Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

CVS Health

CVS NYSE Health Care Services Financiële sector BJ2016–BJ2025

CVS Health's revenue rose 7.8% to $402.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.2%, down from 2.3% a year earlier. Free cash flow was $7.8 billion, up 23.4%. It paid out $3.4 billion in dividends and buybacks, 44% of free cash flow. The diluted share count rose 0.7%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$93,47

1,1%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$402,1 mld
7,8% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
1,2%
1,1 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$1,8 mld
61,7%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$7,8 mld
23,4%
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
2,9%
2,0 procentpunt
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$120,3 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
24,6x
Bij winst per aandeel $3,80 (12 mnd)

Wat CVS Health doet

CVS Health is a U.S. health care company that combines drugstores, a pharmacy benefits manager, and health insurance. At the end of 2025 it had about 9,000 retail locations and more than 1,000 walk-in and primary care clinics. Its pharmacy benefits manager, which negotiates drug prices and manages prescription coverage for employers and health plans, served approximately 87 million plan members.

It reports three main segments. Health Care Benefits is its Aetna insurance business, serving an estimated more than 37 million people with medical, pharmacy, dental and behavioral health plans, including Medicare Advantage, Medicare Part D and Medicaid plans, mostly through employers, government programs or individual purchase. Health Services covers the pharmacy benefits manager, mail-order and specialty pharmacies and primary care centers. Pharmacy & Consumer Wellness runs the retail drugstores and pharmacies.

It makes money from insurance premiums, from fees and drug sales through its pharmacy benefits business, and from sales and prescriptions filled in its stores. It notes that competitors in each of its businesses may offer services and pricing it is not willing or able to match. It left the individual public insurance exchanges in the states where Aetna operated, effective January 2026.

Statutaire naam
CVS HEALTH CORPORATION
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
10-K · 10 feb. 2026
Accessienummer · CIK
0000064803-26-000010
0000064803

Omzet en marges

CVS Health had in boekjaar 2025 een omzet van $402,1 mld, 7,9% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel −13,1% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $7,8 mld in boekjaar 2025, 1,9% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

CVS Health keerde in boekjaar 2025 $3,4 mld uit aan aandeelhouders, 44% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen steeg 0,7%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer CVS Health zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van −$54,0 mld op en deelt door 1.271,0 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 24,6x · branchegenoten 21,2x · sector 28,4x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk CVS Health die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $12,5 mld$15,7 mld$11,5 mld$11,0 mld$10,6 mld
Schuld incl. financiële lease $56,2 mld$52,3 mld$61,6 mld$66,3 mld$64,6 mld
Nettoschuld / EBITDA 2,5x3,0x2,8x4,2x5,8x
Schuld / eigen vermogen 0,8x0,7x0,8x0,9x0,9x
Rentedekking 5,3x3,5x5,2x2,9x1,5x
Current ratio 0,9x1,0x0,9x0,8x0,8x
Quick ratio 0,6x0,7x0,6x0,6x0,6x
Totaal activa $233,0 mld$228,3 mld$249,7 mld$253,2 mld$253,5 mld
Totaal verplichtingen $157,6 mld$156,5 mld$173,1 mld$177,5 mld$178,2 mld
Eigen vermogen $75,1 mld$71,5 mld$76,5 mld$75,6 mld$75,2 mld
Nettoschuld (− = netto kas) $43,7 mld$36,5 mld$50,2 mld$55,3 mld$54,0 mld

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Verkocht, 12 maanden

$324 mln

2 insiders

Van de verkopen via plannen

0%

$0,0 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
21 mei 2026 Larry RobbinsDirector Verkocht 370.462 $93,45 $34,6 mln Form 4
20 mei 2026 Larry RobbinsDirector Verkocht 1.018.000 $93,83 $95,5 mln Form 4
19 mei 2026 Larry RobbinsDirector Verkocht 1.983.538 $94,45 $187 mln Form 4
8 mei 2026 Tilak MandadiEVP, Chief Exp & Tech Officer Verkocht 69.551 $89,58 $6,2 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✓ ✕ ✕
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa ✕ ✕ ✓
Current ratio steeg ✕ ✕ ✓
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✓ ✕
Brutomarge steeg ✓ ✓ ✓
Omzet steeg ten opzichte van activa ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 95 / 97 / 9
Accrualsratio −2,1%−1,8%−3,5%
Altman Z'' 1,341,070,99

