Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

CF Industries

CF NYSE Fertilizers & Agricultural Chemicals Finanse RO2016–RO2025

CF Industries' revenue rose 19.3% to $7.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 32.5%, up from 29.4% a year earlier. Free cash flow was $1.8 billion, up 2.8%. It paid out $1.7 billion in dividends and buybacks, 94% of free cash flow. The diluted share count fell 10.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$120,68

1,8%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$7,1 mld
19,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
32,5%
3,1 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$1,5 mld
19,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,8 mld
2,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
20,6%
4,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$18,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
9,0x
Przy EPS $13,48 (12 mies.)

O tych danych. Net income is the part that belongs to CF Industries' shareholders; its 10-Ks tag a total only with the share of the minority owner of its nitrogen business included.

Czym zajmuje się CF Industries

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
CF INDUSTRIES HOLDINGS, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001324404-26-000007
0001324404

Przychody i marże

CF Industries osiągnęła $7,1 mld przychodów w RO 2025, o 19,3% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,8 mld w RO 2025, czyli 25,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

CF Industries przekazała akcjonariuszom $1,7 mld w RO 2025, czyli 94% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 10,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń CF Industries samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,2 mld i dzieli przez 162,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 9,0x · konkurenci 29,2x · sektor 20,6x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo CF Industries może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,6 mld$2,3 mld$2,0 mld$1,6 mld$2,0 mld
Dług z leasingiem finansowym $3,5 mld$3,0 mld$3,0 mld$3,0 mld$3,2 mld
Dług netto / EBITDA 0,7x0,1x0,3x0,5x0,4x
Dług / kapitał własny 1,1x0,6x0,5x0,6x0,7x
Pokrycie odsetek 9,4x15,7x14,9x14,4x14,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,8x3,7x3,8x3,1x3,4x
Wskaźnik szybki 1,5x3,2x3,4x2,7x2,9x
Aktywa ogółem $12,4 mld$13,3 mld$14,4 mld$13,5 mld$14,1 mld
Zobowiązania ogółem $6,3 mld$5,5 mld$6,0 mld$5,9 mld$6,3 mld
Kapitał własny $3,2 mld$5,1 mld$5,7 mld$5,0 mld$4,8 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,8 mld$642 mln$936 mln$1,4 mld$1,2 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$23,8 mln

6 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

8%

$1,8 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
17 mar 2026 Bert A FrostEVP, Chief Commercial Officer Sprzedaż 6 000 $126,00 $0,8 mln Form 4
17 mar 2026 Erik M. MayerVP, Clean Energy & BusDevelop Sprzedaż 1 500 $124,69 $0,2 mln Form 4
17 mar 2026 Richard A HokerVP and Corporate Controller Sprzedaż 3 499 $125,38 $0,4 mln Form 4
13 mar 2026 Will W AnthonyDirector Sprzedaż 53 026 $130,83 $6,9 mln Form 4
12 mar 2026 Bert A FrostEVP, Chief Commercial Officer Sprzedaż 6 250 $136,69 $0,9 mln Form 4
12 mar 2026 Susan L MenzelEVP and Chief Admin. Officer Sprzedaż 18 041 $136,06 $2,5 mln Form 4
11 mar 2026 Will W AnthonyDirector Sprzedaż 28 625 $118,64 $3,4 mln Form 4
9 mar 2026 Bert A FrostEVP, Chief Commercial Officer Sprzedaż plan 5 534 $116,21 $0,6 mln Form 4
6 mar 2026 Bert A FrostEVP, Chief Commercial Officer Sprzedaż plan 10 000 $119,01 $1,2 mln Form 4
6 mar 2026 Erik M. MayerVP, Clean Energy & BusDevelop Sprzedaż 2 200 $116,25 $0,3 mln Form 4
6 mar 2026 Michael Patrick McGraneSVP, Gen. Counsel & Secretary Sprzedaż 3 666 $116,50 $0,4 mln Form 4
5 mar 2026 Will W AnthonyDirector Sprzedaż 57 364 $109,35 $6,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✕ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 6 / 95 / 98 / 9
Wskaźnik memoriałowy −8,9%−7,6%−9,4%
Altman Z'' 4,564,034,26

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
CF Industries CF $18,6 mld 19,3% 32,5% 25,4% 20,6% 9,0x 8
Mosaic MOS $5,7 mld 8,4% 6,8% −4,4% 2,5% — 8 Porównaj →
FMC FMC $633 mln −18,3% −47,0% −3,0% −19,6% — 2 Porównaj →
Scotts Miracle-Gro SMG $3,5 mld −3,9% 10,5% 8,0% 13,4% 50,2x 6 Porównaj →
Corteva CTVA $8,3 mld 2,9% — 16,2% 5,8% 8,2x 8 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $3,7 mld $4,1 mld $4,4 mld $4,6 mld $4,1 mld $6,5 mld $11,2 mld $6,6 mld $5,9 mld $7,1 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $843 mln $434 mln $917 mln $1,2 mld $801 mln $2,4 mld $5,9 mld $2,5 mld $2,1 mld $2,7 mld
Zysk operacyjny $138 mln $234 mln $766 mln $1,0 mld $623 mln $1,7 mld $5,4 mld $2,2 mld $1,7 mld $2,3 mld
Koszty odsetek $200 mln $315 mln $241 mln $237 mln $179 mln $184 mln $344 mln $150 mln $121 mln $155 mln
Zysk przed opodatkowaniem −$226 mln −$125 mln $547 mln $772 mln $463 mln $1,5 mld $5,1 mld $2,2 mld $1,8 mld $2,2 mld
Podatek dochodowy −$68,0 mln −$575 mln $119 mln $126 mln $31,0 mln $283 mln $1,2 mld $410 mln $285 mln $441 mln
Zysk netto −$277 mln $358 mln $290 mln $493 mln $317 mln $917 mln $3,3 mld $1,5 mld $1,2 mld $1,5 mld
Rozwodniony EPS −$1,19 $1,53 $1,24 $2,23 $1,47 $4,24 $16,38 $7,87 $6,74 $8,97
Akcje rozwodnione 0,23 mld 0,23 mld 0,23 mld 0,22 mld 0,22 mld 0,22 mld 0,20 mld 0,19 mld 0,18 mld 0,16 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $617 mln $1,6 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,2 mld $2,9 mld $3,9 mld $2,8 mld $2,3 mld $2,8 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $2,2 mld $473 mln $422 mln $404 mln $309 mln $514 mln $453 mln $499 mln $518 mln $950 mln
Wolne przepływy pieniężne −$1,6 mld $1,2 mld $1,1 mld $1,1 mld $922 mln $2,4 mld $3,4 mld $2,3 mld $1,8 mld $1,8 mld
Amortyzacja $678 mln $883 mln $888 mln $875 mln $892 mln $888 mln $850 mln $869 mln $925 mln $898 mln
Wynagrodzenie w akcjach $19,0 mln $17,0 mln $22,0 mln $28,0 mln $25,0 mln $30,0 mln $41,0 mln $37,0 mln $36,0 mln $45,0 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $1,2 mld $2,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $467 mln $370 mln $100 mln $539 mln $1,3 mld $580 mln $1,5 mld $1,4 mld
Wypłacone dywidendy $280 mln $280 mln $280 mln $265 mln $258 mln $260 mln $306 mln $311 mln $364 mln $326 mln
Dywidendy i skup akcji $280 mln $280 mln $747 mln $635 mln $358 mln $799 mln $1,7 mld $891 mln $1,9 mld $1,7 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,2 mld $835 mln $682 mln $287 mln $683 mln $1,6 mld $2,3 mld $2,0 mld $1,6 mld $2,0 mld
Dług ogółem $5,8 mld $4,7 mld $4,7 mld $4,0 mld $4,0 mld $3,5 mld $3,0 mld $3,0 mld $3,0 mld $3,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $2,7 mld $1,5 mld $1,3 mld $974 mln $1,4 mld $2,6 mld $3,7 mld $3,1 mld $2,5 mld $3,0 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $686 mln $580 mln $705 mln $665 mln $906 mln $1,4 mld $995 mln $800 mln $818 mln $887 mln
Zapasy $339 mln $275 mln $309 mln $351 mln $287 mln $408 mln $474 mln $299 mln $314 mln $383 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $9,7 mld $9,2 mld $8,6 mld $8,2 mld $7,6 mld $7,1 mld $6,4 mld $7,1 mld $6,7 mld $6,7 mld
Aktywa ogółem $15,1 mld $13,5 mld $12,7 mld $12,2 mld $12,0 mld $12,4 mld $13,3 mld $14,4 mld $13,5 mld $14,1 mld
Zobowiązania ogółem $8,6 mld $6,8 mld $6,9 mld $6,5 mld $6,4 mld $6,3 mld $5,5 mld $6,0 mld $5,9 mld $6,3 mld
Kapitał własny $3,3 mld $3,6 mld $3,0 mld $2,9 mld $2,9 mld $3,2 mld $5,1 mld $5,7 mld $5,0 mld $4,8 mld
Marże
Marża brutto 22,9% 10,5% 20,7% 25,6% 19,4% 36,5% 52,4% 38,4% 34,6% 38,5%
Marża operacyjna 3,7% 5,7% 17,3% 21,9% 15,1% 26,5% 48,3% 33,6% 29,4% 32,5%
Marża EBITDA 22,1% 27,1% 37,3% 40,9% 36,7% 40,0% 55,9% 46,7% 45,0% 45,1%
Marża netto −7,5% 8,7% 6,6% 10,7% 7,7% 14,0% 29,9% 23,0% 20,5% 20,5%
Marża FCF −43,3% 28,0% 24,3% 24,0% 22,4% 36,1% 30,4% 34,1% 29,5% 25,4%
Rentowność
Zwrot z kapitału 1,1% 1,7% 5,9% 8,8% 6,4% 16,9% 51,0% 20,5% 16,0% 20,6%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 1,1% 1,7% 6,2% 8,6% 5,5% 15,7% 46,4% 17,2% 13,3% 17,8%
Rentowność kapitału własnego −7,5% 10,3% 8,9% 16,8% 10,9% 29,9% 81,1% 28,3% 22,8% 29,6%
Rentowność aktywów −2,0% 2,5% 2,2% 4,0% 2,6% 7,5% 26,1% 11,0% 8,8% 10,6%
Wzrost
Wzrost przychodów −14,5% 12,1% 7,2% 3,6% −10,2% 58,5% 71,1% −40,7% −10,5% 19,3%
Wzrost zysku netto −139,6% — −19,0% 70,0% −35,7% 189,3% 264,9% −54,4% −20,1% 19,5%
Wzrost EPS −140,2% — −19,0% 79,8% −34,1% 188,4% 286,3% −52,0% −14,4% 33,1%
Wzrost FCF — — −7,2% 2,4% −16,3% 155,9% 44,2% −33,6% −22,4% 2,8%
Zmiana liczby akcji −1,3% 0,3% −0,0% −5,2% −2,9% 0,5% −5,6% −5,1% −6,8% −10,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 5,7x 3,5x 2,4x 2,0x 2,2x 0,7x 0,1x 0,3x 0,5x 0,4x
Dług / kapitał własny 1,7x 1,3x 1,6x 1,4x 1,4x 1,1x 0,6x 0,5x 0,6x 0,7x
Pokrycie odsetek 0,7x 0,7x 3,2x 4,2x 3,5x 9,4x 15,7x 14,9x 14,4x 14,8x
Wskaźnik płynności bieżącej 3,9x 2,5x 1,8x 1,5x 1,5x 1,8x 3,7x 3,8x 3,1x 3,4x
Wskaźnik szybki 3,4x 2,1x 1,4x 0,9x 1,2x 1,5x 3,2x 3,4x 2,7x 2,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 60,0% 11,5% 9,5% 8,8% 7,5% 7,9% 4,1% 7,5% 8,7% 13,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,4% 0,5% 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,6% 0,6% 0,6%
Wypłaty / FCF — 24,2% 69,5% 57,7% 38,8% 33,9% 48,6% 39,5% 106,9% 93,8%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 5,0 5,0 6,0 8,0 5,0 8,0 9,0 6,0 5,0 8,0
Altman Z'' 2,2 2,2 2,2 2,2 2,0 3,1 6,5 4,6 4,0 4,3
Wskaźnik memoriałowy −6,4% −8,9% −9,2% −8,2% −7,6% −16,0% −4,0% −8,9% −7,6% −9,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001324404). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć