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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Dentsply Sirona

XRAY Nasdaq Health Care Supplies 금융 FY2016–FY2025

Dentsply Sirona's revenue fell 3.0% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was −11.5%, up from −23.2% a year earlier. Free cash flow was $104 million, down 63.0%. It paid out $128 million in dividends and buybacks, 123% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$9.43

0.7%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$3.7B
3.0% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
−11.5%
11.7 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
−$598M
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$104M
63.0%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
−9.9%
6.8 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$1.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
—

Dentsply Sirona의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
DENTSPLY SIRONA Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000818479-26-000075
0000818479

매출과 이익률

Dentsply Sirona의 2025 회계연도 매출은 $3.7B로 전년 대비 3.0% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $104M로 매출의 2.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Dentsply Sirona은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $128M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 123%입니다. 희석 주식 수는 1.9% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Dentsply Sirona 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$2.0B을(를) 더하고 희석 주식 수 199.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Dentsply Sirona이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $339M$365M$334M$272M$326M
부채(금융리스 포함) $1.9B$1.9B$1.9B$1.7B$2.3B
순부채 / EBITDA 1.7x—6.1x——
부채 / 자본 0.4x0.5x0.6x0.9x1.7x
이자보상배율 10.0x−14.4x−1.1x−12.7x−4.8x
유동비율 1.5x1.6x1.4x1.1x1.5x
당좌비율 1.1x1.1x1.0x0.7x1.0x
총자산 $9.2B$7.6B$7.4B$5.8B$5.4B
부채총계 $4.2B$3.8B$4.1B$3.8B$4.1B
자기자본 $5.0B$3.8B$3.3B$1.9B$1.3B
순부채 (− = 순현금) $1.6B$1.5B$1.6B$1.5B$2.0B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$1.6M

내부자 8명

매도(12개월)

$0.9M

내부자 1명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 6월 15일 Brian T GladdenDirector 매수 9,985 $10.02 $0.1M Form 4
2026년 6월 15일 Clyde HoseinDirector 매수 6,500 $9.99 $0.1M Form 4
2026년 6월 12일 Brian P McKeonDirector 매수 10,000 $10.12 $0.1M Form 4
2026년 6월 11일 Betsy D HoldenDirector 매수 10,086 $9.88 $0.1M Form 4
2026년 6월 11일 Michael J BarberDirector 매수 15,175 $9.89 $0.2M Form 4
2026년 3월 9일 Gregory T LucierDirector 매수 15,000 $12.45 $0.2M Form 4
2026년 3월 9일 James D ForbesDirector 매수 5,000 $12.48 $0.1M Form 4
2026년 3월 3일 Gregory T LucierDirector 매수 22,445 $14.03 $0.3M Form 4
2026년 3월 3일 James D ForbesDirector 매수 5,000 $13.47 $0.1M Form 4
2026년 3월 2일 Gregory T LucierDirector 매수 27,555 $14.25 $0.4M Form 4
2025년 12월 8일 Gregory T LucierDirector 매도 82,200 $11.14 $0.9M Form 4
2025년 11월 24일 Leslie F VaronDirector 매수 9,337 $10.71 $0.1M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✕ ✕ ✕
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✕ ✕
유동비율 상승 ✕ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✕ ✕ ✕
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 5 / 93 / 96 / 9
발생액 비율 −6.8%−20.9%−14.9%
Altman Z'' 1.35−0.79−0.30

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Dentsply Sirona XRAY $1.9B −3.0% −11.5% 2.8% −9.9% — 6
Align Technology ALGN $11.0B 0.9% 13.5% 12.2% 13.3% 26.9x 5 비교 →
Cooper Companies COO $11.8B 5.1% 16.7% 10.6% 4.3% 21.0x 5 비교 →
West Pharmaceutical Services WST $28.0B 6.3% 19.0% 15.3% 18.7% 50.2x 9 비교 →
Envista NVST $3.9B 8.3% 8.0% 8.5% 3.2% 40.7x 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $0.0M $4.0B $4.0B $4.0B $3.3B $4.2B $3.9B $4.0B $3.8B $3.7B
매출총이익 $2.0B $2.2B $2.1B $2.2B $1.7B $2.3B $2.1B $2.1B $2.0B $1.8B
연구개발비 $129M $152M $161M $143M $123M $171M $174M $184M $165M $150M
영업이익 $455M −$1.6B −$958M $353M −$3.0M $608M −$937M −$85.0M −$879M −$422M
이자비용 $35.9M $38.3M $37.0M $30.0M $48.0M $61.0M $65.0M $81.0M $69.0M $88.0M
세전이익 $441M −$1.6B −$958M $338M −$50.0M $545M −$1.1B −$175M −$936M −$486M
법인세 $9.5M −$53.2M $53.0M $82.0M $23.0M $134M −$105M −$43.0M −$26.0M $112M
순이익 $430M −$1.6B −$1.0B $256M −$73.0M $411M −$950M −$132M −$910M −$598M
희석 EPS $1.94 −$6.76 −$4.51 $1.14 −$0.33 $1.87 −$4.41 −$0.62 −$4.48 −$3.00
희석 주식 수 0.22B 0.23B 0.22B 0.22B 0.22B 0.22B 0.22B 0.21B 0.20B 0.20B
현금흐름
영업현금흐름 $563M $602M $500M $639M $649M $657M $517M $377M $461M $235M
설비투자(capex) $125M $144M $183M $123M $87.0M $142M $149M $149M $180M $131M
잉여현금흐름 $438M $458M $317M $516M $562M $515M $368M $228M $281M $104M
감가상각비 $272M $316M $331M $323M $334M $347M $328M $343M $349M $352M
주식보상비용 $41.3M $48.0M $21.0M $66.0M $47.0M $48.0M $59.0M $46.0M $39.0M $33.0M
인수 $342M $146M $130M $3.0M $1.1B $248M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $814M $401M $250M $260M $140M $200M $150M $300M $250M $0.0M
지급 배당금 $64.6M $78.3M $79.0M $81.0M $88.0M $92.0M $104M $116M $126M $128M
배당과 자사주 매입 $879M $480M $329M $341M $228M $292M $254M $416M $376M $128M
재무상태표
현금 및 단기투자 $384M $321M $310M $405M $438M $339M $365M $334M $272M $326M
총부채(차입금) $1.5B $1.6B $1.6B $1.4B $2.3B $1.9B $1.9B $1.9B $1.7B $2.3B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $1.5M $1.0M $2.0M $2.0M $1.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $1.7B $2.0B $1.9B $2.0B $1.8B $1.9B $1.9B $2.0B $1.7B $2.0B
유동부채 $768M $955M $1.0B $995M $1.4B $1.3B $1.2B $1.4B $1.6B $1.3B
재고자산 $517M $623M $599M $562M $476M $515M $627M $624M $564M $642M
유형자산(순액) $800M $876M $871M $802M $791M $773M $761M $800M $766M $861M
총자산 $11.6B $10.4B $8.7B $8.6B $9.4B $9.2B $7.6B $7.4B $5.8B $5.4B
부채총계 $3.4B $3.7B $3.6B $3.5B $4.4B $4.2B $3.8B $4.1B $3.8B $4.1B
자기자본 $8.1B $6.6B $5.1B $5.1B $4.9B $5.0B $3.8B $3.3B $1.9B $1.3B
이익률
매출총이익률 — 54.8% 51.9% 53.8% 49.6% 55.5% 54.2% 52.6% 51.6% 50.0%
영업이익률 — −39.1% −24.0% 8.8% −0.1% 14.4% −23.9% −2.1% −23.2% −11.5%
EBITDA 마진 — −31.2% −15.7% 16.8% 9.9% 22.6% −15.5% 6.5% −14.0% −1.9%
순이익률 — −38.8% −25.4% 6.4% −2.2% 9.7% −24.2% −3.3% −24.0% −16.3%
FCF 마진 — 11.5% 8.0% 12.8% 16.8% 12.2% 9.4% 5.8% 7.4% 2.8%
수익성
투하자본수익률 7.1% −14.4% −10.6% 4.3% −0.0% 6.9% −12.4% −1.3% −16.8% −9.9%
사용자본이익률 6.2% −15.5% −11.2% 4.6% −0.0% 7.6% −13.0% −1.4% −17.4% −10.2%
자기자본이익률 8.2% −21.0% −17.2% 5.0% −1.5% 8.3% −21.6% −3.7% −34.8% −36.5%
총자산이익률 5.4% −14.1% −10.6% 3.0% −0.8% 4.4% −11.3% −1.8% −13.9% −10.7%
성장률
매출 성장률 — — −0.2% 0.9% −17.0% 26.7% −7.3% 1.1% −4.3% −3.0%
순이익 성장률 71.1% −460.6% — — −128.5% — −331.1% — — —
EPS 성장률 10.2% −448.5% — — −129.0% — −335.8% — — —
FCF 성장률 3.1% 4.4% −30.7% 62.8% 8.9% −8.4% −28.5% −38.0% 23.3% −63.0%
주식 수 변화 55.5% 3.5% −2.2% 0.0% −2.3% 0.5% −2.1% −1.6% −4.2% −1.9%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 1.6x — — 1.5x 5.6x 1.7x — 6.1x — —
부채 / 자본 0.2x 0.3x 0.3x 0.3x 0.5x 0.4x 0.5x 0.6x 0.9x 1.7x
이자보상배율 12.7x −40.8x −25.9x 11.8x −0.1x 10.0x −14.4x −1.1x −12.7x −4.8x
유동비율 2.3x 2.1x 1.9x 2.0x 1.3x 1.5x 1.6x 1.4x 1.1x 1.5x
당좌비율 1.6x 1.5x 1.3x 1.5x 1.0x 1.1x 1.1x 1.0x 0.7x 1.0x
자본 배분
설비투자 / 매출 — 3.6% 4.6% 3.1% 2.6% 3.4% 3.8% 3.8% 4.8% 3.6%
주식보상 / 매출 — 1.2% 0.5% 1.6% 1.4% 1.1% 1.5% 1.2% 1.0% 0.9%
주주환원 / FCF 200.4% 104.8% 103.8% 66.1% 40.6% 56.7% 69.0% 182.5% 133.8% 123.1%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 5.0 4.0 5.0 7.0 3.0 8.0 4.0 5.0 3.0 6.0
알트만 Z'' 4.4 2.2 1.9 3.1 1.9 2.6 1.0 1.4 −0.8 −0.3
발생액 비율 −1.7% −19.6% −15.9% −4.4% −8.0% −2.7% −17.4% −6.8% −20.9% −14.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000818479). 2026년 10월 16일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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