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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

PTC

PTC Nasdaq Application Software 금융 FY2016–FY2025

PTC's revenue rose 19.2% to $2.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 35.9%, up from 25.6% a year earlier. Free cash flow was $857 million, up 16.5%. It paid out $300 million in dividends and buybacks, 35% of free cash flow.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$193.80

0.1%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.7B
19.2% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
35.9%
10.3 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$734M
95.1%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$857M
16.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
17.4%
6.0 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$22.3B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
18.9x
EPS $10.28(최근 12개월) 기준

PTC의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
PTC Inc.
회계연도 종료일
2025년 9월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-25-291326
0000857005

매출과 이익률

PTC의 2025 회계연도 매출은 $2.7B로 전년 대비 19.2% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $857M로 매출의 31.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

PTC은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $300M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 35%입니다. 희석 주식 수는 0.0% 증가했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

PTC 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$988M을(를) 더하고 희석 주식 수 120.8M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 18.9x · 동종 기업 74.1x · 섹터 33.5x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 PTC이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $327M$272M$288M$266M$184M
부채(금융리스 포함) $1.4B$1.4B$1.7B$1.2B$1.2B
순부채 / EBITDA 2.4x2.0x2.5x1.4x0.9x
부채 / 자본 0.7x0.6x0.6x0.4x0.3x
이자보상배율 7.5x8.2x3.5x4.9x12.8x
유동비율 1.4x1.4x0.8x0.8x1.1x
당좌비율 1.4x1.4x0.8x0.8x1.1x
총자산 $4.5B$4.7B$6.3B$6.4B$6.6B
부채총계 $2.5B$2.4B$3.6B$3.2B$2.8B
자기자본 $2.0B$2.3B$2.7B$3.2B$3.8B
순부채 (− = 순현금) $1.1B$1.1B$1.4B$961M$988M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$11.9M

내부자 4명

매도 중 계획 거래 비중

24%

$2.8M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 10월 5일 Corinna LathanDirector 매도 계획 1,750 $195.75 $0.3M Form 4
2026년 5월 12일 Alice ChristensonChief Accounting Officer 매도 816 $145.83 $0.1M Form 4
2026년 3월 16일 Corinna LathanDirector 매도 계획 675 $157.24 $0.1M Form 4
2026년 3월 3일 Staats Aaron C VonEVP, Chief Legal Officer 매도 계획 2,639 $160.00 $0.4M Form 4
2026년 2월 11일 Staats Aaron C VonEVP, Chief Legal Officer 매도 계획 240 $161.10 $0.0M Form 4
2025년 12월 9일 Kristian TalvitieEVP, Chief Financial Officer 매도 50,291 $173.15 $8.7M Form 4
2025년 12월 8일 Kristian TalvitieEVP, Chief Financial Officer 매도 계획 2,338 $174.70 $0.4M Form 4
2025년 12월 8일 Staats Aaron C VonEVP, Chief Legal Officer 매도 계획 6,328 $174.79 $1.1M Form 4
2025년 12월 5일 Kristian TalvitieEVP, Chief Financial Officer 매도 계획 2,320 $173.34 $0.4M Form 4
2025년 11월 25일 Alice ChristensonChief Accounting Officer 매도 1,323 $173.52 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✕ ✓ ✓
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✕ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✕ ✕
매출총이익률 상승 ✕ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 4 / 97 / 98 / 9
발생액 비율 −6.7%−5.9%−2.1%
Altman Z'' 1.361.993.61

