Five Below
FIVE Nasdaq Specialty Stores Financiële sector BJ2016–BJ2025
Five Below's revenue rose 22.9% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.6%, up from 8.3% a year earlier. Free cash flow was $412 million, up 286.0%. The diluted share count rose 0.5%.
Laatste slotkoers · 23 okt. 2026
$223,24
1,2%
Omzet
Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$4,8 mld
22,9%
vs. vorig jaar
Operationele marge
Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
9,6%
1,3 procentpunt
Nettowinst
Winst na alle kosten, rente en belasting.
$359 mln
41,4%
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom min investeringen.
$412 mln
286,0%
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
26,9%
6,7 procentpunt
Beurswaarde
Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$12,4 mld
slot 23 okt.
K/W
Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
20,0x
Bij winst per aandeel $11,16 (12 mnd)
Over deze cijfers. Five Below reports no borrowings (its credit line is undrawn), so debt is counted as zero.
Wat Five Below doet
Five Below is a discount retailer aimed at kids, teens and their parents. Its stores sell candy, clothing and accessories, party goods, room decor, craft supplies, tech accessories, sports items and newer trend products, most priced at $5 and below, along with some licensed and branded items. It also sells online, with home delivery or pickup in stores.
Five Below reports one business and earns its revenue from selling those goods. At the end of fiscal 2025 (January 31, 2026) it operated 1,921 stores in 46 states, typically about 9,500 square feet and located in shopping centers. It opened 150 net new stores in fiscal 2025 and plans about the same number in fiscal 2026. It says it could eventually have more than 3,500 stores. Net sales grew from $3.6 billion in fiscal 2023 to $4.8 billion in fiscal 2025.
The company buys from a broad range of vendors, most of them based in the U.S., and moves goods through its own distribution centers, which it calls shipcenters. It says it competes with other retailers, and its business is seasonal, with the holiday season the most important.
- Statutaire naam
- Five Below, Inc.
- Einde boekjaar
- 31 januari 2026
- Laatste jaarverslag
- 10-K · 19 mrt. 2026
- Accessienummer · CIK
- 0001177609-26-000010
0001177609
Omzet en marges
Five Below had in boekjaar 2025 een omzet van $4,8 mld, 22,9% meer dan een jaar eerder.
BJ16
Omzet $1,0 mld
BJ17
Omzet $1,3 mld
BJ18
Omzet $1,6 mld
BJ19
Omzet $1,8 mld
BJ20
Omzet $2,0 mld
BJ21
Omzet $2,8 mld
BJ22
Omzet $3,1 mld
BJ23
Omzet $3,6 mld
BJ24
Omzet $3,9 mld
BJ25
Omzet $4,8 mld
K3 '23
Omzet $736 mln
K4 '23
Omzet $1,3 mld
K1 '24
Omzet $812 mln
K2 '24
Omzet $830 mln
K3 '24
Omzet $844 mln
K4 '24
Omzet $1,4 mld
K1 '25
Omzet $971 mln
K2 '25
Omzet $1,0 mld
K3 '25
Omzet $1,0 mld
K4 '25
Omzet $1,7 mld
K1 '26
Omzet $1,3 mld
K2 '26
Omzet $1,3 mld
BJ16
Bruto 35,7%
Operationeel 11,4%
Netto 7,2%
FCF 6,2%
BJ17
Bruto 36,3%
Operationeel 12,3%
Netto 8,0%
FCF 7,8%
BJ18
Bruto 36,2%
Operationeel 12,0%
Netto 9,6%
FCF 4,5%
BJ19
Bruto 36,5%
Operationeel 11,8%
Netto 9,5%
FCF −1,4%
BJ20
Bruto 33,3%
Operationeel 7,9%
Netto 6,3%
FCF 8,5%
BJ21
Bruto 36,2%
Operationeel 13,3%
Netto 9,8%
FCF 1,4%
BJ22
Bruto 35,6%
Operationeel 11,2%
Netto 8,5%
FCF 2,1%
BJ23
Bruto 35,8%
Operationeel 10,8%
Netto 8,5%
FCF 4,6%
BJ24
Bruto 34,9%
Operationeel 8,4%
Netto 6,5%
FCF 2,8%
BJ25
Bruto 36,0%
Operationeel 9,6%
Netto 7,5%
FCF 8,6%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
K3 '23
Bruto 30,3%
Operationeel 2,2%
Netto 2,0%
FCF −26,2%
K4 '23
Bruto 41,2%
Operationeel 20,1%
Netto 15,1%
FCF 22,8%
K1 '24
Bruto 32,5%
Operationeel 4,5%
Netto 3,9%
FCF −7,6%
K2 '24
Bruto 32,7%
Operationeel 5,0%
Netto 4,0%
FCF −3,9%
K3 '24
Bruto 30,6%
Operationeel −0,1%
Netto 0,2%
FCF −13,2%
K4 '24
Bruto 40,2%
Operationeel 17,7%
Netto 13,5%
FCF 22,4%
K1 '25
Bruto 33,4%
Operationeel 5,2%
Netto 4,2%
FCF 9,9%
K2 '25
Bruto 33,3%
Operationeel 5,1%
Netto 4,2%
FCF 4,7%
K3 '25
Bruto 33,9%
Operationeel 4,2%
Netto 3,5%
FCF −12,8%
K4 '25
Bruto 40,3%
Operationeel 18,0%
Netto 13,8%
FCF 23,2%
K1 '26
Bruto 37,2%
Operationeel 12,0%
Netto 9,6%
FCF 14,8%
K2 '26
Bruto 48,6%
Operationeel 21,8%
Netto 17,6%
FCF 11,3%
Bruto
Operationeel
Netto
FCF
Nettowinst en winst per aandeel
Van boekjaar 2016 tot 2025 groeide de verwaterde winst per aandeel 19,5% per jaar. Verliesperiodes staan in het rood.
BJ16
Nettowinst $71,8 mln
BJ17
Nettowinst $103 mln
BJ18
Nettowinst $150 mln
BJ19
Nettowinst $175 mln
BJ20
Nettowinst $123 mln
BJ21
Nettowinst $279 mln
BJ22
Nettowinst $262 mln
BJ23
Nettowinst $301 mln
BJ24
Nettowinst $254 mln
BJ25
Nettowinst $359 mln
K3 '23
Nettowinst $14,6 mln
K4 '23
Nettowinst $202 mln
K1 '24
Nettowinst $31,5 mln
K2 '24
Nettowinst $33,0 mln
K3 '24
Nettowinst $1,7 mln
K4 '24
Nettowinst $188 mln
K1 '25
Nettowinst $41,1 mln
K2 '25
Nettowinst $42,8 mln
K3 '25
Nettowinst $36,5 mln
K4 '25
Nettowinst $238 mln
K1 '26
Nettowinst $123 mln
K2 '26
Nettowinst $221 mln
BJ16
Verwaterde winst per aandeel $1,30
BJ17
Verwaterde winst per aandeel $1,84
BJ18
Verwaterde winst per aandeel $2,66
BJ19
Verwaterde winst per aandeel $3,12
BJ20
Verwaterde winst per aandeel $2,20
BJ21
Verwaterde winst per aandeel $4,95
BJ22
Verwaterde winst per aandeel $4,69
BJ23
Verwaterde winst per aandeel $5,41
BJ24
Verwaterde winst per aandeel $4,60
BJ25
Verwaterde winst per aandeel $6,47
K3 '23
Verwaterde winst per aandeel $0,26
K4 '23
Verwaterde winst per aandeel $3,65
K1 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,57
K2 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,60
K3 '24
Verwaterde winst per aandeel $0,03
K4 '24
Verwaterde winst per aandeel $3,39
K1 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,75
K2 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,77
K3 '25
Verwaterde winst per aandeel $0,66
K4 '25
Verwaterde winst per aandeel $4,30
K1 '26
Verwaterde winst per aandeel $2,21
K2 '26
Verwaterde winst per aandeel $3,99
Rendement op kapitaal
Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
BJ16
Rendement op kapitaal 44,4%
Rendement op eigen vermogen 25,0%
Rendement op activa 16,1%
BJ17
Rendement op kapitaal 51,9%
Rendement op eigen vermogen 25,9%
Rendement op activa 17,1%
BJ18
Rendement op kapitaal 59,4%
Rendement op eigen vermogen 27,9%
Rendement op activa 18,2%
BJ19
Rendement op kapitaal 44,3%
Rendement op eigen vermogen 25,5%
Rendement op activa 12,0%
BJ20
Rendement op kapitaal 25,7%
Rendement op eigen vermogen 15,0%
Rendement op activa 5,8%
BJ21
Rendement op kapitaal 46,2%
Rendement op eigen vermogen 27,9%
Rendement op activa 10,7%
BJ22
Rendement op kapitaal 29,8%
Rendement op eigen vermogen 21,1%
Rendement op activa 8,4%
BJ23
Rendement op kapitaal 27,7%
Rendement op eigen vermogen 20,4%
Rendement op activa 8,4%
BJ24
Rendement op kapitaal 20,2%
Rendement op eigen vermogen 15,0%
Rendement op activa 6,2%
BJ25
Rendement op kapitaal 26,9%
Rendement op eigen vermogen 17,9%
Rendement op activa 7,7%
Rendement op kapitaal
Rendement op eigen vermogen
Rendement op activa
Kasstroom
De vrije kasstroom was $412 mln in boekjaar 2025, 8,6% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.
BJ16
Vrije kasstroom $61,8 mln
BJ17
Vrije kasstroom $99,6 mln
BJ18
Vrije kasstroom $70,4 mln
BJ19
Vrije kasstroom −$25,3 mln
BJ20
Vrije kasstroom $166 mln
BJ21
Vrije kasstroom $39,8 mln
BJ22
Vrije kasstroom $63,0 mln
BJ23
Vrije kasstroom $165 mln
BJ24
Vrije kasstroom $107 mln
BJ25
Vrije kasstroom $412 mln
K3 '23
Vrije kasstroom −$193 mln
K4 '23
Vrije kasstroom $305 mln
K1 '24
Vrije kasstroom −$61,4 mln
K2 '24
Vrije kasstroom −$32,4 mln
K3 '24
Vrije kasstroom −$111 mln
K4 '24
Vrije kasstroom $311 mln
K1 '25
Vrije kasstroom $96,5 mln
K2 '25
Vrije kasstroom $48,3 mln
K3 '25
Vrije kasstroom −$133 mln
K4 '25
Vrije kasstroom $400 mln
K1 '26
Vrije kasstroom $190 mln
K2 '26
Vrije kasstroom $142 mln
BJ16
Operationele kasstroom $107 mln
Investeringen $44,8 mln
BJ17
Operationele kasstroom $167 mln
Investeringen $67,8 mln
BJ18
Operationele kasstroom $184 mln
Investeringen $114 mln
BJ19
Operationele kasstroom $187 mln
Investeringen $212 mln
BJ20
Operationele kasstroom $366 mln
Investeringen $200 mln
BJ21
Operationele kasstroom $328 mln
Investeringen $288 mln
BJ22
Operationele kasstroom $315 mln
Investeringen $252 mln
BJ23
Operationele kasstroom $500 mln
Investeringen $335 mln
BJ24
Operationele kasstroom $431 mln
Investeringen $324 mln
BJ25
Operationele kasstroom $586 mln
Investeringen $175 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
K3 '23
Operationele kasstroom −$77,4 mln
Investeringen $116 mln
K4 '23
Operationele kasstroom $408 mln
Investeringen $103 mln
K1 '24
Operationele kasstroom $26,4 mln
Investeringen $87,9 mln
K2 '24
Operationele kasstroom $71,3 mln
Investeringen $104 mln
K3 '24
Operationele kasstroom −$30,6 mln
Investeringen $80,4 mln
K4 '24
Operationele kasstroom $364 mln
Investeringen $52,1 mln
K1 '25
Operationele kasstroom $133 mln
Investeringen $36,2 mln
K2 '25
Operationele kasstroom $93,0 mln
Investeringen $44,7 mln
K3 '25
Operationele kasstroom −$80,1 mln
Investeringen $53,0 mln
K4 '25
Operationele kasstroom $441 mln
Investeringen $40,8 mln
K1 '26
Operationele kasstroom $227 mln
Investeringen $37,2 mln
K2 '26
Operationele kasstroom $216 mln
Investeringen $73,2 mln
Operationele kasstroom
Investeringen
Dividend, inkoop en aantal aandelen
Five Below keerde in boekjaar 2025 $0,0 mln uit aan aandeelhouders, 0% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen steeg 0,5%.
BJ16
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ17
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
BJ18
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $2,0 mln
BJ19
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $36,9 mln
BJ20
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $12,7 mln
BJ21
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $60,0 mln
BJ22
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $40,0 mln
BJ23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $80,5 mln
BJ24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $40,2 mln
BJ25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
K3 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $80,5 mln
K4 '23
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $30,2 mln
K2 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $10,1 mln
K3 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '24
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K3 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K4 '25
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K1 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
K2 '26
Dividend $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln
Dividend
Inkoop eigen aandelen
BJ16
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ17
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ18
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ19
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ20
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ21
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ22
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ23
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ24
Verwaterde aandelen 0,06 mld
BJ25
Verwaterde aandelen 0,06 mld
Waardeer Five Below zelf
Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.
Verdisconteerde kasstroom
Waarde per aandeel
—
Telt een netto kaspositie van $932 mln op en deelt door 55,4 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.
Winstmultiple
Waarde per aandeel
—
Referentiemultiples: vandaag 20,0x · branchegenoten 10,1x · sector 17,7x.
Balans
Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Five Below die kan dragen.
BJ16
Kas $154 mln
Schuld $0,0 mln
BJ17
Kas $245 mln
Schuld $0,0 mln
BJ18
Kas $337 mln
Schuld $0,0 mln
BJ19
Kas $262 mln
Schuld $0,0 mln
BJ20
Kas $410 mln
Schuld $0,0 mln
BJ21
Kas $342 mln
Schuld $0,0 mln
BJ22
Kas $399 mln
Schuld $0,0 mln
BJ23
Kas $460 mln
Schuld $0,0 mln
BJ24
Kas $529 mln
Schuld $0,0 mln
BJ25
Kas $932 mln
Schuld $0,0 mln
Kas
Schuld
| Einde boekjaar | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kas en kortlopende beleggingen | $342 mln | $399 mln | $460 mln | $529 mln | $932 mln |
| Schuld incl. financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Nettoschuld / EBITDA | −0,7x | −0,9x | −0,9x | −1,1x | −1,4x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Rentedekking | 643,9x | 642,5x | 777,4x | 771,0x | 963,0x |
| Current ratio | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 2,0x |
| Quick ratio | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Totaal activa | $2,9 mld | $3,3 mld | $3,9 mld | $4,3 mld | $4,9 mld |
| Totaal verplichtingen | $1,8 mld | $2,0 mld | $2,3 mld | $2,5 mld | $2,7 mld |
| Eigen vermogen | $1,1 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,8 mld | $2,2 mld |
| Nettoschuld (− = netto kas) | −$342 mln | −$399 mln | −$460 mln | −$529 mln | −$932 mln |
Insidertransacties
Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.
