Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Carlyle Group

CG Nasdaq Asset Management & Custody Banks Finanse RO2016–RO2025

Carlyle Group's revenue fell 11.9% to $4.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 16.9%, down from 18.8% a year earlier. Free cash flow was −$3.4 billion. It paid out $1.2 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$38,59

1,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$4,8 mld
11,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$809 mln
20,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
−$3,4 mld
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
13,7%
3,5 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$14,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
40,2x
Przy EPS $0,96 (12 mies.)

O tych danych. Carlyle's debt is its own debt obligations (senior and subordinated notes), not the loans of the investment funds it consolidates.

Czym zajmuje się Carlyle Group

Carlyle is a global investment firm, founded in Washington, D.C. in 1987. It invests private capital for outside investors, such as pension funds, through funds that it advises. It managed $477 billion at the end of 2025. It has more than 2,500 employees in 27 offices on four continents.

Carlyle has three segments. Global Private Equity advises funds that buy companies, make growth investments, and invest in real estate, infrastructure and natural resources. Global Credit, with $211.3 billion in assets, lends and invests across the credit spectrum, including direct lending and insurance solutions. Carlyle AlpInvest invests in the funds and portfolios of other managers, such as secondaries. Carlyle earns fees for managing client money, and carried interest, a share of the profits when its funds' investments do well.

As of the end of 2025, its private equity funds had investments in more than 275 active companies. Carlyle also has a strategic investment in NGP, a Texas-based energy investor, which it does not control. It paid $505 million in dividends to its common shareholders in 2025.

Nazwa prawna
Carlyle Group Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 27 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0001527166-26-000009
0001527166

Przychody i marże

Carlyle Group osiągnęła $4,8 mld przychodów w RO 2025, o 11,9% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły −$3,4 mld w RO 2025, czyli −70,6% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Carlyle Group przekazała akcjonariuszom $1,2 mld w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Carlyle Group samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,0 mld i dzieli przez 370,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 40,2x · konkurenci — · sektor 13,7x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Carlyle Group może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,5 mld$1,4 mld$1,4 mld$1,3 mld$2,0 mld
Dług z leasingiem finansowym $2,1 mld$2,3 mld$2,3 mld$2,1 mld$3,0 mld
Dług netto / EBITDA −0,1x0,5x—0,5x0,7x
Dług / kapitał własny 0,4x0,3x0,4x0,3x0,4x
Pokrycie odsetek 36,6x15,2x−3,9x12,5x10,4x
Aktywa ogółem $21,3 mld$21,4 mld$21,2 mld$23,1 mld$29,1 mld
Zobowiązania ogółem $15,5 mld$14,6 mld$15,4 mld$16,8 mld$22,1 mld
Kapitał własny $5,7 mld$6,8 mld$5,8 mld$6,3 mld$7,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$398 mln$911 mln$841 mln$878 mln$1,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$75,8 mln

1 insider

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
11 wrz 2026 David M. RubensteinDirector Sprzedaż 400 000 $42,74 $17,1 mln Form 4
19 mar 2026 David M. RubensteinDirector Sprzedaż 500 000 $46,68 $23,3 mln Form 4
10 gru 2025 David M. RubensteinDirector Sprzedaż 625 000 $56,55 $35,3 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✕ ✕
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✕ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,8%8,0%15,6%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Carlyle Group CG $14,2 mld −11,9% — −70,6% 13,7% 40,2x —
Ares Management ARES — 28,9% — — — — — Porównaj →
Brookfield Asset Management BAM — 21,0% — 43,4% — — — Porównaj →
TPG TPG $17,2 mld 33,4% — — 15,2% 66,6x — Porównaj →
Invesco IVZ $12,8 mld 5,1% −10,9% 22,6% −3,8% — — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,3 mld $3,7 mld $2,4 mld $3,4 mld $2,9 mld $8,8 mld $4,4 mld $3,0 mld $5,4 mld $4,8 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $2,2 mld $3,6 mld — — — — — — — —
Koszty odsetek $61,3 mln $65,5 mln $82,2 mln $82,1 mln $94,0 mln $113 mln $110 mln $124 mln $121 mln $124 mln
Zysk przed opodatkowaniem $45,3 mln $1,1 mld $360 mln $1,2 mld $580 mln $4,0 mld $1,6 mld −$601 mln $1,4 mld $1,2 mld
Podatek dochodowy $30,0 mln $125 mln $31,3 mln $49,0 mln $197 mln $982 mln $288 mln −$104 mln $303 mln $215 mln
Zysk netto $6,4 mln $244 mln $117 mln $381 mln $348 mln $3,0 mld $1,2 mld −$608 mln $1,0 mld $809 mln
Rozwodniony EPS −$0,08 $2,38 $0,82 $2,82 $0,97 $8,20 $3,35 −$1,68 $2,77 $2,18
Akcje rozwodnione 0,31 mld 0,10 mld 0,11 mld 0,12 mld 0,36 mld 0,36 mld 0,37 mld 0,36 mld 0,37 mld 0,37 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne −$301 mln −$7,1 mln −$344 mln $359 mln −$169 mln $1,8 mld −$379 mln $205 mln −$760 mln −$3,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $25,4 mln $34,0 mln $31,3 mln $27,8 mln $61,2 mln $41,4 mln $40,6 mln $66,6 mln $77,7 mln $99,4 mln
Wolne przepływy pieniężne −$326 mln −$41,1 mln −$375 mln $331 mln −$230 mln $1,7 mld −$420 mln $138 mln −$837 mln −$3,4 mld
Amortyzacja — $41,3 mln $46,9 mln $65,6 mln $52,1 mln $52,0 mln $147 mln $181 mln $184 mln $192 mln
Wynagrodzenie w akcjach $335 mln $320 mln $240 mln $140 mln $105 mln $163 mln $154 mln $249 mln $468 mln $375 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $67,8 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $150 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $58,9 mln $0,2 mln $108 mln $34,5 mln $26,4 mln $162 mln $186 mln $204 mln $555 mln $687 mln
Wypłacone dywidendy $141 mln $118 mln $130 mln $155 mln $351 mln $356 mln $444 mln $498 mln $503 mln $505 mln
Dywidendy i skup akcji $200 mln $118 mln $237 mln $189 mln $378 mln $518 mln $629 mln $701 mln $1,1 mld $1,2 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $671 mln $1,0 mld $630 mln $793 mln $988 mln $2,5 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,3 mld $2,0 mld
Dług ogółem $1,3 mld $1,6 mld $1,6 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,1 mld $3,0 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $106 mln $100 mln $95,1 mln $108 mln $149 mln $144 mln $140 mln $162 mln $185 mln $225 mln
Aktywa ogółem $10,0 mld $12,3 mld $12,9 mld $13,8 mld $15,6 mld $21,3 mld $21,4 mld $21,2 mld $23,1 mld $29,1 mld
Zobowiązania ogółem $8,5 mld $9,3 mld $10,1 mld $10,8 mld $12,7 mld $15,5 mld $14,6 mld $15,4 mld $16,8 mld $22,1 mld
Kapitał własny — — — $3,0 mld $2,9 mld $5,7 mld $6,8 mld $5,8 mld $6,3 mld $7,1 mld
Marże
Marża brutto 98,6% 98,3% — — — — — — — —
Marża EBITDA — 33,7% 20,2% 40,9% 24,7% 47,7% 41,2% −10,0% 31,3% 30,9%
Marża netto 0,3% 6,6% 4,8% 11,3% 11,9% 33,9% 27,6% −20,5% 18,8% 16,9%
Marża FCF −14,3% −1,1% −15,4% 9,8% −7,9% 19,9% −9,5% 4,7% −15,4% −70,6%
Rentowność
Zwrot z kapitału — — — — 11,0% 67,9% 21,1% −5,3% 17,1% 13,7%
Rentowność kapitału własnego — — — — 11,8% 68,9% 19,6% −9,7% 16,8% 12,1%
Rentowność aktywów 0,0% 2,2% 0,9% 2,9% 2,4% 16,1% 5,7% −2,9% 4,6% 3,1%
Wzrost
Wzrost przychodów −24,4% 61,6% −34,0% 39,1% −13,1% 199,3% −49,5% −33,2% 83,1% −11,9%
Wzrost zysku netto — 3 714,1% −52,3% 227,0% −8,6% 754,3% −58,8% −149,7% — −20,8%
Wzrost EPS — — −65,6% 243,9% −65,6% 745,4% −59,2% −150,2% — −21,3%
Wzrost FCF −108,5% — — — −169,7% — −124,0% — −705,4% —
Zmiana liczby akcji 3,3% −67,6% 13,3% 8,2% 192,3% 1,2% 0,9% −1,2% 1,8% 0,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA — 0,5x 1,9x 0,9x 1,4x −0,1x 0,5x — 0,5x 0,7x
Dług / kapitał własny — — — 0,7x 0,7x 0,4x 0,3x 0,4x 0,3x 0,4x
Pokrycie odsetek 1,7x 18,3x 5,4x 16,0x 7,2x 36,6x 15,2x −3,9x 12,5x 10,4x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,1% 0,9% 1,3% 0,8% 2,1% 0,5% 0,9% 2,3% 1,4% 2,1%
Wynagr. w akcjach / przychody 14,7% 8,7% 9,9% 4,2% 3,6% 1,9% 3,5% 8,4% 8,6% 7,8%
Wypłaty / FCF — — — 57,3% — 29,6% — 507,0% — —
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy 1,5% 2,3% 3,7% 0,2% 3,5% 6,4% 7,5% −3,8% 8,0% 15,6%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001527166). Dane zaktualizowane 10 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć