Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Addus HomeCare

ADUS Nasdaq Health Care Services Finanse RO2016–RO2025

Addus HomeCare's revenue rose 23.2% to $1.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 9.7%, up from 8.9% a year earlier. Free cash flow was $104 million, down 6.0%. The diluted share count rose 5.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$121,81

0,7%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,4 mld
23,2% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
9,7%
0,8 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$95,9 mln
30,3%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$104 mln
6,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
9,4%
1,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$2,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
21,3x
Przy EPS $5,71 (12 mies.)

Czym zajmuje się Addus HomeCare

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Addus HomeCare Corp
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001437749-26-005352
0001468328

Przychody i marże

Addus HomeCare osiągnęła $1,4 mld przychodów w RO 2025, o 23,2% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 19,3% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $104 mln w RO 2025, czyli 7,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Addus HomeCare przekazała akcjonariuszom $0,0 mln w RO 2025, czyli 0% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 5,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Addus HomeCare samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$39,4 mln i dzieli przez 18,4 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 21,3x · konkurenci 37,3x · sektor 28,4x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Addus HomeCare może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $169 mln$80,0 mln$64,8 mln$98,9 mln$81,6 mln
Dług z leasingiem finansowym $221 mln$132 mln$124 mln$218 mln$121 mln
Dług netto / EBITDA 0,7x0,6x0,6x1,0x0,3x
Dług / kapitał własny 0,4x0,2x0,2x0,2x0,1x
Pokrycie odsetek 11,4x7,7x8,2x13,3x10,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,8x1,7x1,4x1,7x1,8x
Wskaźnik szybki 2,8x1,7x1,4x1,7x1,8x
Aktywa ogółem $948 mln$938 mln$1,0 mld$1,4 mld$1,4 mld
Zobowiązania ogółem $373 mln$305 mln$318 mln$442 mln$352 mln
Kapitał własny $574 mln$634 mln$707 mln$971 mln$1,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $52,0 mln$51,8 mln$59,3 mln$120 mln$39,4 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,6 mln

11 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

93%

$0,6 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
22 cze 2026 Heather Brianne DixonPresident and Chief Operating Sprzedaż plan 288 $93,77 $0,0 mln Form 4
21 maj 2026 Esteban LopezDirector Sprzedaż 250 $93,00 $0,0 mln Form 4
19 maj 2026 Esteban LopezDirector Sprzedaż 250 $93,00 $0,0 mln Form 4
21 kwi 2026 Cliff Donald BlessingEVP, Chief Development Officer Sprzedaż plan 178 $93,61 $0,0 mln Form 4
2 mar 2026 Monica RainesEVP, CCO and Quality Officer Sprzedaż plan 224 $102,15 $0,0 mln Form 4
25 lut 2026 Allison R DirkChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 2 364 $105,36 $0,2 mln Form 4
25 lut 2026 Brian PoffEVP, Chief Financial Officer Sprzedaż plan 820 $105,36 $0,1 mln Form 4
25 lut 2026 Darby AndersonEVP, Chief Govt Rel Officer Sprzedaż plan 396 $105,36 $0,0 mln Form 4
25 lut 2026 David W. TuckerEVP, Chief Strategy Officer Sprzedaż plan 379 $105,36 $0,0 mln Form 4
25 lut 2026 Michael D. WattenbargerEVP, Chief Information Officer Sprzedaż plan 300 $105,36 $0,0 mln Form 4
25 lut 2026 Roberton James StevensonEVP, Chief HR Officer Sprzedaż plan 284 $105,36 $0,0 mln Form 4
25 lut 2026 Sean GaffneyEVP, Chief Legal Officer Sprzedaż plan 442 $105,36 $0,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✕
F-score 7 / 96 / 95 / 9
Wskaźnik memoriałowy −5,1%−3,5%−1,1%
Altman Z'' 4,254,155,50

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Addus HomeCare ADUS $2,3 mld 23,2% 9,7% 7,3% 9,4% 21,3x 5
Lifestance Health LFST $5,0 mld 13,9% 1,7% 7,7% 1,2% 99,5x 7 Porównaj →
Tempus AI TEM $13,5 mln 83,4% −19,9% −18,8% — — 5 Porównaj →
Sotera Health SHC $5,2 mld 5,7% — 12,8% 6,7% 31,8x 7 Porównaj →
CorVel CRVL $4,3 mld 7,0% — 11,5% — 37,3x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $401 mln $426 mln $517 mln $649 mln $765 mln $865 mln $951 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,4 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $106 mln $116 mln $137 mln $179 mln $226 mln $270 mln $300 mln $340 mln $375 mln $462 mln
Zysk operacyjny $15,5 mln $25,3 mln $22,8 mln $34,8 mln $44,5 mln $65,9 mln $68,7 mln $91,0 mln $103 mln $139 mln
Koszty odsetek $2,3 mln $4,5 mln $5,0 mln $3,1 mln $3,2 mln $5,8 mln $8,9 mln $11,1 mln $7,7 mln $13,6 mln
Zysk przed opodatkowaniem $16,2 mln $21,1 mln $20,4 mln $33,2 mln $41,9 mln $60,4 mln $60,2 mln $81,3 mln $99,4 mln $127 mln
Podatek dochodowy $4,1 mln $9,3 mln $4,1 mln $7,4 mln $8,8 mln $15,3 mln $14,1 mln $18,8 mln $25,8 mln $31,5 mln
Zysk netto $12,2 mln $12,0 mln $16,4 mln $25,2 mln $33,1 mln $45,1 mln $46,0 mln $62,5 mln $73,6 mln $95,9 mln
Rozwodniony EPS $1,07 $1,03 $1,33 $1,77 $2,08 $2,81 $2,84 $3,83 $4,23 $5,22
Akcje rozwodnione 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,01 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$0,7 mln $52,8 mln $33,2 mln $12,0 mln $109 mln $39,5 mln $105 mln $112 mln $116 mln $112 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,7 mln $3,6 mln $5,3 mln $4,6 mln $6,8 mln $4,6 mln $8,3 mln $9,5 mln $6,0 mln $7,7 mln
Wolne przepływy pieniężne −$2,5 mln $49,2 mln $27,9 mln $7,4 mln $103 mln $34,8 mln $96,8 mln $103 mln $110 mln $104 mln
Amortyzacja $6,6 mln $6,7 mln $8,6 mln $10,6 mln $12,1 mln $14,5 mln $14,1 mln $14,1 mln $13,5 mln $16,4 mln
Wynagrodzenie w akcjach $1,1 mln $2,6 mln $4,1 mln $5,8 mln $6,0 mln $9,4 mln $10,6 mln $10,3 mln $11,2 mln $16,4 mln
Przejęcia $20,0 mln $24,4 mln $62,4 mln $184 mln $208 mln $37,4 mln $98,3 mln $110 mln $354 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $8,0 mln $53,8 mln $70,4 mln $112 mln $145 mln $169 mln $80,0 mln $64,8 mln $98,9 mln $81,6 mln
Dług ogółem $25,0 mln $43,0 mln $17,3 mln $59,9 mln $195 mln $221 mln $132 mln $124 mln $218 mln $121 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $131 mln $156 mln $176 mln $269 mln $288 mln $324 mln $223 mln $200 mln $260 mln $270 mln
Zobowiązania krótkoterminowe $49,6 mln $55,1 mln $61,5 mln $87,5 mln $144 mln $118 mln $131 mln $145 mln $156 mln $150 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $6,6 mln $7,5 mln $10,7 mln $12,2 mln $19,7 mln $18,5 mln $21,2 mln $24,0 mln $24,7 mln $25,0 mln
Aktywa ogółem $230 mln $272 mln $348 mln $637 mln $893 mln $948 mln $938 mln $1,0 mld $1,4 mld $1,4 mld
Zobowiązania ogółem $72,1 mln $95,4 mln $79,6 mln $161 mln $374 mln $373 mln $305 mln $318 mln $442 mln $352 mln
Kapitał własny $155 mln $170 mln $269 mln $476 mln $519 mln $574 mln $634 mln $707 mln $971 mln $1,1 mld
Marże
Marża brutto 26,5% 27,2% 26,5% 27,6% 29,6% 31,2% 31,5% 32,1% 32,5% 32,5%
Marża operacyjna 3,9% 5,9% 4,4% 5,4% 5,8% 7,6% 7,2% 8,6% 8,9% 9,7%
Marża EBITDA 5,5% 7,5% 6,1% 7,0% 7,4% 9,3% 8,7% 9,9% 10,1% 10,9%
Marża netto 3,0% 2,8% 3,2% 3,9% 4,3% 5,2% 4,8% 5,9% 6,4% 6,7%
Marża FCF −0,6% 11,5% 5,4% 1,1% 13,4% 4,0% 10,2% 9,7% 9,6% 7,3%
Rentowność
Zwrot z kapitału 7,4% 8,6% 9,7% 8,5% 7,1% 8,3% 8,0% 9,6% 8,2% 9,4%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 9,6% 12,7% 9,1% 8,3% 6,9% 8,4% 8,4% 10,8% 9,6% 10,9%
Rentowność kapitału własnego 8,2% 7,4% 7,5% 6,8% 6,7% 8,3% 7,6% 9,3% 8,8% 9,3%
Rentowność aktywów 5,9% 4,8% 5,3% 5,1% 4,3% 4,9% 4,9% 6,4% 6,0% 6,7%
Wzrost
Wzrost przychodów — 6,3% 21,3% 25,6% 17,9% 13,0% 10,0% 11,3% 9,1% 23,2%
Wzrost zysku netto 4,6% −1,7% 37,5% 53,6% 31,3% 36,2% 2,0% 35,8% 17,7% 30,3%
Wzrost EPS 2,9% −3,7% 29,1% 33,1% 17,5% 35,1% 1,1% 34,9% 10,4% 23,4%
Wzrost FCF −229,7% — −43,3% −73,4% 1 286,6% −66,0% 177,9% 6,2% 7,4% −6,0%
Zmiana liczby akcji 1,4% 2,4% 6,5% 15,1% 12,0% 0,7% 0,7% 0,8% 6,6% 5,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,8x −0,3x −1,7x −1,1x 0,9x 0,7x 0,6x 0,6x 1,0x 0,3x
Dług / kapitał własny 0,2x 0,3x 0,1x 0,1x 0,4x 0,4x 0,2x 0,2x 0,2x 0,1x
Pokrycie odsetek 6,6x 5,7x 4,6x 11,2x 14,0x 11,4x 7,7x 8,2x 13,3x 10,2x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,6x 2,8x 2,9x 3,1x 2,0x 2,8x 1,7x 1,4x 1,7x 1,8x
Wskaźnik szybki 2,6x 2,8x 2,9x 3,1x 2,0x 2,8x 1,7x 1,4x 1,7x 1,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 0,4% 0,9% 1,0% 0,7% 0,9% 0,5% 0,9% 0,9% 0,5% 0,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,6% 0,8% 0,9% 0,8% 1,1% 1,1% 1,0% 1,0% 1,2%
Wypłaty / FCF — 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 5,0 7,0 5,0 4,0 5,0 6,0 7,0 6,0 5,0
Altman Z'' 6,0 5,9 7,0 5,9 3,4 4,2 4,2 4,3 4,2 5,5
Wskaźnik memoriałowy 6,2% −16,3% −5,4% 2,7% −10,0% 0,6% −6,3% −5,1% −3,5% −1,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001468328). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć