Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Alcoa

AA NYSE Aluminum Financiële sector BJ2016–BJ2025

Alcoa's revenue rose 7.9% to $12.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 9.0%, up from 0.5% a year earlier. Free cash flow was $567 million, up 1250.0%. It paid out $104 million in dividends and buybacks, 18% of free cash flow. The diluted share count rose 22.0%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$37,91

2,0%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$12,8 mld
7,9% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
—
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$1,2 mld
1.828,3%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$567 mln
1.250,0%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
18,0%
14,7 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$10,1 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
7,9x
Bij winst per aandeel $4,81 (12 mnd)

Wat Alcoa doet

Alcoa is a vertically integrated aluminum company. It mines bauxite, the ore aluminum comes from, refines the ore into alumina, smelts and casts aluminum metal, and generates energy. Through direct and indirect ownership, it has 25 operating locations in eight countries, mainly Australia, Brazil, Canada, Iceland, Norway, Spain and the United States. At the end of 2025 it had approximately 14,900 employees in 16 countries.

It reports two segments. The Alumina segment mostly holds the bauxite mines and alumina refineries and sells smelter-grade and other alumina. The Aluminum segment holds the smelting and casting operations and most of the company's energy assets. Alcoa sells to customers in North America, South America, Europe, the Middle East, Australia, China and other parts of Asia.

Aluminum is a commodity traded on the London Metal Exchange and priced daily, and alumina is priced against an index, so both prices swing and affect Alcoa's results. Alcoa competes with other bauxite miners, alumina suppliers, aluminum producers and makers of other materials such as steel and plastics. In 2025 it formed a joint venture to keep its San Ciprián complex in Spain running and sold its stake in a Saudi Arabia joint venture.

Statutaire naam
Alcoa Corp
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
10-K · 26 feb. 2026
Accessienummer · CIK
0001193125-26-077167
0001675149

Omzet en marges

Alcoa had in boekjaar 2025 een omzet van $12,8 mld, 7,9% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $567 mln in boekjaar 2025, 4,4% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Alcoa keerde in boekjaar 2025 $104 mln uit aan aandeelhouders, 18% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen steeg 22,0%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer Alcoa zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van −$851 mln op en deelt door 261,0 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 7,9x · branchegenoten 12,6x · sector 20,6x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Alcoa die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $1,8 mld$1,4 mld$944 mln$1,1 mld$1,6 mld
Schuld incl. financiële lease $1,8 mld$1,8 mld$1,9 mld$2,6 mld$2,4 mld
Nettoschuld / EBITDA −0,0x0,3x6,0x1,3x0,5x
Schuld / eigen vermogen 0,4x0,4x0,4x0,5x0,4x
Rentedekking 7,2x7,6x−4,5x2,9x7,7x
Current ratio 1,6x1,8x1,5x1,5x1,4x
Quick ratio 1,0x0,9x0,7x0,9x0,9x
Totaal activa $15,0 mld$14,8 mld$14,2 mld$14,1 mld$16,1 mld
Totaal verplichtingen $8,7 mld$8,2 mld$8,3 mld$8,9 mld$9,9 mld
Eigen vermogen $4,7 mld$5,1 mld$4,3 mld$5,2 mld$6,1 mld
Nettoschuld (− = netto kas) −$12,0 mln$444 mln$923 mln$1,5 mld$851 mln

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$1,3 mln

4 insiders

Van de verkopen via plannen

0%

$0,0 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
31 aug. 2026 Renato BacchiEVP & Chief Commercial Officer Verkocht 700 $51,02 $0,0 mln Form 4
27 aug. 2026 Tammi A JonesEVP & CHRO Verkocht 15.628 $50,60 $0,8 mln Form 4
17 aug. 2026 Andrew HastingsEVP & Gen. Counsel Verkocht 6.000 $50,90 $0,3 mln Form 4
22 jul. 2026 Matthew T ReedEVP, Chief Operations Officer Verkocht 4.600 $46,82 $0,2 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✕ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✕ ✓ ✓
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✕ ✕ ✓
Current ratio steeg ✕ ✕ ✕
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✕ ✕
Brutomarge steeg — — —
Omzet steeg ten opzichte van activa ✕ ✓ ✓
F-score 3 / 85 / 86 / 8
Accrualsratio −5,1%−4,0%−0,2%
Altman Z'' 0,851,221,78

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
Alcoa AA $10,1 mld 7,9% — 4,4% 18,0% 7,9x 6
Kaiser Aluminum KALU $1,8 mld 11,5% 5,6% −0,8% 7,7% 8,3x 7 Vergelijken →
Century Aluminum CENX $3,3 mld 13,9% 6,3% 3,4% — 5,4x — Vergelijken →
Ball BALL $17,3 mld 11,6% — 6,0% 10,4% 18,4x 6 Vergelijken →
Crown CCK $12,9 mld 4,8% 12,6% 9,0% 13,7% 16,9x 7 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $9,3 mld $11,7 mld $13,4 mld $10,4 mld $9,3 mld $12,2 mld $12,5 mld $10,6 mld $11,9 mld $12,8 mld
Onderzoek en ontwikkeling $33,0 mln $32,0 mln $31,0 mln $27,0 mln $27,0 mln $31,0 mln $32,0 mln $39,0 mln $57,0 mln $24,0 mln
Rentelasten $243 mln $104 mln $122 mln $121 mln $146 mln $195 mln $106 mln $107 mln $156 mln $158 mln
Winst voor belasting −$162 mln $1,2 mld $1,6 mld −$438 mln $173 mln $1,2 mld $702 mln −$584 mln $289 mln $1,1 mld
Winstbelasting $184 mln $592 mln $732 mln $415 mln $187 mln $629 mln $664 mln $189 mln $265 mln −$55,0 mln
Nettowinst −$400 mln $279 mln $250 mln −$1,1 mld −$170 mln $429 mln −$123 mln −$651 mln $60,0 mln $1,2 mld
Verwaterde winst per aandeel −$2,19 $1,49 $1,33 −$6,07 −$0,91 $2,26 −$0,68 −$3,65 $0,26 $4,37
Verwaterde aandelen 0,18 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,21 mld 0,26 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom −$311 mln $1,2 mld $448 mln $686 mln $394 mln $920 mln $822 mln $91,0 mln $622 mln $1,2 mld
Investeringen (capex) $404 mln $405 mln $399 mln $379 mln $353 mln $390 mln $480 mln $531 mln $580 mln $618 mln
Vrije kasstroom −$715 mln $819 mln $49,0 mln $307 mln $41,0 mln $530 mln $342 mln −$440 mln $42,0 mln $567 mln
Afschrijvingen $718 mln $750 mln $733 mln $713 mln $653 mln $664 mln $617 mln $632 mln $642 mln $623 mln
Beloning in aandelen $28,0 mln $24,0 mln $35,0 mln $30,0 mln $25,0 mln $39,0 mln $40,0 mln $35,0 mln $36,0 mln $41,0 mln
Overnames $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln $0,0 mln $50,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $150 mln $500 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Betaald dividend $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $19,0 mln $72,0 mln $72,0 mln $89,0 mln $104 mln
Dividend en inkoop $0,0 mln $0,0 mln $50,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $169 mln $572 mln $72,0 mln $89,0 mln $104 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $853 mln $1,4 mld $1,1 mld $879 mln $1,6 mld $1,8 mld $1,4 mld $944 mln $1,1 mld $1,6 mld
Totale schuld $1,4 mld $1,4 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,5 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,9 mld $2,6 mld $2,4 mld
