본문으로 건너뛰기
stoqly
ko

인기

전체 언어

수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

인기

전체 통화

데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

IPG Photonics

IPGP Nasdaq Electronic Manufacturing Services 금융 FY2016–FY2025

IPG Photonics' revenue rose 2.7% to $1.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, up from −21.3% a year earlier. Free cash flow was −$3 million, against $149 million a year earlier. It paid out $53 million in dividends and buybacks. The diluted share count fell 3.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$71.07

2.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.0B
2.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
1.3%
22.6 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$31.1M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
−$3.5M
102.3%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
0.8%
14.9 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$3.0B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
109.3x
EPS $0.65(최근 12개월) 기준

IPG Photonics의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
IPG PHOTONICS CORP
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001111928-26-000040
0001111928

매출과 이익률

IPG Photonics의 2025 회계연도 매출은 $1.0B로 전년 대비 2.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −19.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$3.5M로 매출의 −0.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

IPG Photonics은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $53.1M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 3.8% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

IPG Photonics 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $839M을(를) 더하고 희석 주식 수 42.6M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 109.3x · 동종 기업 26.0x · 섹터 33.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 IPG Photonics이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.5B$1.2B$1.2B$930M$839M
부채(금융리스 포함) $34.2M$16.0M$0.0M$0.0M$0.0M
순부채 / EBITDA −3.2x−4.5x−3.9x—−10.5x
부채 / 자본 0.0x0.0x0.0x0.0x0.0x
이자보상배율 135.6x52.7x180.7x−751.8x58.0x
유동비율 7.5x7.2x8.9x7.0x6.1x
당좌비율 6.0x5.4x6.8x5.6x4.7x
총자산 $3.2B$2.7B$2.7B$2.3B$2.4B
부채총계 $423M$358M$284M$265M$296M
자기자본 $2.7B$2.4B$2.4B$2.0B$2.1B
순부채 (− = 순현금) −$1.5B−$1.2B−$1.2B−$930M−$839M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.2M

내부자 1명

매도(12개월)

$20.4M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$20.4M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 2일 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 매도 계획 9,306 $75.95 $0.7M Form 4
2026년 9월 1일 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 매도 계획 18,091 $75.14 $1.4M Form 4
2026년 8월 26일 John R PeelerDirector 매수 2,710 $73.58 $0.2M Form 4
2026년 8월 5일 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 매도 계획 18,111 $96.12 $1.7M Form 4
2026년 8월 4일 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 매도 계획 12,202 $95.18 $1.2M Form 4
2026년 7월 31일 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner 매도 계획 1,524 $86.61 $0.1M Form 4
2026년 7월 31일 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 매도 계획 27,000 $85.81 $2.3M Form 4
2026년 7월 21일 Valentin Gapontsev Trust I10% owner 매도 계획 56,316 $102.31 $5.8M Form 4
2026년 6월 29일 Angelo P LoprestiSVP, Secretary & Gen Counsel, 10% owner 매도 계획 1,000 $110.33 $0.1M Form 4
2026년 6월 29일 Eugene A ScherbakovDirector, 10% owner 매도 계획 1,524 $101.55 $0.2M Form 4
2026년 6월 29일 Ip Fibre Devices Ltd10% owner 매도 계획 65,700 $103.64 $6.8M Form 4
2026년 6월 22일 Tang AgnesDirector 매도 계획 1,511 $117.85 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 9 / 93 / 97 / 9
발생액 비율 −2.8%−17.2%−1.9%
Altman Z'' 17.0314.6514.36

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
IPG Photonics IPGP $3.0B 2.7% 1.3% −0.3% 0.8% 109.3x 7
TTM Technologies TTMI $8.6B 19.0% 9.1% −0.0% 10.7% 36.2x 7 비교 →
Fabrinet FN $11.4B 35.7% 10.0% 0.1% 30.0% — 5 비교 →
Sanmina SANM $8.6B 7.4% 4.4% 5.8% 14.2% 27.9x 8 비교 →
TE Connectivity TEL $61.0B 8.9% 18.6% 18.6% 12.1% 20.4x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.0B $1.4B $1.5B $1.3B $1.2B $1.5B $1.4B $1.3B $977M $1.0B
매출총이익 $552M $797M $800M $606M $539M $696M $555M $542M $338M $382M
연구개발비 $78.6M $101M $123M $130M $127M $140M $116M $98.7M $110M $117M
영업이익 $364M $551M $523M $234M $199M $368M $170M $232M −$208M $13.1M
이자비용 $0.9M $2.6M $3.1M $2.7M $2.2M $2.7M $3.2M $1.3M $0.3M $0.2M
세전이익 $367M $552M $534M $248M $206M $367M $183M $275M −$162M $45.1M
법인세 $106M $204M $130M $68.1M $45.4M $88.6M $72.6M $56.0M $19.6M $14.0M
순이익 $261M $348M $404M $180M $160M $278M $110M $219M −$182M $31.1M
희석 EPS $4.85 $6.36 $7.38 $3.35 $2.97 $5.16 $2.16 $4.63 −$4.09 $0.73
희석 주식 수 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.04B 0.04B
현금흐름
영업현금흐름 $298M $405M $393M $324M $285M $390M $213M $296M $248M $75.3M
설비투자(capex) $127M $127M $160M $134M $87.7M $123M $110M $111M $98.5M $78.8M
잉여현금흐름 $171M $279M $233M $190M $198M $267M $103M $186M $149M −$3.5M
감가상각비 $51.5M $64.6M $80.3M $96.3M $94.6M $96.3M $90.6M $69.6M $61.4M $66.9M
주식보상비용 $21.7M $23.0M $28.0M $33.4M $35.5M $37.9M $38.3M $39.5M $37.1M $42.9M
인수 $47.8M $60.5M $109M $15.1M $0.4M $0.0M $2.0M $0.0M $66.7M $0.5M
자사주 매입 $8.9M $40.0M $176M $40.7M $37.9M $135M $500M $224M $344M $53.1M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $9.0M $40.0M $176M $40.7M $37.9M $135M $500M $224M $344M $53.1M
재무상태표
현금 및 단기투자 $831M $1.1B $1.0B $1.2B $1.4B $1.5B $1.2B $1.2B $930M $839M
총부채(차입금) $40.8M $49.0M $45.4M $41.7M $38.0M $34.2M $16.0M $0.0M $0.0M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $1.3B $1.8B $1.8B $1.9B $2.1B $2.3B $2.0B $1.9B $1.4B $1.4B
유동부채 $158M $199M $246M $192M $215M $313M $275M $215M $205M $234M
재고자산 $239M $308M $404M $381M $365M $461M $509M $454M $285M $313M
유형자산(순액) $379M $460M $543M $601M $598M $635M $581M $602M $588M $638M
총자산 $1.8B $2.4B $2.6B $2.7B $2.9B $3.2B $2.7B $2.7B $2.3B $2.4B
부채총계 $232M $345M $368M $328M $342M $423M $358M $284M $265M $296M
자기자본 $1.6B $2.0B $2.2B $2.4B $2.6B $2.7B $2.4B $2.4B $2.0B $2.1B
이익률
매출총이익률 54.9% 56.6% 54.8% 46.1% 44.9% 47.7% 38.9% 42.1% 34.6% 38.0%
영업이익률 36.2% 39.1% 35.9% 17.8% 16.5% 25.2% 11.9% 18.0% −21.3% 1.3%
EBITDA 마진 41.3% 43.7% 41.4% 25.1% 24.4% 31.8% 18.2% 23.4% −15.0% 8.0%
순이익률 25.9% 24.7% 27.7% 13.7% 13.3% 19.1% 7.7% 17.0% −18.6% 3.1%
FCF 마진 17.0% 19.8% 16.0% 14.5% 16.5% 18.3% 7.2% 14.4% 15.3% −0.3%
수익성
투하자본수익률 38.1% 40.3% 36.6% 13.8% 12.4% 22.2% 8.2% 15.0% −14.1% 0.8%
사용자본이익률 24.8% 29.0% 23.3% 9.6% 7.6% 13.2% 6.4% 9.4% −9.1% 0.6%
자기자본이익률 18.5% 19.4% 19.1% 7.8% 6.4% 10.4% 4.3% 9.1% −8.2% 1.5%
총자산이익률 16.1% 16.7% 16.4% 6.8% 5.6% 9.1% 3.7% 8.0% −7.3% 1.3%
성장률
매출 성장률 11.6% 40.0% 3.6% −10.0% −8.7% 21.7% −2.1% −9.9% −24.1% 2.7%
순이익 성장률 7.7% 33.3% 16.2% −55.4% −11.5% 74.5% −60.5% 99.1% −182.9% —
EPS 성장률 7.1% 31.1% 16.0% −54.6% −11.3% 73.7% −58.1% 114.4% −188.3% —
FCF 성장률 −11.7% 63.4% −16.5% −18.5% 4.0% 34.9% −61.6% 81.0% −19.5% −102.3%
주식 수 변화 0.7% 1.7% 0.1% −1.6% −0.1% 0.3% −5.6% −7.1% −6.3% −3.8%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −1.9x −1.7x −1.7x −3.5x −4.6x −3.2x −4.5x −3.9x — −10.5x
부채 / 자본 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x
이자보상배율 386.7x 213.4x 171.5x 87.1x 88.9x 135.6x 52.7x 180.7x −751.8x 58.0x
유동비율 8.2x 8.8x 7.4x 9.9x 10.0x 7.5x 7.2x 8.9x 7.0x 6.1x
당좌비율 6.7x 7.3x 5.7x 7.9x 8.3x 6.0x 5.4x 6.8x 5.6x 4.7x
자본 배분
설비투자 / 매출 12.6% 9.0% 11.0% 10.2% 7.3% 8.4% 7.7% 8.6% 10.1% 7.9%
주식보상 / 매출 2.2% 1.6% 1.9% 2.5% 3.0% 2.6% 2.7% 3.1% 3.8% 4.3%
주주환원 / FCF 5.2% 14.3% 75.6% 21.4% 19.2% 50.6% 487.3% 120.5% 230.2% —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 8.0 3.0 6.0 6.0 7.0 5.0 9.0 3.0 7.0
알트만 Z'' 14.6 14.0 14.0 14.8 15.2 14.3 14.6 17.0 14.7 14.4
발생액 비율 −2.3% −2.8% 0.4% −5.4% −4.4% −3.6% −3.5% −2.8% −17.2% −1.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001111928). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

↑ ↓ 이동 · ↵ 열기