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수치는 영문 SEC 공시에서 가져옵니다. 기업명과 업종명은 공시 원문 그대로 표기합니다.

$ USD

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데이터는 미국 달러 기준이며 2026년 10월 23일 ECB 기준 환율로 환산했습니다.

Texas Roadhouse

TXRH Nasdaq Restaurants 금융 FY2016–FY2025

Texas Roadhouse's revenue rose 9.4% to $5.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 8.1%, down from 9.6% a year earlier. Free cash flow was $342 million, down 14.3%. It paid out $331 million in dividends and buybacks, 97% of free cash flow. The diluted share count fell 0.8%.

최근 종가 · 2026년 10월 23일

$165.66

4.1%
가치 평가 비교
매출 손익계산서에 보고된 총매출.
$5.9B
9.4% 전년 대비
영업이익률 매출 대비 영업이익의 비율.
8.1%
1.5 %p
순이익 모든 비용, 이자, 세금을 뺀 이익.
$414M
6.8%
잉여현금흐름 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
$342M
14.3%
투하자본수익률 사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
33.0%
7.0 %p
시가총액 최근 종가 × 최신 희석 주식 수로, 근사치입니다.
$10.9B
10월 23일 종가
PER 최근 종가 ÷ 최근 4개 분기 희석 주당순이익.
26.5x
EPS $6.25(최근 12개월) 기준

이 수치에 대해. Texas Roadhouse had no borrowings at the end of 2019 and repaid the current part of its credit line in 2021, so debt lines missing in those years are counted as zero.

Texas Roadhouse의 사업

Texas Roadhouse runs restaurants. As of December 30, 2025, it owned and operated 714 and franchised another 102, in 49 states, one U.S. territory and ten other countries. It has three restaurant concepts. Texas Roadhouse is a moderately priced, full-service restaurant known for steaks cut by hand daily and cooked to order, plus ribs, seafood, chicken and other dishes. Bubba's 33 serves burgers, pizza and wings with beer and cocktails. Jaggers is a fast-casual burger and chicken concept with drive-thru service.

The company earns money mainly from sales at the restaurants it owns, and also from franchising. Most of the restaurants it owns are Texas Roadhouse (648), with 56 Bubba's 33 and ten Jaggers. It manages its business by concept and reports Texas Roadhouse and Bubba's 33 as its two reportable segments. It also has a separate operating segment for retail initiatives. About 21% of its company restaurants are in Texas and Florida, which ties its results to conditions in those states.

Its strategy is to open new restaurants, make food from scratch and keep service levels high. A manager is expected to check every entrée before it leaves the kitchen. The company was started in 1993 by W. Kent Taylor, who has died, and has its main office in Louisville, Kentucky.

법인명
Texas Roadhouse, Inc.
회계연도 종료일
2025년 12월 30일
최근 연차보고서
10-K · 2026년 2월 27일
접수 번호 · CIK
0001104659-26-021292
0001289460

매출과 이익률

Texas Roadhouse의 2025 회계연도 매출은 $5.9B로 전년 대비 9.4% 증가했습니다.

매출
매출
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF
이익률(매출 대비 %)
매출총이익률 영업이익률 순이익률 FCF

순이익과 주당순이익

2016 회계연도부터 2025 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 15.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.

순이익
순이익
희석 EPS
희석 EPS

자본 수익률

사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.

투하자본·자기자본·총자산 이익률(연간)
투하자본수익률 자기자본이익률 총자산이익률

현금흐름

2025 회계연도 잉여현금흐름은 $342M로 매출의 5.8%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.

잉여현금흐름
잉여현금흐름
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자
영업현금흐름과 설비투자
영업현금흐름 설비투자

배당, 자사주 매입, 주식 수

Texas Roadhouse은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $331M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 97%입니다. 희석 주식 수는 0.8% 감소했습니다.

배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
배당과 자사주 매입
배당 자사주 매입
희석 발행주식 수(연간)

Texas Roadhouse 직접 평가하기

가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.

현금흐름할인(DCF)

주당 가치

—

순현금 $132M을(를) 더하고 희석 주식 수 66.5M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.

이익 배수

주당 가치

—

참고 배수: 현재 26.5x · 동종 기업 18.1x · 섹터 17.7x.

재무상태표

현금, 부채, 그리고 Texas Roadhouse이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.

현금과 부채(리스 포함)
현금 부채
회계연도 말FY21FY22FY23FY24FY25
현금 및 단기투자 $336M$174M$104M$245M$135M
부채(금융리스 포함) $103M$52.7M$2.8M$2.8M$2.7M
순부채 / EBITDA −0.6x−0.3x−0.2x−0.4x−0.2x
부채 / 자본 0.1x0.1x0.0x0.0x0.0x
이자보상배율 93.3x207.0x316.3x579.7x483.9x
유동비율 0.9x0.6x0.5x0.6x0.5x
당좌비율 0.9x0.6x0.4x0.6x0.5x
총자산 $2.5B$2.5B$2.8B$3.2B$3.5B
부채총계 $1.4B$1.5B$1.6B$1.8B$2.1B
자기자본 $1.1B$1.0B$1.1B$1.4B$1.5B
순부채 (− = 순현금) −$233M−$121M−$101M−$242M−$132M

내부자 거래

임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.

매수(12개월)

$0.0M

내부자 0명

매도(12개월)

$5.3M

내부자 10명

매도 중 계획 거래 비중

58%

$3.1M

날짜내부자거래주식 수주가금액공시
2026년 8월 26일 Lloyd Paul MarshallChief Growth Officer 매도 500 $204.65 $0.1M Form 4
2026년 8월 25일 Hugh J CarrollDirector 매도 650 $203.99 $0.1M Form 4
2026년 8월 21일 Gerald L. MorganCEO, Executive Vice Chairman, Director 매도 계획 15,000 $202.17 $3.0M Form 4
2026년 8월 17일 Donna E EppsDirector 매도 820 $206.56 $0.2M Form 4
2026년 8월 17일 Keith HumpichChief Acct & Fin Svcs Offcr 매도 819 $204.11 $0.2M Form 4
2026년 8월 11일 Gregory N MooreDirector 매도 3,000 $208.32 $0.6M Form 4
2026년 7월 2일 Sean G RenfroeGeneral Counsel 매도 계획 426 $192.53 $0.1M Form 4
2026년 5월 26일 Christopher C. ColsonChief Business & Admin Officer 매도 499 $179.22 $0.1M Form 4
2026년 5월 18일 Jane Grote AbellDirector 매도 339 $177.43 $0.1M Form 4
2026년 5월 14일 Lloyd Paul MarshallChief Growth Officer 매도 1,000 $178.34 $0.2M Form 4
2026년 5월 11일 Curtis WarfieldDirector 매도 2,640 $183.05 $0.5M Form 4
2026년 5월 11일 Gregory N MooreDirector 매도 1,250 $178.14 $0.2M Form 4

피오트로스키 F-스코어

수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.

테스트FY23FY24FY25
순이익이 플러스 ✓ ✓ ✓
영업현금흐름이 플러스 ✓ ✓ ✓
총자산이익률 상승 ✓ ✓ ✕
영업현금흐름이 순이익보다 많음 ✓ ✓ ✓
자산 대비 부채 감소 ✓ ✕ ✕
유동비율 상승 ✕ ✓ ✕
주식 수가 늘지 않음 ✓ ✓ ✓
매출총이익률 상승 — — —
자산 대비 매출 증가 ✓ ✓ ✕
F-스코어 7 / 87 / 84 / 8
발생액 비율 −9.5%−10.3%−9.4%
Altman Z'' 2.012.632.15

유사 기업

각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.

기업시가총액성장률영업이익률FCF 마진ROICPERF-스코어
Texas Roadhouse TXRH $10.9B 9.4% 8.1% 5.8% 33.0% 26.5x 4
Brinker International EAT $8.2B 7.9% 10.7% 9.6% 66.0% — 8 비교 →
Domino's DPZ $10.4B 5.0% 19.3% 13.6% 92.2% 17.3x 8 비교 →
Yum! Brands YUM $41.5B 8.8% 31.3% 20.0% 54.8% 18.8x 6 비교 →
Cheesecake Factory CAKE $5.3B 4.8% 5.0% 4.1% 20.5% 29.4x 5 비교 →

10년치 수치

금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.

CSV 다운로드
회계연도FY16FY17FY18FY19FY20FY21FY22FY23FY24FY25
손익계산서
매출 $2.0B $2.2B $2.5B $2.8B $2.4B $3.5B $4.0B $4.6B $5.4B $5.9B
영업이익 $172M $186M $188M $212M $23.8M $297M $320M $354M $517M $475M
이자비용 $1.3M $1.6M $0.9M $0.7M $3.9M $3.2M $1.5M $1.1M $0.9M $1.0M
세전이익 $172M $186M $189M $214M $19.3M $293M $321M $358M $525M $481M
법인세 $51.2M $48.6M $24.3M $32.4M −$15.7M $39.6M $43.7M $44.6M $80.1M $66.4M
순이익 $116M $132M $158M $175M $31.3M $245M $270M $314M $444M $414M
희석 EPS $1.63 $1.84 $2.20 $2.46 $0.45 $3.50 $3.97 $4.54 $6.47 $6.10
희석 주식 수 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B 0.07B
현금흐름
영업현금흐름 $257M $286M $353M $374M $230M $469M $512M $565M $754M $730M
설비투자(capex) $165M $162M $156M $214M $154M $201M $246M $347M $354M $388M
잉여현금흐름 $92.3M $125M $197M $160M $76.0M $268M $266M $218M $399M $342M
감가상각비 $83.0M $93.5M $101M $116M $118M $127M $137M $153M $178M $207M
주식보상비용 $26.1M $26.9M $34.0M $35.5M $29.4M $38.1M $36.7M $34.2M $47.1M $47.8M
인수 $0.0M $16.5M $2.2M $1.5M $10.6M $0.0M $33.1M $39.2M $0.0M $108M
자사주 매입 $4.1M $0.0M $0.0M $140M $12.6M $51.6M $213M $50.0M $80.0M $150M
지급 배당금 $52.1M $58.2M $68.5M $102M $25.0M $83.7M $124M $147M $163M $180M
배당과 자사주 매입 $56.2M $58.2M $68.6M $242M $37.6M $135M $337M $197M $243M $331M
재무상태표
현금 및 단기투자 $113M $151M $210M $108M $363M $336M $174M $104M $245M $135M
총부채(차입금) $52.5M $52.0M $2.1M $0.0M $240M $100M $50.0M $0.0M $0.0M $0.0M
금융리스 부채 $0.0M $0.0M $0.0M $2.1M $2.1M $2.7M $2.7M $2.8M $2.8M $2.7M
유동자산 $200M $257M $345M $248M $511M $564M $397M $357M $517M $452M
유동부채 $280M $330M $385M $417M $506M $602M $652M $745M $828M $909M
재고자산 $16.1M $16.3M $18.8M $20.3M $22.4M $31.6M $38.0M $38.3M $40.8M $45.6M
유형자산(순액) $830M $912M $957M $1.1B $1.1B $1.2B $1.3B $1.5B $1.6B $1.8B
총자산 $1.2B $1.3B $1.5B $2.0B $2.3B $2.5B $2.5B $2.8B $3.2B $3.5B
부채총계 $422M $479M $509M $1.1B $1.4B $1.4B $1.5B $1.6B $1.8B $2.1B
자기자본 $750M $839M $946M $916M $928M $1.1B $1.0B $1.1B $1.4B $1.5B
이익률
영업이익률 8.6% 8.4% 7.6% 7.7% 1.0% 8.6% 8.0% 7.6% 9.6% 8.1%
EBITDA 마진 12.8% 12.6% 11.8% 11.9% 5.9% 12.2% 11.4% 11.0% 12.9% 11.6%
순이익률 5.8% 5.9% 6.4% 6.3% 1.3% 7.1% 6.7% 6.8% 8.3% 7.1%
FCF 마진 4.6% 5.6% 8.0% 5.8% 3.2% 7.7% 6.6% 4.7% 7.4% 5.8%
수익성
투하자본수익률 18.0% 19.0% 21.7% 22.8% 2.9% 30.9% 31.7% 31.6% 40.0% 33.0%
사용자본이익률 20.5% 19.6% 18.0% 16.0% 1.4% 15.9% 16.9% 18.1% 23.4% 19.0%
자기자본이익률 16.3% 16.6% 17.7% 18.7% 3.4% 24.7% 26.1% 29.1% 35.6% 29.4%
총자산이익률 10.5% 10.5% 11.3% 10.1% 1.5% 10.1% 10.7% 11.8% 14.9% 12.3%
성장률
매출 성장률 10.1% 11.5% 10.7% 12.2% −13.0% 44.4% 15.9% 15.4% 16.0% 9.4%
순이익 성장률 19.3% 13.8% 20.3% 10.3% −82.1% 684.8% 10.0% 16.3% 41.7% −6.8%
EPS 성장률 19.0% 12.9% 19.6% 11.8% −81.7% 677.8% 13.4% 14.4% 42.5% −5.7%
FCF 성장률 69.5% 35.1% 57.8% −18.8% −52.5% 252.6% −0.9% −17.9% 83.2% −14.3%
주식 수 변화 0.4% 0.7% 0.6% −1.5% −1.4% 0.3% −3.1% −1.1% −0.2% −0.8%
재무 건전성
순부채 / EBITDA −0.2x −0.4x −0.7x −0.3x −0.9x −0.6x −0.3x −0.2x −0.4x −0.2x
부채 / 자본 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x 0.3x 0.1x 0.1x 0.0x 0.0x 0.0x
이자보상배율 137.0x 118.1x 209.6x 287.3x 6.1x 93.3x 207.0x 316.3x 579.7x 483.9x
유동비율 0.7x 0.8x 0.9x 0.6x 1.0x 0.9x 0.6x 0.5x 0.6x 0.5x
당좌비율 0.7x 0.7x 0.9x 0.6x 1.0x 0.9x 0.6x 0.4x 0.6x 0.5x
자본 배분
설비투자 / 매출 8.3% 7.3% 6.4% 7.8% 6.4% 5.8% 6.1% 7.5% 6.6% 6.6%
주식보상 / 매출 1.3% 1.2% 1.4% 1.3% 1.2% 1.1% 0.9% 0.7% 0.9% 0.8%
주주환원 / FCF 60.8% 46.6% 34.8% 151.4% 49.5% 50.5% 126.9% 90.5% 60.8% 96.7%
품질 점수
피오트로스키 F-스코어 6.0 5.0 6.0 6.0 5.0 6.0 7.0 7.0 7.0 4.0
알트만 Z'' 3.9 3.9 4.2 2.4 1.9 2.7 2.2 2.0 2.6 2.2
발생액 비율 −12.8% −12.3% −13.9% −11.6% −9.3% −9.2% −9.6% −9.5% −10.3% −9.4%

출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001289460). 2026년 10월 9일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.

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