Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Mueller Industries

MLI NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finanse RO2016–RO2025

Mueller Industries' revenue rose 10.9% to $4.2 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 22.9%, up from 20.4% a year earlier. Free cash flow was $687 million, up 21.4%. It paid out $353 million in dividends and buybacks, 51% of free cash flow. The diluted share count fell 2.2%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$54,11

0,8%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$4,2 mld
10,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
22,9%
2,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$765 mln
26,5%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$687 mln
21,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
40,3%
0,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$11,9 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

O tych danych. Share counts and per-share figures for earlier years are restated for a stock split (2-for-1), so every year is on today's share basis.

Czym zajmuje się Mueller Industries

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
MUELLER INDUSTRIES, INC
Koniec roku obrotowego
27 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000089439-26-000008
0000089439

Przychody i marże

Mueller Industries osiągnęła $4,2 mld przychodów w RO 2025, o 10,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 25,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $687 mln w RO 2025, czyli 16,4% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Mueller Industries przekazała akcjonariuszom $353 mln w RO 2025, czyli 51% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 2,2%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Mueller Industries samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto $1,4 mld i dzieli przez 111,5 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 15,8x · konkurenci 21,3x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Mueller Industries może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $87,9 mln$679 mln$1,3 mld$1,1 mld$1,4 mld
Dług z leasingiem finansowym $2,9 mln$2,7 mln$1,0 mln$1,1 mln$0,0 mln
Dług netto / EBITDA −0,1x−0,7x−1,6x−1,3x−1,4x
Dług / kapitał własny 0,0x0,0x0,0x0,0x0,0x
Pokrycie odsetek 85,1x1 082,9x619,2x1 879,0x8 875,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,7x4,4x6,4x5,1x5,9x
Wskaźnik szybki 1,5x3,1x5,2x3,9x4,7x
Aktywa ogółem $1,7 mld$2,2 mld$2,8 mld$3,3 mld$3,7 mld
Zobowiązania ogółem $472 mln$428 mln$401 mln$487 mln$497 mln
Kapitał własny $1,2 mld$1,8 mld$2,3 mld$2,8 mld$3,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$85,0 mln−$676 mln−$1,3 mld−$1,1 mld−$1,4 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$50,2 mln

4 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

1%

$0,4 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
27 sie 2026 Scott Jay GoldmanDirector Sprzedaż plan 2 000 $64,08 $0,1 mln Form 4
13 sie 2026 Jeffrey Andrew MartinEVP, CFO & Treasurer Sprzedaż 86 209 $67,03 $5,8 mln Form 4
11 sie 2026 Gregory L. ChristopherChairman of the Board & CEO, Director Sprzedaż 270 000 $68,70 $18,5 mln Form 4
10 sie 2026 Gregory L. ChristopherChairman of the Board & CEO, Director Sprzedaż 70 000 $69,09 $4,8 mln Form 4
4 sie 2026 John B HansenDirector Sprzedaż 3 444 $67,84 $0,2 mln Form 4
29 maj 2026 Scott Jay GoldmanDirector Sprzedaż plan 2 000 $127,91 $0,3 mln Form 4
27 kwi 2026 Gregory L. ChristopherChairman of the Board & CEO, Director Sprzedaż 103 266 $137,29 $14,2 mln Form 4
13 lut 2026 Scott Jay GoldmanDirector Sprzedaż 4 430 $118,97 $0,5 mln Form 4
9 lut 2026 John B HansenDirector Sprzedaż 1 000 $116,71 $0,1 mln Form 4
25 lis 2025 Scott Jay GoldmanDirector Sprzedaż 4 234 $108,64 $0,5 mln Form 4
27 paź 2025 Gregory L. ChristopherChairman of the Board & CEO, Director Sprzedaż 50 000 $103,42 $5,2 mln Form 4
24 paź 2025 Gregory L. ChristopherChairman of the Board & CEO, Director Sprzedaż 142 000 $103,70 $14,7 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✕
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✕ ✓
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
F-score 5 / 84 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −2,8%−1,4%0,3%
Altman Z'' 15,1813,9215,42

