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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Valaris

VAL NYSE Oil & Gas Drilling 금융 FY2015–FY2025

Valaris' revenue rose 0.3% to $2.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.1%, up from 14.9% a year earlier. Free cash flow was $203 million. It paid out $100 million in dividends and buybacks, 49% of free cash flow. The diluted share count fell 2.7%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$97.33

5.6%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.4B
0.3% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
20.1%
5.2 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$983M
163.2%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$203M
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
14.4%
1.4 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$6.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
7.3x
EPS $13.26(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Valaris emerged from bankruptcy in April 2021, so 2021 is split into two periods with no full-year figures and is not shown. Its old shares were cancelled, and its assets were revalued, so figures before and after 2021 aren't comparable. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (1-for-4), so every year is on today's share basis.

Valaris의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Valaris Limited
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000314808-26-000029
0000314808

매출과 이익률

Valaris의 2025 회계연도 매출은 $2.4B로 전년 대비 0.3% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $203M로 매출의 8.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Valaris은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $100M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 49%입니다. 희석 주식 수는 2.7% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Valaris 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$487M을(를) 더하고 희석 주식 수 70.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 7.3x · 동종 기업 — · 섹터 17.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Valaris이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY20FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $326M$724M$621M$368M$599M
부채(금융리스 포함) $0.0M$542M$1.1B$1.1B$1.1B
순부채 / EBITDA —−1.4x3.0x1.5x0.8x
부채 / 자본 0.0x0.4x0.5x0.5x0.3x
이자보상배율 −14.9x0.8x1.7x4.5x5.3x
유동비율 2.8x2.7x1.7x1.6x1.8x
당좌비율 2.1x—1.7x1.6x1.8x
총자산 $12.9B$2.9B$4.3B$4.4B$5.3B
부채총계 $8.5B$1.6B$2.3B$2.2B$2.1B
자기자본 $4.4B$1.3B$2.0B$2.2B$3.2B
순부채 (− = 순현금) −$326M−$182M$459M$715M$487M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도 중 계획 거래 비중

—

$0.0M

최근 12개월 동안 장내 내부자 거래가 없습니다.

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 — ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✕ ✕
자산 대비 부채 감소 — ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 — ✕ ✕
F-스코어 — / 95 / 97 / 9
발생액 비율 16.7%0.4%9.0%
Altman Z'' 2.563.244.29

