Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

AutoZone

AZO NYSE Automotive Retail Finanse RO2016–RO2025

AutoZone's revenue rose 2.4% to $18.9 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 19.1%, down from 20.5% a year earlier. Free cash flow was $1.8 billion, down 7.3%. It paid out $1.6 billion in dividends and buybacks, 88% of free cash flow. The diluted share count fell 3.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$3 200,76

2,1%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$18,9 mld
2,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
19,1%
1,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$2,5 mld
6,2%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,8 mld
7,3%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
58,2%
20,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$54,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
22,0x
Przy EPS $145,44 (12 mies.)

Czym zajmuje się AutoZone

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
AUTOZONE INC
Koniec roku obrotowego
30 sierpnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001104659-25-102611
0000866787

Przychody i marże

AutoZone osiągnęła $18,9 mld przychodów w RO 2025, o 2,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 15,2% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,8 mld w RO 2025, czyli 9,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

AutoZone przekazała akcjonariuszom $1,6 mld w RO 2025, czyli 88% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 3,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń AutoZone samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$8,9 mld i dzieli przez 17,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 22,0x · konkurenci 16,3x · sektor 17,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo AutoZone może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,2 mld$264 mln$277 mln$298 mln$272 mln
Dług z leasingiem finansowym $5,5 mld$6,4 mld$8,0 mld$9,4 mld$9,2 mld
Dług netto / EBITDA 1,3x1,7x1,9x2,1x2,1x
Pokrycie odsetek 14,6x16,5x10,9x8,1x7,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,9x0,8x0,8x0,8x0,9x
Wskaźnik szybki 0,2x0,1x0,1x0,1x0,1x
Aktywa ogółem $14,5 mld$15,3 mld$16,0 mld$17,2 mld$19,4 mld
Zobowiązania ogółem $16,3 mld$18,8 mld$20,3 mld$21,9 mld$22,8 mld
Kapitał własny −$1,8 mld−$3,5 mld−$4,3 mld−$4,7 mld−$3,4 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $4,4 mld$6,2 mld$7,7 mld$9,1 mld$8,9 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$1,7 mln

3 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$40,0 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

3%

$1,1 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
7 sie 2026 Dennis W. LeRicheSr. Vice President Sprzedaż 1 455 $3 100,00 $4,5 mln Form 4
29 maj 2026 Brian HannaschDirector Kupno 165 $2 987,00 $0,5 mln Form 4
10 kwi 2026 Earl G Graves JrDirector Sprzedaż 50 $3 478,72 $0,2 mln Form 4
23 sty 2026 Richard Craig SmithSr. Vice President Sprzedaż 5 910 $3 700,00 $21,9 mln Form 4
16 sty 2026 Richard Craig SmithSr. Vice President Sprzedaż 3 190 $3 500,00 $11,2 mln Form 4
2 sty 2026 Earl G Graves JrDirector Sprzedaż 250 $3 295,00 $0,8 mln Form 4
2 sty 2026 George R Mrkonic JrDirector Sprzedaż 97 $3 341,99 $0,3 mln Form 4
22 gru 2025 Michael A GeorgeDirector Kupno 145 $3 398,13 $0,5 mln Form 4
18 gru 2025 Brian HannaschDirector Kupno 147 $3 393,09 $0,5 mln Form 4
10 gru 2025 Jamere JacksonCFO Kupno 55 $3 413,50 $0,2 mln Form 4
27 paź 2025 Borninkhof K. MichelleSenior Vice President & CIO Sprzedaż plan 300 $3 775,00 $1,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score 6 / 98 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −2,6%−2,1%−3,4%
Altman Z'' −0,08−0,120,03

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
AutoZone AZO $54,1 mld 2,4% 19,1% 9,5% 58,2% 22,0x 6
Murphy USA MUSA $9,9 mld −4,3% 3,7% 1,9% 20,5% 16,3x 5 Porównaj →
Asbury Automotive Group ABG $3,2 mld 4,7% 4,8% — 9,2% 6,4x 6 Porównaj →
O'Reilly Automotive ORLY $74,5 mld 6,4% 19,5% 9,0% 59,7% 28,5x 7 Porównaj →
Carvana CVNA $42,8 mld 48,6% 9,3% 4,4% 24,6% — 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $10,6 mld $10,9 mld $11,2 mld $11,9 mld $12,6 mld $14,6 mld $16,3 mld $17,5 mld $18,5 mld $18,9 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $5,6 mld $5,7 mld $6,0 mld $6,4 mld $6,8 mld $7,7 mld $8,5 mld $9,1 mld $9,8 mld $10,0 mld
Zysk operacyjny $2,1 mld $2,1 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,9 mld $3,3 mld $3,5 mld $3,8 mld $3,6 mld
Koszty odsetek $151 mln $159 mln $182 mln $194 mln $208 mln $202 mln $199 mln $320 mln $465 mln $490 mln
Zysk przed opodatkowaniem $1,9 mld $1,9 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,7 mld $3,1 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,1 mld
Podatek dochodowy $672 mln $645 mln $299 mln $414 mln $484 mln $579 mln $650 mln $639 mln $675 mln $636 mln
Zysk netto $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,7 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,5 mld
Rozwodniony EPS $40,70 $44,07 $48,77 $63,43 $71,93 $95,19 $117,19 $132,36 $149,55 $144,87
Akcje rozwodnione 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,03 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld 0,02 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,6 mld $1,6 mld $2,1 mld $2,1 mld $2,7 mld $3,5 mld $3,2 mld $2,9 mld $3,0 mld $3,1 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $489 mln $554 mln $522 mln $496 mln $458 mln $622 mln $672 mln $797 mln $1,1 mld $1,3 mld
Wolne przepływy pieniężne $1,2 mld $1,0 mld $1,6 mld $1,6 mld $2,3 mld $2,9 mld $2,5 mld $2,1 mld $1,9 mld $1,8 mld
Amortyzacja $297 mln $323 mln $345 mln $370 mln $398 mln $408 mln $442 mln $498 mln $550 mln $613 mln
Wynagrodzenie w akcjach $39,8 mln $38,2 mln $43,7 mln $43,3 mln $44,8 mln $56,1 mln $70,6 mln $93,1 mln $106 mln $125 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $1,5 mld $1,1 mld $1,6 mld $2,0 mld $931 mln $3,4 mld $4,4 mld $3,7 mld $3,1 mld $1,6 mld
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $1,5 mld $1,1 mld $1,6 mld $2,0 mld $931 mln $3,4 mld $4,4 mld $3,7 mld $3,1 mld $1,6 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $190 mln $293 mln $218 mln $176 mln $1,8 mld $1,2 mld $264 mln $277 mln $298 mln $272 mln
Dług ogółem $4,9 mld $5,1 mld $5,0 mld $5,2 mld $5,5 mld $5,3 mld $6,1 mld $7,7 mld $9,0 mld $8,8 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $223 mln $276 mln $310 mln $288 mln $399 mln $400 mln
Aktywa obrotowe $4,2 mld $4,6 mld $4,6 mld $5,0 mld $6,8 mld $6,4 mld $6,6 mld $6,8 mld $7,3 mld $8,3 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $4,7 mld $4,8 mld $5,0 mld $5,5 mld $6,3 mld $7,4 mld $8,6 mld $8,5 mld $8,7 mld $9,5 mld
Zapasy $3,6 mld $3,9 mld $3,9 mld $4,3 mld $4,5 mld $4,6 mld $5,6 mld $5,8 mld $6,2 mld $7,0 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $3,7 mld $4,0 mld $4,2 mld $4,4 mld $4,5 mld $4,9 mld $5,2 mld $5,6 mld $6,2 mld $7,1 mld
Aktywa ogółem $8,6 mld $9,3 mld $9,3 mld $9,9 mld $14,4 mld $14,5 mld $15,3 mld $16,0 mld $17,2 mld $19,4 mld
Zobowiązania ogółem $10,4 mld $10,7 mld $10,9 mld $11,6 mld $15,3 mld $16,3 mld $18,8 mld $20,3 mld $21,9 mld $22,8 mld
Kapitał własny −$1,8 mld −$1,4 mld −$1,5 mld −$1,7 mld −$878 mln −$1,8 mld −$3,5 mld −$4,3 mld −$4,7 mld −$3,4 mld
Marże
Marża brutto 52,7% 52,7% 53,2% 53,7% 53,6% 52,8% 52,1% 52,0% 53,1% 52,6%
Marża operacyjna 19,4% 19,1% 16,1% 18,7% 19,1% 20,1% 20,1% 19,9% 20,5% 19,1%
Marża EBITDA 22,2% 22,1% 19,2% 21,8% 22,3% 22,9% 22,9% 22,8% 23,5% 22,3%
Marża netto 11,7% 11,8% 11,9% 13,6% 13,7% 14,8% 15,0% 14,5% 14,4% 13,2%
Marża FCF 10,8% 9,3% 13,9% 13,8% 17,9% 19,8% 15,6% 12,3% 10,5% 9,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału — 43,9% 44,7% 53,7% 58,9% 81,8% 99,2% 93,1% 78,5% 58,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 56,5% 49,5% 41,1% 50,9% 38,6% 38,5% 47,3% 49,1% 47,6% 39,5%
Rentowność aktywów 14,9% 14,3% 14,4% 16,8% 14,3% 15,0% 16,3% 16,2% 16,1% 13,7%
Wzrost
Wzrost przychodów 4,4% 2,4% 3,1% 5,7% 6,5% 15,8% 11,1% 7,4% 5,9% 2,4%
Wzrost zysku netto 7,0% 3,2% 4,4% 20,9% 7,2% 25,2% 12,0% 4,1% 5,3% −6,2%
Wzrost EPS 13,0% 8,3% 10,7% 30,1% 13,4% 32,3% 23,1% 12,9% 13,0% −3,1%
Wzrost FCF 5,5% −11,8% 53,3% 4,8% 38,6% 28,0% −12,4% −15,5% −9,9% −7,3%
Zmiana liczby akcji −5,3% −4,7% −5,7% −7,0% −5,5% −5,4% −9,1% −7,9% −6,8% −3,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 2,0x 2,0x 2,2x 2,0x 1,4x 1,3x 1,7x 1,9x 2,1x 2,1x
Pokrycie odsetek 13,7x 13,1x 10,0x 11,4x 11,6x 14,6x 16,5x 10,9x 8,1x 7,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 0,9x 1,0x 0,9x 0,9x 1,1x 0,9x 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x
Wskaźnik szybki 0,1x 0,2x 0,1x 0,1x 0,4x 0,2x 0,1x 0,1x 0,1x 0,1x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,6% 5,1% 4,7% 4,2% 3,6% 4,3% 4,1% 4,6% 5,8% 7,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,7%
Wypłaty / FCF 126,1% 105,4% 102,2% 122,8% 41,2% 116,6% 171,7% 172,5% 162,6% 88,2%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego — 6,0 6,0 7,0 8,0 5,0 6,0 6,0 8,0 6,0
Altman Z'' 0,5 0,7 0,5 0,6 1,0 0,7 0,1 −0,1 −0,1 0,0
Wskaźnik memoriałowy −4,8% −3,2% −8,0% −5,3% −8,1% −9,3% −5,3% −2,6% −2,1% −3,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000866787). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć