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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Dorian LPG

LPG NYSE Oil & Gas Storage & Transportation 금융 FY2017–FY2026

Dorian LPG's revenue rose 36.3% to $482 million in fiscal 2026. Its operating margin was 43.6%, up from 31.9% a year earlier. It paid out $112 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$54.06

5.1%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$482M
36.3% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
43.7%
11.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$194M
114.7%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
—
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
12.5%
5.7 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$2.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
7.2x
EPS $7.55(최근 12개월) 기준

Dorian LPG의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
DORIAN LPG LTD.
회계연도 종료일
2026년 3월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001596993-26-000025
0001596993

매출과 이익률

Dorian LPG의 2026 회계연도 매출은 $482M로 전년 대비 36.3% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2026 회계연도 잉여현금흐름은 —로 매출의 —였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Dorian LPG은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $112M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 0.9% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Dorian LPG 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$233M을(를) 더하고 희석 주식 수 42.6M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 7.2x · 동종 기업 24.8x · 섹터 17.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Dorian LPG이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY22FY23FY24FY25FY26
현금 및 단기투자 $237M$149M$294M$317M$327M
부채(금융리스 포함) $663M$657M$605M$553M$560M
순부채 / EBITDA 2.7x1.9x0.8x1.3x0.8x
부채 / 자본 0.7x0.8x0.6x0.5x0.5x
이자보상배율 4.6x6.3x8.1x3.2x7.2x
유동비율 3.3x2.5x3.6x3.5x2.7x
당좌비율 3.2x2.5x3.6x3.5x2.7x
총자산 $1.6B$1.7B$1.8B$1.8B$1.9B
부채총계 $687M$835M$814M$733M$733M
자기자본 $920M$874M$1.0B$1.0B$1.1B
순부채 (− = 순현금) $426M$509M$311M$236M$233M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$9.5M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 21일 Oivind LorentzenDirector 매도 20,000 $56.81 $1.1M Form 4
2026년 9월 17일 Christina TanDirector 매도 10,000 $58.65 $0.6M Form 4
2026년 9월 11일 Marit LundeDirector 매도 12,104 $54.42 $0.7M Form 4
2026년 9월 10일 Alexander C. HadjipaterasChief Operating Officer 매도 5,000 $54.13 $0.3M Form 4
2026년 9월 10일 Theodore B. YoungChief Financial Officer 매도 11,919 $54.50 $0.6M Form 4
2026년 9월 9일 Theodore B. YoungChief Financial Officer 매도 5,000 $54.01 $0.3M Form 4
2026년 9월 9일 Tim Truels HansenChief Commercial Officer 매도 50,000 $53.12 $2.7M Form 4
2026년 9월 8일 Theodore B. YoungChief Financial Officer 매도 9,081 $53.25 $0.5M Form 4
2026년 8월 11일 Tim Truels HansenChief Commercial Officer 매도 25,000 $45.04 $1.1M Form 4
2026년 6월 30일 Tim Truels HansenChief Commercial Officer 매도 20,000 $35.38 $0.7M Form 4
2026년 6월 11일 Christina TanDirector 매도 5,708 $44.08 $0.3M Form 4
2026년 5월 22일 Ted KalborgDirector 매도 15,373 $45.06 $0.7M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY24FY25FY26
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 7 / 84 / 85 / 8
발생액 비율 −4.6%−4.6%−0.9%
Altman Z'' 4.143.514.07

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Dorian LPG LPG $2.3B 36.3% 43.7% — 12.5% 7.2x 5
International Seaways INSW $5.5B −11.4% 41.0% 44.9% — 7.1x 6 비교 →
Antero Midstream AM $9.9B 7.4% 54.3% — 9.2% 24.8x 7 비교 →
DT Midstream DTM $12.7B 26.7% 49.4% 35.5% 5.7% 27.1x 7 비교 →
Viper Energy VNOM $9.1B 62.0% −10.0% — −1.3% — 3 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25FY26
손익계산서
매출 $167M $159M $158M $333M $316M $274M $390M $561M $353M $482M
영업이익 $14.0M $3.8M −$8.0M $161M $116M $92.4M $198M $329M $113M $210M
이자비용 $24.7M $27.4M $36.6M $32.4M $21.7M $20.1M $31.4M $40.5M $35.8M $29.2M
순이익 −$1.4M −$20.4M −$50.9M $112M $92.6M $71.9M $172M $307M $90.2M $194M
희석 EPS −$0.03 −$0.38 −$0.93 $2.07 $1.86 $1.78 $4.29 $7.60 $2.14 $4.54
희석 주식 수 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.05B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B 0.04B
현금흐름
영업현금흐름 $52.1M $57.2M $8.9M $169M $171M $119M $224M $388M $173M $210M
설비투자(capex) $1.9M $0.3M $4.0M $19.9M $9.5M $23.2M $68.8M — — —
잉여현금흐름 $50.2M $57.0M $4.9M $149M $161M $95.5M $155M — — —
감가상각비 $65.1M $65.3M $65.2M $66.3M $68.5M $66.4M $63.4M $68.7M $69.6M $71.7M
주식보상비용 $4.4M $5.1M $5.5M $3.2M $3.4M $3.3M $4.3M $8.3M $10.4M $11.0M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $13.0M $1.2M $1.3M $50.6M $126M $21.4M $1.7M $3.9M $6.3M $7.0M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $80.1M $221M $162M $156M $105M
배당과 자사주 매입 $13.0M $1.2M $1.3M $50.6M $126M $101M $222M $166M $163M $112M
재무상태표
현금 및 단기투자 $17.0M $104M $31.4M $63.3M $79.3M $237M $149M $294M $317M $327M
총부채(차입금) $750M $759M $696M $635M $592M $663M $657M $605M $553M $560M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $64.0M $135M $82.6M $140M $153M $308M $236M $369M $382M $450M
유동부채 $85.8M $82.0M $79.4M $85.0M $82.1M $94.8M $94.6M $102M $108M $169M
재고자산 $2.6M $2.0M $2.1M $2.0M $2.0M $2.3M $2.6M $2.4M $2.5M $2.4M
유형자산(순액) $1.6B $1.5B $1.5B $1.4B $1.4B $1.3B $1.3B $1.2B $1.2B $1.2B
총자산 $1.7B $1.7B $1.6B $1.7B $1.6B $1.6B $1.7B $1.8B $1.8B $1.9B
부채총계 $770M $777M $713M $695M $635M $687M $835M $814M $733M $733M
자기자본 $976M $959M $913M $977M $947M $920M $874M $1.0B $1.0B $1.1B
이익률
영업이익률 8.4% 2.4% −5.0% 48.3% 36.8% 33.7% 50.9% 58.6% 31.9% 43.7%
EBITDA 마진 47.2% 43.4% 36.2% 68.2% 58.4% 57.9% 67.2% 70.9% 51.6% 58.6%
순이익률 −0.9% −12.8% −32.2% 33.5% 29.3% 26.2% 44.2% 54.8% 25.5% 40.2%
FCF 마진 30.0% 35.7% 3.1% 44.7% 51.0% 34.8% 39.8% — — —
수익성
투하자본수익률 0.6% 0.2% −0.4% 8.1% 6.1% 5.2% 11.5% 19.1% 6.8% 12.5%
사용자본이익률 0.8% 0.2% −0.5% 10.3% 7.5% 6.1% 12.7% 19.6% 6.6% 12.5%
자기자본이익률 −0.2% −2.1% −5.4% 11.8% 9.6% 7.7% 19.2% 32.4% 8.7% 17.7%
총자산이익률 −0.1% −1.2% −3.0% 6.8% 5.7% 4.5% 10.4% 17.3% 5.0% 10.6%
성장률
매출 성장률 −42.1% −4.8% −0.8% 111.0% −5.3% −13.2% 42.1% 43.9% −37.0% 36.3%
순이익 성장률 −101.1% — — — −17.2% −22.3% 139.7% 78.3% −70.7% 114.8%
EPS 성장률 −101.3% — — — −10.1% −4.3% 141.0% 77.2% −71.8% 112.2%
FCF 성장률 — 13.5% −91.4% 2,937.4% 8.0% −40.7% 62.6% — — —
주식 수 변화 −4.6% −0.1% 0.9% −0.7% −7.9% −19.0% −0.4% 0.6% 4.4% 0.9%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 9.3x 9.5x 11.6x 2.5x 2.8x 2.7x 1.9x 0.8x 1.3x 0.8x
부채 / 자본 0.8x 0.8x 0.8x 0.7x 0.6x 0.7x 0.8x 0.6x 0.5x 0.5x
이자보상배율 0.6x 0.1x −0.2x 5.0x 5.4x 4.6x 6.3x 8.1x 3.2x 7.2x
유동비율 0.8x 1.7x 1.0x 1.6x 1.9x 3.3x 2.5x 3.6x 3.5x 2.7x
당좌비율 0.7x 1.6x 1.0x 1.6x 1.8x 3.2x 2.5x 3.6x 3.5x 2.7x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.1% 0.2% 2.5% 6.0% 3.0% 8.5% 17.7% — — —
주식보상 / 매출 2.6% 3.2% 3.5% 1.0% 1.1% 1.2% 1.1% 1.5% 3.0% 2.3%
주주환원 / FCF 25.8% 2.1% 26.7% 34.0% 78.4% 106.2% 143.1% — — —
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 4.0 5.0 3.0 8.0 6.0 5.0 7.0 7.0 4.0 5.0
알트만 Z'' 1.6 1.8 1.5 2.7 3.0 3.2 2.9 4.1 3.5 4.1
발생액 비율 −3.0% −4.5% −3.6% −3.5% −4.8% −2.9% −3.1% −4.6% −4.6% −0.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001596993). 2026년 10월 21일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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