Gekocht, 12 maanden
$0,1 mln
1 insider
Verkocht, 12 maanden
$15,4 mln
7 insiders
Van de verkopen via plannen
0%
$0,0 mln
| Datum | Insider | Transactie | Aandelen | Koers | Waarde | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 sep. 2026 | Eric M SpecterCAO | Verkocht | 5.500 | $248,99 | $1,4 mln | Form 4 |
| 10 sep. 2026 | Jacob Kimball HawkinsCmoo | Verkocht | 818 | $248,88 | $0,2 mln | Form 4 |
| 9 sep. 2026 | Maureen Marie GellermanCHRO | Verkocht | 1.610 | $248,94 | $0,4 mln | Form 4 |
| 4 sep. 2026 | Kenneth R BullCOO | Verkocht | 10.510 | $248,06 | $2,6 mln | Form 4 |
| 4 sep. 2026 | Michael F Devine IIIDirector | Verkocht | 4.250 | $250,61 | $1,1 mln | Form 4 |
| 29 jun. 2026 | Robert LynchDirector | Gekocht | 530 | $176,06 | $0,1 mln | Form 4 |
| 26 mrt. 2026 | Richard L MarkeeDirector | Verkocht | 3.000 | $232,04 | $0,7 mln | Form 4 |
| 24 mrt. 2026 | Ronald SargentDirector | Verkocht | 10.000 | $231,75 | $2,3 mln | Form 4 |
| 23 mrt. 2026 | Ronald SargentDirector | Verkocht | 10.000 | $231,28 | $2,3 mln | Form 4 |
| 20 mrt. 2026 | Kenneth R BullCOO | Verkocht | 10.000 | $234,14 | $2,3 mln | Form 4 |
| 15 jan. 2026 | Kenneth R BullCOO | Verkocht | 1.925 | $202,29 | $0,4 mln | Form 4 |
| 13 jan. 2026 | Eric M SpecterCAO | Verkocht | 8.500 | $201,16 | $1,7 mln | Form 4 |
Piotroski F-score
Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.
| Test | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|
| Nettowinst is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Operationele kasstroom is positief | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rendement op activa steeg | ✕ | ✕ | ✓ |
| Operationele kasstroom hoger dan nettowinst | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schuld daalde ten opzichte van activa | ✕ | ✕ | ✕ |
| Current ratio steeg | ✕ | ✓ | ✓ |
| Aantal aandelen steeg niet | ✓ | ✓ | ✕ |
| Brutomarge steeg | ✓ | ✕ | ✓ |
| Omzet steeg ten opzichte van activa | ✓ | ✕ | ✓ |
| F-score | 6 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Accrualsratio | −5,5% | −4,3% | −4,9% |
| Altman Z'' | 3,40 | 3,39 | 4,07 |
Vergelijkbare bedrijven
Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.
| Bedrijf | Beurswaarde | Groei | Oper. marge | FCF-marge | ROIC | K/W | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Five Below FIVE | $12,4 mld | 22,9% | 9,6% | 8,6% | 26,9% | 20,0x | 7 | |
| Academy Sports + Outdoors ASO | $3,8 mld | 2,0% | 8,5% | 3,7% | 17,6% | 10,1x | 7 | Vergelijken → |
| Sally Beauty SBH | $1,7 mld | −0,4% | 8,9% | 4,7% | 16,1% | 9,1x | 8 | Vergelijken → |
| Signet Jewelers SIG | $4,6 mld | 1,6% | 5,8% | 7,7% | 24,9% | 13,6x | 8 | Vergelijken → |
| MarineMax HZO | $1,2 mld | −5,0% | 1,5% | 0,5% | 1,4% | — | 5 | Vergelijken → |
10 jaar aan cijfers
Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.
