Naar de inhoud
stoqly
nl

Populair

Alle talen

De cijfers komen uit SEC-rapporten, die in het Engels zijn. Namen van bedrijven en branches blijven zoals ze zijn ingediend.

$ USD

Populair

Alle valuta's

De gegevens zijn in Amerikaanse dollars, omgerekend tegen de ECB-referentiekoers van 23 okt. 2026.

Matador Resources

MTDR NYSE Oil & Gas Exploration & Production Financiële sector BJ2016–BJ2025

Matador Resources' revenue rose 5.5% to $3.7 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 33.2%, down from 40.9% a year earlier. Free cash flow was $270 million. It paid out $219 million in dividends and buybacks, 81% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Laatste slotkoers · 23 okt. 2026

$59,96

5,6%
Waarderen Vergelijken
Omzet Totale omzet volgens de winst-en-verliesrekening.
$3,7 mld
5,5% vs. vorig jaar
Operationele marge Bedrijfsresultaat als deel van de omzet.
33,2%
7,8 procentpunt
Nettowinst Winst na alle kosten, rente en belasting.
$759 mln
14,2%
Vrije kasstroom Operationele kasstroom min investeringen.
$270 mln
Rendement op kapitaal Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.
—
Beurswaarde Laatste slotkoers maal het meest recente aantal verwaterde aandelen, dus bij benadering.
$7,4 mld
slot 23 okt.
K/W Laatste slotkoers gedeeld door de verwaterde winst per aandeel over de laatste vier kwartalen.
10,3x
Bij winst per aandeel $5,83 (12 mnd)

Over deze cijfers. Matador doesn't report a gross profit; the only cost of sales its filings tag is a small line for its midstream and purchased-oil business, so gross profit and gross margin are left blank. Matador's filings to 2021 tag its senior notes, its credit line and its midstream subsidiary's credit line separately, with no total (2018 and 2019 show the notes alone), so debt and debt-based ratios are left blank in every year, to keep the years comparable.

Wat Matador Resources doet

Nog geen bedrijfsomschrijving.

Statutaire naam
Matador Resources Company
Einde boekjaar
31 december 2025
Laatste jaarverslag
—
Accessienummer · CIK
0001520006-26-000002
0001520006

Omzet en marges

Matador Resources had in boekjaar 2025 een omzet van $3,7 mld, 5,5% meer dan een jaar eerder.

Omzet
Omzet
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF
Marges, % van de omzet
Bruto Operationeel Netto FCF

Nettowinst en winst per aandeel

Verliesperiodes staan in het rood.

Nettowinst
Nettowinst
Verwaterde winst per aandeel
Verwaterde winst per aandeel

Rendement op kapitaal

Bedrijfsresultaat na belasting als deel van het geld dat in het bedrijf is geïnvesteerd: schuld plus eigen vermogen, min kas.

Rendement op kapitaal, eigen vermogen en activa (jaarlijks)
Rendement op kapitaal Rendement op eigen vermogen Rendement op activa

Kasstroom

De vrije kasstroom was $270 mln in boekjaar 2025, 7,3% van de omzet. Operationele kasstroom min investeringen.

Vrije kasstroom
Vrije kasstroom
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen
Operationele kasstroom vs. investeringen
Operationele kasstroom Investeringen

Dividend, inkoop en aantal aandelen

Matador Resources keerde in boekjaar 2025 $219 mln uit aan aandeelhouders, 81% van de vrije kasstroom. Het aantal verwaterde aandelen steeg 0,4%.

Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Dividend en inkoop
Dividend Inkoop eigen aandelen
Uitstaande verwaterde aandelen (jaarlijks)

Waardeer Matador Resources zelf

Wijzig de aannames en zie wat ze per aandeel betekenen. Dit zijn modellen, geen voorspellingen of koersdoelen: de uitkomst hangt volledig af van wat je invoert.

Verdisconteerde kasstroom

Waarde per aandeel

—

Telt een netto kaspositie van — op en deelt door 124,6 mln verwaterde aandelen. Tien jaar kasstromen plus een eindwaarde, verdisconteerd naar vandaag.

Winstmultiple

Waarde per aandeel

—

Referentiemultiples: vandaag 10,3x · branchegenoten — · sector 17,4x.

Balans

Kas, schuld en de ratio's die laten zien hoe makkelijk Matador Resources die kan dragen.

Kas vs. schuld (incl. lease)
Kas Schuld
Einde boekjaarBJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Kas en kortlopende beleggingen $48,1 mln$505 mln$52,7 mln$23,0 mln$15,3 mln
Rentedekking 10,6x26,2x10,0x8,4x5,9x
Current ratio 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Quick ratio 0,8x1,9x1,0x0,9x0,8x
Totaal activa $4,3 mld$5,6 mld$7,7 mld$10,9 mld$11,7 mld
Totaal verplichtingen $2,1 mld$2,2 mld$3,6 mld$5,4 mld$5,7 mld
Eigen vermogen $1,9 mld$3,1 mld$3,9 mld$5,1 mld$5,7 mld
Nettoschuld (− = netto kas) —————

Insidertransacties

Aankopen en verkopen op de open markt door bestuurders, commissarissen en eigenaren van meer dan 10%, uit Form 4-meldingen. „Plan” markeert transacties onder een vooraf opgesteld Rule 10b5-1-plan.

Gekocht, 12 maanden

$1,4 mln

6 insiders

Verkocht, 12 maanden

$0,0 mln

0 insiders

Van de verkopen via plannen

—

$0,0 mln

DatumInsiderTransactieAandelenKoersWaardeRapport
27 aug. 2026 Christopher P CalvertEVP and CFO Gekocht 2.500 $56,64 $0,1 mln Form 4
26 aug. 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Gekocht 555 $54,49 $0,0 mln Form 4
17 aug. 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Gekocht 400 $53,64 $0,0 mln Form 4
13 aug. 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Gekocht 5.000 $51,44 $0,3 mln Form 4
12 aug. 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Gekocht 10.000 $52,16 $0,5 mln Form 4
11 aug. 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Gekocht 709 $51,68 $0,0 mln Form 4
10 aug. 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Gekocht 3.130 $51,04 $0,2 mln Form 4
10 aug. 2026 William Thomas ElsenerEVP, Reservoir Engineering Gekocht 850 $50,94 $0,0 mln Form 4
15 jun. 2026 Robert Gaines BatyDirector Gekocht 500 $51,44 $0,0 mln Form 4
9 jun. 2026 Glenn W StetsonEVP and COO Gekocht 500 $53,41 $0,0 mln Form 4
9 jun. 2026 Joseph Wm ForanChairman and CEO, Director Gekocht 2.000 $53,07 $0,1 mln Form 4
8 jun. 2026 Monika U EhrmanDirector Gekocht 362 $55,28 $0,0 mln Form 4

Piotroski F-score

Negen geslaagd/niet-geslaagd-tests van winstgevendheid, financiering en efficiëntie. 8–9 is sterk, 0–2 zwak.

TestBJ23BJ24BJ25
Nettowinst is positief ✓ ✓ ✓
Operationele kasstroom is positief ✓ ✓ ✓
Rendement op activa steeg ✕ ✕ ✕
Operationele kasstroom hoger dan nettowinst ✓ ✓ ✓
Schuld daalde ten opzichte van activa — — —
Current ratio steeg ✕ ✕ ✕
Aantal aandelen steeg niet ✓ ✕ ✕
Brutomarge steeg — — —
Omzet steeg ten opzichte van activa ✕ ✕ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Accrualsratio −15,4%−14,7%−14,8%
Altman Z'' 3,032,682,56

Vergelijkbare bedrijven

Laatste boekjaar van elk bedrijf. Boekjaren eindigen in verschillende maanden, dus de periodes vallen niet precies samen.

BedrijfBeurswaardeGroeiOper. margeFCF-margeROICK/WF-score
Matador Resources MTDR $7,4 mld 5,5% 33,2% 7,3% — 10,3x —
California Resources CRC $4,9 mld 14,7% 16,3% 14,8% 9,5% — 4 Vergelijken →
Crescent Energy CRGY — 22,1% 6,4% — 2,3% — — Vergelijken →
SM Energy SM $9,6 mld 17,3% 31,7% — 11,1% — 6 Vergelijken →
Range Resources RRC $10,8 mld 28,9% — 18,9% 13,7% 12,6x 8 Vergelijken →

10 jaar aan cijfers

Bedragen in USD. Beweeg over de naam van een ratio voor de definitie.

CSV downloaden
BoekjaarBJ16BJ17BJ18BJ19BJ20BJ21BJ22BJ23BJ24BJ25
Winst-en-verliesrekening
Omzet $264 mln $544 mln $900 mln $984 mln $862 mln $1,7 mld $3,1 mld $2,8 mld $3,5 mld $3,7 mld
Bedrijfsresultaat −$177 mln $161 mln $363 mln $236 mln −$522 mln $793 mln $1,8 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,2 mld
Rentelasten $28,2 mln $34,6 mln $41,3 mln $73,9 mln $76,7 mln $74,7 mln $67,2 mln $122 mln $172 mln $209 mln
Winst voor belasting −$98,1 mln $130 mln $292 mln $159 mln −$599 mln $715 mln $1,7 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,0 mld
Winstbelasting −$1,0 mln −$8,2 mln −$7,7 mln $35,5 mln −$45,6 mln $74,7 mln $399 mln $186 mln $292 mln $173 mln
Nettowinst −$97,4 mln $126 mln $274 mln $87,8 mln −$593 mln $585 mln $1,2 mld $846 mln $885 mln $759 mln
Verwaterde winst per aandeel −$1,07 $1,23 $2,41 $0,75 −$5,11 $4,91 $10,11 $7,05 $7,14 $6,09
Verwaterde aandelen 0,09 mld 0,10 mld 0,11 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld 0,12 mld
Kasstroom
Operationele kasstroom $134 mln $299 mln $609 mln $552 mln $478 mln $1,1 mld $2,0 mld $1,9 mld $2,2 mld $2,4 mld
Investeringen (capex) $454 mln $873 mln $1,5 mld $946 mln $722 mln $838 mln $1,1 mld $3,2 mld $3,9 mld $2,2 mld
Vrije kasstroom −$320 mln −$574 mln −$896 mln −$394 mln −$244 mln $215 mln $915 mln −$1,4 mld −$1,7 mld $270 mln
Afschrijvingen $122 mln $178 mln $265 mln $351 mln $362 mln $345 mln $466 mln $717 mln $974 mln $1,2 mld
Beloning in aandelen $12,4 mln $16,7 mln $17,2 mln $18,5 mln $13,6 mln $9,0 mln $15,1 mln $13,7 mln $15,0 mln $18,3 mln
Overnames $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $75,8 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Inkoop eigen aandelen $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $55,8 mln
Betaald dividend $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $14,6 mln $35,2 mln $77,2 mln $105 mln $163 mln
Dividend en inkoop $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $14,6 mln $35,3 mln $77,2 mln $105 mln $219 mln
Balans
Kas en kortlopende beleggingen $213 mln $96,5 mln $64,5 mln $40,0 mln $57,9 mln $48,1 mln $505 mln $52,7 mln $23,0 mln $15,3 mln
Verplichtingen uit financiële lease $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,3 mln $0,9 mln $0,4 mln $1,3 mln $2,1 mln $2,3 mln $2,3 mln
Vlottende activa $279 mln $257 mln $306 mln $279 mln $262 mln $371 mln $1,1 mld $716 mln $927 mln $817 mln
Kortlopende schulden $170 mln $283 mln $330 mln $400 mln $291 mln $465 mln $576 mln $685 mln $995 mln $1,0 mld
Voorraden $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Materiële vaste activa, netto $1,2 mld $1,9 mld $3,1 mld $3,7 mld $3,4 mld $3,9 mld $4,4 mld $7,0 mld $9,8 mld $10,7 mld
Totaal activa $1,5 mld $2,1 mld $3,5 mld $4,1 mld $3,7 mld $4,3 mld $5,6 mld $7,7 mld $10,9 mld $11,7 mld
Totaal verplichtingen $773 mln $888 mln $1,7 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,1 mld $2,2 mld $3,6 mld $5,4 mld $5,7 mld
Eigen vermogen $690 mln $1,2 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,3 mld $1,9 mld $3,1 mld $3,9 mld $5,1 mld $5,7 mld
Marges
Operationele marge −67,0% 29,6% 40,4% 23,9% −60,5% 47,7% 57,5% 43,1% 40,9% 33,2%
EBITDA-marge −20,9% 62,2% 69,9% 59,6% −18,5% 68,4% 72,8% 68,6% 68,7% 65,5%
Nettomarge −36,8% 23,1% 30,5% 8,9% −68,8% 35,2% 39,7% 30,1% 25,3% 20,5%
FCF-marge −121,1% −105,4% −99,6% −40,1% −28,3% 13,0% 29,9% −48,5% −47,4% 7,3%
Rendement
Rendement op geïnvesteerd vermogen −15,4% 10,2% 14,6% 6,9% −14,8% 22,1% 40,1% 20,1% 17,0% 12,0%
Rendement op eigen vermogen −16,5% 13,6% 19,3% 5,0% −38,0% 36,6% 48,4% 24,1% 19,7% 14,1%
Rendement op activa −7,5% 7,0% 9,8% 2,3% −15,3% 14,7% 24,7% 12,7% 9,5% 6,7%
Groei
Omzetgroei −16,9% 105,8% 65,3% 9,4% −12,4% 92,9% 83,9% −8,2% 24,9% 5,5%
Groei nettowinst — — 117,9% −68,0% −775,8% — 107,6% −30,3% 4,6% −14,2%
Groei winst per aandeel — — 95,9% −68,9% −781,3% — 105,9% −30,3% 1,3% −14,7%
FCF-groei — — — — — — 325,0% −248,6% — —
Verandering aantal aandelen 11,9% 12,4% 10,9% 3,0% −0,9% 2,7% 0,8% −0,1% 3,4% 0,4%
Financiële gezondheid
Rentedekking −6,3x 4,7x 8,8x 3,2x −6,8x 10,6x 26,2x 10,0x 8,4x 5,9x
Current ratio 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Quick ratio 1,7x 0,9x 0,9x 0,7x 0,9x 0,8x 1,9x 1,0x 0,9x 0,8x
Kapitaalallocatie
Capex / omzet 171,8% 160,4% 167,3% 96,2% 83,7% 50,4% 34,8% 115,0% 111,5% 58,3%
Aandelenbeloning / omzet 4,7% 3,1% 1,9% 1,9% 1,6% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 0,5%
Uitkeringen / FCF — — — — — 6,8% 3,9% — — 81,2%
Kwaliteitsscores
Altman Z'' −0,8 1,1 1,6 1,1 −0,9 2,0 4,9 3,0 2,7 2,6
Accrualsratio −17,8% −9,6% −11,9% −12,3% −27,6% −11,8% −15,6% −15,4% −14,7% −14,8%

Bron: SEC EDGAR XBRL-rapporten (CIK 0001520006). Gegevens bijgewerkt op 9 oktober 2026. Vierde kwartalen zijn het hele jaar min de eerste negen maanden. Uitsluitend ter informatie: geen beleggingsadvies. Controleer de oorspronkelijke rapporten voordat je op een cijfer vertrouwt.

↑ ↓ om te bewegen · ↵ om te openen