Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

CubeSmart

CUBE NYSE Industrial REITs Finanse RO2016–RO2025

CubeSmart's revenue rose 5.3% to $1.1 billion in fiscal 2025. Its net margin was 29.5%, down from 36.8% a year earlier. It paid out $508 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 0.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$40,16

0,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,1 mld
5,3% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$331 mln
15,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$9,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
28,1x
Przy EPS $1,43 (12 mies.)

Czym zajmuje się CubeSmart

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
CUBESMART
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001298675-26-000010
0001298675

Przychody i marże

CubeSmart osiągnęła $1,1 mld przychodów w RO 2025, o 5,3% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 14,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

CubeSmart przekazała akcjonariuszom $508 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń CubeSmart samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto — i dzieli przez 229,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 28,1x · konkurenci 28,2x · sektor 27,9x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo CubeSmart może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $11,1 mln$6,1 mln$6,5 mln$71,6 mln$5,8 mln
Aktywa ogółem $6,5 mld$6,3 mld$6,2 mld$6,4 mld$6,6 mld
Zobowiązania ogółem $3,5 mld$3,4 mld$3,3 mld$3,4 mld$3,9 mld
Kapitał własny $2,9 mld$2,8 mld$2,8 mld$2,9 mld$2,7 mld
Dług netto (− = gotówka netto) —————

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$7,3 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
10 cze 2026 Christopher P MarrCEO, Director Sprzedaż 108 932 $42,24 $4,6 mln Form 4
3 mar 2026 Jeffrey P FosterCLO & Secretary Sprzedaż 23 148 $41,02 $0,9 mln Form 4
15 gru 2025 Christopher P MarrCEO, Director Sprzedaż 679 $36,55 $0,0 mln Form 4
12 gru 2025 Christopher P MarrCEO, Director Sprzedaż 46 925 $36,55 $1,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów — — —
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,2%−3,8%−4,3%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
CubeSmart CUBE $9,2 mld 5,3% — — — 28,1x —
Rexford Industrial Realty REXR $8,7 mld 7,1% — 20,8% — — — Porównaj →
STAG Industrial STAG $7,0 mld 10,1% — 30,6% — 28,2x — Porównaj →
First Industrial Realty Trust FR $7,2 mld 8,6% — — — 19,8x — Porównaj →
EastGroup Properties EGP $10,7 mld 12,7% — 56,1% — 33,7x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody — $559 mln $598 mln $644 mln $679 mln $823 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld
Zysk brutto ze sprzedaży — $377 mln $401 mln $434 mln $456 mln $571 mln $716 mln $756 mln $749 mln $772 mln
Zysk operacyjny $143 mln $196 mln — — — — — — — —
Koszty odsetek $50,4 mln $57,0 mln $62,1 mln $69,3 mln $80,8 mln $79,1 mln $92,3 mln $95,5 mln $92,6 mln $107 mln
Zysk netto $87,9 mln $134 mln $164 mln $171 mln $168 mln $231 mln $293 mln $412 mln $392 mln $331 mln
Rozwodniony EPS $0,45 $0,74 $0,88 $0,88 $0,85 $1,09 $1,29 $1,82 $1,72 $1,46
Akcje rozwodnione 0,18 mld 0,18 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,21 mld 0,23 mld 0,23 mld 0,23 mld 0,23 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $263 mln $292 mln $304 mln $332 mln $351 mln $449 mln $592 mln $611 mln $631 mln $609 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) — $80,6 mln $228 mln $118 mln — — — — — —
Wolne przepływy pieniężne — $211 mln $76,8 mln $213 mln — — — — — —
Amortyzacja $162 mln $146 mln $143 mln $164 mln $157 mln $232 mln $315 mln $205 mln $210 mln $263 mln
Wynagrodzenie w akcjach $4,8 mln $5,6 mln $5,6 mln $6,7 mln $7,1 mln $8,1 mln $9,1 mln $10,1 mln $11,5 mln $11,5 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $118 mln $0,0 mln $1,7 mld $0,0 mln $0,0 mln $57,2 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $31,9 mln
Wypłacone dywidendy $149 mln $195 mln $221 mln $244 mln $256 mln $274 mln $387 mln $442 mln $462 mln $476 mln
Dywidendy i skup akcji $149 mln $195 mln $221 mln $244 mln $256 mln $274 mln $387 mln $442 mln $462 mln $508 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $3,0 mln $5,3 mln $3,8 mln $54,9 mln $3,6 mln $11,1 mln $6,1 mln $6,5 mln $71,6 mln $5,8 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $65,6 mln $65,8 mln $65,8 mln $65,7 mln $65,7 mln $65,6 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa ogółem $3,5 mld $3,5 mld $3,8 mld $4,0 mld $4,8 mld $6,5 mld $6,3 mld $6,2 mld $6,4 mld $6,6 mld
Zobowiązania ogółem $1,8 mld $1,9 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,7 mld $3,5 mld $3,4 mld $3,3 mld $3,4 mld $3,9 mld
Kapitał własny $1,7 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,9 mld $2,8 mld $2,8 mld $2,9 mld $2,7 mld
Marże
Marża brutto — 67,5% 67,1% 67,4% 67,1% 69,4% 71,0% 71,9% 70,2% 68,7%
Marża operacyjna — 35,0% — — — — — — — —
Marża EBITDA — 61,1% — — — — — — — —
Marża netto — 24,0% 27,4% 26,5% 24,7% 28,1% 29,0% 39,3% 36,8% 29,5%
Marża FCF — 37,8% 12,9% 33,2% — — — — — —
Rentowność
Rentowność kapitału własnego 5,3% 8,2% 9,8% 9,7% 9,2% 9,8% 10,3% 14,7% 13,8% 11,9%
Rentowność aktywów 2,7% 3,8% 4,5% 4,4% 3,8% 4,1% 4,5% 6,6% 6,2% 5,1%
Wzrost
Wzrost przychodów — — 7,0% 7,7% 5,5% 21,1% 22,7% 4,0% 1,5% 5,3%
Wzrost zysku netto 13,1% 52,8% 22,0% 4,2% −1,9% 37,7% 26,7% 41,0% −5,0% −15,5%
Wzrost EPS 7,1% 64,4% 18,9% 0,0% −3,4% 28,2% 18,4% 41,1% −5,5% −15,1%
Wzrost FCF — — −63,6% 177,9% — — — — — —
Zmiana liczby akcji 5,5% 1,1% 2,2% 3,3% 1,8% 5,2% 10,2% 0,2% 0,4% 0,9%
Kondycja finansowa
Pokrycie odsetek 2,8x 3,4x — — — — — — — —
Alokacja kapitału
Capex / przychody — 14,4% 38,1% 18,4% — — — — — —
Wynagr. w akcjach / przychody — 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0% 0,9% 1,0% 1,1% 1,0%
Wypłaty / FCF — 92,3% 288,1% 114,2% — — — — — —
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −5,3% −4,5% −3,9% −4,1% −4,2% −3,9% −4,6% −3,2% −3,8% −4,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001298675). Dane zaktualizowane 17 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć