Tempus AI
TEM Nasdaq Health Care Services 금융 FY2022–FY2025
Tempus AI's revenue rose 83.4% to $1.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −19.9%, up from −99.7% a year earlier. Free cash flow was −$239 million. It paid out $3 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 45.4%.
Tempus AI의 사업
Tempus AI runs medical laboratories and a large database of patient health data, mostly in cancer care in the United States. Doctors order its genetic and other lab tests to help choose treatments for patients, and Tempus links the results to patients' medical records and uses artificial intelligence, or AI, to put them in context. It gets data through connections with more than 5,000 hospital and clinic sites that order its tests, and strips out personal details before using it in its other products.
Tempus has two product lines. Diagnostics, its testing business for cancer treatment and inherited cancer risk, brought in $955.4 million of its $1,271.8 million in 2025 revenue. Data and applications licenses that de-identified data to drug companies for research, helps them find patients for clinical trials, and sells AI tools that flag patients who may need care. It names Foundation Medicine, Caris Life Sciences, Guardant Health and Natera as testing competitors, and Flatiron Health, IQVIA and ConcertAI as data competitors.
Tempus had more than 3,800 employees at the end of 2025, with its headquarters in Chicago. It bought Ambry Genetics, a maker of tests for inherited cancer risk, in February 2025, and Paige, a company that uses AI to read pathology slides, in August 2025. It reported a net loss of $245.0 million for 2025.
- 법인명
- Tempus AI, Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- 10-K · 2026년 2월 24일
- 접수 번호 · CIK
- 0001193125-26-066961
0001717115
매출과 이익률
Tempus AI의 2025 회계연도 매출은 $1.3B로 전년 대비 83.4% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$239M로 매출의 −18.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Tempus AI은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $3.0M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 45.4% 증가했습니다.
Tempus AI 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 $396M을(를) 더하고 희석 주식 수 0.2M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Tempus AI이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $303M | $166M | $341M | $605M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $193M | $168M | $209M |
| 부채 / 자본 | — | — | 3.0x | 0.4x |
| 이자보상배율 | −12.1x | −4.2x | −12.9x | −3.6x |
| 유동비율 | — | 1.5x | 2.3x | 3.1x |
| 당좌비율 | — | 1.4x | 2.2x | 3.0x |
| 총자산 | — | $564M | $926M | $2.3B |
| 부채총계 | — | $841M | $870M | $1.8B |
| 자기자본 | −$1.1B | −$1.4B | $56.3M | $491M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | $27.3M | −$173M | −$396M |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$56.5M
내부자 8명
매도 중 계획 거래 비중
100%
$56.5M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 9월 25일 | Thomas Edward SchoenherrCEO, Diagnostics | 매도 계획 | 10,281 | $85.00 | $0.9M | Form 4 |
| 2026년 9월 22일 | Eric P LefkofskyCEO and Chairman, Director, 10% owner | 매도 계획 | 250,000 | $77.47 | $19.4M | Form 4 |
| 2026년 9월 17일 | Andrew PolovinEVP, Chief Legal Officer | 매도 계획 | 2,951 | $75.00 | $0.2M | Form 4 |
| 2026년 9월 17일 | Eric P LefkofskyCEO and Chairman, Director, 10% owner | 매도 계획 | 200,000 | $80.57 | $16.1M | Form 4 |
| 2026년 9월 17일 | Ryan M BartolucciChief Accounting Officer | 매도 계획 | 7,062 | $75.00 | $0.5M | Form 4 |
| 2026년 9월 16일 | Ryan FukushimaCEO, Data | 매도 계획 | 700 | $70.00 | $0.0M | Form 4 |
| 2026년 9월 1일 | David R EpsteinDirector | 매도 계획 | 250 | $65.55 | $0.0M | Form 4 |
| 2026년 9월 1일 | Jennifer A DoudnaDirector | 매도 계획 | 676 | $65.55 | $0.0M | Form 4 |
| 2026년 9월 1일 | Ryan FukushimaCEO, Data | 매도 계획 | 30,846 | $62.71 | $1.9M | Form 4 |
| 2026년 8월 28일 | Nadja WestDirector | 매도 계획 | 3,000 | $69.00 | $0.2M | Form 4 |
| 2026년 8월 25일 | Eric P LefkofskyCEO and Chairman, Director, 10% owner | 매도 계획 | 238,152 | $68.39 | $16.3M | Form 4 |
| 2026년 8월 25일 | Eric P LefkofskyCEO and Chairman, Director, 10% owner | 매도 계획 | 11,848 | $69.87 | $0.8M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | — | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 총자산이익률 상승 | — | — | ✓ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✕ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — | ✓ |
| 유동비율 상승 | — | ✓ | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — | ✓ |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 | 5 / 8 |
| 발생액 비율 | — | −69.4% | −1.7% |
| Altman Z'' | −10.77 | −9.85 | −1.60 |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tempus AI TEM | $13.5M | 83.4% | −19.9% | −18.8% | — | — | 5 | |
| Sotera Health SHC | $5.2B | 5.7% | — | 12.8% | 6.7% | 31.8x | 7 | 비교 → |
| Addus HomeCare ADUS | $2.3B | 23.2% | 9.7% | 7.3% | 9.4% | 21.3x | 5 | 비교 → |
| Lifestance Health LFST | $5.0B | 13.9% | 1.7% | 7.7% | 1.2% | 99.5x | 7 | 비교 → |
| CorVel CRVL | $4.3B | 7.0% | — | 11.5% | — | 37.3x | — | 비교 → |
4년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||
| 매출 | $321M | $532M | $693M | $1.3B |
| 연구개발비 | $83.2M | $90.3M | $149M | $173M |
| 영업이익 | −$265M | −$196M | −$691M | −$253M |
| 이자비용 | $21.9M | $46.9M | $53.7M | $70.3M |
| 세전이익 | −$289M | −$214M | −$701M | −$291M |
| 법인세 | $0.1M | $0.3M | $0.3M | −$51.7M |
| 순이익 | −$290M | −$214M | −$706M | −$245M |
| 희석 EPS | −$5.30 | −$4.20 | −$6.23 | −$1.41 |
| 희석 주식 수 | 0.00B | 0.00B | 0.00B | 0.00B |
| 현금흐름 | ||||
| 영업현금흐름 | −$168M | −$214M | −$189M | −$218M |
| 설비투자(capex) | $18.4M | $34.6M | $22.1M | $21.0M |
| 잉여현금흐름 | −$187M | −$249M | −$211M | −$239M |
| 감가상각비 | $16.7M | $21.3M | $26.4M | $32.1M |
| 주식보상비용 | $0.0M | $0.0M | $534M | $125M |
| 인수 | $39.6M | $5.7M | $0.0M | $377M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $3.6M | $0.0M | $3.0M |
| 지급 배당금 | $5.6M | $5.6M | $5.6M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $5.6M | $9.2M | $5.6M | $3.0M |
| 재무상태표 | ||||
| 현금 및 단기투자 | $303M | $166M | $341M | $605M |
| 총부채(차입금) | — | $193M | $168M | $209M |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 유동자산 | — | $350M | $668M | $1.2B |
| 유동부채 | — | $233M | $291M | $372M |
| 재고자산 | $0.0M | $28.8M | $38.4M | $51.7M |
| 유형자산(순액) | — | $61.7M | $58.1M | $89.2M |
| 총자산 | — | $564M | $926M | $2.3B |
| 부채총계 | — | $841M | $870M | $1.8B |
| 자기자본 | −$1.1B | −$1.4B | $56.3M | $491M |
| 이익률 | ||||
| 영업이익률 | −82.8% | −36.9% | −99.7% | −19.9% |
| EBITDA 마진 | −77.6% | −32.9% | −95.9% | −17.4% |
| 순이익률 | −90.4% | −40.3% | −101.8% | −19.3% |
| FCF 마진 | −58.2% | −46.8% | −30.5% | −18.8% |
| 수익성 | ||||
| 사용자본이익률 | — | — | −143.0% | −19.9% |
| 자기자본이익률 | — | — | — | −89.5% |
| 총자산이익률 | — | — | −94.7% | −15.3% |
| 성장률 | ||||
| 매출 성장률 | — | 65.9% | 30.4% | 83.4% |
| 주식 수 변화 | — | 0.4% | 89.3% | 45.4% |
| 재무 건전성 | ||||
| 부채 / 자본 | — | — | 3.0x | 0.4x |
| 이자보상배율 | −12.1x | −4.2x | −12.9x | −3.6x |
| 유동비율 | — | 1.5x | 2.3x | 3.1x |
| 당좌비율 | — | 1.4x | 2.2x | 3.0x |
| 자본 배분 | ||||
| 설비투자 / 매출 | 5.7% | 6.5% | 3.2% | 1.7% |
| 주식보상 / 매출 | 0.0% | 0.0% | 77.0% | 9.8% |
| 품질 점수 | ||||
| 피오트로스키 F-스코어 | — | — | — | 5.0 |
| 알트만 Z'' | — | −10.8 | −9.9 | −1.6 |
| 발생액 비율 | — | — | −69.4% | −1.7% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001717115). 2026년 10월 11일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.