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Mueller Industries MLI $11,9 mld 10,9% 22,9% 16,4% 40,3% — 6
Pentair PNR $9,1 mld 2,3% 20,5% 17,9% 14,0% 13,5x 9 Porównaj →
Fortive FTV $18,8 mld 1,9% 17,3% 23,5% 5,7% 36,1x 5 Porównaj →
Lincoln Electric LECO $14,1 mld 5,6% 17,0% 12,6% 24,5% 25,5x 7 Porównaj →
Valmont Industries VMI $8,5 mld 0,7% 10,1% 7,6% 17,9% 17,0x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,1 mld $2,3 mld $2,5 mld $2,4 mld $2,4 mld $3,8 mld $4,0 mld $3,4 mld $3,8 mld $4,2 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $332 mln $326 mln $358 mln $395 mln $432 mln — — — — —
Zysk operacyjny $154 mln $151 mln $173 mln $191 mln $246 mln $656 mln $877 mln $756 mln $770 mln $959 mln
Koszty odsetek $7,4 mln $19,5 mln $25,2 mln $25,7 mln $19,2 mln $7,7 mln $0,8 mln $1,2 mln $0,4 mln $0,1 mln
Zysk przed opodatkowaniem $146 mln $127 mln $150 mln $166 mln $209 mln $641 mln $876 mln $845 mln $821 mln $1,0 mld
Podatek dochodowy $48,1 mln $37,9 mln $31,0 mln $35,3 mln $55,3 mln $166 mln $223 mln $221 mln $205 mln $247 mln
Zysk netto $99,7 mln $85,6 mln $105 mln $101 mln $140 mln $469 mln $658 mln $603 mln $605 mln $765 mln
Rozwodniony EPS $0,87 $0,74 $0,91 $0,90 $1,24 $4,12 $5,82 $5,30 $5,31 $6,86
Akcje rozwodnione 0,11 mld 0,12 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $158 mln $44,0 mln $168 mln $201 mln $245 mln $312 mln $724 mln $673 mln $646 mln $755 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $37,5 mln $46,1 mln $38,5 mln $31,2 mln $43,9 mln $31,8 mln $37,6 mln $54,0 mln $80,2 mln $68,8 mln
Wolne przepływy pieniężne $120 mln −$2,1 mln $129 mln $169 mln $201 mln $280 mln $686 mln $619 mln $566 mln $687 mln
Amortyzacja $35,1 mln $33,9 mln $39,6 mln $42,7 mln $44,8 mln $45,4 mln $43,7 mln $40,0 mln $53,1 mln $68,6 mln
Wynagrodzenie w akcjach $6,4 mln $7,4 mln $8,0 mln $8,7 mln $8,6 mln $9,8 mln $17,8 mln $23,1 mln $26,8 mln $26,8 mln
Przejęcia $20,5 mln $18,4 mln $168 mln $3,5 mln $72,6 mln $30,2 mln $0,0 mln $0,0 mln $603 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $33,6 mln $1,8 mln $5,6 mln $4,9 mln $38,1 mln $19,3 mln $48,7 mln $244 mln
Wypłacone dywidendy $21,2 mln $2,9 mln $22,7 mln $22,3 mln $22,3 mln $29,1 mln $55,8 mln $66,9 mln $89,1 mln $109 mln
Dywidendy i skup akcji $21,2 mln $2,9 mln $56,3 mln $24,1 mln $27,9 mln $34,0 mln $93,8 mln $86,2 mln $138 mln $353 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $351 mln $120 mln $72,6 mln $97,9 mln $119 mln $87,9 mln $679 mln $1,3 mld $1,1 mld $1,4 mld
Dług ogółem $228 mln $466 mln $498 mln $387 mln $328 mln $2,9 mln $2,7 mln $1,0 mln $1,1 mln $0,0 mln
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $894 mln $739 mln $703 mln $694 mln $825 mln $1,0 mld $1,5 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,4 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $219 mln $242 mln $233 mln $234 mln $340 mln $382 mln $348 mln $317 mln $398 mln $413 mln
Zapasy $242 mln $328 mln $330 mln $292 mln $315 mln $430 mln $449 mln $380 mln $462 mln $511 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $295 mln $304 mln $371 mln $363 mln $377 mln $386 mln $380 mln $385 mln $515 mln $537 mln
Aktywa ogółem $1,4 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,7 mld $2,2 mld $2,8 mld $3,3 mld $3,7 mld
Zobowiązania ogółem $511 mln $784 mln $806 mln $709 mln $728 mln $472 mln $428 mln $401 mln $487 mln $497 mln
Kapitał własny $899 mln $522 mln $548 mln $644 mln $777 mln $1,2 mld $1,8 mld $2,3 mld $2,8 mld $3,2 mld
Marże
Marża brutto 16,2% 14,4% 14,3% 16,3% 18,0% — — — — —
Marża operacyjna 7,5% 6,7% 6,9% 7,9% 10,3% 17,4% 22,0% 22,1% 20,4% 22,9%
Marża EBITDA 9,2% 8,2% 8,5% 9,6% 12,1% 18,6% 23,1% 23,3% 21,9% 24,6%
Marża netto 4,9% 3,8% 4,2% 4,2% 5,8% 12,4% 16,5% 17,6% 16,1% 18,3%
Marża FCF 5,9% −0,1% 5,2% 7,0% 8,4% 7,4% 17,2% 18,1% 15,0% 16,4%
Rentowność
Zwrot z kapitału 12,8% 12,5% 14,7% 15,6% 18,4% 44,6% 56,6% 50,1% 40,7% 40,3%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 13,1% 13,1% 15,6% 16,8% 21,1% 51,7% 54,1% 34,9% 28,9% 30,9%
Rentowność kapitału własnego 11,6% 12,1% 19,5% 16,9% 19,6% 46,9% 43,7% 29,2% 23,7% 25,6%
Rentowność aktywów 7,2% 6,2% 7,8% 7,4% 9,6% 28,8% 33,2% 24,1% 20,0% 21,8%
Wzrost
Wzrost przychodów −2,1% 10,2% 10,7% −3,1% −1,3% 57,2% 5,7% −14,1% 10,2% 10,9%
Wzrost zysku netto 13,5% −14,2% 22,0% −3,3% 38,2% 235,9% 40,5% −8,4% 0,3% 26,5%
Wzrost EPS 13,0% −14,4% 22,2% −1,7% 38,0% 233,6% 41,3% −8,9% 0,2% 29,2%
Wzrost FCF −8,0% −101,8% — 30,9% 18,8% 39,1% 145,2% −9,8% −8,6% 21,4%
Zmiana liczby akcji 0,4% 0,6% −0,4% −1,6% 0,1% 0,7% −0,4% 0,5% 0,3% −2,2%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA −0,7x 1,9x 2,0x 1,2x 0,7x −0,1x −0,7x −1,6x −1,3x −1,4x
Dług / kapitał własny 0,3x 0,9x 0,9x 0,6x 0,4x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x 0,0x
Pokrycie odsetek 20,9x 7,7x 6,9x 7,5x 12,8x 85,1x 1 082,9x 619,2x 1 879,0x 8 875,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 4,1x 3,1x 3,0x 3,0x 2,4x 2,7x 4,4x 6,4x 5,1x 5,9x
Wskaźnik szybki 3,0x 1,7x 1,6x 1,7x 1,5x 1,5x 3,1x 5,2x 3,9x 4,7x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 1,8% 2,0% 1,5% 1,3% 1,8% 0,8% 1,0% 1,6% 2,1% 1,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% 0,5% 0,7% 0,7% 0,6%
Wypłaty / FCF 17,7% — 43,5% 14,2% 13,9% 12,2% 13,7% 13,9% 24,4% 51,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 3,0 6,0 6,0 6,0 6,0 7,0 5,0 4,0 6,0
Altman Z'' 8,3 5,8 5,8 6,3 6,5 10,5 13,5 15,2 13,9 15,4
Wskaźnik memoriałowy −4,2% 3,0% −4,7% −7,3% −7,3% 9,6% −3,3% −2,8% −1,4% 0,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000089439). Dane zaktualizowane 21 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć