Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

AES

AES NYSE Independent Power Producers & Energy Traders Finanse RO2016–RO2025

AES's revenue fell 0.4% to $12.2 billion in fiscal 2025. Its net margin was 7.4%, down from 13.7% a year earlier. Free cash flow was −$1.6 billion. It paid out $501 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$15,00

0,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$12,2 mld
0,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$910 mln
45,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$1,6 mld
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$10,7 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
5,7x
Przy EPS $2,62 (12 mies.)

O tych danych. AES reports its debt as recourse and non-recourse debt under its own labels, which the SEC's structured data leaves out, so debt and debt-based ratios are left blank.

Czym zajmuje się AES

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
THE AES CORPORATION
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000874761-26-000063
0000874761

Przychody i marże

AES osiągnęła $12,2 mld przychodów w RO 2025, o 0,4% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$1,6 mld w RO 2025, czyli −13,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

AES przekazała akcjonariuszom $501 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń AES samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 714,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 5,7x · konkurenci 24,2x · sektor 20,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo AES może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,2 mld$2,1 mld$1,8 mld$1,6 mld$1,6 mld
Pokrycie odsetek 1,7x1,1x1,1x1,6x1,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,1x1,2x0,7x0,8x0,8x
Wskaźnik szybki 1,0x1,0x0,6x0,7x0,7x
Aktywa ogółem $33,0 mld$38,4 mld$44,8 mld$47,4 mld$51,8 mld
Zobowiązania ogółem $28,4 mld$33,9 mld$38,8 mld$39,7 mld$42,7 mld
Kapitał własny $2,8 mld$2,4 mld$2,5 mld$3,6 mld$4,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

Brak transakcji insiderów na rynku w ostatnich 12 miesiącach.

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — —
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,7%−2,3%−6,9%
Altman Z'' −0,180,320,20

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
AES AES $10,7 mld −0,4% — −13,3% — 5,7x —
NRG Energy NRG $19,6 mld 9,2% 6,0% 2,5% 10,9% 24,2x 6 Porównaj →
Talen Energy TLN $15,1 mld 22,0% −3,5% 23,5% −1,3% — — Porównaj →
Public Service Enterprise Group PEG $35,9 mld 18,3% 24,5% 0,2% 6,7% 17,9x 7 Porównaj →
Entergy ETR $49,6 mld 9,0% 24,7% −19,6% 5,6% 27,4x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $10,3 mld $10,5 mld $10,7 mld $10,2 mld $9,7 mld $11,1 mld $12,6 mld $12,7 mld $12,3 mld $12,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,4 mld $2,5 mld $2,6 mld $2,3 mld $2,7 mld $2,7 mld $2,5 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,2 mld
Koszty odsetek $1,1 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,0 mld $911 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,4 mld
Zysk przed opodatkowaniem −$354 mln −$521 mln −$509 mln −$277 mln −$192 mln $644 mln $96,0 mln $104 mln $894 mln $75,0 mln
Podatek dochodowy $32,0 mln $990 mln $708 mln $352 mln $216 mln −$133 mln $265 mln $261 mln $59,0 mln −$181 mln
Zysk netto −$1,1 mld −$1,2 mld $1,2 mld $303 mln $46,0 mln −$409 mln −$546 mln $249 mln $1,7 mld $910 mln
Rozwodniony EPS −$1,72 −$1,76 $1,81 $0,45 $0,07 −$0,61 −$0,82 $0,35 $2,36 $1,26
Akcje rozwodnione 0,66 mld 0,66 mld 0,67 mld 0,67 mld 0,67 mld 0,67 mld 0,67 mld 0,71 mld 0,71 mld 0,71 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $2,9 mld $2,5 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,8 mld $1,9 mld $2,7 mld $3,0 mld $2,8 mld $4,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,3 mld $2,2 mld $2,1 mld $2,4 mld $1,9 mld $2,1 mld $4,6 mld $7,7 mld $7,4 mld $5,9 mld
Wolne przepływy pieniężne $552 mln $327 mln $222 mln $61,0 mln $855 mln −$214 mln −$1,8 mld −$4,7 mld −$4,6 mld −$1,6 mld
Amortyzacja $1,2 mld $1,2 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld
Wynagrodzenie w akcjach $10,0 mln $8,0 mln $20,0 mln $22,0 mln $21,0 mln $14,0 mln $23,0 mln $2,0 mln $12,0 mln $14,0 mln
Przejęcia $52,0 mln $609 mln $66,0 mln $192 mln $136 mln $658 mln $243 mln $542 mln $246 mln $108 mln
Skup akcji własnych $79,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $290 mln $317 mln $344 mln $362 mln $381 mln $401 mln $422 mln $444 mln $483 mln $501 mln
Dywidendy i skup akcji $369 mln $317 mln $344 mln $362 mln $381 mln $401 mln $422 mln $444 mln $483 mln $501 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,8 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,2 mld $2,1 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,6 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $70,0 mln $81,0 mln $134 mln $175 mln $270 mln $571 mln $735 mln
Aktywa obrotowe $6,4 mld $6,4 mld $5,0 mld $5,2 mld $5,4 mld $5,4 mld $7,6 mld $6,6 mld $6,8 mld $6,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $5,3 mld $6,0 mld $4,4 mld $5,1 mld $5,4 mld $4,7 mld $6,5 mld $9,7 mld $8,6 mld $8,5 mld
Zapasy $622 mln $562 mln $577 mln $487 mln $461 mln $604 mln $1,1 mld $712 mln $593 mln $612 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $20,4 mld $20,3 mld $21,4 mld $22,6 mld $22,8 mld $19,9 mld $23,0 mld $30,0 mld $33,2 mld $37,8 mld
Aktywa ogółem $36,1 mld $33,1 mld $32,5 mld $33,6 mld $34,6 mld $33,0 mld $38,4 mld $44,8 mld $47,4 mld $51,8 mld
Zobowiązania ogółem $30,4 mld $28,3 mld $26,9 mld $28,4 mld $29,9 mld $28,4 mld $33,9 mld $38,8 mld $39,7 mld $42,7 mld
Kapitał własny $2,8 mld $2,5 mld $3,2 mld $3,0 mld $2,6 mld $2,8 mld $2,4 mld $2,5 mld $3,6 mld $4,1 mld
Marże
Marża brutto 23,2% 23,4% 24,0% 23,1% 27,9% 24,3% 20,2% 19,8% 18,9% 18,1%
Marża EBITDA 19,0% 17,3% 14,4% 17,8% 19,8% 23,4% 18,1% 20,3% 29,7% 24,0%
Marża netto −11,0% −11,0% 11,2% 3,0% 0,5% −3,7% −4,3% 2,0% 13,7% 7,4%
Marża FCF 5,4% 3,1% 2,1% 0,6% 8,9% −1,9% −14,6% −37,0% −37,8% −13,3%
Rentowność
Zwrot z zaangażowanego kapitału 2,6% 2,2% 2,0% 2,7% 2,9% 5,4% 4,0% 4,3% 6,4% 3,6%
Rentowność kapitału własnego −38,0% −44,2% 42,4% 9,8% 1,6% −15,1% −20,9% 10,1% 54,8% 23,6%
Rentowność aktywów −3,1% −3,4% 3,7% 0,9% 0,1% −1,2% −1,5% 0,6% 3,6% 1,8%
Wzrost
Wzrost przychodów −8,7% 2,4% 2,0% −5,1% −5,2% 15,3% 13,3% 0,4% −3,1% −0,4%
Wzrost zysku netto −469,3% — — −74,8% −84,8% −989,1% — — 574,3% −45,8%
Wzrost EPS −490,9% — — −75,1% −84,4% −971,4% — — 574,3% −46,6%
Wzrost FCF — −40,8% −32,1% −72,5% 1 301,6% −125,0% — — — —
Zmiana liczby akcji −4,2% 0,0% 0,8% 0,3% 0,2% −0,3% 0,3% 6,6% 0,1% 0,1%
Kondycja finansowa
Pokrycie odsetek 0,7x 0,6x 0,5x 0,7x 0,8x 1,7x 1,1x 1,1x 1,6x 1,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,2x 1,1x 1,1x 1,0x 1,0x 1,1x 1,2x 0,7x 0,8x 0,8x
Wskaźnik szybki 1,1x 1,0x 1,0x 0,9x 0,9x 1,0x 1,0x 0,6x 0,7x 0,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 22,8% 20,7% 19,8% 23,6% 19,7% 19,0% 36,1% 61,0% 60,2% 48,5%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,2% 0,1% 0,2% 0,0% 0,1% 0,1%
Wypłaty / FCF 66,9% 96,9% 155,0% 593,4% 44,6% — — — — —
Wskaźniki jakości
Altman Z'' 0,5 0,2 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 −0,2 0,3 0,2
Wskaźnik memoriałowy −11,1% −10,6% −3,5% −6,5% −7,9% −6,8% −9,1% −6,7% −2,3% −6,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000874761). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć