046765-25-000071
0000046765

매출과 이익률

Helmerich & Payne의 2025 회계연도 매출은 $3.7B로 전년 대비 35.9% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $117M로 매출의 3.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Helmerich & Payne은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $101M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 86%입니다. 희석 주식 수는 0.2% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Helmerich & Payne 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$1.8B을(를) 더하고 희석 주식 수 99.3M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Helmerich & Payne이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.1B$349M$351M$510M$218M
부채(금융리스 포함) $1.0B$543M$545M$1.8B$2.1B
순부채 / EBITDA —0.4x0.2x1.5x2.9x
부채 / 자본 0.4x0.2x0.2x0.6x0.7x
이자보상배율 −17.9x2.4x32.9x15.7x0.0x
유동비율 1.8x2.5x2.4x2.7x1.8x
당좌비율 1.7x2.3x2.2x2.4x1.4x
총자산 $5.0B$4.4B$4.4B$5.8B$6.7B
부채총계 $2.1B$1.6B$1.6B$2.9B$3.9B
자기자본 $2.9B$2.8B$2.8B$2.9B$2.8B
순부채 (− = 순현금) −$74.5M$193M$194M$1.3B$1.8B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$11.3M

내부자 4명

매도 중 계획 거래 비중

7%

$0.8M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 1일 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land 매도 계획 10,000 $45.00 $0.5M Form 4
2026년 8월 20일 Hans HelmerichDirector 매도 94,470 $43.90 $4.1M Form 4
2026년 8월 17일 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO 매도 11,149 $44.27 $0.5M Form 4
2026년 8월 14일 Sara Marie MomperVP, CAO 매도 5,054 $44.28 $0.2M Form 4
2026년 8월 10일 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land 매도 계획 5,000 $40.00 $0.2M Form 4
2026년 7월 22일 Michael LennoxEVP, Western Hemisphere Land 매도 계획 5,000 $35.00 $0.2M Form 4
2026년 5월 18일 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO 매도 28,345 $41.45 $1.2M Form 4
2026년 3월 19일 Cara M. HairSVP, Corp. Services & CLO 매도 58,771 $36.62 $2.2M Form 4
2025년 12월 19일 Hans HelmerichDirector 매도 75,000 $28.12 $2.1M Form 4
2025년 12월 3일 Sara Marie MomperVP, CAO 매도 6,681 $30.23 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✕
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 6 / 85 / 84 / 8
발생액 비율 −9.2%−6.7%−11.3%
Altman Z'' 5.574.072.68

