본문으로 건너뛰기
stoqly
ko

인기

전체 언어

수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

인기

전체 통화

데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Rockwell Automation

ROK NYSE Electrical Components & Equipment 금융 FY2016–FY2025

Rockwell Automation's revenue rose 0.9% to $8.3 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 20.4%, up from 19.3% a year earlier. Free cash flow was $1.4 billion, up 112.5%. It paid out $1.0 billion in dividends and buybacks, 75% of free cash flow. The diluted share count fell 1.2%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$426.11

0.5%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$8.3B
0.9% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
20.4%
1.1 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$869M
8.8%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$1.4B
112.5%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
20.9%
1.1 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$47.6B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
39.9x
EPS $10.68(최근 12개월) 기준

Rockwell Automation의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Rockwell Automation, Inc.
회계연도 종료일
2025년 9월 30일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001024478-25-000116
0001024478

매출과 이익률

Rockwell Automation의 2025 회계연도 매출은 $8.3B로 전년 대비 0.9% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 3.6% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $1.4B로 매출의 16.3%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Rockwell Automation은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $1.0B을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 75%입니다. 희석 주식 수는 1.2% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Rockwell Automation 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 −$2.8B을(를) 더하고 희석 주식 수 113.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 39.9x · 동종 기업 32.8x · 섹터 26.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Rockwell Automation이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $663M$503M$1.1B$471M$468M
부채(금융리스 포함) $4.0B$3.8B$3.0B$3.6B$3.2B
순부채 / EBITDA 1.8x2.3x0.9x1.7x1.4x
부채 / 자본 1.7x1.4x0.8x1.0x0.9x
이자보상배율 17.1x9.7x14.3x10.4x10.9x
유동비율 1.0x1.0x1.5x1.1x1.1x
당좌비율 0.8x0.7x1.0x0.7x0.8x
총자산 $10.7B$10.8B$11.3B$11.2B$11.2B
부채총계 $8.0B$7.7B$7.6B$7.6B$7.5B
자기자본 $2.4B$2.7B$3.6B$3.5B$3.7B
순부채 (− = 순현금) $3.3B$3.3B$1.9B$3.2B$2.8B

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$5.2M

내부자 8명

매도 중 계획 거래 비중

56%

$2.9M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 9월 8일 Isaac WoodsVice President and Treasurer 매도 계획 154 $432.62 $0.1M Form 4
2026년 9월 2일 Matheus De A G Viera BulhoSVP Software and Control 매도 계획 400 $420.14 $0.2M Form 4
2026년 8월 31일 Matheus De A G Viera BulhoSVP Software and Control 매도 계획 467 $426.96 $0.2M Form 4
2026년 8월 27일 Patricia A WatsonDirector 매도 1,100 $431.43 $0.5M Form 4
2026년 8월 20일 Christian E RotheSr. VP and CFO 매도 계획 590 $434.30 $0.3M Form 4
2026년 7월 16일 Terry L. RiestererVice President and Controller 매도 계획 281 $453.24 $0.1M Form 4
2026년 6월 4일 Matthew W. FordenwaltSVP Lifecycle Services 매도 계획 377 $460.51 $0.2M Form 4
2026년 6월 2일 Matthew W. FordenwaltSVP Lifecycle Services 매도 계획 218 $456.34 $0.1M Form 4
2026년 5월 20일 John M MillerVP and Chief IP Counsel 매도 계획 1,054 $426.02 $0.4M Form 4
2026년 5월 7일 Terry L. RiestererVice President and Controller 매도 4,024 $451.97 $1.8M Form 4
2026년 5월 5일 Christopher NardecchiaSVP, Chief Information Officer 매도 계획 2,538 $446.44 $1.1M Form 4
2026년 5월 5일 Matthew W. FordenwaltSVP Lifecycle Services 매도 계획 600 $449.58 $0.3M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✕ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✕ ✕ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✓
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✕ ✓
자산 대비 매출 증가 ✓ ✕ ✓
F-스코어 8 / 93 / 98 / 9
발생액 비율 0.1%0.8%−6.0%
Altman Z'' 5.234.423.39

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Rockwell Automation ROK $47.6B 0.9% 20.4% 16.3% 20.9% 39.9x 8
Ametek AME $55.2B 6.6% 25.8% 22.6% 13.2% 35.1x 7 비교 →
Vertiv VRT $76.3B 27.7% 17.9% 18.5% 30.2% 44.0x 6 비교 →
Regal Rexnord RRX $9.9B −1.7% 11.5% 15.1% 4.8% 30.5x 8 비교 →
Acuity Brands AYI $9.9B 6.8% 15.4% 16.1% 17.9% — 7 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $5.9B $6.3B $6.7B $6.7B $6.3B $7.0B $7.8B $9.1B $8.3B $8.3B
매출총이익 $2.5B $2.7B $2.9B $2.9B $2.6B $2.9B $3.1B $4.4B $3.9B $4.0B
연구개발비 $319M $348M $372M $379M $372M $423M $441M $706M $658M $679M
영업이익 — — — — — — — $1.9B $1.6B $1.7B
이자비용 $71.3M $76.2M $73.0M $98.2M $104M $94.6M $123M $135M $154M $156M
세전이익 $943M $1.0B $1.3B $901M $1.1B $1.5B $1.1B $1.6B $1.1B $917M
법인세 $213M $212M $795M $205M $113M $182M $155M $330M $152M $168M
순이익 $730M $826M $536M $696M $1.0B $1.4B $932M $1.4B $953M $869M
희석 EPS $5.56 $6.35 $4.21 $5.83 $8.77 $11.58 $7.97 $11.95 $8.28 $7.67
희석 주식 수 0.13B 0.13B 0.13B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.11B 0.11B
현금흐름
영업현금흐름 $947M $1.0B $1.3B $1.2B $1.1B $1.3B $823M $1.4B $864M $1.5B
설비투자(capex) $117M $142M $126M $133M $114M $120M $141M $161M $225M $186M
잉여현금흐름 $830M $892M $1.2B $1.0B $1.0B $1.1B $682M $1.2B $639M $1.4B
감가상각비 $172M $169M $165M $152M $173M $190M $239M $250M $317M $325M
주식보상비용 $40.5M $38.5M $38.5M $43.1M $46.1M $51.7M $68.1M $88.0M $100M $85.0M
인수 $139M $1.1M $9.9M $20.7M $551M $2.5B $16.6M $168M $749M $0.0M
자사주 매입 $508M $343M $1.5B $1.0B $264M $300M $301M $312M $595M $425M
지급 배당금 $378M $391M $441M $460M $473M $497M $519M $542M $571M $591M
배당과 자사주 매입 $886M $733M $1.9B $1.5B $737M $797M $821M $854M $1.2B $1.0B
재무상태표
현금 및 단기투자 $2.4B $2.5B $910M $1.1B $705M $663M $503M $1.1B $471M $468M
총부채(차입금) $2.0B $1.8B $1.8B $2.3B $2.0B $4.0B $3.8B $3.0B $3.6B $3.2B
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $15.5M $25.7M $10.1M $12.0M $6.0M
유동자산 $4.2B $4.4B $2.8B $3.0B $2.7B $3.1B $3.6B $4.9B $3.9B $3.9B
유동부채 $2.0B $2.1B $2.2B $1.9B $1.8B $3.0B $3.6B $3.4B $3.6B $3.4B
재고자산 $527M $559M $582M $576M $584M $798M $1.1B $1.4B $1.3B $1.2B
유형자산(순액) $578M $584M $577M $572M $574M $582M $587M $684M $777M $797M
총자산 $7.1B $7.2B $6.3B $6.1B $7.3B $10.7B $10.8B $11.3B $11.2B $11.2B
부채총계 $5.1B $4.5B $4.6B $5.7B $5.9B $8.0B $7.7B $7.6B $7.6B $7.5B
자기자본 $2.0B $2.7B $1.6B $404M $1.0B $2.4B $2.7B $3.6B $3.5B $3.7B
이익률
매출총이익률 42.1% 42.3% 43.3% 43.3% 41.0% 41.4% 40.0% 48.8% 46.6% 48.1%
영업이익률 — — — — — — — 21.3% 19.3% 20.4%
EBITDA 마진 20.2% 20.3% 23.5% 17.2% 22.3% 25.9% 18.5% 24.1% 23.1% 24.3%
순이익률 12.4% 13.1% 8.0% 10.4% 16.2% 19.4% 12.0% 15.3% 11.5% 10.4%
FCF 마진 14.1% 14.1% 17.6% 15.7% 15.9% 16.3% 8.8% 13.4% 7.7% 16.3%
수익성
투하자본수익률 50.1% 50.7% 31.5% 37.8% 52.6% 33.0% 16.6% 25.6% 22.0% 20.9%
사용자본이익률 19.9% 22.0% 31.1% 24.4% 25.7% 24.6% 16.1% 25.5% 20.5% 22.1%
자기자본이익률 34.4% 35.5% 25.0% 68.8% 142.9% 79.5% 36.5% 44.1% 27.0% 24.3%
총자산이익률 10.8% 11.6% 8.0% 11.3% 15.3% 15.1% 8.7% 12.6% 8.5% 7.7%
성장률
매출 성장률 −6.8% 7.3% 5.6% 0.4% −5.5% 10.6% 10.9% 16.7% −8.8% 0.9%
순이익 성장률 −11.8% 13.2% −35.2% 29.9% 47.1% 32.7% −31.4% 48.8% −31.3% −8.8%
EPS 성장률 −8.7% 14.2% −33.7% 38.5% 50.4% 32.0% −31.2% 49.9% −30.7% −7.4%
FCF 성장률 −22.0% 7.5% 31.6% −10.7% −4.1% 13.3% −40.2% 77.9% −47.3% 112.5%
주식 수 변화 −3.4% −0.9% −2.3% −6.0% −2.3% 0.4% −0.3% −0.9% −1.0% −1.2%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −0.4x −0.5x 0.6x 1.0x 0.9x 1.8x 2.3x 0.9x 1.7x 1.4x
부채 / 자본 1.0x 0.7x 1.1x 5.6x 2.0x 1.7x 1.4x 0.8x 1.0x 0.9x
이자보상배율 14.2x 14.6x 19.2x 10.2x 12.0x 17.1x 9.7x 14.3x 10.4x 10.9x
유동비율 2.1x 2.1x 1.3x 1.5x 1.5x 1.0x 1.0x 1.5x 1.1x 1.1x
당좌비율 1.9x 1.8x 1.0x 1.2x 1.2x 0.8x 0.7x 1.0x 0.7x 0.8x
자본 배분
설비투자 / 매출 2.0% 2.3% 1.9% 2.0% 1.8% 1.7% 1.8% 1.8% 2.7% 2.2%
주식보상 / 매출 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.7% 0.7% 0.9% 1.0% 1.2% 1.0%
주주환원 / FCF 106.7% 82.2% 163.7% 140.0% 73.2% 69.9% 120.3% 70.4% 182.5% 74.8%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 4.0 7.0 6.0 8.0 6.0 4.0 4.0 8.0 3.0 8.0
알트만 Z'' 6.0 6.5 5.7 5.7 5.4 3.9 3.7 5.2 4.4 3.4
발생액 비율 −3.2% −2.9% −11.4% −7.9% −1.5% 1.1% 1.0% 0.1% 0.8% −6.0%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001024478). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

↑ ↓ 이동 · ↵ 열기