Dole
DOLE NYSE Agricultural Products & Services Finanse RO2019–RO2025
Dole's revenue rose 8.2% to $9.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 2.4%, down from 3.3% a year earlier. Free cash flow was $2 million, down 99.0%. It paid out $32 million in dividends and buybacks, 1847% of free cash flow. The diluted share count rose 0.5%.
Czym zajmuje się Dole
Dole plc grows, buys, ships and sells fresh fruit and vegetables. It handles more than 300 products, sources them from over 100 countries and distributes them in more than 85 countries. Its customers include grocery stores, wholesalers, mass merchandisers, foodservice operators, club stores and convenience stores, and it says no one customer accounted for a major share of 2025 sales. Its best-known brand is DOLE.
It reports three segments. Fresh Fruit covers bananas, pineapples and plantains, mostly grown in Latin America on company-owned and leased farms and by independent growers. Approximately one-third of the bananas it markets and 75% of its pineapples come from its own production. It also runs refrigerated ships and sells spare cargo space to other shippers. Diversified Fresh Produce, Europe, the Middle East and Africa sells imported and local produce across Europe. Diversified Fresh Produce, Americas and the Rest of the World markets items such as avocados, kiwis, apples, berries and cherries.
On August 5, 2025, Dole sold its Fresh Vegetables division for approximately $140.0 million, and it reports that division as discontinued operations. It owns approximately 112,000 acres of farms and other land.
- Nazwa prawna
- Dole plc
- Koniec roku obrotowego
- 31 grudnia 2025
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 2 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001857475-26-000028
0001857475
Przychody i marże
Dole osiągnęła $9,2 mld przychodów w RO 2025, o 8,2% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2019 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −9,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,7 mln w RO 2025, czyli 0,0% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Dole przekazała akcjonariuszom $31,6 mln w RO 2025, czyli 1 847% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 0,5%.
Wyceń Dole samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$600 mln i dzieli przez 95,9 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 25,4x · konkurenci 18,6x · sektor 24,2x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Dole może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $257 mln | $234 mln | $282 mln | $336 mln | $274 mln |
| Dług z leasingiem finansowym | $1,4 mld | $1,3 mld | $1,1 mld | $967 mln | $874 mln |
| Dług netto / EBITDA | 20,1x | 3,6x | 2,2x | 1,7x | 1,8x |
| Dług / kapitał własny | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 0,6x |
| Pokrycie odsetek | −0,4x | 3,1x | 3,4x | 3,9x | 3,4x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,2x |
| Wskaźnik szybki | 0,9x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,8x |
| Aktywa ogółem | $4,7 mld | $4,6 mld | $4,6 mld | $4,4 mld | $4,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | $3,4 mld | $3,3 mld | $3,1 mld | $3,0 mld | $2,9 mld |
| Kapitał własny | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $1,1 mld | $1,0 mld | $812 mln | $631 mln | $600 mln |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$8,6 mln
1 insider
Sprzedaż, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
—
$0,0 mln
| Data | Insider | Transakcja | Akcje | Kurs | Wartość | Raport |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 paź 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Kupno | 163 780 | $13,39 | $2,2 mln | Form 4 |
| 21 paź 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Kupno | 438 900 | $13,12 | $5,8 mln | Form 4 |
| 20 paź 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Kupno | 45 676 | $13,24 | $0,6 mln | Form 4 |
| 12 paź 2026 | Pale Fire Capital SE10% owner | Kupno | 5 700 | $13,28 | $0,1 mln | Form 4 |
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✓ | ✓ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✕ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła marża brutto | ✓ | ✓ | ✕ |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✓ | ✓ |
| F-score | 8 / 9 | 8 / 9 | 6 / 9 |
| Wskaźnik memoriałowy | −3,8% | −3,1% | −1,6% |
| Altman Z'' | 1,56 | 1,79 | 1,76 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dole DOLE | $1,3 mld | 8,2% | 2,4% | 0,0% | 6,3% | — | 6 | |
| Ingredion INGR | $6,1 mld | −2,8% | 14,1% | 7,1% | 16,0% | 10,4x | 8 | Porównaj → |
| Darling Ingredients DAR | $9,0 mld | 7,4% | 4,5% | 11,1% | 3,2% | 15,2x | 7 | Porównaj → |
| Bunge Global BG | $20,2 mld | 32,4% | — | −1,3% | 6,1% | 24,1x | 4 | Porównaj → |
| Archer Daniels Midland ADM | $38,9 mld | −6,2% | — | 5,2% | 5,2% | 22,0x | 5 | Porównaj → |
Dane z 7 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | |||||||
| Przychody | $4,2 mld | $4,3 mld | $5,9 mld | $8,0 mld | $8,2 mld | $8,5 mld | $9,2 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $303 mln | $334 mln | $344 mln | $600 mln | $694 mln | $718 mln | $714 mln |
| Badania i rozwój | $0,0 mln | $0,0 mln | $3,8 mln | $9,2 mln | $9,0 mln | $8,9 mln | $9,2 mln |
| Zysk operacyjny | $47,6 mln | $67,1 mln | −$8,7 mln | $175 mln | $272 mln | $281 mln | $223 mln |
| Koszty odsetek | $12,0 mln | $10,5 mln | $25,0 mln | $56,4 mln | $81,1 mln | $72,3 mln | $66,5 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $42,8 mln | $59,1 mln | −$21,4 mln | $136 mln | $206 mln | $240 mln | $168 mln |
| Podatek dochodowy | $10,3 mln | $18,1 mln | −$11,0 mln | −$25,6 mln | $43,6 mln | $75,6 mln | $71,0 mln |
| Zysk netto | $55,1 mln | $52,5 mln | −$7,2 mln | $86,5 mln | $124 mln | $126 mln | $51,3 mln |
| Rozwodniony EPS | $0,99 | $0,94 | −$0,10 | $0,91 | $1,30 | $1,32 | $0,53 |
| Akcje rozwodnione | 0,06 mld | 0,06 mld | 0,07 mld | 0,09 mld | 0,10 mld | 0,10 mld | 0,10 mld |
| Przepływy pieniężne | |||||||
| Przepływy operacyjne | $75,2 mln | $145 mln | $16,4 mln | $239 mln | $299 mln | $263 mln | $123 mln |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $27,0 mln | $23,2 mln | $58,6 mln | $85,6 mln | $78,0 mln | $82,4 mln | $122 mln |
| Wolne przepływy pieniężne | $48,3 mln | $121 mln | −$42,2 mln | $153 mln | $221 mln | $180 mln | $1,7 mln |
| Amortyzacja | $34,4 mln | $36,2 mln | $65,5 mln | $110 mln | $104 mln | $98,8 mln | $113 mln |
| Wynagrodzenie w akcjach | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,8 mln | $4,5 mln | $6,0 mln | $8,0 mln | $6,9 mln |
| Przejęcia | $4,9 mln | $0,3 mln | $104 mln | $4,9 mln | $1,3 mln | $0,9 mln | $2,2 mln |
| Skup akcji własnych | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Wypłacone dywidendy | $14,9 mln | $11,9 mln | $17,1 mln | $30,4 mln | $30,4 mln | $30,6 mln | $31,6 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $14,9 mln | $11,9 mln | $17,1 mln | $30,4 mln | $30,4 mln | $30,6 mln | $31,6 mln |
| Bilans | |||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $130 mln | $161 mln | $257 mln | $234 mln | $282 mln | $336 mln | $274 mln |
| Dług ogółem | — | $347 mln | $1,4 mld | $1,2 mld | $1,1 mld | $893 mln | $829 mln |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $9,4 mln | $40,7 mln | $29,9 mln | $33,2 mln | $74,0 mln | $44,9 mln |
| Aktywa obrotowe | — | $730 mln | $1,6 mld | $1,6 mld | $1,9 mld | $1,8 mld | $1,8 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | — | $690 mln | $1,4 mld | $1,5 mld | $1,7 mld | $1,6 mld | $1,5 mld |
| Zapasy | $0,0 mln | $141 mln | $411 mln | $394 mln | $379 mln | $430 mln | $509 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | — | $220 mln | $1,4 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld | $1,1 mld |
| Aktywa ogółem | — | $1,9 mld | $4,7 mld | $4,6 mld | $4,6 mld | $4,4 mld | $4,4 mld |
| Zobowiązania ogółem | — | $1,2 mld | $3,4 mld | $3,3 mld | $3,1 mld | $3,0 mld | $2,9 mld |
| Kapitał własny | $614 mln | $535 mln | $1,1 mld | $1,2 mld | $1,2 mld | $1,3 mld | $1,4 mld |
| Marże | |||||||
| Marża brutto | 7,3% | 7,7% | 5,8% | 7,5% | 8,4% | 8,5% | 7,8% |
| Marża operacyjna | 1,1% | 1,5% | −0,2% | 2,2% | 3,3% | 3,3% | 2,4% |
| Marża EBITDA | 2,0% | 2,4% | 1,0% | 3,6% | 4,6% | 4,5% | 3,7% |
| Marża netto | 1,3% | 1,2% | −0,1% | 1,1% | 1,5% | 1,5% | 0,6% |
| Marża FCF | 1,2% | 2,8% | −0,7% | 1,9% | 2,7% | 2,1% | 0,0% |
| Rentowność | |||||||
| Zwrot z kapitału | — | — | −0,4% | 7,5% | 9,5% | 9,1% | 6,3% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | — | — | −0,4% | 5,5% | 9,1% | 9,8% | 7,7% |
| Rentowność kapitału własnego | — | — | −0,9% | 7,7% | 10,3% | 9,9% | 3,9% |
| Rentowność aktywów | — | — | −0,2% | 1,9% | 2,7% | 2,8% | 1,2% |
| Wzrost | |||||||
| Wzrost przychodów | — | 4,3% | 36,8% | 35,0% | 2,8% | 2,8% | 8,2% |
| Wzrost zysku netto | — | −4,7% | −113,8% | — | 43,4% | 1,2% | −59,1% |
| Wzrost EPS | — | −5,1% | −110,6% | — | 42,9% | 1,5% | −59,9% |
| Wzrost FCF | — | 151,4% | −134,8% | — | 43,9% | −18,3% | −99,1% |
| Zmiana liczby akcji | — | −0,0% | 30,2% | 31,1% | 0,2% | 0,4% | 0,5% |
| Kondycja finansowa | |||||||
| Dług netto / EBITDA | — | 1,9x | 20,1x | 3,6x | 2,2x | 1,7x | 1,8x |
| Dług / kapitał własny | — | 0,7x | 1,3x | 1,1x | 0,9x | 0,8x | 0,6x |
| Pokrycie odsetek | 4,0x | 6,4x | −0,4x | 3,1x | 3,4x | 3,9x | 3,4x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | — | 1,1x | 1,2x | 1,1x | 1,1x | 1,2x | 1,2x |
| Wskaźnik szybki | — | 0,9x | 0,9x | 0,8x | 0,9x | 0,9x | 0,8x |
| Alokacja kapitału | |||||||
| Capex / przychody | 0,7% | 0,5% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Wypłaty / FCF | 30,9% | 9,8% | — | 19,8% | 13,8% | 17,0% | 1 847,2% |
| Wskaźniki jakości | |||||||
| F-score Piotroskiego | — | — | — | 6,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 |
| Altman Z'' | — | 1,8 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| Wskaźnik memoriałowy | — | — | −0,7% | −3,3% | −3,8% | −3,1% | −1,6% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001857475). Dane zaktualizowane 23 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.