Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Honeywell Technologies

HON Nasdaq Industrial Conglomerates Finanse RO2016–RO2025

Honeywell Technologies' revenue rose 7.8% to $37.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 21.7%, down from 22.1% a year earlier. Free cash flow was $5.4 billion, up 3.8%. It paid out $6.8 billion in dividends and buybacks, 125% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$221,15

1,3%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$37,4 mld
7,8% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
21,7%
0,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$4,7 mld
17,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$5,4 mld
3,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
17,1%
0,6 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$70,6 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Honeywell Technologies

Honeywell makes equipment, software and services for aircraft, factories, buildings and energy plants. It sells them around the world to aircraft makers, airlines, the U.S. government, plant operators, building owners, and refining and chemical companies. Its products range from aircraft engines, avionics (flight electronics) and wheels and brakes to factory control systems, sensors, fire and security systems, and licensed technology and catalysts for refineries.

In 2025 Honeywell's sales grew 8% to $37.4 billion. It reported four segments. Aerospace Technologies had revenue of $17,510 million, Industrial Automation $9,401 million, Building Automation $7,367 million, and Energy and Sustainability Solutions $3,134 million. The competitors it names include RTX, Safran and Thales in aerospace; Johnson Controls, Schneider Electric and Siemens in buildings; and Emerson Electric and Rockwell Automation in industrial automation.

At the end of 2025 Honeywell employed about 101,000 people in 79 countries, about 36,000 of them in the United States. In October 2025 it spun off its Advanced Materials business as a separate public company, Solstice Advanced Materials, and in June 2025 it spent $2.2 billion to buy Sundyne. It plans to split into two public companies, Honeywell and Honeywell Aerospace, and expects to finish the separation in the third quarter of 2026.

Nazwa prawna
Honeywell International Inc
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
10-K · 17 lut 2026
Nr zgłoszenia · CIK
0000773840-26-000013
0000773840

Przychody i marże

Honeywell Technologies osiągnęła $37,4 mld przychodów w RO 2025, o 7,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 1,9% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $5,4 mld w RO 2025, czyli 14,5% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Honeywell Technologies przekazała akcjonariuszom $6,8 mld w RO 2025, czyli 125% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Honeywell Technologies samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$22,1 mld i dzieli przez 642,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 15,0x · konkurenci 23,4x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Honeywell Technologies może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $11,5 mld$10,1 mld$8,1 mld$10,3 mld$12,9 mld
Dług z leasingiem finansowym $19,8 mld$19,8 mld$20,6 mld$31,6 mld$35,0 mld
Dług netto / EBITDA 0,9x1,1x1,5x2,4x2,3x
Dług / kapitał własny 1,1x1,2x1,3x1,7x2,5x
Pokrycie odsetek 22,1x19,4x10,1x7,3x6,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x1,3x1,3x1,3x1,3x
Wskaźnik szybki 1,0x1,0x0,9x1,0x1,0x
Aktywa ogółem $64,5 mld$62,3 mld$61,5 mld$75,2 mld$73,7 mld
Zobowiązania ogółem $45,2 mld$45,0 mld$45,1 mld$56,0 mld$58,7 mld
Kapitał własny $18,6 mld$16,7 mld$15,9 mld$18,6 mld$13,9 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $8,2 mld$9,7 mld$12,5 mld$21,3 mld$22,1 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$10,7 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

51%

$5,4 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
3 sie 2026 Kenneth J WestPres/CEO Process Technologies Sprzedaż plan 316 $245,47 $0,1 mln Form 4
27 lip 2026 Kenneth J WestPres/CEO Process Technologies Sprzedaż 17 032 $243,77 $4,2 mln Form 4
2 mar 2026 James E CurrierPres/CEO Aero Technologies Sprzedaż 2 248 $243,65 $0,5 mln Form 4
2 mar 2026 Kenneth J WestPres/CEO Process Technologies Sprzedaż plan 873 $242,70 $0,2 mln Form 4
23 lut 2026 Grace LiebleinDirector Sprzedaż plan 5 847 $243,73 $1,4 mln Form 4
19 lut 2026 Davis D ScottDirector Sprzedaż 2 367 $240,00 $0,6 mln Form 4
6 lut 2026 Robert D. MaillouxVice President & Controller Sprzedaż plan 5 274 $239,00 $1,3 mln Form 4
30 sty 2026 Robert D. MaillouxVice President & Controller Sprzedaż plan 10 549 $229,00 $2,4 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✕ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✓ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
F-score 6 / 98 / 94 / 9
Wskaźnik memoriałowy 0,5%−0,6%−2,3%
Altman Z'' 4,283,833,89

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Honeywell Technologies HON $70,6 mld 7,9% 21,7% 14,5% 17,1% — 4
3M MMM $90,7 mld 1,5% 18,6% 5,6% 34,2% 25,9x 5 Porównaj →
DuPont DD $18,7 mld 1,9% — 3,3% 1,1% — 6 Porównaj →
Carlisle Companies CSL $14,0 mld 0,3% 20,0% 19,3% 21,9% 19,8x 6 Porównaj →
GE Vernova GEV $220,1 mld 9,0% 3,7% 9,8% — 23,4x 7 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $39,3 mld $40,5 mld $41,8 mld $36,7 mld $32,6 mld $34,4 mld $35,5 mld $33,0 mld $34,7 mld $37,4 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $12,2 mld $12,4 mld $12,8 mld $12,4 mld $10,5 mld $12,3 mld $13,1 mld $12,4 mld $13,4 mld $13,8 mld
Badania i rozwój $1,9 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,6 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,8 mld
Zysk operacyjny — — — — — — $8,0 mld $7,6 mld $7,7 mld $8,1 mld
Koszty odsetek $338 mln $316 mln $367 mln $357 mln $359 mln $343 mln $414 mln $749 mln $1,0 mld $1,3 mld
Zysk przed opodatkowaniem $6,5 mld $7,0 mld $7,5 mld $7,6 mld $6,0 mld $7,2 mld $6,4 mld $6,2 mld $6,2 mld $5,5 mld
Podatek dochodowy $1,6 mld $5,4 mld $659 mln $1,3 mld $1,1 mld $1,6 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,0 mld
Zysk netto $4,8 mld $1,5 mld $6,8 mld $6,1 mld $4,8 mld $5,5 mld $5,0 mld $5,7 mld $5,7 mld $4,7 mld
Rozwodniony EPS $6,21 $2,00 $8,98 $8,41 $6,72 $7,91 $7,27 $8,47 $8,71 $7,36
Akcje rozwodnione 0,78 mld 0,77 mld 0,75 mld 0,73 mld 0,71 mld 0,70 mld 0,68 mld 0,67 mld 0,66 mld 0,64 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $5,5 mld $6,0 mld $6,4 mld $6,9 mld $6,2 mld $6,0 mld $5,3 mld $5,3 mld $6,1 mld $6,4 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $1,1 mld $1,0 mld $828 mln $839 mln $906 mln $895 mln $766 mln $741 mln $871 mln $986 mln
Wolne przepływy pieniężne $4,4 mld $4,9 mld $5,6 mld $6,1 mld $5,3 mld $5,1 mld $4,5 mld $4,6 mld $5,2 mld $5,4 mld
Amortyzacja $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,0 mld $1,2 mld $1,4 mld
Wynagrodzenie w akcjach $184 mln $176 mln $175 mln $153 mln $168 mln $217 mln $188 mln $197 mln $189 mln $196 mln
Przejęcia $2,6 mld $82,0 mln $535 mln $50,0 mln $261 mln $1,3 mld $178 mln $718 mln $8,9 mld $2,2 mld
Skup akcji własnych $2,1 mld $2,9 mld $4,0 mld $4,4 mld $3,7 mld $3,4 mld $4,2 mld $3,7 mld $1,7 mld $3,8 mld
Wypłacone dywidendy $1,9 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,6 mld $2,6 mld $2,7 mld $2,9 mld $2,9 mld $3,0 mld
Dywidendy i skup akcji $4,0 mld $5,0 mld $6,3 mld $6,8 mld $6,3 mld $6,0 mld $6,9 mld $6,6 mld $4,6 mld $6,8 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $9,4 mld $10,8 mld $10,9 mld $10,4 mld $15,2 mld $11,5 mld $10,1 mld $8,1 mld $10,3 mld $12,9 mld
Dług ogółem $15,8 mld $17,9 mld $16,2 mld $16,0 mld $22,4 mld $19,6 mld $19,6 mld $20,4 mld $31,5 mld $34,9 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $215 mln $184 mln $156 mln $222 mln $185 mln $93,0 mln $64,0 mln
