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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Marathon Petroleum

MPC NYSE Oil & Gas Refining & Marketing 금융 FY2016–FY2025

Marathon Petroleum's revenue fell 4.4% to $132.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.2%, up from 4.9% a year earlier. Free cash flow was $4.8 billion, down 22.3%. It paid out $4.6 billion in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 10.3%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$457.22

0.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$132.7B
4.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
6.3%
1.4 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$4.0B
17.5%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$4.8B
22.3%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
13.6%
1.6 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$132.6B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
15.7x
EPS $29.04(최근 12개월) 기준

Marathon Petroleum의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Marathon Petroleum Corporation
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001510295-26-000009
0001510295

매출과 이익률

Marathon Petroleum의 2025 회계연도 매출은 $132.7B로 전년 대비 4.4% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 22.0% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $4.8B로 매출의 3.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Marathon Petroleum은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $4.6B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 97%입니다. 희석 주식 수는 10.3% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Marathon Petroleum 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$29.2B을(를) 더하고 희석 주식 수 306.0M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 15.7x · 동종 기업 16.2x · 섹터 17.4x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Marathon Petroleum이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $10.8B$11.8B$10.2B$3.2B$3.7B
부채(금융리스 포함) $25.5B$26.7B$27.3B$27.5B$32.9B
순부채 / EBITDA 1.9x0.6x1.0x2.4x2.5x
부채 / 자본 1.0x1.0x1.1x1.6x1.9x
이자보상배율 3.2x16.5x11.0x5.0x5.6x
유동비율 1.7x1.8x1.6x1.2x1.3x
당좌비율 1.3x1.3x1.1x0.7x0.7x
총자산 $85.4B$89.9B$86.0B$78.9B$84.0B
부채총계 $51.8B$54.8B$54.6B$54.4B$59.9B
자기자본 $26.2B$27.7B$24.4B$17.7B$17.3B
순부채 (− = 순현금) $14.7B$14.9B$17.1B$24.3B$29.2B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$13.9M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

44%

$6.2M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 31일 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 매도 1,000 $375.75 $0.4M Form 4
2026년 8월 28일 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 매도 425 $368.51 $0.2M Form 4
2026년 8월 27일 Erin M BrzezinskiVP and Controller 매도 570 $362.79 $0.2M Form 4
2026년 8월 17일 Molly R BensonChief Legal Ofc & Corp Sec 매도 계획 17,196 $358.57 $6.2M Form 4
2026년 8월 13일 Shawn M LyonSVP Log & Storage, Mplx Gp LLC 매도 2,500 $350.00 $0.9M Form 4
2026년 8월 12일 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 매도 6,011 $341.56 $2.1M Form 4
2026년 6월 4일 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 매도 6,336 $268.83 $1.7M Form 4
2026년 5월 13일 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 매도 1,000 $250.00 $0.3M Form 4
2026년 3월 13일 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 매도 1,626 $228.18 $0.4M Form 4
2026년 3월 12일 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 매도 1,037 $229.08 $0.2M Form 4
2026년 3월 11일 Ricky D. HesslingChief Commercial Officer 매도 1,810 $224.78 $0.4M Form 4
2026년 2월 12일 Michael A Henschen IIEx VP, Refining 매도 5,289 $202.32 $1.1M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✕ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 4 / 94 / 98 / 9
발생액 비율 −5.0%−6.3%−5.2%
Altman Z'' 3.952.873.03

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Marathon Petroleum MPC $132.6B −4.4% 6.3% 3.6% 13.6% 15.7x 8
Phillips 66 PSX $114.0B −7.5% — — 11.2% 16.2x 8 비교 →
Valero Energy VLO $123.3B −5.5% 2.6% — 7.2% 17.4x 6 비교 →
World Kinect WKC $1.9B −12.5% −1.5% 0.6% −20.9% — 5 비교 →
PBF Energy PBF $9.2B −11.4% −0.2% −2.7% −0.6% 6.7x 4 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $63.3B $74.7B $86.1B $111.1B $69.8B $120.0B $177.5B $148.4B $138.9B $132.7B
매출총이익 $6.6B $7.6B $9.0B $11.9B $4.0B $10.0B $25.8B $19.8B $12.6B $13.3B
영업이익 $2.4B $4.0B $4.7B $4.5B −$12.2B $4.3B $21.5B $14.5B $6.8B $8.3B
이자비용 $602M $688M $1.0B $1.4B $1.5B $1.3B $1.3B $1.3B $1.4B $1.5B
세전이익 $1.8B $3.3B $3.7B $3.2B −$13.6B $2.8B $20.5B $14.0B $6.0B $7.0B
법인세 $609M −$460M $764M $784M −$2.4B $264M $4.5B $2.8B $890M $1.1B
순이익 $1.2B $3.4B $2.8B $2.6B −$9.8B $9.7B $14.5B $9.7B $3.4B $4.0B
희석 EPS $2.21 $6.70 $5.28 $3.97 −$15.13 $15.24 $28.12 $23.63 $10.08 $13.22
희석 주식 수 0.53B 0.51B 0.53B 0.66B 0.65B 0.64B 0.52B 0.41B 0.34B 0.31B
현금흐름
영업현금흐름 $4.0B $6.6B $6.2B $9.4B $2.4B $4.4B $16.4B $14.1B $8.7B $8.3B
설비투자(capex) $2.9B $2.7B $3.2B $4.8B $2.8B $1.5B $2.4B $1.9B $2.5B $3.5B
잉여현금흐름 $1.1B $3.9B $3.0B $4.6B −$368M $2.9B $13.9B $12.2B $6.1B $4.8B
감가상각비 $2.0B $2.1B $2.2B $3.2B $3.4B $3.4B $3.2B $3.3B $3.3B $3.3B
주식보상비용 $45.0M $51.0M $127M $153M $100M $88.0M $153M $211M $137M $160M
인수 $0.0M $249M $3.8B $129M $0.0M $0.0M $413M $246M $688M $3.3B
자사주 매입 $197M $2.4B $3.3B $2.0B $0.0M $4.7B $11.9B $11.6B $9.2B $3.5B
지급 배당금 $719M $773M $954M $1.4B $1.5B $1.5B $1.3B $1.3B $1.2B $1.1B
배당과 자사주 매입 $916M $3.1B $4.2B $3.3B $1.5B $6.1B $13.2B $12.8B $10.3B $4.6B
재무상태표
현금 및 단기투자 $887M $3.0B $1.7B $1.4B $415M $10.8B $11.8B $10.2B $3.2B $3.7B
총부채(차입금) $10.5B $12.3B $27.5B $28.7B $31.6B $25.5B $26.7B $27.3B $27.5B $32.9B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $649M $593M $645M $598M $530M $470M $724M $695M
유동자산 $10.4B $13.4B $18.0B $30.5B $28.3B $30.5B $35.2B $32.1B $24.4B $24.8B
유동부채 $7.1B $10.5B $13.2B $16.9B $15.7B $17.9B $20.0B $20.2B $20.8B $19.7B
재고자산 $5.7B $5.6B $9.8B $9.8B $8.0B $8.1B $8.8B $9.3B $9.6B $10.1B
유형자산(순액) $25.8B $26.4B $45.1B $40.9B $39.0B $37.4B $35.7B $35.1B $35.0B $37.4B
총자산 $44.4B $49.0B $92.9B $98.6B $85.2B $85.4B $89.9B $86.0B $78.9B $84.0B
부채총계 $23.2B $27.2B $47.9B $55.4B $54.9B $51.8B $54.8B $54.6B $54.4B $59.9B
자기자본 $13.6B $14.0B $35.2B $33.7B $22.2B $26.2B $27.7B $24.4B $17.7B $17.3B
이익률
매출총이익률 10.4% 10.2% 10.5% 10.7% 5.8% 8.3% 14.5% 13.4% 9.1% 10.0%
영업이익률 3.8% 5.4% 5.5% 4.0% −17.6% 3.6% 12.1% 9.8% 4.9% 6.3%
EBITDA 마진 6.9% 8.2% 8.0% 6.9% −12.7% 6.4% 13.9% 12.0% 7.3% 8.7%
순이익률 1.9% 4.6% 3.2% 2.4% −14.1% 8.1% 8.2% 6.5% 2.5% 3.1%
FCF 마진 1.8% 5.2% 3.5% 4.2% −0.5% 2.4% 7.9% 8.2% 4.4% 3.6%
수익성
투하자본수익률 5.3% 13.4% 7.4% 4.9% −14.9% 7.2% 34.8% 24.0% 12.0% 13.6%
사용자본이익률 6.5% 10.6% 7.9% 5.5% −16.2% 6.3% 31.3% 21.4% 11.0% 13.6%
자기자본이익률 8.8% 24.9% 11.3% 7.7% −35.2% 40.2% 53.8% 37.2% 16.4% 23.1%
총자산이익률 2.7% 7.3% 3.9% 2.8% −10.7% 11.4% 16.6% 11.0% 4.2% 5.0%
성장률
매출 성장률 −12.2% 18.1% 15.2% 29.1% −37.2% 72.0% 47.9% −16.4% −6.4% −4.4%
순이익 성장률 −58.8% 192.3% −19.0% −5.1% −472.6% — 49.1% −33.3% −64.4% 17.5%
EPS 성장률 −58.0% 203.2% −21.2% −24.8% −481.1% — 84.5% −16.0% −57.3% 31.2%
FCF 성장률 −45.8% 244.9% −23.2% 55.5% −108.0% — 381.4% −12.3% −49.9% −22.3%
주식 수 변화 −2.2% −3.4% 2.7% 26.2% −2.3% −1.7% −19.1% −20.7% −16.6% −10.3%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 2.2x 1.5x 3.8x 3.6x — 1.9x 0.6x 1.0x 2.4x 2.5x
부채 / 자본 0.8x 0.9x 0.8x 0.9x 1.4x 1.0x 1.0x 1.1x 1.6x 1.9x
이자보상배율 4.0x 5.8x 4.6x 3.2x −8.4x 3.2x 16.5x 11.0x 5.0x 5.6x
유동비율 1.5x 1.3x 1.4x 1.8x 1.8x 1.7x 1.8x 1.6x 1.2x 1.3x
당좌비율 0.7x 0.8x 0.6x 1.2x 1.3x 1.3x 1.3x 1.1x 0.7x 0.7x
자본 배분
설비투자 / 매출 4.6% 3.7% 3.7% 4.3% 4.0% 1.2% 1.4% 1.3% 1.8% 2.6%
주식보상 / 매출 0.1% 0.1% 0.2% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.1%
주주환원 / FCF 81.4% 81.1% 142.4% 72.3% — 212.0% 94.7% 105.0% 168.7% 97.1%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 6.0 6.0 6.0 4.0 7.0 8.0 4.0 4.0 8.0
알트만 Z'' 2.5 2.6 2.2 2.5 0.7 2.5 4.3 4.0 2.9 3.0
발생액 비율 −6.5% −6.8% −4.8% −7.1% −13.3% 6.3% −2.1% −5.0% −6.3% −5.2%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001510295). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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