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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Sterling Infrastructure

STRL Nasdaq Construction & Engineering 금융 FY2016–FY2025

Sterling Infrastructure's revenue rose 17.7% to $2.5 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.3%, up from 12.5% a year earlier. Free cash flow was $363 million, down 12.8%. It paid out $74 million in dividends and buybacks, 20% of free cash flow. The diluted share count fell 0.6%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$355.30

4.7%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$2.5B
17.7% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
16.3%
3.8 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$290M
12.7%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$363M
12.8%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
40.8%
0.2 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$11.0B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
25.6x
EPS $13.88(최근 12개월) 기준

Sterling Infrastructure의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
STERLING INFRASTRUCTURE, INC.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0000874238-26-000024
0000874238

매출과 이익률

Sterling Infrastructure의 2025 회계연도 매출은 $2.5B로 전년 대비 17.7% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $363M로 매출의 14.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Sterling Infrastructure은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $74.2M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 20%입니다. 희석 주식 수는 0.6% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Sterling Infrastructure 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $99.3M을(를) 더하고 희석 주식 수 30.9M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 25.6x · 동종 기업 20.5x · 섹터 26.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Sterling Infrastructure이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $60.9M$182M$472M$664M$391M
부채(금융리스 포함) $452M$432M$342M$317M$291M
순부채 / EBITDA 2.8x1.2x−0.5x−1.0x−0.2x
부채 / 자본 1.3x0.9x0.6x0.4x0.3x
이자보상배율 6.2x8.3x7.6x11.3x22.8x
유동비율 1.2x1.3x1.3x1.4x1.0x
당좌비율 1.2x1.3x1.3x1.4x1.0x
총자산 $1.2B$1.4B$1.8B$2.0B$2.6B
부채총계 $875M$964M$1.2B$1.2B$1.5B
자기자본 $359M$475M$619M$808M$1.1B
순부채 (− = 순현금) $391M$250M−$129M−$347M−$99.3M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$96.3M

내부자 5명

매도 중 계획 거래 비중

98%

$94.1M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 6월 25일 Mark D. WolfGeneral Counsel, Corporate Sec 매도 2,500 $888.00 $2.2M Form 4
2026년 4월 23일 Joseph A CutilloChief Executive Officer 매도 계획 50,000 $497.57 $24.9M Form 4
2026년 3월 25일 Joseph A CutilloChief Executive Officer 매도 계획 50,000 $453.48 $22.7M Form 4
2026년 3월 12일 Dwayne Andree WilsonDirector 매도 계획 1,260 $405.95 $0.5M Form 4
2026년 3월 10일 Joseph A CutilloChief Executive Officer 매도 계획 47,592 $416.21 $19.8M Form 4
2026년 3월 9일 Joseph A CutilloChief Executive Officer 매도 계획 52,408 $408.42 $21.4M Form 4
2026년 3월 9일 Julie DillDirector 매도 계획 4,500 $384.28 $1.7M Form 4
2026년 3월 5일 Dwayne Andree WilsonDirector 매도 계획 1,200 $412.36 $0.5M Form 4
2026년 2월 9일 Dana C. O'BrienDirector 매도 계획 2,000 $410.00 $0.8M Form 4
2026년 2월 6일 Dana C. O'BrienDirector 매도 계획 2,000 $395.00 $0.8M Form 4
2026년 1월 16일 Dwayne Andree WilsonDirector 매도 계획 2,860 $350.00 $1.0M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✓ ✓
유동비율 상승 ✕ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✕ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✓
자산 대비 매출 증가 ✕ ✕ ✓
F-스코어 6 / 98 / 97 / 9
발생액 비율 −21.1%−12.6%−6.4%
Altman Z'' 2.573.462.91