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
CVS Health CVS $120,3 mld 7,9% 1,2% 1,9% 2,9% 24,6x 7
Cigna CI $81,0 mld 11,2% 3,4% — 11,7% 12,7x 7 Vergelijken →
Labcorp LH $27,0 mld 7,3% 9,9% 8,6% 8,2% 27,2x 7 Vergelijken →
DaVita DVA $12,1 mld 6,5% 15,0% 9,6% 17,6% 15,1x 6 Vergelijken →
BrightSpring Health Services BTSG $13,2 mld 28,2% 2,3% 3,1% 5,3% 36,2x 7 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $177,5 mld $184,8 mld $194,6 mld $256,8 mld $268,7 mld $292,1 mld $322,5 mld $357,8 mld $372,8 mld $402,1 mld
Brutowinst $28,9 mld $28,5 mld $38,1 mld $98,1 mld $104,7 mld $116,3 mld $125,6 mld $140,7 mld $166,5 mld $180,9 mld
Bedrijfsresultaat $10,4 mld $9,5 mld $4,0 mld $12,0 mld $13,9 mld $13,3 mld $8,0 mld $13,7 mld $8,5 mld $4,7 mld
Rentelasten $1,1 mld $1,1 mld $2,6 mld $3,0 mld $2,9 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,7 mld $3,0 mld $3,1 mld
Winst voor belasting $8,6 mld $8,3 mld $1,4 mld $9,0 mld $9,8 mld $10,5 mld $5,8 mld $11,2 mld $6,1 mld $2,1 mld
Winstbelasting $3,3 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,5 mld $1,5 mld $2,8 mld $1,6 mld $408 mln
Nettowinst $5,3 mld $6,6 mld −$594 mln $6,6 mld $7,2 mld $8,0 mld $4,3 mld $8,3 mld $4,6 mld $1,8 mld
Verwaterde winst per aandeel $4,90 $6,44 −$0,57 $5,08 $5,46 $6,02 $3,26 $6,47 $3,66 $1,39
Verwaterde aandelen 1,08 mld 1,02 mld 1,04 mld 1,31 mld 1,31 mld 1,33 mld 1,32 mld 1,29 mld 1,26 mld 1,27 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $10,1 mld $8,0 mld $8,9 mld $12,8 mld $15,9 mld $18,3 mld $16,2 mld $13,4 mld $9,1 mld $10,6 mld
Investeringen (capex) $2,2 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,5 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,7 mld $3,0 mld $2,8 mld $2,8 mld
Vrije kasstroom $7,9 mld $6,1 mld $6,8 mld $10,4 mld $13,4 mld $15,7 mld $13,5 mld $10,4 mld $6,3 mld $7,8 mld
Afschrijvingen $2,5 mld $2,5 mld $2,7 mld $4,4 mld $4,4 mld $4,5 mld $4,2 mld $4,4 mld $4,6 mld $4,6 mld
Beloning in aandelen $222 mln $234 mln $280 mln $453 mln $400 mln $484 mln $447 mln $588 mln $540 mln $535 mln
Overnames $524 mln $1,2 mld $42,2 mld $444 mln $866 mln $146 mln $139 mln $16,6 mld $95,0 mln $436 mln
Inkoop eigen aandelen $4,5 mld $4,4 mld $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $3,5 mld $2,0 mld $3,0 mld $0,0 mln
Betaald dividend $1,8 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,9 mld $3,1 mld $3,4 mld $3,4 mld
Dividend en inkoop $6,3 mld $6,4 mld $2,0 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,6 mld $6,4 mld $5,1 mld $6,4 mld $3,4 mld
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $3,5 mld $1,8 mld $6,6 mld $8,1 mld $10,9 mld $12,5 mld $15,7 mld $11,5 mld $11,0 mld $10,6 mld
Totale schuld $27,6 mld $28,3 mld $74,1 mld $68,5 mld $64,6 mld $56,2 mld $52,3 mld $61,6 mld $66,3 mld $64,6 mld
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $808 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld
Vlottende activa $31,0 mld $31,2 mld $45,2 mld $50,3 mld $56,4 mld $60,0 mld $65,6 mld $67,9 mld $68,6 mld $74,7 mld
Kortlopende schulden $26,3 mld $30,6 mld $44,0 mld $53,3 mld $62,0 mld $67,8 mld $69,4 mld $79,2 mld $84,6 mld $88,7 mld
Voorraden $14,8 mld $15,3 mld $16,5 mld $17,5 mld $18,5 mld $17,8 mld $19,1 mld $18,0 mld $18,1 mld $19,2 mld
Materiële vaste activa, netto $10,2 mld $10,3 mld $11,3 mld $12,0 mld $12,6 mld $12,9 mld $12,9 mld $13,2 mld $13,0 mld $13,1 mld
Totaal activa $94,5 mld $95,1 mld $196,5 mld $222,4 mld $230,7 mld $233,0 mld $228,3 mld $249,7 mld $253,2 mld $253,5 mld
Totaal verplichtingen $57,6 mld $57,4 mld $137,9 mld $158,3 mld $161,0 mld $157,6 mld $156,5 mld $173,1 mld $177,5 mld $178,2 mld
Eigen vermogen $36,8 mld $37,7 mld $58,2 mld $63,9 mld $69,4 mld $75,1 mld $71,5 mld $76,5 mld $75,6 mld $75,2 mld
Marges
Brutomarge 16,3% 15,5% 19,6% 38,2% 39,0% 39,8% 38,9% 39,3% 44,7% 45,0%
Operationele marge 5,9% 5,2% 2,1% 4,7% 5,2% 4,6% 2,5% 3,8% 2,3% 1,2%
EBITDA-marge 7,2% 6,5% 3,5% 6,4% 6,8% 6,1% 3,8% 5,1% 3,5% 2,3%
Nettomarge 3,0% 3,6% −0,3% 2,6% 2,7% 2,7% 1,3% 2,3% 1,2% 0,4%
FCF-marge 4,5% 3,3% 3,5% 4,1% 5,0% 5,4% 4,2% 2,9% 1,7% 1,9%
Rendement
Rendement op kapitaal 10,4% 12,2% 2,1% 7,1% 8,3% 8,3% 5,2% 8,8% 4,9% 2,9%
Rendement op geïnvesteerd vermogen 15,1% 14,4% 3,7% 7,5% 8,2% 8,0% 4,9% 8,3% 5,0% 2,8%
Rendement op eigen vermogen 14,4% 17,8% −1,2% 10,9% 10,8% 11,1% 5,9% 11,3% 6,1% 2,4%
Rendement op activa 5,7% 7,0% −0,4% 3,2% 3,2% 3,5% 1,9% 3,5% 1,8% 0,7%
Groei
Omzetgroei 15,8% 4,1% 5,3% 32,0% 4,7% 8,7% 10,4% 11,0% 4,2% 7,9%
Groei nettowinst 1,5% 24,5% −109,0% — 8,2% 11,5% −46,1% 93,6% −44,7% −61,7%
Groei winst per aandeel 5,8% 31,4% −108,9% — 7,5% 10,3% −45,9% 98,5% −43,4% −62,0%
FCF-groei 28,3% −23,1% 12,1% 52,2% 29,2% 17,3% −14,6% −22,7% −39,1% 23,4%
Verandering aantal aandelen −4,2% −5,1% 2,0% 25,0% 0,7% 1,1% −0,5% −2,5% −2,2% 0,7%
Financiële gezondheid
Nettoschuld / EBITDA 1,9x 2,2x 10,0x 3,7x 2,9x 2,5x 3,0x 2,8x 4,2x 5,8x
Schuld / eigen vermogen 0,8x 0,8x 1,3x 1,1x 0,9x 0,8x 0,7x 0,8x 0,9x 0,9x
Rentedekking 9,6x 9,0x 1,5x 4,0x 4,8x 5,3x 3,5x 5,2x 2,9x 1,5x
Current ratio 1,2x 1,0x 1,0x 0,9x 0,9x 0,9x 1,0x 0,9x 0,8x 0,8x
Quick ratio 0,6x 0,5x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 1,3% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,7%
Aandelenbeloning / omzet 0,1% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,1% 0,1%
Uitkeringen / FCF 79,6% 105,3% 29,9% 25,1% 19,5% 16,7% 47,6% 49,5% 101,1% 43,5%
Kwaliteitsscores
Piotroski F-score 5,0 6,0 5,0 6,0 5,0 7,0 7,0 7,0 5,0 7,0
Altman Z'' 3,1 2,9 1,3 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,1 1,0
Accrualsratio −5,2% −1,5% −6,5% −3,0% −3,8% −4,4% −5,1% −2,1% −1,8% −3,5%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0000064803). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen