Darling Ingredients
DAR NYSE Agricultural Products & Services Finanse RO2016–RO2025
Darling Ingredients' revenue rose 7.4% to $6.1 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 4.5%, down from 8.2% a year earlier. Free cash flow was $679 million, up 34.0%. It paid out $35 million in dividends and buybacks, 5% of free cash flow. The diluted share count fell 0.8%.
Darling Ingredients w 30 sekund
Proste pytania, z odpowiedziami z ostatniego raportu rocznego (RO 2025).
Czy sprzedaż rośnie?
+7,4%
Tak. Sprzedaż wzrosła w ostatnim roku o 7,4%.
Czy przynosi zysk?
1,0%
Trochę. Z każdej sprzedaży zostaje 1,0% zysku.
Czy zysk zamienia się w gotówkę?
11,1%
Tak. 11,1% sprzedaży zamienia się w wolną gotówkę.
Czy dług jest pod kontrolą?
5,0x
Wysoki. Spłata długu zajęłaby 5,0 lat zysku operacyjnego.
Jak zdrowe są finanse?
7 / 9
Solidnie. Zalicza 7 z 9 testów kondycji.
Jak wyceniona jest akcja?
15,2x
Jedna akcja kosztuje 15,2 razy roczny zysk na akcję. Typowo w sektorze: 24,7x.
Dobrze Średnio Słabo Proste reguły dla publikowanych liczb. Punkt wyjścia, nie rekomendacja.
Kluczowe liczby, RO 2025
Firma
Czym się zajmuje i co może pójść nie tak?
Czym zajmuje się Darling Ingredients
Brak opisu działalności.
- Nazwa prawna
- DARLING INGREDIENTS INC.
- Koniec roku obrotowego
- 3 stycznia 2026
- Ostatni raport roczny
- —
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0000916540-26-000008
0000916540
Sprzedaż i zysk
Czy sprzedaje więcej i ile z tego zostaje?
Przychody i marże
Darling Ingredients osiągnęła $6,1 mld przychodów w RO 2025, o 7,4% więcej niż rok wcześniej.
Mówiąc prosto: Przychody to wszystkie pieniądze zapłacone przez klientów. Marże pokazują, ile groszy z każdej złotówki sprzedaży zostaje na każdym etapie: po wytworzeniu produktu (brutto), po prowadzeniu firmy (operacyjna) i po wszystkim, łącznie z podatkiem (netto).
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −5,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Mówiąc prosto: Zysk netto to to, co zostaje po wszystkich kosztach i podatkach. Zysk na akcję (EPS) dzieli go na wszystkie akcje i pokazuje, ile zarobiła jedna akcja.
Gotówka i akcjonariusze
Ile gotówki wpływa i dokąd trafia?
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $679 mln w RO 2025, czyli 11,1% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Mówiąc prosto: Zysk na papierze to nie to samo co pieniądze w banku. Wolne przepływy pieniężne to gotówka, która zostaje po opłaceniu działania i utrzymania firmy: pieniądze, które może oddać akcjonariuszom, odłożyć lub zainwestować.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Darling Ingredients przekazała akcjonariuszom $34,7 mln w RO 2025, czyli 5% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 0,8%.
Mówiąc prosto: Firmy oddają pieniądze na dwa sposoby: dywidendy (gotówka wypłacana akcjonariuszom) i skup akcji (kupują własne akcje, więc każda pozostała akcja ma większy udział).
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Mówiąc prosto: Insiderzy to osoby, które kierują firmą lub posiadają jej dużą część. Kupowanie za własne pieniądze może świadczyć o zaufaniu; sprzedaż często ma powody osobiste, jak podatki czy dywersyfikacja.
Kupno, 12 miesięcy
$0,1 mln
1 insider
Sprzedaż, 12 miesięcy
$4,5 mln
6 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 wrz 2026 | Randall C StueweChairman and CEO, Director | Sprzedaż | 5 000 | $68,20 | $0,3 mln | Form 4 |
| 18 sie 2026 | Joseph ManziChief Accounting Officer | Sprzedaż | 1 000 | $67,27 | $0,1 mln | Form 4 |
| 17 sie 2026 | Sandra DudleyEVP Chief Strategy Officer | Sprzedaż | 6 474 | $67,87 | $0,4 mln | Form 4 |
| 14 sie 2026 | Patrick McNuttEVP Chief Admin Officer | Sprzedaż | 8 000 | $67,09 | $0,5 mln | Form 4 |
| 13 sie 2026 | Randall C StueweChairman and CEO, Director | Sprzedaż | 5 000 | $64,79 | $0,3 mln | Form 4 |
| 12 sie 2026 | Randall C StueweChairman and CEO, Director | Sprzedaż | 5 000 | $63,26 | $0,3 mln | Form 4 |
| 10 sie 2026 | Nicholas James KemphausEVP Gen. Counsel & Secretary | Sprzedaż | 1 591 | $63,05 | $0,1 mln | Form 4 |
| 31 lip 2026 | Charles L AdairDirector | Kupno | 1 000 | $60,97 | $0,1 mln | Form 4 |
| 1 maj 2026 | Joseph ManziChief Accounting Officer | Sprzedaż | 3 000 | $63,89 | $0,2 mln | Form 4 |
| 6 mar 2026 | Randall C StueweChairman and CEO, Director | Sprzedaż | 20 000 | $52,12 | $1,0 mln | Form 4 |
| 18 lut 2026 | der Velden Jan vanEVP Int Rendering&Specialties | Sprzedaż | 3 000 | $51,29 | $0,2 mln | Form 4 |
| 17 lut 2026 | der Velden Jan vanEVP Int Rendering&Specialties | Sprzedaż | 20 000 | $51,22 | $1,0 mln | Form 4 |
Kondycja finansowa
Czy udźwignie swoje długi i jak dobrze wykorzystuje pieniądze?
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Darling Ingredients może go udźwignąć.
Mówiąc prosto: Co firma posiada i ile jest winna. Więcej gotówki niż długu to poduszka na trudne czasy; duży dług zostawia mniej miejsca, gdy biznes zwalnia.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $68,9 mln | $127 mln | $127 mln | $76,0 mln | $88,7 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $1,5 mld | $3,4 mld | $4,4 mld | $4,1 mld | $4,0 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,2x | 2,3x | 3,0x | 4,1x | 5,0x |
| Dług / kapitał własny | 0,5x | 0,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x |
| Pokrycie odsetek | 14,3x | 8,2x | 3,7x | 1,8x | 1,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,5x | 1,5x | 1,9x | 1,4x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | 0,8x | 0,9x | 1,1x | 0,8x | 1,0x |
| Aktywa ogółem | $6,1 mld | $9,2 mld | $11,1 mld | $10,1 mld | $10,3 mld |
| Zobowiązania ogółem | $2,8 mld | $5,3 mld | $6,4 mld | $5,6 mld | $5,5 mld |
| Kapitał własny | $3,3 mld | $3,8 mld | $4,6 mld | $4,4 mld | $4,7 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $1,4 mld | $3,3 mld | $4,3 mld | $4,0 mld | $3,9 mld |
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Mówiąc prosto: Ile zysku firma osiąga na zainwestowanych w nią pieniądzach. Wyższy procent oznacza, że każda zainwestowana złotówka pracuje ciężej.
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
Mówiąc prosto: Dziewięć testów tak/nie kondycji finansowej, po punkcie za każdy. Zielony znacznik to zaliczenie: 7–9 punktów to solidnie, 0–3 słabo.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✕ | ✕ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✕ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✕ | ✓ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✕ | ✕ | ✓ |
| F-score | 7 / 9 | 5 / 9 | 7 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −2,5% | −5,3% | −9,8% |
| Altman Z'' | 2,96 | 2,71 | 2,72 |
Cena i wartość
Ile kosztuje akcja i jak wypada na tle innych?
Wyceń Darling Ingredients samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Mówiąc prosto: Przesuwaj suwaki, aby sprawdzić własne założenia wzrostu. Wynik to wartość jednej akcji, gdyby te założenia się spełniły. Inne założenia dają bardzo różne odpowiedzi.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$3,9 mld i dzieli przez 160,2 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 15,2x · konkurenci 23,0x · sektor 24,7x.
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
Mówiąc prosto: Te same liczby dla podobnych firm, żeby ocenić, czy wynik jest wysoki czy niski jak na ten rodzaj biznesu.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darling Ingredients DAR | $9,0 mld | 7,4% | 4,5% | 11,1% | 3,2% | 15,2x | 7 | |
| Ingredion INGR | $6,1 mld | −2,8% | 14,1% | 7,1% | 16,0% | 10,4x | 8 | Porównaj → |
| Dole DOLE | $1,3 mld | 8,2% | 2,4% | 0,0% | 6,3% | — | 6 | Porównaj → |
| Bunge Global BG | $20,2 mld | 32,4% | — | −1,3% | 6,1% | 24,1x | 4 | Porównaj → |
| Archer Daniels Midland ADM | $38,9 mld | −6,2% | — | 5,2% | 5,2% | 22,0x | 5 | Porównaj → |
Wszystkie dane
Wszystkie liczby, rok po roku.
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
Mówiąc prosto: Wszystkie nasze liczby, rok po roku. Pobierz je jako arkusz, jeśli chcesz poszperać głębiej.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $3,4 mld | $3,7 mld | $3,4 mld | $3,4 mld | $3,6 mld | $4,7 mld | $6,5 mld | $6,8 mld | $5,7 mld | $6,1 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $757 mln | $787 mln | $741 mln | $775 mln | $883 mln | $1,2 mld | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,3 mld | $1,5 mld |
| Zysk operacyjny | $155 mln | $169 mln | $255 mln | $476 mln | $431 mln | $885 mln | $1,0 mld | $950 mln | $468 mln | $273 mln |
| Koszty odsetek | $94,2 mln | $88,9 mln | $86,4 mln | $78,7 mln | $72,7 mln | $62,1 mln | $126 mln | $259 mln | $254 mln | $222 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $123 mln | $64,2 mln | $118 mln | $380 mln | $354 mln | $821 mln | $894 mln | $720 mln | $248 mln | $61,0 mln |
| Podatek dochodowy | $15,3 mln | −$69,2 mln | $12,0 mln | $59,5 mln | $53,3 mln | $164 mln | $147 mln | $59,6 mln | −$38,3 mln | −$9,4 mln |
| Zysk netto | $102 mln | $129 mln | $102 mln | $313 mln | $297 mln | $651 mln | $738 mln | $648 mln | $279 mln | $62,8 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,62 | $0,77 | $0,60 | $1,86 | $1,78 | $3,90 | $4,49 | $3,99 | $1,73 | $0,39 |
| Akcje rozwodnione | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,17 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld | 0,16 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $391 mln | $410 mln | $399 mln | $363 mln | $625 mln | $704 mln | $814 mln | $899 mln | $839 mln | $1,1 mld |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $244 mln | $274 mln | $322 mln | $360 mln | $280 mln | $274 mln | $391 mln | $556 mln | $333 mln | $381 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $147 mln | $136 mln | $76,7 mln | $3,1 mln | $345 mln | $430 mln | $422 mln | $344 mln | $507 mln | $679 mln |
| Amortyzacja | $290 mln | $302 mln | $321 mln | $326 mln | $350 mln | $316 mln | $395 mln | $502 mln | $504 mln | $509 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $10,3 mln | $17,6 mln | $18,8 mln | $21,0 mln | $23,2 mln | $21,8 mln | $25,0 mln | $33,2 mln | $20,9 mln | $21,8 mln |
| Przejęcia | $8,5 mln | $12,1 mln | $108 mln | $1,4 mln | $29,8 mln | $2,1 mln | $1,8 mld | $1,1 mld | $117 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $5,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $19,3 mln | $55,0 mln | $168 mln | $126 mln | $52,9 mln | $34,3 mln | $34,7 mln |
| Wypłacone dywidendy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $5,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $19,3 mln | $55,0 mln | $168 mln | $126 mln | $52,9 mln | $34,3 mln | $34,7 mln |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $115 mln | $107 mln | $107 mln | $72,9 mln | $81,6 mln | $68,9 mln | $127 mln | $127 mln | $76,0 mln | $88,7 mln |
| Dług ogółem | $1,8 mld | $1,7 mld | $1,7 mld | $1,7 mld | $1,5 mld | $1,5 mld | $3,4 mld | $4,4 mld | $4,1 mld | $4,0 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,1 mln | $3,7 mln | $2,7 mln | $14,4 mln | $14,9 mln | $9,4 mln | $5,8 mln |
| Aktywa obrotowe | $893 mln | $956 mln | $898 mln | $917 mln | $987 mln | $1,1 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $1,4 mld | $1,6 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $452 mln | $560 mln | $541 mln | $688 mln | $675 mln | $753 mln | $1,1 mld | $998 mln | $1,0 mld | $1,0 mld |
| Zapasy | $331 mln | $358 mln | $341 mln | $363 mln | $406 mln | $458 mln | $674 mln | $759 mln | $577 mln | $528 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $1,5 mld | $1,6 mld | $1,7 mld | $1,8 mld | $1,9 mld | $1,8 mld | $2,5 mld | $2,9 mld | $2,7 mld | $2,8 mld |
| Aktywa ogółem | $4,7 mld | $5,0 mld | $4,9 mld | $5,3 mld | $5,6 mld | $6,1 mld | $9,2 mld | $11,1 mld | $10,1 mld | $10,3 mld |
| Zobowiązania ogółem | $2,6 mld | $2,6 mld | $2,6 mld | $2,7 mld | $2,7 mld | $2,8 mld | $5,3 mld | $6,4 mld | $5,6 mld | $5,5 mld |
| Kapitał własny | $2,0 mld | $2,2 mld | $2,3 mld | $2,6 mld | $2,9 mld | $3,3 mld | $3,8 mld | $4,6 mld | $4,4 mld | $4,7 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 22,3% | 21,5% | 21,9% | 23,0% | 24,7% | 26,2% | 23,4% | 24,2% | 22,4% | 24,0% |
| Marża operacyjna | 4,6% | 4,6% | 7,5% | 14,1% | 12,1% | 18,7% | 15,8% | 14,0% | 8,2% | 4,5% |
| Marża EBITDA | 13,1% | 12,9% | 17,0% | 23,8% | 21,9% | 25,3% | 21,8% | 21,4% | 17,0% | 12,7% |
| Marża netto | 3,0% | 3,5% | 3,0% | 9,3% | 8,3% | 13,7% | 11,3% | 9,5% | 4,9% | 1,0% |
| Marża FCF | 4,4% | 3,7% | 2,3% | 0,1% | 9,7% | 9,1% | 6,5% | 5,1% | 8,9% | 11,1% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 3,6% | 4,4% | 5,8% | 9,8% | 8,5% | 15,5% | 14,4% | 10,8% | 5,4% | 3,2% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 3,6% | 3,9% | 5,8% | 10,6% | 9,0% | 17,1% | 15,2% | 10,4% | 4,9% | 3,0% |
| Rentowność kapitału własnego | 5,3% | 6,1% | 4,5% | 12,9% | 10,9% | 21,1% | 20,8% | 15,4% | 6,2% | 1,4% |
| Rentowność aktywów | 2,2% | 2,7% | 2,1% | 6,1% | 5,4% | 11,1% | 9,6% | 6,4% | 2,6% | 0,6% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 0,0% | 8,0% | −7,5% | −0,7% | 6,2% | 32,7% | 37,8% | 3,9% | −15,8% | 7,4% |
| Wzrost zysku netto | 30,3% | 25,6% | −21,0% | 208,0% | −5,1% | 119,3% | 13,3% | −12,2% | −56,9% | −77,5% |
| Wzrost EPS | 29,2% | 24,2% | −22,1% | 210,0% | −4,3% | 119,1% | 15,1% | −11,1% | −56,6% | −77,5% |
| Wzrost FCF | −22,8% | −7,6% | −43,7% | −95,9% | 10 932,2% | 24,9% | −1,8% | −18,6% | 47,4% | 34,0% |
| Zmiana liczby akcji | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 0,3% | −0,7% | −0,1% | −1,8% | −1,1% | −0,6% | −0,8% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 3,7x | 3,5x | 2,8x | 2,0x | 1,9x | 1,2x | 2,3x | 3,0x | 4,1x | 5,0x |
| Dług / kapitał własny | 0,9x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,5x | 0,5x | 0,9x | 1,0x | 0,9x | 0,8x |
| Pokrycie odsetek | 1,6x | 1,9x | 3,0x | 6,1x | 5,9x | 14,3x | 8,2x | 3,7x | 1,8x | 1,2x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 2,0x | 1,7x | 1,7x | 1,3x | 1,5x | 1,5x | 1,5x | 1,9x | 1,4x | 1,5x |
| Wskaźnik szybki | 1,2x | 1,1x | 1,0x | 0,8x | 0,9x | 0,8x | 0,9x | 1,1x | 0,8x | 1,0x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 7,2% | 7,5% | 9,5% | 10,7% | 7,8% | 5,8% | 6,0% | 8,2% | 5,8% | 6,2% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,3% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,4% |
| Wypłaty / FCF | 3,4% | 0,0% | 0,0% | 616,7% | 16,0% | 39,0% | 29,7% | 15,4% | 6,8% | 5,1% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 |
| Altman Z'' | 2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 3,8 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 2,7 |
| Wskaźnik memoriałowy | −6,1% | −5,8% | −6,0% | −1,0% | −6,0% | −0,9% | −1,0% | −2,5% | −5,3% | −9,8% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000916540). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.