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Vlottende activa $3,2 mld $4,2 mld $4,3 mld $3,5 mld $4,5 mld $5,0 mld $5,3 mld $4,4 mld $4,9 mld $5,5 mld
Kortlopende schulden $2,8 mld $3,3 mld $2,9 mld $2,6 mld $2,8 mld $3,2 mld $3,0 mld $3,0 mld $3,4 mld $3,8 mld
Voorraden $1,2 mld $1,5 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,4 mld $2,0 mld $2,4 mld $2,2 mld $2,0 mld $2,2 mld
Materiële vaste activa, netto $9,3 mld $9,1 mld $8,3 mld $7,9 mld $7,2 mld $6,6 mld $6,5 mld $6,8 mld $6,4 mld $6,7 mld
Totaal activa $16,7 mld $17,4 mld $16,1 mld $14,6 mld $14,9 mld $15,0 mld $14,8 mld $14,2 mld $14,1 mld $16,1 mld
Totaal verplichtingen $9,0 mld $10,6 mld $8,5 mld $8,7 mld $9,8 mld $8,7 mld $8,2 mld $8,3 mld $8,9 mld $9,9 mld
Eigen vermogen $5,7 mld $4,5 mld $5,6 mld $4,1 mld $3,3 mld $4,7 mld $5,1 mld $4,3 mld $5,2 mld $6,1 mld
Marges
EBITDA-marge 8,6% 17,6% 18,5% 3,8% 10,5% 16,9% 11,4% 1,5% 9,1% 14,4%
Nettomarge −4,3% 2,4% 1,9% −10,8% −1,8% 3,5% −1,0% −6,2% 0,5% 9,0%
FCF-marge −7,7% 7,0% 0,4% 2,9% 0,4% 4,4% 2,8% −4,2% 0,4% 4,4%
Rendement
Rendement op kapitaal 0,7% 8,6% 12,6% −3,3% 2,5% 11,4% 6,1% −5,5% 3,3% 18,0%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 0,6% 9,3% 12,8% −2,5% 2,6% 11,7% 6,9% −4,2% 4,1% 10,6%
Rendement op eigen vermogen −5,3% 5,5% 4,9% −23,1% −4,6% 10,8% −2,5% −14,0% 1,3% 20,5%
Rendement op activa −2,4% 1,6% 1,5% −7,3% −1,2% 2,9% −0,8% −4,5% 0,4% 7,7%
Groei
Omzetgroei −16,8% 25,1% 15,0% −22,2% −11,0% 30,9% 2,5% −15,3% 12,7% 7,9%
Groei nettowinst — — −10,4% −550,0% — — −128,7% — — 1.828,3%
Groei winst per aandeel — — −10,7% −556,4% — — −130,1% — — 1.580,8%
FCF-groei −247,7% — −94,0% 526,5% −86,6% 1.192,7% −35,5% −228,7% — 1.250,0%
Verandering aantal aandelen 0,6% 2,2% 1,1% −2,1% 0,5% 2,2% −4,7% −1,7% 20,2% 22,0%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA 0,7x 0,0x 0,3x 2,3x 1,0x −0,0x 0,3x 6,0x 1,3x 0,5x
Schuld / eigen vermogen 0,3x 0,3x 0,3x 0,4x 0,8x 0,4x 0,4x 0,4x 0,5x 0,4x
Rentedekking 0,3x 12,5x 14,3x −2,6x 2,2x 7,2x 7,6x −4,5x 2,9x 7,7x
Current ratio 1,1x 1,3x 1,5x 1,4x 1,6x 1,6x 1,8x 1,5x 1,5x 1,4x
Quick ratio 0,7x 0,9x 0,9x 0,7x 1,1x 1,0x 0,9x 0,7x 0,9x 0,9x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 4,3% 3,5% 3,0% 3,6% 3,8% 3,2% 3,9% 5,0% 4,9% 4,8%
Aandelenbeloning / omzet 0,3% 0,2% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3%
Uitkeringen / FCF — 0,0% 102,0% 0,0% 0,0% 31,9% 167,3% — 211,9% 18,3%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score — 7,0 5,0 3,0 4,0 6,0 5,0 3,0 5,0 6,0
Altman Z'' 1,1 1,6 2,4 0,9 1,3 2,1 2,1 0,9 1,2 1,8
Accrualsratio −0,5% −5,5% −1,2% −11,8% −3,8% −3,3% −6,4% −5,1% −4,0% −0,2%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001675149). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen