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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Trex

TREX NYSE Building Products 금융 FY2016–FY2025

Trex's revenue rose 2.0% to $1.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 22.0%, down from 28.0% a year earlier. Free cash flow was $135 million. It paid out $54 million in dividends and buybacks, 40% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$50.38

1.4%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$1.2B
2.0% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
22.0%
6.0 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$190M
20.1%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$135M
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
—
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$5.2B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
29.8x
EPS $1.69(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (2-for-1), so every year is on today's share basis.

Trex의 사업

아직 사업 설명이 없습니다.

법인명
Trex Company, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 31일
최근 연차보고서
—
접수 번호 · CIK
0001193125-26-068732
0001069878

매출과 이익률

Trex의 2025 회계연도 매출은 $1.2B로 전년 대비 2.0% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 13.5% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $135M로 매출의 11.5%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Trex은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $54.5M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 40%입니다. 희석 주식 수는 1.1% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Trex 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 —을(를) 더하고 희석 주식 수 107.1M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 29.8x · 동종 기업 33.7x · 섹터 26.0x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Trex이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $141M$12.3M$2.0M$1.3M$3.8M
이자보상배율 ——5,384.2x——
유동비율 4.5x1.0x1.9x1.1x1.2x
당좌비율 3.6x0.5x0.7x0.3x0.3x
총자산 $920M$934M$933M$1.4B$1.5B
부채총계 $195M$415M$216M$487M$419M
자기자본 $725M$545M$742M$887M$1.0B
순부채 (− = 순현금) —————

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$1.0M

내부자 2명

매도(12개월)

$0.1M

내부자 2명

매도 중 계획 거래 비중

57%

$0.1M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 7일 Amy M. FernandezSVP, CLO and Secretary 매도 1,050 $50.07 $0.1M Form 4
2026년 6월 25일 Jacob T. RudolphSVP, CHRO 매도 계획 1,400 $50.00 $0.1M Form 4
2026년 3월 3일 Rose B AndrewDirector 매수 12,008 $40.69 $0.5M Form 4
2026년 3월 2일 Rose B AndrewDirector 매수 372 $40.26 $0.0M Form 4
2025년 11월 14일 Prithvi GandhiSVP, Chief Financial Officer 매수 15,000 $31.92 $0.5M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✕ ✓
자산 대비 부채 감소 — — —
유동비율 상승 ✓ ✕ ✓
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 ✓ ✓ ✕
자산 대비 매출 증가 ✕ ✓ ✕
F-스코어 — / 9— / 9— / 9
발생액 비율 −19.9%8.2%−11.9%
Altman Z'' 10.827.418.07

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Trex TREX $5.2B 2.0% 22.0% 11.5% — 29.8x —
AAON AAON $5.8B 20.1% 10.1% — 10.8% 36.0x 3 비교 →
Simpson Manufacturing SSD $7.6B 4.5% 19.6% 12.8% 17.5% 20.1x 8 비교 →
Watts Water Technologies WTS $12.0B 8.3% 18.4% 14.6% 20.5% 31.3x 8 비교 →
Louisiana-Pacific LPX $5.2B −7.9% 7.7% 3.4% 9.0% 94.6x 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $480M $565M $684M $745M $881M $1.2B $1.1B $1.1B $1.2B $1.2B
매출총이익 $187M $243M $295M $307M $360M $461M $404M $451M $502M $460M
연구개발비 $3.7M $3.8M $4.5M $3.4M $3.4M $6.0M $0.5M $3.3M $3.5M $4.2M
영업이익 $104M $142M $177M $188M $234M $275M $247M $275M $322M $258M
이자비용 $1.1M $0.5M $0.7M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.1M $0.0M $0.0M
세전이익 $103M $142M $177M $190M $235M $275M $247M $275M $322M $258M
법인세 $35.0M $46.8M $42.3M $45.0M $59.0M $66.7M $62.2M $70.5M $83.5M $67.5M
순이익 $67.8M $95.1M $135M $145M $176M $209M $185M $204M $238M $190M
희석 EPS $0.57 $0.81 $1.14 $1.24 $1.51 $1.80 $1.65 $1.88 $2.20 $1.78
희석 주식 수 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.12B 0.11B 0.11B 0.11B 0.11B
현금흐름
영업현금흐름 $85.3M $102M $138M $156M $187M $258M $216M $389M $144M $358M
설비투자(capex) $14.6M $15.0M $33.8M $67.3M $173M $159M $176M $166M $232M $224M
잉여현금흐름 $70.7M $86.8M $104M $89.1M $14.5M $98.7M $40.0M $223M −$88.4M $135M
감가상각비 $14.5M $16.9M $16.6M $14.0M $17.9M $35.9M $44.3M $50.2M $54.7M $63.0M
주식보상비용 $4.8M $5.2M $6.3M $6.9M $7.1M $8.4M $5.3M $10.2M $12.6M $9.1M
인수 $0.0M $71.8M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
자사주 매입 $55.2M $3.6M $30.1M $46.5M $44.9M $82.5M $398M $18.4M $106M $54.5M
지급 배당금 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
배당과 자사주 매입 $55.2M $3.6M $30.1M $46.5M $44.9M $82.5M $398M $18.5M $106M $54.5M
재무상태표
현금 및 단기투자 $18.7M $30.5M $106M $149M $122M $141M $12.3M $2.0M $1.3M $3.8M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M $0.0M
유동자산 $106M $149M $270M $303M $322M $401M $287M $172M $369M $310M
유동부채 $51.4M $62.5M $92.8M $78.7M $106M $88.7M $291M $91.1M $343M $251M
재고자산 $28.5M $34.5M $57.8M $56.1M $68.2M $83.8M $141M $107M $257M $239M
유형자산(순액) $103M $103M $117M $171M $337M $460M $590M $709M $923M $1.0B
총자산 $221M $326M $465M $592M $771M $920M $934M $933M $1.4B $1.5B
부채총계 $87.3M $95.0M $122M $143M $182M $195M $415M $216M $487M $419M
자기자본 $134M $231M $343M $449M $589M $725M $545M $742M $887M $1.0B
이익률
매출총이익률 39.0% 43.1% 43.1% 41.1% 40.8% 38.5% 36.5% 41.2% 43.6% 39.2%
영업이익률 21.7% 25.2% 25.8% 25.3% 26.5% 23.0% 22.3% 25.1% 28.0% 22.0%
EBITDA 마진 24.7% 28.2% 28.2% 27.1% 28.6% 26.0% 26.3% 29.7% 32.7% 27.3%
순이익률 14.2% 16.8% 19.7% 19.4% 19.9% 17.4% 16.7% 18.6% 20.7% 16.2%
FCF 마진 14.8% 15.4% 15.2% 12.0% 1.6% 8.2% 3.6% 20.4% −7.7% 11.5%
수익성
사용자본이익률 64.7% 65.7% 55.6% 42.5% 39.7% 36.8% 33.5% 37.0% 34.4% 23.1%
자기자본이익률 54.1% 52.1% 46.9% 36.5% 33.9% 31.8% 29.1% 31.7% 29.3% 19.8%
총자산이익률 31.3% 34.7% 34.0% 27.4% 25.8% 24.7% 19.9% 21.9% 20.7% 13.5%
성장률
매출 성장률 8.8% 17.8% 21.1% 8.9% 18.2% 35.9% −7.6% −1.0% 5.2% 2.0%
순이익 성장률 41.1% 40.2% 41.5% 7.6% 21.3% 18.9% −11.6% 10.6% 16.8% −20.1%
EPS 성장률 51.3% 40.0% 41.6% 8.8% 21.8% 19.2% −8.3% 13.9% 17.0% −19.1%
FCF 성장률 80.0% 22.7% 20.1% −14.6% −83.8% 581.9% −59.5% 458.4% −139.6% —
주식 수 변화 −6.5% −0.1% −0.1% −0.7% −0.9% −0.4% −3.4% −2.7% −0.5% −1.1%
재무 건전성
이자보상배율 92.4x 308.9x 266.9x — — — — 5,384.2x — —
유동비율 2.1x 2.4x 2.9x 3.9x 3.0x 4.5x 1.0x 1.9x 1.1x 1.2x
당좌비율 1.5x 1.8x 2.3x 3.1x 2.4x 3.6x 0.5x 0.7x 0.3x 0.3x
자본 배분
설비투자 / 매출 3.0% 2.7% 4.9% 9.0% 19.6% 13.3% 15.9% 15.2% 20.2% 19.0%
주식보상 / 매출 1.0% 0.9% 0.9% 0.9% 0.8% 0.7% 0.5% 0.9% 1.1% 0.8%
주주환원 / FCF 78.1% 4.2% 28.8% 52.3% 310.0% 83.6% 996.2% 8.3% — 40.5%
품질 점수
알트만 Z'' 9.1 10.1 10.9 11.0 10.4 11.5 7.1 10.8 7.4 8.1
발생액 비율 −8.1% −2.5% −0.9% −2.2% −1.7% −5.8% −3.4% −19.9% 8.2% −11.9%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001069878). 2026년 10월 18일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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