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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

PulteGroup

PHM NYSE Homebuilding 금융 FY2016–FY2025

PulteGroup's revenue fell 3.5% to $17.3 billion in fiscal 2025. Its net margin was 12.8%, down from 17.2% a year earlier. Free cash flow was $1.7 billion, up 11.9%. It paid out $1.4 billion in dividends and buybacks, 79% of free cash flow. The diluted share count fell 4.9%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$121.19

1.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$17.3B
3.5% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
—
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$2.2B
28.0%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$1.7B
11.9%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
17.9%
9.3 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$22.8B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
12.9x
EPS $9.37(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Total debt is PulteGroup's notes payable; the borrowings of its mortgage business, shown separately, are not included.

PulteGroup의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
PULTEGROUP, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000822416-26-000007
0000822416

매출과 이익률

PulteGroup의 2025 회계연도 매출은 $17.3B로 전년 대비 3.5% 감소했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 22.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $1.7B로 매출의 10.1%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

PulteGroup은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $1.4B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 79%입니다. 희석 주식 수는 4.9% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

PulteGroup 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $350M을(를) 더하고 희석 주식 수 199.5M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 12.9x · 동종 기업 14.8x · 섹터 17.9x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 PulteGroup이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $1.8B$1.1B$1.8B$1.6B$2.0B
부채(금융리스 포함) $2.0B$2.0B$2.0B$1.6B$1.6B
순부채 / EBITDA 0.1x0.3x0.0x0.0x−0.1x
부채 / 자본 0.3x0.2x0.2x0.1x0.1x
이자보상배율 5,000.7x12,112.1x7,355.5x8,364.0x4,813.1x
총자산 $13.4B$14.8B$16.1B$17.4B$18.0B
부채총계 $5.9B$5.9B$5.7B$5.2B$5.1B
자기자본 $7.5B$8.9B$10.4B$12.1B$13.0B
순부채 (− = 순현금) $250M$992M$156M$5.3M−$350M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$26.4M

내부자 7명

매도 중 계획 거래 비중

0%

$0.0M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 5월 27일 Matthew William KoartExec. VP & COO 매도 7,457 $120.00 $0.9M Form 4
2026년 5월 8일 Lila SnyderDirector 매도 3,339 $117.18 $0.4M Form 4
2026년 2월 24일 Kevin A HenryEVP and Chief People Officer 매도 5,173 $141.04 $0.7M Form 4
2026년 2월 6일 Brien P. O'MearaVice President & Controller 매도 4,000 $135.51 $0.5M Form 4
2026년 2월 6일 Matthew William KoartExec. VP & COO 매도 15,309 $135.79 $2.1M Form 4
2026년 2월 6일 Todd N SheldonEVP, Gen Counsel, Corp Sec'y 매도 14,220 $135.01 $1.9M Form 4
2026년 2월 5일 Ryan MarshallChief Exec Officer, President, Director 매도 111,250 $133.86 $14.9M Form 4
2026년 2월 5일 Thomas J FolliardDirector 매도 37,000 $134.04 $5.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✕ ✕
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 — — —
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✕
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 2.6%8.4%2.0%
Altman Z'' ———

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
PulteGroup PHM $22.8B −3.5% — 10.1% 17.9% 12.9x —
Toll Brothers TOL $13.2B 1.1% 15.7% 9.4% 13.6% 11.2x — 비교 →
NVR NVR $16.8B −1.9% — 10.6% — 15.5x — 비교 →
Lennar LEN $20.2B −3.5% — 0.1% 8.3% 16.1x — 비교 →
D. R. Horton DHI $41.7B −6.9% — 9.6% — 14.0x — 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $7.7B $8.6B $10.2B $10.2B $11.0B $13.7B $16.0B $16.1B $17.9B $17.3B
이자비용 $0.7M $0.5M $0.6M $0.6M $4.2M $0.5M $0.3M $0.5M $0.5M $0.6M
세전이익 $934M $939M $1.3B $1.3B $1.7B $2.5B $3.4B $3.4B $4.0B $2.9B
법인세 $331M $492M $326M $323M $322M $564M $822M $847M $923M $693M
순이익 $603M $447M $1.0B $1.0B $1.4B $1.9B $2.6B $2.6B $3.1B $2.2B
희석 EPS $1.75 $1.44 $3.55 $3.66 $5.18 $7.43 $11.01 $11.72 $14.69 $11.12
희석 주식 수 0.34B 0.31B 0.28B 0.28B 0.27B 0.26B 0.24B 0.22B 0.21B 0.20B
현금흐름
영업현금흐름 $68.3M $663M $1.4B $1.1B $1.8B $1.0B $669M $2.2B $1.7B $1.9B
설비투자(capex) $39.3M $32.1M $59.0M $58.1M $58.4M $72.8M $113M $92.2M $119M $123M
잉여현금흐름 $29.0M $631M $1.4B $1.0B $1.7B $931M $556M $2.1B $1.6B $1.7B
감가상각비 $54.0M $51.0M $49.4M $54.0M $66.1M $70.0M $70.9M $80.8M $89.2M $113M
주식보상비용 $22.2M $33.7M $28.3M $28.4M $32.8M $36.7M $43.0M $48.2M $54.7M $54.8M
인수 $431M $0.0M $0.0M $164M $83.3M $10.4M $10.4M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $603M $910M $295M $274M $171M $897M $1.1B $1.0B $1.2B $1.2B
지급 배당금 $125M $113M $104M $122M $130M $148M $144M $143M $168M $177M
배당과 자사주 매입 $728M $1.0B $399M $397M $301M $1.0B $1.2B $1.1B $1.4B $1.4B
재무상태표
현금 및 단기투자 $699M $273M $1.1B $1.2B $2.6B $1.8B $1.1B $1.8B $1.6B $2.0B
총부채(차입금) $3.1B $3.0B $3.0B $2.8B $2.8B $2.0B $2.0B $2.0B $1.6B $1.6B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $77.4M $70.7M $92.9M $112M $132M $149M $200M $222M $253M $239M
총자산 $10.2B $9.7B $10.2B $10.7B $12.2B $13.4B $14.8B $16.1B $17.4B $18.0B
부채총계 $5.5B $5.5B $5.4B $5.3B $5.6B $5.9B $5.9B $5.7B $5.2B $5.1B
자기자본 $4.7B $4.2B $4.8B $5.5B $6.6B $7.5B $8.9B $10.4B $12.1B $13.0B
이익률
EBITDA 마진 12.9% 11.6% 13.7% 13.7% 16.3% 18.8% 21.9% 22.0% 22.8% 17.5%
순이익률 7.9% 5.2% 10.0% 10.0% 12.8% 14.2% 16.4% 16.2% 17.2% 12.8%
FCF 마진 0.4% 7.4% 13.6% 10.0% 15.6% 6.8% 3.5% 13.1% 8.7% 10.1%
수익성
투하자본수익률 10.8% 6.7% 15.0% 14.8% 20.5% 26.9% 29.7% 25.5% 27.2% 17.9%
자기자본이익률 12.8% 10.2% 22.8% 19.8% 23.4% 27.7% 31.9% 27.0% 27.4% 17.7%
총자산이익률 6.2% 4.5% 10.3% 9.7% 12.3% 15.2% 18.6% 16.9% 18.4% 12.5%
성장률
매출 성장률 28.2% 11.8% 18.8% 0.2% 8.1% 24.5% 16.5% 0.4% 11.7% −3.5%
순이익 성장률 22.0% −25.8% 128.5% −0.5% 38.4% 38.4% 34.5% −0.6% 18.5% −28.0%
EPS 성장률 28.7% −17.7% 146.5% 3.1% 41.5% 43.4% 48.2% 6.5% 25.3% −24.3%
FCF 성장률 — 2,077.8% 120.2% −26.7% 69.6% −46.1% −40.3% 278.7% −25.8% 11.9%
주식 수 변화 −4.9% −10.3% −7.2% −3.4% −2.1% −3.5% −9.1% −6.4% −5.1% −4.9%
재무 건전성
순부채 / EBITDA 2.5x 2.8x 1.4x 1.1x 0.1x 0.1x 0.3x 0.0x 0.0x −0.1x
부채 / 자본 0.7x 0.7x 0.6x 0.5x 0.4x 0.3x 0.2x 0.2x 0.1x 0.1x
이자보상배율 1,362.3x 1,867.5x 2,181.5x 2,294.8x 407.9x 5,000.7x 12,112.1x 7,355.5x 8,364.0x 4,813.1x
자본 배분
설비투자 / 매출 0.5% 0.4% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.7% 0.6% 0.7% 0.7%
주식보상 / 매출 0.3% 0.4% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3%
주주환원 / FCF 2,512.1% 162.1% 28.7% 39.0% 17.4% 112.2% 219.3% 54.3% 87.6% 78.7%
품질 점수
발생액 비율 5.5% −2.2% −4.3% −0.6% −3.3% 7.4% 13.9% 2.6% 8.4% 2.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000822416). 2026년 10월 22일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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