Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

COPT Defense Properties

CDP NYSE Office REITs Finanse RO2016–RO2025

COPT Defense Properties' revenue rose 1.4% to $764 million in fiscal 2025. Its net margin was 20.9%, up from 19.1% a year earlier. Free cash flow was $289 million, down 3.6%. It paid out $137 million in dividends and buybacks, 47% of free cash flow. The diluted share count rose 0.4%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$33,93

0,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$764 mln
1,4% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$160 mln
10,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$289 mln
3,6%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,1%
0,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$3,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
23,6x
Przy EPS $1,44 (12 mies.)

Czym zajmuje się COPT Defense Properties

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
COPT DEFENSE PROPERTIES
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000860546-26-000011
0000860546

Przychody i marże

COPT Defense Properties osiągnęła $764 mln przychodów w RO 2025, o 1,4% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 27,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $289 mln w RO 2025, czyli 37,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

COPT Defense Properties przekazała akcjonariuszom $137 mln w RO 2025, czyli 47% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,4%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń COPT Defense Properties samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$2,5 mld i dzieli przez 113,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 23,6x · konkurenci — · sektor 28,2x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo COPT Defense Properties może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $13,3 mln$12,3 mln$168 mln$38,3 mln$275 mln
Dług z leasingiem finansowym $2,3 mld$2,2 mld$2,4 mld$2,4 mld$2,8 mld
Dług netto / EBITDA 7,7x6,3x15,1x6,2x6,1x
Dług / kapitał własny 1,4x1,3x1,6x1,6x1,8x
Pokrycie odsetek 2,2x3,4x−0,0x2,8x2,8x
Aktywa ogółem $4,3 mld$4,3 mld$4,2 mld$4,3 mld$4,7 mld
Zobowiązania ogółem $2,6 mld$2,5 mld$2,7 mld$2,7 mld$3,1 mld
Kapitał własny $1,6 mld$1,7 mld$1,5 mld$1,5 mld$1,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $2,3 mld$2,2 mld$2,2 mld$2,4 mld$2,5 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$1,3 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
29 maj 2026 Pickett C TaylorDirector Sprzedaż 31 798 $32,25 $1,0 mln Form 4
26 maj 2026 Robert L DentonDirector Sprzedaż 3 922 $32,38 $0,1 mln Form 4
23 lut 2026 Philip L HawkinsDirector Sprzedaż 5 536 $32,71 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −8,3%−4,4%−3,4%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
COPT Defense Properties CDP $3,9 mld 1,4% — 37,8% 6,1% 23,6x —
Cousins Properties CUZ $4,8 mld 16,0% 67,8% 13,6% 6,7% — — Porównaj →
Kilroy Realty KRC $4,4 mld −2,0% — 40,5% — 20,4x — Porównaj →
Vornado Realty Trust VNO $6,8 mld 1,3% — 53,1% 17,4% — — Porównaj →
Alexandria Real Estate Equities ARE $7,3 mld −2,9% — −15,1% — — — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $574 mln $613 mln $578 mln $612 mln $582 mln $664 mln $739 mln $685 mln $753 mln $764 mln
Zysk brutto ze sprzedaży $529 mln $513 mln $520 mln $502 mln $515 mln $560 mln — — — —
Zysk operacyjny $52,4 mln $136 mln — — — — — — — —
Koszty odsetek $83,2 mln $77,0 mln $75,4 mln $71,1 mln $67,9 mln $65,4 mln $61,2 mln $71,1 mln $82,2 mln $86,7 mln
Zysk przed opodatkowaniem $33,3 mln $74,5 mln $75,6 mln $194 mln $99,1 mln $77,3 mln $148 mln −$73,5 mln $144 mln $158 mln
Podatek dochodowy $0,2 mln $1,1 mln −$0,4 mln −$0,2 mln $0,4 mln $0,1 mln $0,4 mln $0,6 mln $0,3 mln $0,9 mln
Zysk netto $28,9 mln $68,7 mln $72,3 mln $192 mln $97,4 mln $81,6 mln $179 mln −$74,3 mln $144 mln $160 mln
Rozwodniony EPS $0,15 $0,56 $0,69 $1,71 $0,87 $0,68 $1,53 −$0,67 $1,23 $1,34
Akcje rozwodnione 0,09 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $234 mln $230 mln $181 mln $229 mln $238 mln $249 mln $266 mln $276 mln $331 mln $310 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $26,3 mln $22,9 mln $24,2 mln $24,7 mln $32,8 mln $30,0 mln $36,4 mln $20,5 mln $31,3 mln $21,1 mln
Wolne przepływy pieniężne $208 mln $207 mln $156 mln $204 mln $206 mln $219 mln $229 mln $256 mln $300 mln $289 mln
Amortyzacja $135 mln $137 mln $139 mln $139 mln $140 mln $151 mln $144 mln $151 mln $156 mln $164 mln
Wynagrodzenie w akcjach $6,8 mln $5,6 mln $6,4 mln $6,7 mln $6,5 mln $8,0 mln $8,8 mln $8,5 mln $10,4 mln $11,7 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $2,5 mln $2,0 mln $1,7 mln $2,1 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $104 mln $109 mln $114 mln $123 mln $123 mln $124 mln $124 mln $127 mln $132 mln $137 mln
Dywidendy i skup akcji $107 mln $111 mln $116 mln $125 mln $123 mln $124 mln $124 mln $127 mln $132 mln $137 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $210 mln $12,3 mln $8,1 mln $14,7 mln $18,4 mln $13,3 mln $12,3 mln $168 mln $38,3 mln $275 mln
Dług ogółem $1,9 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,2 mld $2,4 mld $2,4 mld $2,8 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,4 mln $0,4 mln $0,4 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $5,2 mln $5,3 mln — — $10,4 mln $9,6 mln $8,3 mln — — —
Aktywa ogółem $3,8 mld $3,6 mld $3,7 mld $3,9 mld $4,1 mld $4,3 mld $4,3 mld $4,2 mld $4,3 mld $4,7 mld
Zobowiązania ogółem $2,2 mld $2,1 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,7 mld $2,7 mld $3,1 mld
Kapitał własny $1,5 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,7 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,5 mld
Marże
Marża brutto 92,1% 83,7% 89,9% 82,0% 88,4% 84,3% — — — —
Marża operacyjna 9,1% 22,2% — — — — — — — —
Marża EBITDA 32,6% 44,4% 50,2% 65,9% 52,7% 44,1% 47,7% 21,8% 50,7% 53,4%
Marża netto 5,0% 11,2% 12,5% 31,3% 16,7% 12,3% 24,2% −10,9% 19,1% 20,9%
Marża FCF 36,2% 33,8% 27,0% 33,3% 35,3% 33,0% 31,1% 37,3% 39,8% 37,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 1,5% 4,1% 4,5% 7,6% 4,6% 3,7% 5,3% −0,1% 5,9% 6,1%
Rentowność kapitału własnego 1,9% 4,7% 4,8% 11,7% 5,8% 5,0% 10,8% −4,7% 9,7% 10,6%
Rentowność aktywów 0,8% 1,9% 2,0% 5,1% 2,5% 2,0% 4,2% −1,8% 3,4% 3,6%
Wzrost
Wzrost przychodów −8,2% 6,7% −5,7% 5,8% −4,8% 14,1% 11,2% −7,3% 10,0% 1,4%
Wzrost zysku netto −83,8% 138,0% 5,2% 165,1% −49,2% −16,2% 119,2% −141,6% — 10,8%
Wzrost EPS −91,4% 273,3% 23,2% 147,8% −49,1% −21,8% 125,0% −143,8% — 8,9%
Wzrost FCF 15,0% −0,3% −24,6% 30,5% 0,9% 6,5% 4,7% 11,5% 17,1% −3,6%
Zmiana liczby akcji −3,2% 4,8% 5,0% 7,2% 0,4% 0,3% 0,2% −0,4% 0,6% 0,4%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 9,1x 6,7x 6,3x 4,5x 6,7x 7,7x 6,3x 15,1x 6,2x 6,1x
Dług / kapitał własny 1,3x 1,3x 1,2x 1,1x 1,3x 1,4x 1,3x 1,6x 1,6x 1,8x
Pokrycie odsetek 0,6x 1,8x 2,0x 3,7x 2,5x 2,2x 3,4x −0,0x 2,8x 2,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 4,6% 3,7% 4,2% 4,0% 5,6% 4,5% 4,9% 3,0% 4,2% 2,8%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,2% 0,9% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 1,4% 1,5%
Wypłaty / FCF 51,3% 53,6% 74,2% 61,2% 60,0% 56,4% 53,9% 49,7% 44,0% 47,3%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −5,3% −4,4% −3,0% −1,0% −3,6% −4,0% −2,0% −8,3% −4,4% −3,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000860546). Dane zaktualizowane 17 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć