Advanced Drainage Systems
WMS NYSE Building Products 금융 FY2017–FY2026
Advanced Drainage Systems' revenue rose 5.0% to $3.1 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 20.3%, down from 22.6% a year earlier. Free cash flow was $569 million, up 54.5%. It paid out $148 million in dividends and buybacks, 26% of free cash flow. The diluted share count rose 0.2%.
30초 만에 보는 Advanced Drainage Systems
최근 연차보고서(2026 회계연도)로 답한 간단한 질문들.
매출이 늘고 있나요?
+5.0%
네. 지난해 매출이 5.0% 늘었습니다.
이익을 내나요?
14.0%
네. 매출의 14.0%를 이익으로 남깁니다.
이익이 현금으로 바뀌나요?
18.7%
네. 매출의 18.7%가 잉여현금이 됩니다.
부채는 관리되고 있나요?
1.9x
지켜봐야 합니다. 부채를 갚는 데 영업이익 1.9년치가 걸립니다.
재무는 건전한가요?
4 / 9
엇갈립니다. 건전성 테스트 9개 중 4개를 통과했습니다.
주가 수준은 어떤가요?
22.5x
주식 1주의 가격은 주당 연간 이익의 22.5배입니다. 업종 평균 수준: 26.0x.
좋음 보통 약함 공개된 수치에 대한 간단한 기준입니다. 출발점일 뿐 추천이 아닙니다.
핵심 수치, 2026 회계연도
사업
무엇을 하는 회사이고, 무엇이 잘못될 수 있나요?
Advanced Drainage Systems의 사업
아직 사업 설명이 없습니다.
- 법인명
- ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC.
- 회계연도 종료일
- 2026년 3월 31일
- 최근 연차보고서
- —
- 접수 번호 · CIK
- 0001604028-26-000019
0001604028
매출과 이익
더 많이 팔고 있나요? 얼마나 남기나요?
매출과 이익률
Advanced Drainage Systems의 2026 회계연도 매출은 $3.1B로 전년 대비 5.0% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 매출은 고객이 지불한 돈 전부입니다. 이익률은 매출 1달러 중 각 단계에서 몇 센트가 남는지 보여 줍니다. 제품을 만든 뒤(매출총이익률), 사업을 운영한 뒤(영업이익률), 세금까지 모두 낸 뒤(순이익률)입니다.
순이익과 주당순이익
2017 회계연도부터 2026 회계연도까지 희석 EPS는 연평균 20.8% 성장했습니다. 손실 기간은 빨간색으로 표시됩니다.
쉽게 말하면: 순이익은 모든 비용과 세금을 빼고 남은 이익입니다. 주당순이익(EPS)은 이를 모든 주식에 나눈 것으로, 1주가 얼마를 벌었는지 보여 줍니다.
현금과 주주
현금이 얼마나 들어오고, 어디로 가나요?
현금흐름
2026 회계연도 잉여현금흐름은 $569M로 매출의 18.7%였습니다. 영업현금흐름에서 설비투자를 뺀 금액.
쉽게 말하면: 장부상 이익은 은행에 있는 돈과 다릅니다. 잉여현금흐름은 사업을 운영하고 유지하는 데 쓴 뒤 남은 현금으로, 주주에게 돌려주거나 저축하거나 투자할 수 있는 돈입니다.
배당, 자사주 매입, 주식 수
Advanced Drainage Systems은(는) 2026 회계연도에 주주에게 $148M을(를) 환원했으며, 이는 잉여현금흐름의 26%입니다. 희석 주식 수는 0.3% 증가했습니다.
쉽게 말하면: 회사가 돈을 돌려주는 방법은 두 가지입니다. 배당(주주에게 지급하는 현금)과 자사주 매입(자기 주식을 사들여 남은 주식 1주의 몫이 커짐)입니다.
내부자 거래
임원, 이사, 지분 10% 이상 보유자의 장내 매수·매도(Form 4 신고 기준). ‘계획’은 사전에 정한 Rule 10b5-1 계획에 따른 거래를 뜻합니다.
쉽게 말하면: 내부자는 회사를 경영하거나 지분을 많이 가진 사람들입니다. 자기 돈으로 사는 것은 자신감의 신호일 수 있고, 파는 것은 세금이나 분산 같은 개인적 이유인 경우가 많습니다.
매수(12개월)
$0.0M
내부자 0명
매도(12개월)
$14.8M
내부자 4명
매도 중 계획 거래 비중
0%
$0.0M
| 날짜 | 내부자 | 거래 | 주식 수 | 주가 | 금액 | 공시 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025년 12월 3일 | Robert M EversoleDirector | 매도 | 10,569 | $152.82 | $1.6M | Form 4 |
| 2025년 11월 26일 | Thomas J. Waun Sr.EVP, International | 매도 | 1,500 | $155.00 | $0.2M | Form 4 |
| 2025년 11월 12일 | Barbour D. ScottSee Remarks, Director | 매도 | 80,030 | $148.95 | $11.9M | Form 4 |
| 2025년 11월 12일 | Thomas J. Waun Sr.EVP, International | 매도 | 1,000 | $150.00 | $0.2M | Form 4 |
| 2025년 11월 12일 | Tim A MakowskiSee Remarks | 매도 | 4,901 | $149.21 | $0.7M | Form 4 |
| 2025년 11월 11일 | Thomas J. Waun Sr.EVP, International | 매도 | 1,272 | $148.30 | $0.2M | Form 4 |
재무 건전성
빚을 감당할 수 있나요? 돈을 잘 쓰고 있나요?
재무상태표
현금, 부채, 그리고 Advanced Drainage Systems이(가) 부채를 얼마나 여유 있게 감당하는지 보여주는 지표.
쉽게 말하면: 회사가 가진 것과 빚진 것입니다. 부채보다 현금이 많으면 어려운 시기의 완충 장치가 되고, 빚이 많으면 사업이 둔화될 때 여유가 줄어듭니다.
| 회계연도 말 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 현금 및 단기투자 | $20.1M | $217M | $490M | $463M | $223M |
| 부채(금융리스 포함) | $946M | $1.3B | $1.4B | $1.4B | $1.8B |
| 순부채 / EBITDA | 1.7x | 1.3x | 1.0x | 1.2x | 1.9x |
| 부채 / 자본 | 1.1x | 1.6x | 1.2x | 0.9x | 1.0x |
| 이자보상배율 | 12.5x | 11.9x | 8.5x | 7.4x | 7.1x |
| 유동비율 | 2.2x | 2.7x | 3.0x | 3.3x | 2.4x |
| 당좌비율 | 1.0x | 1.5x | 1.9x | 2.1x | 1.4x |
| 총자산 | $2.6B | $2.9B | $3.3B | $3.7B | $4.5B |
| 부채총계 | $1.5B | $1.9B | $2.0B | $2.1B | $2.5B |
| 자기자본 | $893M | $824M | $1.2B | $1.5B | $1.9B |
| 순부채 (− = 순현금) | $926M | $1.1B | $871M | $970M | $1.6B |
자본 수익률
사업에 투입된 자금(부채 + 자본 − 현금) 대비 세후 영업이익의 비율.
쉽게 말하면: 사업에 투입된 돈으로 얼마나 이익을 내는지입니다. 비율이 높을수록 투자된 1달러가 더 많이 일합니다.
피오트로스키 F-스코어
수익성, 자금 조달, 효율성에 대한 9가지 통과/미통과 테스트. 8–9는 우수, 0–2는 취약.
쉽게 말하면: 재무 건전성을 보는 9가지 예/아니요 테스트로, 하나당 1점입니다. 초록색 체크는 통과: 7~9점은 탄탄, 0~3점은 약함입니다.
| 테스트 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|
| 순이익이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 영업현금흐름이 플러스 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 총자산이익률 상승 | ✕ | ✕ | ✕ |
| 영업현금흐름이 순이익보다 많음 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 자산 대비 부채 감소 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 유동비율 상승 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 주식 수가 늘지 않음 | ✓ | ✓ | ✕ |
| 매출총이익률 상승 | ✓ | ✕ | ✓ |
| 자산 대비 매출 증가 | ✕ | ✕ | ✕ |
| F-스코어 | 7 / 9 | 6 / 9 | 4 / 9 |
| 발생액 비율 | −6.7% | −3.8% | −9.6% |
| Altman Z'' | 4.94 | 4.95 | 4.10 |
가격과 가치
주가는 얼마이고, 다른 회사와 비교하면 어떤가요?
Advanced Drainage Systems 직접 평가하기
가정을 바꿔 주당 가치가 어떻게 달라지는지 확인하세요. 이는 모델일 뿐 예측이나 목표주가가 아니며, 결과는 전적으로 입력값에 달려 있습니다.
쉽게 말하면: 슬라이더를 움직여 성장에 대한 자신의 가정을 시험해 보세요. 결과는 그 가정이 맞았을 때 1주의 가치입니다. 가정이 다르면 답도 크게 달라집니다.
현금흐름할인(DCF)
주당 가치
—
순현금 −$1.6B을(를) 더하고 희석 주식 수 78.4M로 나눕니다. 10년간의 현금흐름과 잔존가치를 현재 가치로 할인했습니다.
이익 배수
주당 가치
—
참고 배수: 현재 22.5x · 동종 기업 25.7x · 섹터 26.0x.
유사 기업
각 기업의 최근 회계연도 기준입니다. 회계연도 종료 월이 달라 기간이 정확히 일치하지는 않습니다.
쉽게 말하면: 비슷한 회사들의 같은 수치로, 이런 사업치고 높은지 낮은지 알 수 있습니다.
| 기업 | 시가총액 | 성장률 | 영업이익률 | FCF 마진 | ROIC | PER | F-스코어 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Advanced Drainage Systems WMS | $10.0B | 5.0% | 20.3% | 18.7% | 15.8% | 22.5x | 4 | |
| Louisiana-Pacific LPX | $5.2B | −7.9% | 7.7% | 3.4% | 9.0% | 94.6x | 5 | 비교 → |
| Watts Water Technologies WTS | $12.0B | 8.3% | 18.4% | 14.6% | 20.5% | 31.3x | 8 | 비교 → |
| A. O. Smith AOS | $8.5B | 0.3% | 19.0% | 14.3% | 30.7% | 17.1x | 7 | 비교 → |
| Simpson Manufacturing SSD | $7.6B | 4.5% | 19.6% | 12.8% | 17.5% | 20.1x | 8 | 비교 → |
전체 수치
모든 수치를 연도별로.
10년치 수치
금액 단위는 USD입니다. 지표 이름에 마우스를 올리면 정의가 표시됩니다.
쉽게 말하면: 보유한 모든 수치를 연도별로. 더 깊이 보려면 스프레드시트로 다운로드하세요.
| 회계연도 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 손익계산서 | ||||||||||
| 매출 | $1.3B | $1.3B | $1.4B | $1.7B | $2.0B | $2.8B | $3.1B | $2.9B | $2.9B | $3.1B |
| 매출총이익 | $296M | $303M | $327M | $317M | $690M | $800M | $1.1B | $1.1B | $1.1B | $1.2B |
| 영업이익 | $76.3M | $88.3M | $129M | −$95.3M | $345M | $412M | $719M | $732M | $657M | $619M |
| 이자비용 | $17.3M | $17.9M | $15.7M | $41.3M | $37.6M | $32.8M | $60.5M | $86.3M | $89.5M | $87.0M |
| 세전이익 | $64.8M | $76.9M | $112M | −$180M | $312M | $384M | $657M | $667M | $590M | $560M |
| 법인세 | $24.6M | $11.4M | $30.0M | $14.1M | $86.4M | $110M | $151M | $159M | $141M | $135M |
| 순이익 | $62.0M | $62.0M | $77.8M | −$193M | $224M | $271M | $507M | $510M | $450M | $427M |
| 희석 EPS | $0.99 | $0.99 | $1.22 | −$3.21 | $2.59 | $3.15 | $6.08 | $6.45 | $5.76 | $5.44 |
| 희석 주식 수 | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.06B | 0.07B | 0.07B | 0.08B | 0.08B | 0.08B | 0.08B |
| 현금흐름 | ||||||||||
| 영업현금흐름 | $104M | $137M | $152M | $306M | $452M | $275M | $708M | $718M | $582M | $819M |
| 설비투자(capex) | $46.7M | $41.7M | $43.4M | $67.7M | $78.8M | $149M | $167M | $184M | $213M | $250M |
| 잉여현금흐름 | $57.6M | $95.4M | $108M | $239M | $373M | $126M | $541M | $534M | $369M | $569M |
| 감가상각비 | $72.4M | $62.1M | $59.2M | $62.2M | $66.4M | $142M | $145M | $155M | $183M | $216M |
| 주식보상비용 | $17.9M | $18.8M | $21.8M | $32.4M | $65.4M | $24.2M | $21.7M | $32.0M | $26.6M | $32.4M |
| 인수 | $8.6M | $2.0M | $0.0M | $1.1B | $0.0M | $49.3M | $48.0M | $0.0M | $237M | $991M |
| 자사주 매입 | $0.0M | $7.9M | $0.0M | $0.0M | $0.0M | $292M | $575M | $207M | $69.9M | $92.0M |
| 지급 배당금 | $16.8M | $18.5M | $26.1M | $92.1M | $30.7M | $37.0M | $39.6M | $44.0M | $49.7M | $56.1M |
| 배당과 자사주 매입 | $16.8M | $26.4M | $26.2M | $92.1M | $30.7M | $329M | $615M | $251M | $120M | $148M |
| 재무상태표 | ||||||||||
| 현금 및 단기투자 | $6.4M | $17.6M | $8.9M | $174M | $195M | $20.1M | $217M | $490M | $463M | $223M |
| 총부채(차입금) | $350M | $301M | $237M | $1.1B | $791M | $930M | $1.3B | $1.3B | $1.3B | $1.6B |
| 금융리스 부채 | $0.0M | $0.0M | $84.7M | $64.9M | $52.3M | $16.5M | $40.8M | $79.7M | $164M | $160M |
| 유동자산 | $441M | $459M | $467M | $666M | $743M | $872M | $1.0B | $1.3B | $1.3B | $1.2B |
| 유동부채 | $256M | $221M | $206M | $238M | $318M | $391M | $379M | $440M | $398M | $510M |
| 재고자산 | $258M | $264M | $265M | $282M | $301M | $494M | $464M | $464M | $488M | $543M |
| 유형자산(순액) | $407M | $399M | $399M | $481M | $504M | $619M | $733M | $876M | $1.1B | $1.2B |
| 총자산 | $1.0B | $1.0B | $1.0B | $2.4B | $2.4B | $2.6B | $2.9B | $3.3B | $3.7B | $4.5B |
| 부채총계 | $696M | $609M | $542M | $1.6B | $1.4B | $1.5B | $1.9B | $2.0B | $2.1B | $2.5B |
| 자기자본 | $223M | $308M | $384M | $526M | $820M | $893M | $824M | $1.2B | $1.5B | $1.9B |
| 이익률 | ||||||||||
| 매출총이익률 | 23.5% | 22.7% | 23.6% | 18.9% | 34.8% | 28.9% | 36.4% | 39.9% | 37.7% | 38.3% |
| 영업이익률 | 6.1% | 6.6% | 9.4% | −5.7% | 17.4% | 14.9% | 23.4% | 25.5% | 22.6% | 20.3% |
| EBITDA 마진 | 11.8% | 11.3% | 13.6% | −2.0% | 20.7% | 20.0% | 28.2% | 30.9% | 29.0% | 27.4% |
| 순이익률 | 4.9% | 4.7% | 5.6% | −11.5% | 11.3% | 9.8% | 16.5% | 17.7% | 15.5% | 14.0% |
| FCF 마진 | 4.6% | 7.2% | 7.8% | 14.3% | 18.8% | 4.5% | 17.6% | 18.6% | 12.7% | 18.7% |
| 수익성 | ||||||||||
| 투하자본수익률 | 8.4% | 12.6% | 14.4% | −6.7% | 16.6% | 17.7% | 29.2% | 27.9% | 22.0% | 15.8% |
| 사용자본이익률 | 9.7% | 11.0% | 15.6% | −6.4% | 16.3% | 18.9% | 30.1% | 27.4% | 21.5% | 17.0% |
| 자기자본이익률 | 30.2% | 23.4% | 22.5% | −42.5% | 33.3% | 31.7% | 59.1% | 51.6% | 33.6% | 25.2% |
| 총자산이익률 | 6.0% | 5.9% | 7.5% | −11.3% | 9.4% | 10.7% | 18.3% | 16.5% | 12.9% | 10.4% |
| 성장률 | ||||||||||
| 매출 성장률 | −2.6% | 5.8% | 4.1% | 20.9% | 18.5% | 39.7% | 10.9% | −6.4% | 1.0% | 5.0% |
| 순이익 성장률 | 147.5% | 0.0% | 25.4% | −348.4% | — | 21.0% | 86.9% | 0.6% | −11.7% | −5.3% |
| EPS 성장률 | 153.9% | 0.0% | 23.2% | −363.1% | — | 21.6% | 93.0% | 6.1% | −10.7% | −5.6% |
| FCF 성장률 | −36.3% | 65.8% | 13.5% | 120.3% | 56.6% | −66.3% | 330.0% | −1.3% | −31.0% | 54.5% |
| 주식 수 변화 | 2.1% | 0.0% | 2.3% | 10.8% | 12.1% | 1.9% | 14.3% | −5.2% | −1.1% | 0.3% |
| 재무 건전성 | ||||||||||
| 순부채 / EBITDA | 2.3x | 1.9x | 1.7x | — | 1.6x | 1.7x | 1.3x | 1.0x | 1.2x | 1.9x |
| 부채 / 자본 | 1.6x | 1.0x | 0.8x | 2.2x | 1.0x | 1.1x | 1.6x | 1.2x | 0.9x | 1.0x |
| 이자보상배율 | 4.4x | 4.9x | 8.3x | −2.3x | 9.2x | 12.5x | 11.9x | 8.5x | 7.4x | 7.1x |
| 유동비율 | 1.7x | 2.1x | 2.3x | 2.8x | 2.3x | 2.2x | 2.7x | 3.0x | 3.3x | 2.4x |
| 당좌비율 | 0.7x | 0.9x | 1.0x | 1.6x | 1.4x | 1.0x | 1.5x | 1.9x | 2.1x | 1.4x |
| 자본 배분 | ||||||||||
| 설비투자 / 매출 | 3.7% | 3.1% | 3.1% | 4.0% | 4.0% | 5.4% | 5.4% | 6.4% | 7.3% | 8.2% |
| 주식보상 / 매출 | 1.4% | 1.4% | 1.6% | 1.9% | 3.3% | 0.9% | 0.7% | 1.1% | 0.9% | 1.1% |
| 주주환원 / FCF | 29.2% | 27.7% | 24.2% | 38.6% | 8.2% | 261.5% | 113.6% | 47.1% | 32.5% | 26.0% |
| 품질 점수 | ||||||||||
| 피오트로스키 F-스코어 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | 4.0 |
| 알트만 Z'' | 1.8 | 2.5 | 3.3 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 4.3 | 4.9 | 5.0 | 4.1 |
| 발생액 비율 | −4.1% | −7.2% | −7.1% | −29.3% | −9.5% | −0.1% | −7.2% | −6.7% | −3.8% | −9.6% |
출처: SEC EDGAR XBRL 공시 (CIK 0001604028). 2026년 10월 18일 업데이트. 4분기는 연간 수치에서 첫 9개월을 뺀 값입니다. 정보 제공용일 뿐 투자 조언이 아닙니다. 수치를 활용하기 전에 원본 공시를 확인하세요.