Covista
CVSA NYSE Education Services Finanse RO2017–RO2026
Covista's revenue rose 9.3% to $2.0 billion in fiscal 2026. Its operating margin was 19.6%, up from 19.1% a year earlier. Free cash flow was $393 million, up 36.6%. It paid out $240 million in dividends and buybacks, 61% of free cash flow. The diluted share count fell 6.8%.
Covista w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2026).
Czy sprzedaż rośnie?
+9,3%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 9,3%.
Czy przynosi zysk?
12,9%
Tak. Z każdej sprzedaży zostaje 12,9% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
20,1%
Tak. 20,1% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
0,6x
Tak. Mogłaby spłacić dług z 0,6 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
8 / 9
Solidnie. Zalicza 8 z 9 testów kondycji.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2026
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Covista
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- Covista Inc.
- Koniec roku obrotowego
- 30 czerwca 2026
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-092044
0000730464
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Covista osiągnęła $2,0 mld przychodów w RO 2026, o 9,3% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2017 do 2026 rozwodniony EPS rósł o 15,6% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $393 mln w RO 2026, czyli 20,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Covista przekazała akcjonariuszom $240 mln w RO 2026, czyli 61% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 6,8%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$6,5 mln
4 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
100%
$6,5 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 sie 2026 | Manjunath GangadharanVP, Chief Accounting Officer | Sprzedaż plan | 1 802 | $137,18 | $0,2 mln | Form 4 |
| 11 sie 2026 | Stephen W. BeardChairman & CEO | Sprzedaż plan | 3 545 | $130,35 | $0,5 mln | Form 4 |
| 7 sie 2026 | Douglas G. BeckSVP, GC, Corp. Sec & ISS | Sprzedaż plan | 4 526 | $135,81 | $0,6 mln | Form 4 |
| 7 sie 2026 | Robert J. PhelanChief Financial Officer | Sprzedaż plan | 2 186 | $135,15 | $0,3 mln | Form 4 |
| 13 lip 2026 | Stephen W. BeardChairman & CEO | Sprzedaż plan | 5 291 | $132,75 | $0,7 mln | Form 4 |
| 8 lip 2026 | Douglas G. BeckSVP, GC, Corp. Sec & ISS | Sprzedaż plan | 2 439 | $135,34 | $0,3 mln | Form 4 |
| 8 lip 2026 | Robert J. PhelanChief Financial Officer | Sprzedaż plan | 2 414 | $135,39 | $0,3 mln | Form 4 |
| 7 lip 2026 | Douglas G. BeckSVP, GC, Corp. Sec & ISS | Sprzedaż plan | 2 650 | $135,40 | $0,4 mln | Form 4 |
| 7 lip 2026 | Robert J. PhelanChief Financial Officer | Sprzedaż plan | 2 900 | $135,41 | $0,4 mln | Form 4 |
| 11 cze 2026 | Stephen W. BeardChairman & CEO | Sprzedaż plan | 2 529 | $130,78 | $0,3 mln | Form 4 |
| 10 cze 2026 | Stephen W. BeardChairman & CEO | Sprzedaż plan | 2 762 | $130,14 | $0,4 mln | Form 4 |
| 8 maj 2026 | Stephen W. BeardChairman & CEO | Sprzedaż plan | 15 874 | $131,25 | $2,1 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Covista może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $347 mln | $272 mln | $219 mln | $200 mln | $406 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $839 mln | $695 mln | $649 mln | $553 mln | $663 mln |
| Dług netto / EBITDA | 2,3x | 1,6x | 1,5x | 0,9x | 0,6x |
| Dług / kapitał własny | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Pokrycie odsetek | 0,6x | 2,7x | 3,4x | 6,5x | 8,4x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 1,1x |
| Wskaźnik szybki | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 1,1x |
| Aktywa ogółem | $3,0 mld | $2,8 mld | $2,7 mld | $2,8 mld | $3,0 mld |
| Zobowiązania ogółem | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,6 mld |
| Kapitał własny | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $492 mln | $423 mln | $429 mln | $353 mln | $257 mln |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✕ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 8 / 9 | 8 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −5,7% | −3,7% | −7,6% |
| Altman Z'' | 4,43 | 5,05 | 5,22 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń Covista samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$257 mln i dzieli przez 35,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 18,7x · konkurenci 15,7x · sektor 17,7x.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Covista CVSA | $4,7 mld | 9,3% | 19,6% | 20,1% | 17,0% | — | 8 | |
| Laureate Education LAUR | $5,5 mld | 8,6% | 25,3% | 15,5% | 28,6% | 17,7x | 8 | Porównaj → |
| Stride LRN | $3,6 mld | 4,7% | 17,9% | 17,2% | 31,3% | 11,0x | 6 | Porównaj → |
| Strategic Education STRA | $1,8 mld | 4,0% | 13,7% | 12,1% | 8,4% | 13,6x | 6 | Porównaj → |
| Grand Canyon Education LOPE | $4,3 mld | 7,1% | 24,0% | 21,6% | 45,3% | 19,8x | 4 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 | RO26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $1,2 mld | $960 mln | $1,0 mld | $866 mln | $899 mln | $1,4 mld | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,8 mld | $2,0 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $570 mln | $499 mln | $542 mln | $409 mln | $441 mln | $722 mln | $802 mln | $886 mln | $1,0 mld | $1,1 mld |
| Zysk operacyjny | — | — | $156 mln | $110 mln | $110 mln | $76,7 mln | $168 mln | $217 mln | $342 mln | $383 mln |
| Koszty odsetek | $9,1 mln | $11,6 mln | $19,9 mln | $19,5 mln | $41,4 mln | $129 mln | $63,1 mln | $63,7 mln | $52,3 mln | $45,4 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $131 mln | $199 mln | $170 mln | $205 mln | $75,8 mln | −$51,5 mln | $112 mln | $164 mln | $299 mln | $345 mln |
| Podatek dochodowy | $9,6 mln | $88,1 mln | $32,9 mln | −$14,9 mln | $12,3 mln | −$15,5 mln | $10,3 mln | $26,2 mln | $65,8 mln | $77,7 mln |
| Zysk netto | $122 mln | $33,8 mln | $95,2 mln | −$85,3 mln | $70,0 mln | $311 mln | $93,4 mln | $137 mln | $237 mln | $252 mln |
| Rozwodniony EPS | $1,91 | $0,54 | $1,60 | −$1,58 | $1,36 | $6,43 | $2,05 | $3,39 | $6,18 | $7,04 |
| Akcje rozwodnione | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,05 mld | 0,04 mld | 0,04 mld | 0,04 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $231 mln | $239 mln | $205 mln | $108 mln | $192 mln | $10,6 mln | $192 mln | $296 mln | $338 mln | $470 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $42,5 mln | $46,6 mln | $57,6 mln | $39,6 mln | $39,9 mln | $31,1 mln | $26,0 mln | $48,9 mln | $50,3 mln | $77,7 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $188 mln | $193 mln | $147 mln | $68,1 mln | $152 mln | −$20,5 mln | $166 mln | $247 mln | $288 mln | $393 mln |
| Amortyzacja | $57,0 mln | $39,5 mln | $40,7 mln | $32,3 mln | $33,9 mln | $142 mln | $103 mln | $75,3 mln | $51,9 mln | $55,1 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $16,6 mln | $14,5 mln | $13,2 mln | $13,9 mln | $12,8 mln | $22,6 mln | $14,3 mln | $25,9 mln | $41,6 mln | $41,2 mln |
| Przejęcia | $331 mln | $3,1 mln | $118 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $1,5 mld | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $48,5 mln | $137 mln | $253 mln | $137 mln | $100 mln | $120 mln | $123 mln | $262 mln | $213 mln | $240 mln |
| Wypłacone dywidendy | $11,4 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $59,9 mln | $137 mln | $253 mln | $137 mln | $100 mln | $120 mln | $123 mln | $262 mln | $213 mln | $240 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $244 mln | $435 mln | $213 mln | $510 mln | $476 mln | $347 mln | $272 mln | $219 mln | $200 mln | $406 mln |
| Dług ogółem | $125 mln | $293 mln | $401 mln | $289 mln | $1,1 mld | $839 mln | $695 mln | $649 mln | $553 mln | $663 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Aktywa obrotowe | $471 mln | $688 mln | $505 mln | $693 mln | $1,5 mld | $557 mln | $480 mln | $418 mln | $416 mln | $652 mln |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $377 mln | $366 mln | $312 mln | $346 mln | $409 mln | $424 mln | $431 mln | $488 mln | $508 mln | $597 mln |
| Zapasy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $489 mln | $389 mln | $283 mln | $286 mln | $284 mln | $290 mln | $245 mln | $249 mln | $256 mln | $303 mln |
| Aktywa ogółem | $2,3 mld | $2,3 mld | $2,2 mld | $2,3 mld | $3,1 mld | $3,0 mld | $2,8 mld | $2,7 mld | $2,8 mld | $3,0 mld |
| Zobowiązania ogółem | $640 mln | $817 mln | $842 mln | $915 mln | $1,8 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,6 mld |
| Kapitał własny | $1,7 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,3 mld | $1,5 mld | $1,5 mld | $1,4 mld | $1,4 mld | $1,4 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 47,2% | 51,9% | 53,5% | 47,2% | 49,1% | 52,3% | 55,3% | 55,9% | 56,9% | 57,3% |
| Marża operacyjna | — | — | 15,4% | 12,7% | 12,3% | 5,6% | 11,6% | 13,7% | 19,1% | 19,6% |
| Marża EBITDA | 16,3% | 26,0% | 19,4% | 16,4% | 16,1% | 15,8% | 18,7% | 18,5% | 22,0% | 22,4% |
| Marża netto | 10,1% | 3,5% | 9,4% | −9,9% | 7,8% | 22,5% | 6,4% | 8,6% | 13,3% | 12,9% |
| Marża FCF | 15,6% | 20,1% | 14,5% | 7,9% | 16,9% | −1,5% | 11,4% | 15,6% | 16,1% | 20,1% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | — | 8,0% | 8,5% | 8,3% | 6,2% | 3,1% | 7,9% | 9,9% | 14,9% | 17,0% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 7,7% | 10,7% | 8,0% | 5,7% | 4,8% | 2,9% | 6,8% | 9,4% | 15,2% | 16,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 7,5% | 2,1% | 6,5% | −6,3% | 5,4% | 22,3% | 6,3% | 9,7% | 16,9% | 17,5% |
| Rentowność aktywów | 5,5% | 1,5% | 4,2% | −3,8% | 2,6% | 10,2% | 3,2% | 4,9% | 8,6% | 8,7% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 11,8% | −20,5% | 5,6% | −14,5% | 3,8% | 53,7% | 5,0% | 9,2% | 12,9% | 9,3% |
| Wzrost zysku netto | — | −72,4% | 181,8% | −189,7% | — | 344,1% | −70,0% | 46,5% | 73,3% | 6,1% |
| Wzrost EPS | — | −71,7% | 196,3% | −198,8% | — | 372,8% | −68,1% | 65,4% | 82,3% | 13,9% |
| Wzrost FCF | 4,7% | 2,2% | −23,5% | −53,8% | 123,7% | −113,4% | — | 48,8% | 16,5% | 36,6% |
| Zmiana liczby akcji | −0,6% | −2,7% | −4,7% | −8,8% | −4,5% | −6,3% | −5,8% | −11,6% | −4,9% | −6,8% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | −0,6x | −0,6x | 1,0x | −1,6x | 4,1x | 2,3x | 1,6x | 1,5x | 0,9x | 0,6x |
| Dług / kapitał własny | 0,1x | 0,2x | 0,3x | 0,2x | 0,8x | 0,6x | 0,5x | 0,5x | 0,4x | 0,5x |
| Pokrycie odsetek | 15,4x | 18,2x | 7,8x | 5,6x | 2,7x | 0,6x | 2,7x | 3,4x | 6,5x | 8,4x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,3x | 1,9x | 1,6x | 2,0x | 3,7x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 1,1x |
| Wskaźnik szybki | 1,3x | 1,9x | 1,6x | 2,0x | 3,7x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 1,1x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 3,5% | 4,9% | 5,7% | 4,6% | 4,4% | 2,3% | 1,8% | 3,1% | 2,8% | 4,0% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,6% | 1,0% | 1,6% | 2,3% | 2,1% |
| Wypłaty / FCF | 31,8% | 71,2% | 171,7% | 201,1% | 65,7% | — | 74,2% | 106,1% | 74,1% | 61,1% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | — | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Altman Z'' | 6,1 | 6,1 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 4,0 | 4,4 | 4,4 | 5,1 | 5,2 |
| Wskaźnik memoriałowy | −4,9% | −8,8% | −4,8% | −8,6% | −4,6% | 9,8% | −3,4% | −5,7% | −3,7% | −7,6% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000730464). Dane zaktualizowane 19 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.