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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Envista

NVST NYSE Health Care Supplies 금융 FY2017–FY2025

Envista's revenue rose 8.3% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.0%, up from −41.4% a year earlier. Free cash flow was $230 million, down 23.9%. It paid out $167 million in dividends and buybacks, 72% of free cash flow. The diluted share count fell 1.7%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$23.60

1.5%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.7B
8.3% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
8.0%
49.3 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$47.0M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$230M
23.9%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
3.2%
23.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$3.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
40.7x
EPS $0.58(최근 12개월) 기준

Envista의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
ENVISTA HOLDINGS CORPORATION
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001757073-26-000011
0001757073

매출과 이익률

Envista의 2025 회계연도 매출은 $2.7B로 전년 대비 8.3% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2017 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 −23.4% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $230M로 매출의 8.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Envista은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $167M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 72%입니다. 희석 주식 수는 1.7% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Envista 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$237M을(를) 더하고 희석 주식 수 169.2M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 40.7x · 동종 기업 50.2x · 섹터 27.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Envista이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.1B$607M$940M$1.1B$1.2B
부채(금융리스 포함) $1.7B$1.9B$1.6B$1.5B$1.4B
순부채 / EBITDA 1.6x2.8x4.1x—0.7x
부채 / 자본 0.4x0.5x0.4x0.5x0.5x
이자보상배율 5.7x8.3x0.5x−19.0x4.7x
유동비율 1.5x1.2x2.2x2.0x2.4x
당좌비율 1.3x0.9x1.9x1.8x2.0x
총자산 $6.6B$6.6B$6.6B$5.4B$5.7B
부채총계 $2.5B$2.4B$2.4B$2.4B$2.6B
자기자본 $4.1B$4.2B$4.2B$2.9B$3.1B
순부채 (− = 순현금) $675M$1.3B$689M$441M$237M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$0.5M

내부자 1명

매도 중 계획 거래 비중

100%

$0.5M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 20일 Mischa ReisSVP, Strategy & Bus. Dev. 매도 계획 8,000 $27.50 $0.2M Form 4
2026년 2월 10일 Mischa ReisSVP, Strategy & Bus. Dev. 매도 계획 9,675 $30.00 $0.3M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✕ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 5 / 92 / 97 / 9
발생액 비율 −5.7%−24.3%−4.2%
Altman Z'' 3.100.792.63

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Envista NVST $3.9B 8.3% 8.0% 8.5% 3.2% 40.7x 7
West Pharmaceutical Services WST $28.0B 6.3% 19.0% 15.3% 18.7% 50.2x 9 비교 →
ICU Medical ICUI $4.2B −6.3% 1.9% 4.1% 0.7% 140.0x 6 비교 →
Dentsply Sirona XRAY $1.9B −3.0% −11.5% 2.8% −9.9% — 6 비교 →
Align Technology ALGN $11.0B 0.9% 13.5% 12.2% 13.3% 26.9x 5 비교 →

9년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $2.8B $2.8B $2.3B $1.9B $2.5B $2.6B $2.6B $2.5B $2.7B
매출총이익 $1.6B $1.6B $1.3B $1.1B $1.4B $1.5B $1.4B $1.4B $1.5B
연구개발비 $172M $172M $133M $86.7M $101M $100M $93.8M $99.1M $114M
영업이익 $387M $298M $236M $43.5M $306M $319M $31.5M −$1.0B $216M
이자비용 $0.0M $0.0M $3.5M $62.5M $54.1M $38.4M $63.4M $54.7M $46.1M
세전이익 $387M $301M $234M −$20.0M $255M $284M −$54.9M −$1.1B $177M
법인세 $85.6M $70.4M $49.6M −$62.5M −$9.0M $45.9M $45.3M $33.9M $130M
순이익 $301M $231M $218M $33.3M $341M $243M −$100M −$1.1B $47.0M
희석 EPS $2.35 $1.80 $1.60 $0.20 $1.92 $1.37 −$0.60 −$6.50 $0.28
희석 주식 수 0.13B 0.13B 0.14B 0.16B 0.18B 0.18B 0.17B 0.17B 0.17B
현금흐름
영업현금흐름 $359M $400M $398M $284M $362M $183M $276M $337M $276M
설비투자(capex) $48.9M $72.2M $77.8M $47.7M $54.7M $75.7M $58.2M $33.8M $45.3M
잉여현금흐름 $310M $328M $320M $236M $307M $107M $218M $303M $230M
감가상각비 $121M $130M $120M $122M $118M $138M $136M $123M $116M
주식보상비용 $12.3M $13.3M $18.4M $22.6M $28.2M $30.5M $30.7M $35.3M $37.6M
인수 $0.0M $0.0M $0.0M $40.7M $2.1M $696M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $167M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $167M
재무상태표
현금 및 단기투자 $0.0M $0.0M $211M $889M $1.1B $607M $940M $1.1B $1.2B
총부채(차입금) — $0.0M $1.3B $2.7B $1.7B $1.9B $1.6B $1.5B $1.4B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 — $787M $1.0B $1.6B $1.8B $1.4B $1.7B $1.8B $2.0B
유동부채 — $641M $709M $1.7B $1.2B $1.2B $781M $879M $853M
재고자산 $0.0M $279M $278M $216M $264M $301M $259M $241M $288M
유형자산(순액) $231M $262M $290M $275M $264M $294M $310M $277M $297M
총자산 $6.0B $5.8B $6.2B $6.9B $6.6B $6.6B $6.6B $5.4B $5.7B
부채총계 — $1.0B $2.6B $3.2B $2.5B $2.4B $2.4B $2.4B $2.6B
자기자본 — $4.8B $3.5B $3.7B $4.1B $4.2B $4.2B $2.9B $3.1B
이익률
매출총이익률 57.7% 56.3% 59.1% 54.7% 56.9% 57.4% 56.1% 54.7% 54.7%
영업이익률 13.8% 10.5% 10.3% 2.3% 12.2% 12.4% 1.2% −41.4% 8.0%
EBITDA 마진 18.1% 15.1% 15.6% 8.6% 16.9% 17.8% 6.5% −36.5% 12.2%
순이익률 10.7% 8.1% 9.5% 1.7% 13.6% 9.5% −3.9% −44.6% 1.7%
FCF 마진 11.0% 11.5% 14.0% 12.2% 12.2% 4.2% 8.5% 12.1% 8.5%
수익성
투하자본수익률 — — 3.9% 0.7% 6.0% 5.2% 0.5% −19.9% 3.2%
사용자본이익률 — — 4.4% 0.8% 5.8% 6.0% 0.6% −20.2% 4.7%
자기자본이익률 — — 5.2% 0.9% 8.8% 5.9% −2.4% −31.5% 1.6%
총자산이익률 — 3.9% 3.6% 0.5% 5.1% 3.7% −1.5% −18.7% 0.9%
성장률
매출 성장률 — 1.2% −19.7% −15.6% 30.1% 2.4% −0.1% −2.2% 8.3%
순이익 성장률 — −23.4% −5.7% −84.7% 922.5% −28.6% −141.2% — —
EPS 성장률 — −23.4% −11.1% −87.5% 860.0% −28.7% −143.8% — —
FCF 성장률 — 5.7% −2.5% −26.1% 29.9% −65.1% 103.3% 39.2% −23.9%
주식 수 변화 — 0.0% 6.7% 20.3% 8.2% 0.0% −6.0% 3.2% −1.7%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — 0.0x 3.1x 10.9x 1.6x 2.8x 4.1x — 0.7x
부채 / 자본 — 0.0x 0.4x 0.7x 0.4x 0.5x 0.4x 0.5x 0.5x
이자보상배율 — — 67.3x 0.7x 5.7x 8.3x 0.5x −19.0x 4.7x
유동비율 — 1.2x 1.4x 0.9x 1.5x 1.2x 2.2x 2.0x 2.4x
당좌비율 — 0.8x 1.0x 0.8x 1.3x 0.9x 1.9x 1.8x 2.0x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.7% 2.5% 3.4% 2.5% 2.2% 3.0% 2.3% 1.4% 1.7%
주식보상 / 매출 0.4% 0.5% 0.8% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.4% 1.4%
주주환원 / FCF 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 72.3%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — 5.0 3.0 8.0 5.0 5.0 2.0 7.0
알트만 Z'' — 5.5 2.0 1.3 2.9 2.7 3.1 0.8 2.6
발생액 비율 — −2.9% −3.0% −3.9% −0.3% 0.9% −5.7% −24.3% −4.2%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001757073). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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