| Boekjaar | BJ16 | BJ17 | BJ18 | BJ19 | BJ20 | BJ21 | BJ22 | BJ23 | BJ24 | BJ25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winst-en-verliesrekening | ||||||||||
| Omzet | $1,0 mld | $1,3 mld | $1,6 mld | $1,8 mld | $2,0 mld | $2,8 mld | $3,1 mld | $3,6 mld | $3,9 mld | $4,8 mld |
| Brutowinst | $357 mln | $463 mln | $565 mln | $674 mln | $652 mln | $1,0 mld | $1,1 mld | $1,3 mld | $1,4 mld | $1,7 mld |
| Bedrijfsresultaat | $114 mln | $157 mln | $187 mln | $217 mln | $155 mln | $380 mln | $345 mln | $386 mln | $324 mln | $457 mln |
| Rentelasten | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,8 mln | $0,6 mln | $0,5 mln | $0,5 mln | $0,4 mln | $0,5 mln |
| Winst voor belasting | $114 mln | $159 mln | $192 mln | $222 mln | $153 mln | $367 mln | $348 mln | $401 mln | $339 mln | $480 mln |
| Winstbelasting | $42,4 mln | $56,4 mln | $42,2 mln | $46,5 mln | $29,7 mln | $87,9 mln | $86,0 mln | $100 mln | $85,1 mln | $122 mln |
| Nettowinst | $71,8 mln | $103 mln | $150 mln | $175 mln | $123 mln | $279 mln | $262 mln | $301 mln | $254 mln | $359 mln |
| Verwaterde winst per aandeel | $1,30 | $1,84 | $2,66 | $3,12 | $2,20 | $4,95 | $4,69 | $5,41 | $4,60 | $6,47 |
| Verwaterde aandelen | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld |
| Kasstroom | ||||||||||
| Operationele kasstroom | $107 mln | $167 mln | $184 mln | $187 mln | $366 mln | $328 mln | $315 mln | $500 mln | $431 mln | $586 mln |
| Investeringen (capex) | $44,8 mln | $67,8 mln | $114 mln | $212 mln | $200 mln | $288 mln | $252 mln | $335 mln | $324 mln | $175 mln |
| Vrije kasstroom | $61,8 mln | $99,6 mln | $70,4 mln | −$25,3 mln | $166 mln | $39,8 mln | $63,0 mln | $165 mln | $107 mln | $412 mln |
| Afschrijvingen | $26,6 mln | $33,2 mln | $55,0 mln | $55,0 mln | $69,3 mln | $84,8 mln | $106 mln | $131 mln | $167 mln | $192 mln |
| Beloning in aandelen | $12,0 mln | $16,4 mln | $12,0 mln | $12,4 mln | $9,6 mln | $25,8 mln | $23,6 mln | $17,9 mln | $15,6 mln | $34,7 mln |
| Overnames | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Inkoop eigen aandelen | $0,0 mln | $0,0 mln | $2,0 mln | $36,9 mln | $12,7 mln | $60,0 mln | $40,0 mln | $80,5 mln | $40,2 mln | $0,0 mln |
| Betaald dividend | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dividend en inkoop | $0,0 mln | $0,0 mln | $2,0 mln | $36,9 mln | $12,7 mln | $60,0 mln | $40,0 mln | $80,5 mln | $40,2 mln | $0,0 mln |
| Balans | ||||||||||
| Kas en kortlopende beleggingen | $154 mln | $245 mln | $337 mln | $262 mln | $410 mln | $342 mln | $399 mln | $460 mln | $529 mln | $932 mln |
| Totale schuld | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Verplichtingen uit financiële lease | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Vlottende activa | $340 mln | $479 mln | $642 mln | $666 mln | $755 mln | $905 mln | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,4 mld | $1,9 mld |
| Kortlopende schulden | $117 mln | $165 mln | $253 mln | $351 mln | $436 mln | $587 mln | $603 mln | $716 mln | $756 mln | $954 mln |
| Voorraden | $154 mln | $187 mln | $244 mln | $324 mln | $281 mln | $455 mln | $528 mln | $585 mln | $660 mln | $847 mln |
| Materiële vaste activa, netto | $138 mln | $180 mln | $301 mln | $439 mln | $565 mln | $778 mln | $926 mln | $1,1 mld | $1,3 mld | $1,2 mld |
| Totaal activa | $501 mln | $696 mln | $952 mln | $2,0 mld | $2,3 mld | $2,9 mld | $3,3 mld | $3,9 mld | $4,3 mld | $4,9 mld |
| Totaal verplichtingen | $169 mln | $237 mln | $337 mln | $1,2 mld | $1,4 mld | $1,8 mld | $2,0 mld | $2,3 mld | $2,5 mld | $2,7 mld |
| Eigen vermogen | $331 mln | $459 mln | $615 mln | $760 mln | $882 mln | $1,1 mld | $1,4 mld | $1,6 mld | $1,8 mld | $2,2 mld |
| Marges | ||||||||||
| Brutomarge | 35,7% | 36,3% | 36,2% | 36,5% | 33,3% | 36,2% | 35,6% | 35,8% | 34,9% | 36,0% |
| Operationele marge | 11,4% | 12,3% | 12,0% | 11,8% | 7,9% | 13,3% | 11,2% | 10,8% | 8,4% | 9,6% |
| EBITDA-marge | 14,1% | 14,9% | 15,5% | 14,7% | 11,4% | 16,3% | 14,7% | 14,5% | 12,7% | 13,6% |
| Nettomarge | 7,2% | 8,0% | 9,6% | 9,5% | 6,3% | 9,8% | 8,5% | 8,5% | 6,5% | 7,5% |
| FCF-marge | 6,2% | 7,8% | 4,5% | −1,4% | 8,5% | 1,4% | 2,1% | 4,6% | 2,8% | 8,6% |
| Rendement | ||||||||||
| Rendement op kapitaal | 44,4% | 51,9% | 59,4% | 44,3% | 25,7% | 46,2% | 29,8% | 27,7% | 20,2% | 26,9% |
| Rendement op geïnvesteerd vermogen | 33,8% | 34,4% | 30,4% | 18,8% | 8,9% | 18,2% | 13,8% | 13,1% | 9,6% | 12,1% |
| Rendement op eigen vermogen | 25,0% | 25,9% | 27,9% | 25,5% | 15,0% | 27,9% | 21,1% | 20,4% | 15,0% | 17,9% |
| Rendement op activa | 16,1% | 17,1% | 18,2% | 12,0% | 5,8% | 10,7% | 8,4% | 8,4% | 6,2% | 7,7% |
| Groei | ||||||||||
| Omzetgroei | 20,3% | 27,8% | 22,0% | 18,4% | 6,3% | 45,2% | 8,0% | 15,7% | 8,9% | 22,9% |
| Groei nettowinst | 24,6% | 42,6% | 46,1% | 17,0% | −29,5% | 126,0% | −6,2% | 15,1% | −15,8% | 41,4% |
| Groei winst per aandeel | 23,8% | 41,5% | 44,6% | 17,3% | −29,5% | 125,0% | −5,3% | 15,4% | −15,0% | 40,7% |
| FCF-groei | 77,4% | 61,1% | −29,3% | −135,9% | — | −76,0% | 58,4% | 161,3% | −35,2% | 286,0% |
| Verandering aantal aandelen | 0,6% | 0,8% | 1,2% | −0,1% | −0,2% | 0,4% | −1,0% | −0,2% | −0,8% | 0,5% |
| Financiële gezondheid | ||||||||||
| Nettoschuld / EBITDA | −1,1x | −1,3x | −1,4x | −1,0x | −1,8x | −0,7x | −0,9x | −0,9x | −1,1x | −1,4x |
| Schuld / eigen vermogen | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x | 0,0x |
| Rentedekking | 11.396,2x | 39.347,8x | 62.394,7x | — | 204,5x | 643,9x | 642,5x | 777,4x | 771,0x | 963,0x |
| Current ratio | 2,9x | 2,9x | 2,5x | 1,9x | 1,7x | 1,5x | 1,8x | 1,7x | 1,8x | 2,0x |
| Quick ratio | 1,6x | 1,8x | 1,6x | 1,0x | 1,1x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,9x | 1,1x |
| Kapitaalallocatie | ||||||||||
| Capex / omzet | 4,5% | 5,3% | 7,3% | 11,5% | 10,2% | 10,1% | 8,2% | 9,4% | 8,4% | 3,7% |
| Aandelenbeloning / omzet | 1,2% | 1,3% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 0,8% | 0,5% | 0,4% | 0,7% |
| Uitkeringen / FCF | 0,0% | 0,0% | 2,8% | — | 7,6% | 151,0% | 63,5% | 48,9% | 37,7% | 0,0% |
| Kwaliteitsscores | ||||||||||
| Piotroski F-score | 5,0 | 6,0 | 4,0 | 5,0 | 4,0 | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 6,6 | 7,0 | 6,8 | 3,2 | 2,8 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 4,1 |
| Accrualsratio | −7,8% | −10,9% | −4,2% | −0,8% | −11,4% | −1,9% | −1,7% | −5,5% | −4,3% | −4,9% |
Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001177609). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.