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
PTC PTC $22.3B 19.2% 35.9% 31.3% 17.4% 18.9x 8
Okta OKTA $38.1B 11.8% 5.1% 30.0% — 128.3x 8 비교 →
Dropbox DBX $8.6B −1.1% 27.3% 36.9% — 21.0x 5 비교 →
HubSpot HUBS $13.7B 19.2% 0.2% 22.6% — 96.4x — 비교 →
Tyler Technologies TYL $16.3B 9.1% 15.3% 27.3% 9.0% 51.7x 6 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $1.1B $1.2B $1.2B $1.3B $1.5B $1.8B $1.9B $2.1B $2.3B $2.7B
매출총이익 $815M $836M $915M $930M $1.1B $1.4B $1.5B $1.7B $1.9B $2.3B
연구개발비 $229M $236M $250M $247M $257M $300M $339M $394M $433M $458M
영업이익 −$37.0M $41.8M $72.6M $63.0M $211M $381M $447M $459M $588M $982M
이자비용 $29.9M $42.4M $41.7M $43.0M $76.4M $50.5M $54.3M $129M $120M $77.0M
세전이익 −$67.2M −$1.4M $28.7M $20.3M $135M $392M $397M $333M $469M $920M
법인세 −$12.7M −$7.6M −$23.3M $47.8M $4.0M −$85.2M $84.0M $87.0M $92.6M $186M
순이익 −$54.5M $6.2M $52.0M −$27.5M $131M $477M $313M $246M $376M $734M
희석 EPS −$0.48 $0.05 $0.44 −$0.23 $1.12 $4.03 $2.65 $2.06 $3.12 $6.08
희석 주식 수 0.11B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B
현금흐름
영업현금흐름 $183M $135M $248M $285M $234M $369M $435M $611M $750M $868M
설비투자(capex) $26.2M $25.4M $36.0M $64.4M $20.2M $24.7M $19.5M $23.8M $14.4M $11.0M
잉여현금흐름 $157M $110M $212M $221M $214M $344M $416M $587M $736M $857M
감가상각비 $86.6M $86.7M $87.4M $77.8M $80.8M $85.2M $87.7M $105M $108M $103M
주식보상비용 $66.0M $76.7M $82.9M $86.4M $115M $177M $175M $207M $224M $216M
인수 $166M $5.0M $3.0M $86.7M $484M $718M $283M $828M $93.5M $6.5M
자사주 매입 $0.0M $51.0M $1.1B $115M $0.0M $30.0M $125M $0.0M $0.0M $300M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $51.0M $1.1B $115M $0.0M $30.0M $125M $0.0M $0.0M $300M
재무상태표
현금 및 단기투자 $278M $280M $260M $270M $276M $327M $272M $288M $266M $184M
총부채(차입금) — — $643M $669M $1.0B $1.4B $1.4B $1.7B $1.2B $1.2B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $643M $667M $634M $783M $833M $1.1B $1.1B $1.3B $1.3B $1.4B
유동부채 $655M $679M $735M $638M $681M $779M $792M $1.7B $1.7B $1.2B
재고자산 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $67.1M $63.6M $80.6M $106M $102M $100M $98.1M $88.4M $75.2M $60.8M
총자산 $2.3B $2.4B $2.3B $2.7B $3.4B $4.5B $4.7B $6.3B $6.4B $6.6B
부채총계 $1.5B $1.5B $1.5B $1.5B $1.9B $2.5B $2.4B $3.6B $3.2B $2.8B
자기자본 $843M $885M $875M $1.2B $1.4B $2.0B $2.3B $2.7B $3.2B $3.8B
이익률
매출총이익률 71.5% 71.8% 73.7% 74.1% 77.1% 79.5% 80.0% 79.0% 80.7% 83.8%
영업이익률 −3.3% 3.6% 5.9% 5.0% 14.5% 21.1% 23.1% 21.9% 25.6% 35.9%
EBITDA 마진 4.3% 11.0% 12.9% 11.2% 20.0% 25.8% 27.7% 26.9% 30.3% 39.6%
순이익률 −4.8% 0.5% 4.2% −2.2% 9.0% 26.4% 16.2% 11.7% 16.4% 26.8%
FCF 마진 13.8% 9.4% 17.1% 17.6% 14.7% 19.0% 21.5% 28.0% 32.0% 31.3%
수익성
투하자본수익률 — — — 2.2% 10.9% 14.3% 10.8% 9.1% 11.4% 17.4%
사용자본이익률 −2.3% 2.5% 4.4% 3.5% 8.9% 11.8% 11.7% 10.8% 12.6% 19.5%
자기자본이익률 −6.4% 0.7% 5.9% −2.6% 9.9% 27.4% 14.5% 9.9% 12.8% 20.9%
총자산이익률 −2.4% 0.3% 2.2% −1.1% 4.3% 12.1% 6.8% 4.5% 5.9% 11.3%
성장률
매출 성장률 −9.1% 2.1% 6.7% 1.1% 16.2% 23.9% 7.0% 8.5% 9.6% 19.2%
순이익 성장률 −214.5% — 733.3% −152.8% — 264.9% −34.4% −21.6% 53.3% 95.0%
EPS 성장률 −217.1% — 780.0% −152.3% — 259.8% −34.2% −22.3% 51.5% 94.9%
FCF 성장률 5.2% −30.1% 92.9% 4.3% −3.2% 61.1% 20.9% 41.2% 25.3% 16.5%
주식 수 변화 −1.2% 2.4% 0.7% −0.4% −1.2% 1.8% −0.1% 0.9% 1.2% 0.0%
재무 건전성
순부채 / EBITDA — — 2.4x 2.8x 2.5x 2.4x 2.0x 2.5x 1.4x 0.9x
부채 / 자본 — — 0.7x 0.6x 0.7x 0.7x 0.6x 0.6x 0.4x 0.3x
이자보상배율 −1.2x 1.0x 1.7x 1.5x 2.8x 7.5x 8.2x 3.5x 4.9x 12.8x
유동비율 1.0x 1.0x 0.9x 1.2x 1.2x 1.4x 1.4x 0.8x 0.8x 1.1x
당좌비율 1.0x 1.0x 0.9x 1.2x 1.2x 1.4x 1.4x 0.8x 0.8x 1.1x
자본 배분
설비투자 / 매출 2.3% 2.2% 2.9% 5.1% 1.4% 1.4% 1.0% 1.1% 0.6% 0.4%
주식보상 / 매출 5.8% 6.6% 6.7% 6.9% 7.9% 9.8% 9.0% 9.9% 9.7% 7.9%
주주환원 / FCF 0.0% 46.5% 519.6% 52.1% 0.0% 8.7% 30.1% 0.0% 0.0% 35.0%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 — — — 7.0 7.0 5.0 6.0 4.0 7.0 8.0
알트만 Z'' −0.5 −0.2 −0.3 1.1 1.4 2.2 2.5 1.4 2.0 3.6
발생액 비율 −10.4% −5.5% −8.4% −12.5% −3.4% 2.7% −2.7% −6.7% −5.9% −2.1%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000857005). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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