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Sterling Infrastructure STRL $11.0B 17.7% 16.3% 14.6% 40.8% 25.6x 7
IES IESC $4.3B 16.9% 11.4% 6.5% 50.5% 9.5x 6 비교 →
Tetra Tech TTEK $9.6B 4.7% 7.5% 8.1% 11.2% 22.3x 6 비교 →
Dycom Industries DY $6.8B 18.0% — 7.2% 10.9% 20.5x 6 비교 →
APi Group APG $17.2B 12.7% 7.0% 8.4% 7.7% — 8 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $690M $958M $1.0B $1.1B $1.2B $1.4B $1.8B $2.0B $2.1B $2.5B
매출총이익 $42.1M $89.1M $110M $108M $180M $204M $275M $338M $426M $572M
영업이익 −$4.7M $26.2M $42.6M $37.8M $92.6M $107M $160M $206M $265M $406M
이자비용 $2.6M $9.8M $10.8M $11.6M $26.9M $17.2M $19.3M $27.0M $23.4M $17.8M
세전이익 −$7.3M $15.9M $31.3M $14.5M $61.7M $87.5M $148M $186M $345M $389M
법인세 $0.1M $0.1M $1.7M −$26.2M $19.4M $24.9M $41.7M $47.8M $87.4M $98.8M
순이익 −$9.2M $11.6M $29.5M $40.7M $42.3M $62.6M $107M $139M $258M $290M
희석 EPS −$0.40 $0.43 $0.93 $1.47 $1.50 $2.15 $3.48 $4.44 $8.27 $9.38
희석 주식 수 0.02B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B 0.03B
현금흐름
영업현금흐름 $44.3M $24.8M $39.5M $42.1M $123M $159M $219M $479M $497M $440M
설비투자(capex) $10.9M $9.4M $13.2M $15.4M $32.9M $46.7M $60.9M $64.4M $81.0M $77.3M
잉여현금흐름 $33.4M $15.4M $26.3M $26.7M $90.0M $112M $158M $414M $416M $363M
감가상각비 $15.7M $17.0M $16.8M $20.7M $32.8M $34.2M $52.1M $57.4M $68.4M $77.1M
주식보상비용 $1.8M $2.8M $3.1M $3.8M $11.6M $11.8M $12.7M $14.6M $19.0M $24.2M
인수 $0.0M $54.9M $0.0M $396M $0.0M $181M $18.0M $51.2M $11.2M $482M
자사주 매입 $0.0M $0.0M $4.7M $3.2M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $70.6M $74.2M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $0.0M $0.0M $4.7M $3.2M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $70.6M $74.2M
재무상태표
현금 및 단기투자 $42.8M $84.0M $94.1M $45.7M $47.7M $60.9M $182M $472M $664M $391M
총부채(차입금) $5.4M $90.1M $82.0M $433M $369M $452M $431M $342M $316M $291M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.8M $0.6M $0.4M $0.2M $0.7M $0.5M $0.4M
유동자산 $176M $279M $303M $330M $362M $435M $597M $848M $1.0B $1.0B
유동부채 $147M $182M $179M $266M $322M $352M $447M $678M $742M $1.0B
재고자산 $3.7M $4.6M $3.2M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유형자산(순액) $68.1M $54.4M $52.0M $116M $127M $194M $216M $244M $237M $278M
총자산 $302M $463M $483M $935M $953M $1.2B $1.4B $1.8B $2.0B $2.6B
부채총계 $194M $317M $310M $714M $684M $875M $964M $1.2B $1.2B $1.5B
자기자본 $107M $141M $164M $220M $267M $359M $475M $619M $808M $1.1B
이익률
매출총이익률 6.1% 9.3% 10.6% 9.6% 14.6% 14.4% 15.5% 17.1% 20.1% 23.0%
영업이익률 −0.7% 2.7% 4.1% 3.4% 7.6% 7.6% 9.0% 10.4% 12.5% 16.3%
EBITDA 마진 1.6% 4.5% 5.7% 5.2% 10.2% 10.0% 12.0% 13.4% 15.7% 19.4%
순이익률 −1.3% 1.2% 2.9% 3.6% 3.5% 4.4% 6.0% 7.0% 12.2% 11.7%
FCF 마진 4.8% 1.6% 2.5% 2.4% 7.3% 7.9% 8.9% 21.0% 19.7% 14.6%
수익성
투하자본수익률 −4.1% 23.3% 25.8% 9.8% 10.6% 11.4% 15.5% 25.0% 40.6% 40.8%
사용자본이익률 −3.0% 12.0% 14.6% 7.8% 14.3% 14.1% 17.0% 19.7% 22.3% 28.1%
자기자본이익률 −9.1% 9.3% 19.3% 21.2% 17.4% 20.0% 25.6% 25.4% 36.1% 30.3%
총자산이익률 −3.3% 3.0% 6.3% 5.7% 4.5% 5.7% 8.0% 8.6% 13.6% 12.5%
성장률
매출 성장률 10.7% 38.8% 8.3% 8.5% 8.9% 15.3% 25.1% 11.5% 7.3% 17.7%
순이익 성장률 — — 154.3% 37.8% 4.0% 48.1% 69.9% 30.2% 85.7% 12.7%
EPS 성장률 — — 116.3% 58.1% 2.0% 43.3% 61.9% 27.6% 86.3% 13.4%
FCF 성장률 5,558.6% −54.0% 71.4% 1.4% 237.6% 24.7% 40.9% 161.8% 0.5% −12.9%
주식 수 변화 19.4% 15.4% 1.8% −0.3% 4.0% 3.2% 5.0% 2.1% −0.2% −0.6%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −3.4x 0.1x −0.2x 6.6x 2.6x 2.8x 1.2x −0.5x −1.0x −0.2x
부채 / 자본 0.1x 0.6x 0.5x 2.0x 1.4x 1.3x 0.9x 0.6x 0.4x 0.3x
이자보상배율 −1.8x 2.7x 3.9x 3.3x 3.4x 6.2x 8.3x 7.6x 11.3x 22.8x
유동비율 1.2x 1.5x 1.7x 1.2x 1.1x 1.2x 1.3x 1.3x 1.4x 1.0x
당좌비율 1.2x 1.5x 1.7x 1.2x 1.1x 1.2x 1.3x 1.3x 1.4x 1.0x
자본 배분
설비투자 / 매출 1.6% 1.0% 1.3% 1.4% 2.7% 3.3% 3.4% 3.3% 3.8% 3.1%
주식보상 / 매출 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 1.0% 0.8% 0.7% 0.7% 0.9% 1.0%
주주환원 / FCF 0.0% 0.0% 18.0% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 20.5%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 7.0 7.0 6.0 5.0 6.0 7.0 6.0 8.0 7.0
알트만 Z'' 0.0 1.6 2.4 1.0 1.4 1.7 2.4 2.6 3.5 2.9
발생액 비율 −18.8% −3.4% −2.1% −0.2% −8.5% −8.8% −8.4% −21.1% −12.6% −6.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0000874238). 2026년 10월 18일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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