Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Generac

GNRC NYSE Heavy Electrical Equipment Finanse RO2016–RO2025

Generac's revenue fell 2.0% to $4.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 6.9%, down from 12.5% a year earlier. Free cash flow was $268 million, down 55.6%. It paid out $148 million in dividends and buybacks, 55% of free cash flow. The diluted share count fell 1.8%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$186,92

0,6%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$4,2 mld
2,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
6,9%
5,6 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$160 mln
49,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$268 mln
55,6%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
6,5%
4,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$11,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
43,0x
Przy EPS $4,35 (12 mies.)

Czym zajmuje się Generac

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
GENERAC HOLDINGS INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001437749-26-004568
0001474735

Przychody i marże

Generac osiągnęła $4,2 mld przychodów w RO 2025, o 2,0% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 6,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $268 mln w RO 2025, czyli 6,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Generac przekazała akcjonariuszom $148 mln w RO 2025, czyli 55% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,8%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Generac samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,0 mld i dzieli przez 59,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 43,0x · konkurenci 19,6x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Generac może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $147 mln$133 mln$201 mln$281 mln$341 mln
Dług z leasingiem finansowym $995 mln$1,5 mld$1,6 mld$1,4 mld$1,3 mld
Dług netto / EBITDA 1,0x1,8x2,6x1,6x2,1x
Dług / kapitał własny 0,5x0,7x0,7x0,6x0,5x
Pokrycie odsetek 21,9x10,3x4,0x6,0x4,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,6x2,2x2,3x2,0x2,0x
Wskaźnik szybki 0,7x0,8x0,9x1,0x1,0x
Aktywa ogółem $4,9 mld$5,2 mld$5,1 mld$5,1 mld$5,6 mld
Zobowiązania ogółem $2,6 mld$2,8 mld$2,7 mld$2,6 mld$2,9 mld
Kapitał własny $2,2 mld$2,3 mld$2,3 mld$2,5 mld$2,6 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $848 mln$1,3 mld$1,4 mld$1,1 mld$1,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$3,8 mln

3 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

100%

$3,8 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
6 paź 2026 Norman P TaffePresident Generac Home Sprzedaż plan 150 $220,00 $0,0 mln Form 4
5 paź 2026 Norman P TaffePresident Generac Home Sprzedaż plan 400 $215,46 $0,1 mln Form 4
2 paź 2026 Kyle Andrew RaabePresident, Home Power Gen. Sprzedaż plan 603 $212,57 $0,1 mln Form 4
1 paź 2026 Aaron JagdfeldChief Executive Officer, Director Sprzedaż plan 5 000 $206,00 $1,0 mln Form 4
17 wrz 2026 Kyle Andrew RaabePresident, Home Power Gen. Sprzedaż plan 603 $229,50 $0,1 mln Form 4
17 wrz 2026 Norman P TaffePresident Generac Home Sprzedaż plan 150 $229,50 $0,0 mln Form 4
8 wrz 2026 Norman P TaffePresident Generac Home Sprzedaż plan 400 $188,70 $0,1 mln Form 4
1 wrz 2026 Aaron JagdfeldChief Executive Officer, Director Sprzedaż plan 5 000 $182,21 $0,9 mln Form 4
7 sie 2026 Kyle Andrew RaabePresident, Home Power Gen. Sprzedaż plan 586 $213,35 $0,1 mln Form 4
5 sie 2026 Norman P TaffePresident Generac Home Sprzedaż plan 550 $218,83 $0,1 mln Form 4
3 sie 2026 Aaron JagdfeldChief Executive Officer, Director Sprzedaż plan 5 000 $194,89 $1,0 mln Form 4
6 lip 2026 Norman P TaffePresident Generac Home Sprzedaż plan 550 $256,00 $0,1 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
F-score 6 / 98 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −6,0%−8,3%−5,2%
Altman Z'' 4,464,814,52

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Generac GNRC $11,1 mld −2,0% 6,9% 6,4% 6,5% 43,0x 6
GE Vernova GEV $220,1 mld 9,0% 3,7% 9,8% — 23,4x 7 Porównaj →
Lincoln Electric LECO $14,1 mld 5,6% 17,0% 12,6% 24,5% 25,5x 7 Porównaj →
Mueller Industries MLI $11,9 mld 10,9% 22,9% 16,4% 40,3% — 6 Porównaj →
Pentair PNR $9,1 mld 2,3% 20,5% 17,9% 14,0% 13,5x 9 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $1,4 mld $1,7 mld $2,0 mld $2,2 mld $2,5 mld $3,7 mld $4,6 mld $4,0 mld $4,3 mld $4,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $512 mln $585 mln $725 mln $798 mln $958 mln $1,4 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,7 mld $1,6 mld
Badania i rozwój $37,2 mln $42,9 mln $50,0 mln $68,4 mln $80,3 mln $104 mln $160 mln $173 mln $220 mln $244 mln
Zysk operacyjny $203 mln $251 mln $357 mln $372 mln $479 mln $721 mln $566 mln $386 mln $537 mln $289 mln
Koszty odsetek $44,6 mln $42,7 mln $41,0 mln $41,5 mln $33,0 mln $33,0 mln $54,8 mln $97,6 mln $89,7 mln $70,7 mln
Zysk przed opodatkowaniem $154 mln $204 mln $311 mln $320 mln $446 mln $692 mln $509 mln $290 mln $409 mln $199 mln
Podatek dochodowy $56,5 mln $44,1 mln $69,9 mln $67,3 mln $99,0 mln $135 mln $99,6 mln $73,2 mln $92,5 mln $37,7 mln
Zysk netto $97,2 mln $158 mln $238 mln $252 mln $351 mln $551 mln $400 mln $215 mln $316 mln $160 mln
Rozwodniony EPS $1,47 $2,53 $3,54 $4,03 $5,48 $8,30 $5,42 $3,27 $5,39 $2,69
Akcje rozwodnione 0,07 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld 0,06 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $241 mln $257 mln $247 mln $309 mln $487 mln $411 mln $58,5 mln $522 mln $741 mln $438 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $30,5 mln $33,3 mln $47,6 mln $60,8 mln $62,1 mln $110 mln $86,2 mln $129 mln $137 mln $170 mln
Wolne przepływy pieniężne $211 mln $224 mln $200 mln $248 mln $424 mln $301 mln −$27,7 mln $393 mln $605 mln $268 mln
Amortyzacja $54,4 mln $52,0 mln $47,4 mln $60,8 mln $68,8 mln $92,0 mln $156 mln $167 mln $172 mln $195 mln
Wynagrodzenie w akcjach $9,5 mln $10,2 mln $14,6 mln $16,7 mln $20,9 mln $24,0 mln $29,5 mln $35,5 mln $49,2 mln $49,9 mln
Przejęcia $61,4 mln $1,3 mln $65,4 mln $112 mln $64,8 mln $714 mln $25,1 mln $16,0 mln $34,7 mln $0,8 mln
Skup akcji własnych $150 mln $30,0 mln $25,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $126 mln $346 mln $252 mln $153 mln $148 mln
Wypłacone dywidendy $0,1 mln $0,0 mln $0,3 mln $0,3 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,3 mln $0,0 mln $0,3 mln $0,3 mln
Dywidendy i skup akcji $150 mln $30,0 mln $26,0 mln $0,3 mln $0,0 mln $126 mln $346 mln $252 mln $153 mln $148 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $67,3 mln $139 mln $225 mln $323 mln $655 mln $147 mln $133 mln $201 mln $281 mln $341 mln
Dług ogółem $935 mln $957 mln $948 mln $892 mln $875 mln $956 mln $1,4 mld $1,6 mld $1,3 mld $1,3 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $20,2 mln $26,0 mln $27,4 mln $39,2 mln $27,4 mln $71,3 mln $66,4 mln $90,9 mln
Aktywa obrotowe $684 mln $825 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,7 mld $1,8 mld $2,2 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,5 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $342 mln $396 mln $561 mln $497 mln $642 mln $1,2 mld $992 mln $881 mln $1,0 mld $1,2 mld
Zapasy $350 mln $387 mln $545 mln $522 mln $603 mln $1,1 mld $1,4 mld $1,2 mld $1,0 mld $1,2 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $213 mln $230 mln $279 mln $317 mln $344 mln $441 mln $468 mln $599 mln $690 mln $814 mln
Aktywa ogółem $1,9 mld $2,0 mld $2,4 mld $2,7 mld $3,2 mld $4,9 mld $5,2 mld $5,1 mld $5,1 mld $5,6 mld
Zobowiązania ogółem $1,4 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,6 mld $1,8 mld $2,6 mld $2,8 mld $2,7 mld $2,6 mld $2,9 mld
Kapitał własny $401 mln $554 mln $761 mln $1,0 mld $1,4 mld $2,2 mld $2,3 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,6 mld
Marże
Marża brutto 35,4% 34,8% 35,8% 36,2% 38,5% 36,4% 33,3% 33,9% 38,8% 38,3%
Marża operacyjna 14,0% 14,9% 17,7% 16,9% 19,3% 19,3% 12,4% 9,6% 12,5% 6,9%
Marża EBITDA 17,8% 18,0% 20,0% 19,6% 22,1% 21,8% 15,8% 13,7% 16,5% 11,5%
Marża netto 6,7% 9,4% 11,8% 11,4% 14,1% 14,7% 8,8% 5,3% 7,4% 3,8%
Marża FCF 14,6% 13,3% 9,9% 11,3% 17,1% 8,1% −0,6% 9,8% 14,1% 6,4%
Rentowność
Zwrot z kapitału 10,0% 14,9% 19,3% 18,8% 22,8% 24,7% 13,7% 7,9% 11,3% 6,5%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 13,1% 15,9% 20,4% 18,5% 20,1% 22,8% 14,3% 9,2% 13,0% 6,9%
Rentowność kapitału własnego 22,4% 33,0% 36,3% 28,1% 28,9% 30,6% 17,9% 9,3% 13,1% 6,2%
Rentowność aktywów 5,3% 8,1% 10,7% 9,9% 11,9% 13,6% 8,0% 4,2% 6,2% 3,0%
Wzrost
Wzrost przychodów 9,9% 16,0% 20,5% 8,9% 12,7% 50,4% 22,1% −11,9% 6,8% −2,0%
Wzrost zysku netto 25,0% 62,4% 51,0% 5,8% 39,1% 57,0% −27,4% −46,3% 47,4% −49,6%
Wzrost EPS 31,3% 72,1% 39,9% 13,8% 36,0% 51,5% −34,7% −39,7% 64,8% −50,1%
Wzrost FCF 33,4% 6,4% −10,9% 24,3% 71,1% −29,0% −109,2% — 54,0% −55,7%
Zmiana liczby akcji −5,5% −4,2% −0,7% 1,0% 1,4% 0,8% 0,7% −4,1% −2,8% −1,8%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 3,4x 2,7x 1,8x 1,4x 0,5x 1,0x 1,8x 2,6x 1,6x 2,1x
Dług / kapitał własny 2,3x 1,7x 1,3x 0,9x 0,7x 0,5x 0,7x 0,7x 0,6x 0,5x
Pokrycie odsetek 4,6x 5,9x 8,7x 9,0x 14,5x 21,9x 10,3x 4,0x 6,0x 4,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,0x 2,1x 2,0x 2,4x 2,6x 1,6x 2,2x 2,3x 2,0x 2,0x
Wskaźnik szybki 1,0x 1,1x 1,0x 1,4x 1,7x 0,7x 0,8x 0,9x 1,0x 1,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,1% 2,0% 2,4% 2,8% 2,5% 2,9% 1,9% 3,2% 3,2% 4,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,7% 0,6% 0,7% 0,8% 0,8% 0,6% 0,7% 0,9% 1,2% 1,2%
Wypłaty / FCF 71,2% 13,4% 13,0% 0,1% 0,0% 41,8% — 64,1% 25,3% 55,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 8,0 8,0 8,0 6,0 8,0 5,0 3,0 6,0 8,0 6,0
Altman Z'' 3,0 3,6 4,1 4,7 5,3 4,1 4,6 4,5 4,8 4,5
Wskaźnik memoriałowy −7,9% −5,1% −0,4% −2,2% −4,6% 3,4% 6,8% −6,0% −8,3% −5,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001474735). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć