Lifestance Health
LFST Nasdaq Health Care Services 금융 FY2019–FY2025
Lifestance Health's revenue rose 13.8% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.7%, up from −2.5% a year earlier. Free cash flow was $110 million, up 28.4%. The diluted share count rose 3.2%.
매출
손익계산서에 보고된 총매출.
$1.4B
13.9%
전년 대비
영업이익률
매출 대비 영업이익의 비율.
1.7%
4.2 %p
순이익
모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$9.7M
잉여현금흐름
영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$110M
28.4%
투하자본수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
1.2%
2.8 %p
시가총액
최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$5.0B
10월 23일 종가
PER
최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
99.5x
EPS $0.13(최근 12개월) 기준
Lifestance Health의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- LifeStance Health Group, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001193125-26-071462
0001845257
매출과 이익률
Lifestance Health의 2025 회계연도 매출은 $1.4B로 전년 대비 13.9% 증가했습니다.
FY19
매출 $213M
FY21
매출 $668M
FY22
매출 $860M
FY23
매출 $1.1B
FY24
매출 $1.3B
FY25
매출 $1.4B
Q3 '23
매출 $263M
Q4 '23
매출 $281M
Q1 '24
매출 $300M
Q2 '24
매출 $312M
Q3 '24
매출 $313M
Q4 '24
매출 $326M
Q1 '25
매출 $333M
Q2 '25
매출 $345M
Q3 '25
매출 $364M
Q4 '25
매출 $382M
Q1 '26
매출 $404M
Q2 '26
매출 $435M
FY19
매출총이익률 —
영업이익률 7.2%
순이익률 2.7%
FCF 1.3%
FY21
매출총이익률 —
영업이익률 −42.9%
순이익률 −46.0%
FCF −12.7%
FY22
매출총이익률 —
영업이익률 −24.5%
순이익률 −25.1%
FCF −3.1%
FY23
매출총이익률 —
영업이익률 −17.9%
순이익률 −17.6%
FCF −5.4%
FY24
매출총이익률 —
영업이익률 −2.5%
순이익률 −4.6%
FCF 6.9%
FY25
매출총이익률 —
영업이익률 1.7%
순이익률 0.7%
FCF 7.7%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
Q3 '23
매출총이익률 —
영업이익률 −28.3%
순이익률 −23.4%
FCF −13.4%
Q4 '23
매출총이익률 —
영업이익률 −11.5%
순이익률 −16.0%
FCF 1.9%
Q1 '24
매출총이익률 —
영업이익률 −5.6%
순이익률 −7.0%
FCF −9.0%
Q2 '24
매출총이익률 —
영업이익률 −5.1%
순이익률 −7.5%
FCF 12.5%
Q3 '24
매출총이익률 —
영업이익률 0.0%
순이익률 0.2%
FCF 5.7%
Q4 '24
매출총이익률 —
영업이익률 0.3%
순이익률 −2.2%
FCF 17.2%
Q1 '25
매출총이익률 —
영업이익률 0.5%
순이익률 0.2%
FCF −3.1%
Q2 '25
매출총이익률 —
영업이익률 −0.9%
순이익률 −1.1%
FCF 16.4%
Q3 '25
매출총이익률 —
영업이익률 2.0%
순이익률 0.3%
FCF 4.7%
Q4 '25
매출총이익률 —
영업이익률 4.7%
순이익률 3.1%
FCF 12.2%
Q1 '26
매출총이익률 —
영업이익률 5.5%
순이익률 3.5%
FCF 5.5%
Q2 '26
매출총이익률 —
영업이익률 7.0%
순이익률 5.4%
FCF 20.2%
매출총이익률
영업이익률
순이익률
FCF
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
FY19
순이익 $5.7M
FY21
순이익 −$307M
FY22
순이익 −$216M
FY23
순이익 −$186M
FY24
순이익 −$57.4M
FY25
순이익 $9.7M
Q3 '23
순이익 −$61.6M
Q4 '23
순이익 −$45.0M
Q1 '24
순이익 −$21.1M
Q2 '24
순이익 −$23.3M
Q3 '24
순이익 $0.7M
Q4 '24
순이익 −$7.1M
Q1 '25
순이익 $0.7M
Q2 '25
순이익 −$3.8M
Q3 '25
순이익 $1.1M
Q4 '25
순이익 $11.7M
Q1 '26
순이익 $14.2M
Q2 '26
순이익 $23.6M
FY19
희석 EPS —
FY21
희석 EPS −$1.05
FY22
희석 EPS −$0.61
FY23
희석 EPS −$0.51
FY24
희석 EPS −$0.15
FY25
희석 EPS $0.02
Q3 '23
희석 EPS −$0.17
Q4 '23
희석 EPS −$0.12
Q1 '24
희석 EPS −$0.06
Q2 '24
희석 EPS −$0.06
Q3 '24
희석 EPS −$0.02
Q4 '24
희석 EPS −$0.02
Q1 '25
희석 EPS $0.00
Q2 '25
희석 EPS −$0.01
Q3 '25
희석 EPS $0.00
Q4 '25
희석 EPS $0.03
Q1 '26
희석 EPS $0.04
Q2 '26
희석 EPS $0.06
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
FY19
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 —
FY21
투하자본수익률 —
자기자본이익률 —
총자산이익률 —
FY22
투하자본수익률 −10.4%
자기자본이익률 −14.1%
총자산이익률 −10.5%
FY23
투하자본수익률 −9.1%
자기자본이익률 −12.6%
총자산이익률 −8.7%
FY24
투하자본수익률 −1.6%
자기자본이익률 −4.0%
총자산이익률 −2.7%
FY25
투하자본수익률 1.2%
자기자본이익률 0.7%
총자산이익률 0.5%
투하자본수익률
자기자본이익률
총자산이익률
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 $110M로 매출의 7.7%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
FY19
잉여현금흐름 $2.7M
FY21
잉여현금흐름 −$85.1M
FY22
잉여현금흐름 −$26.5M
FY23
잉여현금흐름 −$57.4M
FY24
잉여현금흐름 $85.7M
FY25
잉여현금흐름 $110M
Q3 '23
잉여현금흐름 −$35.2M
Q4 '23
잉여현금흐름 $5.4M
Q1 '24
잉여현금흐름 −$26.9M
Q2 '24
잉여현금흐름 $39.0M
Q3 '24
잉여현금흐름 $17.7M
Q4 '24
잉여현금흐름 $56.0M
Q1 '25
잉여현금흐름 −$10.3M
Q2 '25
잉여현금흐름 $56.6M
Q3 '25
잉여현금흐름 $17.0M
Q4 '25
잉여현금흐름 $46.7M
Q1 '26
잉여현금흐름 $22.3M
Q2 '26
잉여현금흐름 $87.9M
FY19
영업현금흐름 $17.0M
설비투자 $14.3M
FY21
영업현금흐름 $9.4M
설비투자 $94.5M
FY22
영업현금흐름 $52.8M
설비투자 $79.3M
FY23
영업현금흐름 −$16.9M
설비투자 $40.5M
FY24
영업현금흐름 $107M
설비투자 $21.6M
FY25
영업현금흐름 $146M
설비투자 $36.1M
영업현금흐름
설비투자
Q3 '23
영업현금흐름 −$25.4M
설비투자 $9.8M
Q4 '23
영업현금흐름 $16.8M
설비투자 $11.4M
Q1 '24
영업현금흐름 −$21.8M
설비투자 $5.1M
Q2 '24
영업현금흐름 $44.1M
설비투자 $5.1M
Q3 '24
영업현금흐름 $22.7M
설비투자 $5.1M
Q4 '24
영업현금흐름 $62.3M
설비투자 $6.3M
Q1 '25
영업현금흐름 −$3.1M
설비투자 $7.2M
Q2 '25
영업현금흐름 $64.4M
설비투자 $7.8M
Q3 '25
영업현금흐름 $27.3M
설비투자 $10.3M
Q4 '25
영업현금흐름 $57.6M
설비투자 $10.9M
Q1 '26
영업현금흐름 $33.1M
설비투자 $10.8M
Q2 '26
영업현금흐름 $99.9M
설비투자 $12.0M
영업현금흐름
설비투자
배당, 자사주 매입, 주식 수
Lifestance Health은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 0%입니다. 희석 주식 수는 3.2% 증가했습니다.
