Uniti Group
UNIT Nasdaq Alternative Carriers 금융 FY2023–FY2025
Uniti Group's revenue rose 91.5% to $2.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 11.7%, down from 50.3% a year earlier. Free cash flow was −$438 million, against $12 million a year earlier. The diluted share count rose 86.2%.
Uniti Group의 사업
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- 법인명
- Uniti Group Inc.
- 회계연도 종료일
- 2025년 12월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001628280-26-013196
0002020795
매출과 이익률
Uniti Group의 2025 회계연도 매출은 $2.2B로 전년 대비 91.5% 증가했습니다.
순이익과 주당순이익
손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
현금흐름
2025 회계연도 잉여현금흐름은 −$438M로 매출의 −19.6%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Uniti Group은(는) 2025 회계연도에 주주에게 $0.0M을(를) 환원했습니다. 희석 주식 수는 86.2% 증가했습니다.
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가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$9.5B을(를) 더하고 희석 주식 수 266.5M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 1.0x · 동종 기업 31.5x · 섹터 17.3x.
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Uniti Group이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
| 회계연도 말 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $62.3M | $156M | $53.5M |
| 부채(금융리스 포함) | — | $5.8B | $9.6B |
| 순부채 / EBITDA | — | 6.3x | 10.3x |
| 이자보상배율 | 0.8x | 1.2x | 0.4x |
| 유동비율 | — | 0.7x | 0.7x |
| 당좌비율 | — | 0.7x | 0.7x |
| 총자산 | — | $5.3B | $12.0B |
| 부채총계 | — | $7.7B | $11.7B |
| 자기자본 | −$2.5B | −$2.5B | $380M |
| 순부채 (− = 순현금) | — | $5.6B | $9.5B |
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$0.1M
내부자 1명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026년 3월 13일 | Carmen Perez-CarltonDirector | 매도 | 7,500 | $7.81 | $0.1M | Form 4 |
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
| 테스트 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | — | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | — | — |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✕ |
| 자산 대비 부채 감소 | — | — |
| 유동비율 상승 | — | ✓ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✕ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | — | — |
| 자산 대비 매출 증가 | — | — |
| F-스코어 | — / 9 | — / 9 |
| 발생액 비율 | — | 11.0% |
| Altman Z'' | — | — |
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniti Group UNIT | $1.3B | 91.5% | 11.7% | −19.6% | 4.0% | — | — | |
| Cogent Communications CCOI | $362M | −5.8% | −10.4% | −20.3% | −3.8% | — | 4 | 비교 → |
| Iridium Communications IRDM | $4.8B | 4.9% | 27.1% | 34.4% | 8.7% | 29.4x | 7 | 비교 → |
| Lumen Technologies LUMN | $4.6B | −5.4% | −6.6% | 3.0% | −3.9% | — | 4 | 비교 → |
| Reddit RDDT | $29.1B | 69.4% | 20.1% | 31.1% | 119.1% | 33.5x | 6 | 비교 → |
3년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
| 회계연도 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|
| 손익계산서 | |||
| 매출 | $1.1B | $1.2B | $2.2B |
| 영업이익 | $378M | $587M | $262M |
| 이자비용 | $481M | $511M | $603M |
| 세전이익 | −$153M | $75.9M | $1.2B |
| 법인세 | −$68.5M | −$17.5M | −$137M |
| 순이익 | −$81.7M | $93.4M | $1.3B |
| 희석 EPS | −$0.58 | $0.64 | $4.87 |
| 희석 주식 수 | 0.14B | 0.14B | 0.27B |
| 현금흐름 | |||
| 영업현금흐름 | $353M | $367M | $350M |
| 설비투자(capex) | $417M | $355M | $788M |
| 잉여현금흐름 | −$63.8M | $11.8M | −$438M |
| 감가상각비 | $311M | $315M | $667M |
| 주식보상비용 | $12.5M | $13.5M | $23.5M |
| 인수 | $0.0M | $0.0M | $230M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $0.0M | $0.0M |
| 지급 배당금 | $107M | $109M | $0.0M |
| 배당과 자사주 매입 | $107M | $109M | $0.0M |
| 재무상태표 | |||
| 현금 및 단기투자 | $62.3M | $156M | $53.5M |
| 총부채(차입금) | — | $5.8B | $9.5B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $17.2M | $57.1M |
| 유동자산 | — | $270M | $831M |
| 유동부채 | — | $381M | $1.1B |
| 재고자산 | $0.0M | $0.0M | $44.0M |
| 유형자산(순액) | — | $4.2B | $8.1B |
| 총자산 | — | $5.3B | $12.0B |
| 부채총계 | — | $7.7B | $11.7B |
| 자기자본 | −$2.5B | −$2.5B | $380M |
| 이익률 | |||
| 영업이익률 | 32.9% | 50.3% | 11.7% |
| EBITDA 마진 | 59.9% | 77.3% | 41.6% |
| 순이익률 | −7.1% | 8.0% | 58.4% |
| FCF 마진 | −5.6% | 1.0% | −19.6% |
| 수익성 | |||
| 투하자본수익률 | — | — | 4.0% |
| 사용자본이익률 | — | — | 3.3% |
| 총자산이익률 | — | — | 15.1% |
| 성장률 | |||
| 매출 성장률 | — | 1.5% | 91.5% |
| 순이익 성장률 | — | — | 1,296.9% |
| EPS 성장률 | — | — | 660.9% |
| FCF 성장률 | — | — | −3,808.5% |
| 주식 수 변화 | — | 0.4% | 86.2% |
| 재무 건전성 | |||
| 순부채 / EBITDA | — | 6.3x | 10.3x |
| 이자보상배율 | 0.8x | 1.2x | 0.4x |
| 유동비율 | — | 0.7x | 0.7x |
| 당좌비율 | — | 0.7x | 0.7x |
| 자본 배분 | |||
| 설비투자 / 매출 | 36.3% | 30.4% | 35.3% |
| 주식보상 / 매출 | 1.1% | 1.2% | 1.1% |
| 주주환원 / FCF | — | 919.5% | — |
| 품질 점수 | |||
| 발생액 비율 | — | — | 11.0% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0002020795). 2026년 10월 19일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.