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Valaris VAL $6.9B 0.3% 20.1% 8.6% 14.4% 7.3x 7
Noble NE $7.6B 7.5% 12.7% 13.2% 5.3% 50.7x 5 비교 →
Helmerich & Payne HP $3.9B 35.9% 0.1% 3.1% 0.1% — 4 비교 →
Transocean RIG $7.7B 12.5% −58.9% 15.8% −12.4% — 6 비교 →
Patterson-UTI Energy PTEN $4.6B −10.3% −0.9% 7.7% −0.8% — 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY15FY16FY17FY18FY19FY20FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 — $2.8B $1.8B $1.7B $2.1B $1.4B $1.6B $1.8B $2.4B $2.4B
매출총이익 — — $654M $386M $247M — $219M $241M $602M $739M
영업이익 −$1.2B $929M −$132M −$236M −$670M −$4.3B $37.2M $53.5M $352M $477M
이자비용 $216M $229M $224M $283M $428M $291M $44.2M $32.3M $78.3M $90.5M
세전이익 −$1.5B $998M −$196M −$539M −$63.8M −$5.1B $225M $84.2M $370M $552M
법인세 −$13.9M $109M $109M $89.6M $128M −$259M $43.1M −$783M $0.4M −$427M
순이익 −$1.6B $890M −$304M −$640M −$198M −$4.9B $177M $865M $373M $983M
희석 EPS −$27.52 $12.52 −$3.66 −$5.90 −$1.14 −$24.42 $2.33 $11.51 $5.12 $13.86
희석 주식 수 0.06B 0.07B 0.08B 0.11B 0.17B 0.20B 0.08B 0.08B 0.07B 0.07B
현금흐름
영업현금흐름 $1.7B $1.1B $259M −$55.7M −$277M −$252M $127M $268M $355M $546M
설비투자(capex) $1.6B $322M $537M $427M $227M $93.8M $207M $696M $455M $344M
잉여현금흐름 $78.4M $755M −$277M −$482M −$504M −$346M −$80.0M −$429M −$99.7M $203M
감가상각비 — — — $479M $610M $541M $91.2M $101M $122M $146M
주식보상비용 $40.2M $39.6M $34.2M $29.9M $37.3M $21.4M $17.4M $27.3M $27.7M $25.2M
인수 $0.0M $0.0M $872M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $199M $126M $100M
지급 배당금 $141M $11.6M $13.8M $17.9M $4.5M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $141M $11.6M $13.8M $17.9M $4.5M $0.0M $0.0M $199M $126M $100M
재무상태표
현금 및 단기투자 $1.3B $2.6B $885M $604M $97.2M $326M $724M $621M $368M $599M
총부채(차입금) $6.5B $5.4B $4.8B $5.0B $6.0B $0.0M $542M $1.1B $1.1B $1.1B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $2.3B $3.3B $1.6B $1.3B $1.1B $1.2B $1.3B $1.3B $1.1B $1.2B
유동부채 $776M $854M $759M $529M $831M $427M $504M $744M $680M $692M
재고자산 $235M $225M $279M $268M $340M $279M — $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $11.1B $10.9B $12.9B $12.6B $15.1B $11.0B $977M $1.6B $1.9B $2.1B
총자산 $13.6B $14.4B $14.6B $14.0B $16.9B $12.9B $2.9B $4.3B $4.4B $5.3B
부채총계 $7.1B $6.1B $5.9B $5.9B $7.6B $8.5B $1.6B $2.3B $2.2B $2.1B
자기자본 $6.5B $8.3B $8.7B $8.1B $9.3B $4.4B $1.3B $2.0B $2.2B $3.2B
이익률
매출총이익률 — — 35.5% 22.6% 12.0% — 13.7% 13.5% 25.5% 31.2%
영업이익률 — 33.5% −7.2% −13.8% −32.6% −303.7% 2.3% 3.0% 14.9% 20.1%
EBITDA 마진 — — — 14.3% −2.9% −265.8% 8.0% 8.7% 20.1% 26.3%
순이익률 — 32.1% −16.5% −37.5% −9.6% −340.2% 11.0% 48.5% 15.8% 41.5%
FCF 마진 — 27.2% −15.1% −28.3% −24.5% −24.2% −5.0% −24.0% −4.2% 8.6%
수익성
투하자본수익률 −8.1% 7.3% −0.9% −1.5% −3.8% −35.5% — 3.0% 13.0% 14.4%
사용자본이익률 −9.0% 7.1% −1.0% −1.7% −4.5% −30.4% — 1.8% 9.6% 11.4%
자기자본이익률 −21.7% 12.1% −3.6% −7.6% −2.3% −71.0% — 52.8% 17.7% 36.4%
총자산이익률 −10.8% 6.4% −2.1% −4.5% −1.3% −32.6% — 24.1% 8.5% 20.2%
성장률
매출 성장률 — — −33.6% −7.5% 20.4% −30.5% — 11.3% 32.4% 0.3%
순이익 성장률 — — −134.1% — — — — 390.3% −56.9% 163.2%
EPS 성장률 — — −129.2% — — — — 394.0% −55.5% 170.7%
FCF 성장률 −84.0% 863.3% −136.7% — — — — — — —
주식 수 변화 0.3% 20.2% 19.1% 30.6% 59.8% 14.7% — −0.5% −3.1% −2.7%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — — 18.1x — — −1.4x 3.0x 1.5x 0.8x
부채 / 자본 1.0x 0.7x 0.5x 0.6x 0.7x 0.0x 0.4x 0.5x 0.5x 0.3x
이자보상배율 −5.8x 4.1x −0.6x −0.8x −1.6x −14.9x 0.8x 1.7x 4.5x 5.3x
유동비율 3.0x 3.8x 2.1x 2.5x 1.3x 2.8x 2.7x 1.7x 1.6x 1.8x
당좌비율 2.6x 3.6x 1.8x 2.0x 0.9x 2.1x — 1.7x 1.6x 1.8x
자본 배분
설비투자 / 매출 — 11.6% 29.1% 25.0% 11.1% 6.6% 12.9% 39.0% 19.3% 14.5%
주식보상 / 매출 — 1.4% 1.9% 1.8% 1.8% 1.5% 1.1% 1.5% 1.2% 1.1%
주주환원 / FCF 180.1% 1.5% — — — — — — — 49.3%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 3.0 2.0 2.0 3.0 — — 5.0 7.0
알트만 Z'' 1.3 3.4 2.2 1.9 1.2 −2.4 3.1 2.6 3.2 4.3
발생액 비율 −22.2% −1.3% −3.9% −4.1% 0.5% −30.9% — 16.7% 0.4% 9.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000314808). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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