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Helmerich & Payne HP $3.9B 35.9% 0.1% 3.1% 0.1% — 4
Transocean RIG $7.7B 12.5% −58.9% 15.8% −12.4% — 6 비교 →
Noble NE $7.6B 7.5% 12.7% 13.2% 5.3% 50.7x 5 비교 →
Patterson-UTI Energy PTEN $4.6B −10.3% −0.9% 7.7% −0.8% — 6 비교 →
Valaris VAL $6.9B 0.3% 20.1% 8.6% 14.4% 7.3x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.6B $1.8B $2.5B $2.8B $1.8B $1.2B $2.1B $2.9B $2.8B $3.7B
연구개발비 $10.3M $12.0M $18.2M $27.5M $21.6M $21.7M $26.6M $30.1M $41.0M $34.1M
영업이익 −$26.0M −$169M $33.0M $20.6M −$620M −$429M $45.3M $568M $457M $3.3M
이자비용 $22.9M $19.7M $24.3M $25.2M $24.5M $24.0M $19.2M $17.3M $29.1M $108M
세전이익 −$72.7M −$185M $15.8M −$51.2M −$637M −$430M $31.3M $593M $481M −$74.1M
법인세 −$19.7M −$56.7M −$477M −$18.7M −$140M −$104M $24.4M $159M $137M $85.8M
순이익 −$56.8M −$128M $483M −$33.7M −$495M −$326M $7.0M $434M $344M −$164M
희석 EPS −$0.54 −$1.20 $4.37 −$0.34 −$4.60 −$3.04 $0.05 $4.16 $3.43 −$1.66
희석 주식 수 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B 0.10B 0.10B 0.10B
현금흐름
영업현금흐름 $755M $371M $558M $856M $539M $136M $234M $834M $685M $543M
설비투자(capex) $257M $398M $467M $458M $141M $82.1M $251M $396M $495M $426M
잉여현금흐름 $497M −$26.4M $91.3M $397M $398M $54.3M −$17.0M $438M $190M $117M
감가상각비 $599M $586M $584M $563M $482M $420M $403M $382M $397M $625M
주식보상비용 $24.4M $26.2M $31.7M $34.3M $36.3M $27.9M $28.0M $32.5M $31.2M $31.6M
인수 $0.0M $70.4M $47.9M $16.2M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $1.8B
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $42.8M $28.5M $0.0M $77.0M $247M $51.3M $0.0M
지급 배당금 $300M $306M $308M $313M $260M $109M $107M $202M $169M $101M
배당과 자사주 매입 $300M $306M $308M $356M $289M $109M $184M $449M $220M $101M
재무상태표
현금 및 단기투자 $950M $566M $326M $401M $577M $1.1B $349M $351M $510M $218M
총부채(차입금) $492M $493M $494M $479M $481M $1.0B $543M $545M $1.8B $2.1B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $1.6B $1.2B $1.1B $1.1B $963M $1.6B $1.0B $1.0B $1.2B $1.5B
유동부채 $330M $344M $377M $410M $219M $866M $395M $419M $447M $815M
재고자산 $124M $137M $158M $150M $104M $84.1M $88.0M $94.2M $118M $324M
유형자산(순액) $5.1B $5.0B $4.9B $4.5B $3.6B $3.1B $3.0B $2.9B $3.0B $4.3B
총자산 $6.8B $6.4B $6.2B $5.8B $4.8B $5.0B $4.4B $4.4B $5.8B $6.7B
부채총계 $2.3B $2.3B $1.8B $1.8B $1.5B $2.1B $1.6B $1.6B $2.9B $3.9B
자기자본 $4.6B $4.2B $4.4B $4.0B $3.3B $2.9B $2.8B $2.8B $2.9B $2.8B
이익률
영업이익률 −1.6% −9.4% 1.3% 0.7% −35.0% −35.2% 2.2% 19.8% 16.6% 0.1%
EBITDA 마진 35.3% 23.1% 24.8% 20.9% −7.8% −0.7% 21.8% 33.1% 31.0% 16.8%
순이익률 −3.5% −7.1% 19.4% −1.2% −27.9% −26.8% 0.3% 15.1% 12.5% −4.4%
FCF 마진 30.6% −1.5% 3.7% 14.2% 22.4% 4.5% −0.8% 15.3% 6.9% 3.1%
수익성
투하자본수익률 −0.5% −3.3% 0.8% 0.4% −13.4% −11.2% 0.8% 14.0% 9.2% 0.1%
사용자본이익률 −0.4% −2.7% 0.6% 0.4% −12.4% −9.8% 1.1% 14.3% 9.8% 0.1%
자기자본이익률 −1.2% −2.9% 11.3% −0.8% −13.5% −10.5% 0.2% 15.7% 12.1% −5.7%
총자산이익률 −0.8% −1.9% 7.6% −0.6% −9.3% −6.6% 0.2% 9.9% 6.8% −2.6%
성장률
매출 성장률 −48.6% 11.1% 37.8% 12.5% −36.6% −31.3% 69.0% 39.5% −4.0% 35.9%
순이익 성장률 −113.5% — — −107.0% — — — 6,143.4% −20.7% −147.6%
EPS 성장률 −114.0% — — −107.8% — — — 8,220.0% −17.6% −148.4%
FCF 성장률 67.4% −105.3% — 335.4% 0.2% −86.4% −131.3% — −56.7% −38.5%
주식 수 변화 −0.5% 0.5% 0.8% −0.2% −1.1% −0.2% −1.2% −3.5% −3.7% 0.2%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −0.8x −0.2x 0.3x 0.1x — — 0.4x 0.2x 1.5x 2.9x
부채 / 자본 0.1x 0.1x 0.1x 0.1x 0.1x 0.4x 0.2x 0.2x 0.6x 0.7x
이자보상배율 −1.1x −8.6x 1.4x 0.8x −25.3x −17.9x 2.4x 32.9x 15.7x 0.0x
유동비율 4.8x 3.6x 3.0x 2.7x 4.4x 1.8x 2.5x 2.4x 2.7x 1.8x
당좌비율 4.4x 3.2x 2.5x 2.4x 3.9x 1.7x 2.3x 2.2x 2.4x 1.4x
자본 배분
설비투자 / 매출 15.8% 22.0% 18.8% 16.4% 7.9% 6.7% 12.2% 13.8% 18.0% 11.4%
주식보상 / 매출 1.5% 1.5% 1.3% 1.2% 2.1% 2.3% 1.4% 1.1% 1.1% 0.8%
주주환원 / FCF 60.4% — 337.9% 89.6% 72.6% 201.0% — 102.4% 115.9% 86.4%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 3.0 5.0 4.0 4.0 4.0 8.0 6.0 5.0 4.0
알트만 Z'' 5.3 4.6 5.4 5.2 4.5 3.5 4.7 5.6 4.1 2.7
발생액 비율 −11.6% −7.5% −1.2% −14.8% −19.4% −9.4% −4.8% −9.2% −6.7% −11.3%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000046765). 2026년 10월 21일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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