FY19
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY21
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY22
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY23
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY24
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
FY25
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
배당
자사주 매입
Q3 '23
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '23
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '24
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '25
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q2 '25
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q3 '25
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q4 '25
배당 $0.0M
자사주 매입 $0.0M
Q1 '26
배당 $0.0M
자사주 매입 $49.1M
Q2 '26
배당 $0.0M
자사주 매입 $48.5M
배당
자사주 매입
FY19
희석 주식 수 —
FY21
희석 주식 수 0.33B
FY22
희석 주식 수 0.36B
FY23
희석 주식 수 0.37B
FY24
희석 주식 수 0.38B
FY25
희석 주식 수 0.39B
Lifestance Health 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$34.2M을(를) 더하고 희석 주식 수 391.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 99.5x · 동종 기업 31.8x · 섹터 27.9x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Lifestance Health이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
FY19
현금 $3.5M
부채 —
FY21
현금 $148M
부채 $161M
FY22
현금 $109M
부채 $234M
FY23
현금 $78.8M
부채 $290M
FY24
현금 $155M
부채 $290M
FY25
현금 $249M
부채 $283M
현금
부채
| 회계연도 말 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $148M | $109M | $78.8M | $155M | $249M |
| 부채(금융리스 포함) | $161M | $234M | $290M | $290M | $283M |
| 순부채 / EBITDA | — | — | — | 14.9x | 0.5x |
| 부채 / 자본 | 0.1x | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.2x |
| 이자보상배율 | −7.4x | −10.6x | −8.9x | −1.2x | 2.1x |
| 유동비율 | 2.3x | 1.3x | 1.1x | 1.4x | 1.7x |
| 당좌비율 | 2.3x | 1.3x | 1.1x | 1.4x | 1.7x |
| 총자산 | $1.9B | $2.2B | $2.1B | $2.1B | $2.2B |
| 부채총계 | $382M | $655M | $681M | $672M | $683M |
| 자기자본 | $1.5B | $1.5B | $1.4B | $1.4B | $1.5B |
| 순부채 (− = 순현금) | $13.2M | $125M | $211M | $135M | $34.2M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$667M
내부자 7명
매도 중 계획 거래 비중
2%
$10.1M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 11일 | Tpg Gp A Llc10% owner | 매도 | 18,409,705 | $12.29 | $226M | Form 4 |
| 2026년 9월 2일 | Vukasin PaunovichChief Technology Officer | 매도 | 42,067 | $12.87 | $0.5M | Form 4 |
| 2026년 8월 14일 | Teresa DeLucaDirector | 매도 | 7,500 | $12.68 | $0.1M | Form 4 |
| 2026년 8월 13일 | Teresa DeLucaDirector | 매도 | 20,441 | $12.23 | $0.2M | Form 4 |
| 2026년 8월 11일 | Kenneth A BurdickDirector | 매도 | 500,000 | $11.51 | $5.8M | Form 4 |
| 2026년 8월 10일 | Lisa K MillerChief Operating Officer | 매도 계획 | 47,912 | $10.85 | $0.5M | Form 4 |
| 2026년 8월 10일 | Tpg Gp A Llc10% owner | 매도 | 13,643,207 | $10.62 | $145M | Form 4 |
| 2026년 8월 10일 | Vukasin PaunovichChief Technology Officer | 매도 계획 | 44,394 | $10.85 | $0.5M | Form 4 |
| 2026년 6월 26일 | Robert BesslerDirector | 매도 계획 | 894,337 | $10.13 | $9.1M | Form 4 |
| 2026년 5월 12일 | Darren M. BlackDirector | 매도 | 5,899,661 | $8.02 | $47.3M | Form 4 |
| 2026년 5월 12일 | Robert BesslerDirector | 매도 | 575,034 | $8.02 | $4.6M | Form 4 |
| 2026년 5월 12일 | Tpg Gp A Llc10% owner | 매도 | 28,281,943 | $8.02 | $227M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✕ | ✕ | ✓ |
| 유동비율 상승 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-스코어 | 3 / 8 | 5 / 8 | 7 / 8 |
| 발생액 비율 | −7.9% | −7.8% | −6.3% |
| Altman Z'' | 0.50 | 1.16 | 1.70 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lifestance Health LFST | $5.0B | 13.9% | 1.7% | 7.7% | 1.2% | 99.5x | 7 | |
| Addus HomeCare ADUS | $2.3B | 23.2% | 9.7% | 7.3% | 9.4% | 21.3x | 5 | 비교 → |
| Tempus AI TEM | $13.5M | 83.4% | −19.9% | −18.8% | — | — | 5 | 비교 → |
| Sotera Health SHC | $5.2B | 5.7% | — | 12.8% | 6.7% | 31.8x | 7 | 비교 → |
| CorVel CRVL | $4.3B | 7.0% | — | 11.5% | — | 37.3x | — | 비교 → |
6년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY19 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||
| 매출 | $213M | $668M | $860M | $1.1B | $1.3B | $1.4B |
| 영업이익 | $15.2M | −$286M | −$210M | −$189M | −$31.6M | $24.1M |
| 이자비용 | $5.4M | $38.9M | $19.9M | $21.2M | $26.5M | $11.7M |
| 세전이익 | $7.9M | −$333M | −$233M | −$207M | −$57.6M | $12.4M |
| 법인세 | $2.2M | −$25.9M | −$17.2M | −$20.3M | −$0.2M | $2.7M |
| 순이익 | $5.7M | −$307M | −$216M | −$186M | −$57.4M | $9.7M |
| 희석 EPS | — | −$1.05 | −$0.61 | −$0.51 | −$0.15 | $0.02 |
| 희석 주식 수 | — | 0.33B | 0.36B | 0.37B | 0.38B | 0.39B |
| 현금흐름 | ||||||
| 영업현금흐름 | $17.0M | $9.4M | $52.8M | −$16.9M | $107M | $146M |
| 설비투자(capex) | $14.3M | $94.5M | $79.3M | $40.5M | $21.6M | $36.1M |
| 잉여현금흐름 | $2.7M | −$85.1M | −$26.5M | −$57.4M | $85.7M | $110M |
| 감가상각비 | $3.0M | $15.1M | $28.9M | $37.4M | $40.7M | $41.6M |
| 주식보상비용 | $0.1M | $259M | $187M | $99.4M | $76.2M | $74.7M |
| 인수 | $59.1M | $99.6M | $60.2M | $19.8M | $0.0M | $0.0M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 재무상태표 | ||||||
| 현금 및 단기투자 | $3.5M | $148M | $109M | $78.8M | $155M | $249M |
| 총부채(차입금) | — | $161M | $234M | $290M | $290M | $283M |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | — | $267M | $233M | $226M | $313M | $416M |
| 유동부채 | — | $117M | $176M | $203M | $229M | $252M |
| 재고자산 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유형자산(순액) | — | $152M | $194M | $188M | $166M | $162M |
| 총자산 | — | $1.9B | $2.2B | $2.1B | $2.1B | $2.2B |
| 부채총계 | — | $382M | $655M | $681M | $672M | $683M |
| 자기자본 | −$166M | $1.5B | $1.5B | $1.4B | $1.4B | $1.5B |
| 이익률 | ||||||
| 영업이익률 | 7.2% | −42.9% | −24.5% | −17.9% | −2.5% | 1.7% |
| EBITDA 마진 | 8.6% | −40.6% | −21.1% | −14.4% | 0.7% | 4.6% |
| 순이익률 | 2.7% | −46.0% | −25.1% | −17.6% | −4.6% | 0.7% |
| FCF 마진 | 1.3% | −12.7% | −3.1% | −5.4% | 6.9% | 7.7% |
| 수익성 | ||||||
| 투하자본수익률 | — | — | −10.4% | −9.1% | −1.6% | 1.2% |
| 사용자본이익률 | — | — | −11.0% | −9.7% | −1.7% | 1.3% |
| 자기자본이익률 | — | — | −14.1% | −12.6% | −4.0% | 0.7% |
| 총자산이익률 | — | — | −10.5% | −8.7% | −2.7% | 0.5% |
| 성장률 | ||||||
| 매출 성장률 | — | — | 28.8% | 22.8% | 18.5% | 13.9% |
| FCF 성장률 | — | — | — | — | — | 28.4% |
| 주식 수 변화 | — | — | 8.5% | 3.4% | 3.2% | 3.2% |
| 재무 건전성 | ||||||
| 순부채 / EBITDA | — | — | — | — | 14.9x | 0.5x |
| 부채 / 자본 | — | 0.1x | 0.2x | 0.2x | 0.2x | 0.2x |
| 이자보상배율 | 2.8x | −7.4x | −10.6x | −8.9x | −1.2x | 2.1x |
| 유동비율 | — | 2.3x | 1.3x | 1.1x | 1.4x | 1.7x |
| 당좌비율 | — | 2.3x | 1.3x | 1.1x | 1.4x | 1.7x |
| 자본 배분 | ||||||
| 설비투자 / 매출 | 6.7% | 14.2% | 9.2% | 3.8% | 1.7% | 2.5% |
| 주식보상 / 매출 | 0.0% | 38.9% | 21.8% | 9.4% | 6.1% | 5.2% |
| 주주환원 / FCF | 0.0% | — | — | — | 0.0% | 0.0% |
| 품질 점수 | ||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 3.0 | 5.0 | 7.0 |
| 알트만 Z'' | — | 3.2 | 1.1 | 0.5 | 1.2 | 1.7 |
| 발생액 비율 | — | — | −13.1% | −7.9% | −7.8% | −6.3% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001845257). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.