Aktywa obrotowe $23,1 mld $26,0 mld $24,4 mld $24,3 mld $28,2 mld $25,4 mld $25,0 mld $23,5 mld $27,9 mld $30,4 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $16,3 mld $18,9 mld $18,9 mld $18,1 mld $19,2 mld $19,5 mld $19,9 mld $18,5 mld $21,3 mld $23,4 mld
Zapasy $4,4 mld $4,6 mld $4,3 mld $4,4 mld $4,5 mld $5,1 mld $5,5 mld $6,2 mld $5,9 mld $6,2 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $5,8 mld $5,9 mld $5,3 mld $5,3 mld $5,6 mld $5,6 mld $5,5 mld $5,7 mld $4,5 mld $4,6 mld
Aktywa ogółem $54,6 mld $59,5 mld $57,8 mld $58,7 mld $64,6 mld $64,5 mld $62,3 mld $61,5 mld $75,2 mld $73,7 mld
Zobowiązania ogółem $35,3 mld $42,8 mld $39,4 mld $40,0 mld $46,8 mld $45,2 mld $45,0 mld $45,1 mld $56,0 mld $58,7 mld
Kapitał własny $19,4 mld $16,5 mld $18,2 mld $18,5 mld $17,5 mld $18,6 mld $16,7 mld $15,9 mld $18,6 mld $13,9 mld
Marże
Marża brutto 30,9% 30,6% 30,5% 33,7% 32,1% 35,9% 37,0% 37,5% 38,5% 36,9%
Marża operacyjna — — — — — — 22,6% 22,9% 22,1% 21,7%
Marża EBITDA 19,9% 20,7% 21,5% 24,5% 22,6% 25,3% 26,0% 26,0% 25,4% 25,4%
Marża netto 12,2% 3,8% 16,2% 16,7% 14,6% 16,1% 14,0% 17,1% 16,4% 12,6%
Marża FCF 11,2% 12,2% 13,4% 16,5% 16,3% 15,0% 12,7% 13,9% 15,1% 14,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału 20,3% 14,8% 30,2% 27,1% 20,8% 22,3% 22,9% 21,5% 17,7% 17,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 19,6% 18,4% 19,8% 19,9% 14,8% 16,8% 18,4% 17,7% 15,8% 15,6%
Rentowność kapitału własnego 25,6% 8,6% 39,0% 33,5% 26,5% 30,7% 28,2% 34,8% 33,1% 29,1%
Rentowność aktywów 9,3% 2,7% 11,5% 10,6% 7,8% 8,6% 7,8% 9,1% 8,4% 6,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 1,9% 3,1% 3,1% −12,2% −11,1% 5,4% 3,1% −6,9% 5,2% 7,9%
Wzrost zysku netto 0,9% −67,9% 337,9% −9,2% −22,2% 16,0% −10,4% 13,9% 0,8% −17,1%
Wzrost EPS 2,8% −67,8% 349,0% −6,4% −20,1% 17,7% −8,1% 16,5% 2,8% −15,5%
Wzrost FCF −1,0% 12,1% 13,6% 8,1% −12,5% −3,0% −12,4% 2,0% 13,6% 3,8%
Zmiana liczby akcji −1,8% −0,4% −2,5% −3,0% −2,6% −1,5% −2,5% −2,2% −1,9% −1,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,8x 0,8x 0,6x 0,6x 1,0x 0,9x 1,1x 1,5x 2,4x 2,3x
Dług / kapitał własny 0,8x 1,1x 0,9x 0,9x 1,3x 1,1x 1,2x 1,3x 1,7x 2,5x
Pokrycie odsetek 20,1x 23,0x 21,4x 22,2x 17,8x 22,1x 19,4x 10,1x 7,3x 6,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,4x 1,4x 1,3x 1,3x 1,5x 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x 1,3x
Wskaźnik szybki 1,1x 1,1x 1,1x 1,1x 1,2x 1,0x 1,0x 0,9x 1,0x 1,0x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,8% 2,5% 2,0% 2,3% 2,8% 2,6% 2,2% 2,2% 2,5% 2,6%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,5% 0,4% 0,4% 0,4% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,5%
Wypłaty / FCF 90,7% 101,5% 111,9% 112,9% 118,9% 116,8% 153,5% 142,9% 87,2% 125,1%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 4,0 5,0 7,0 5,0 7,0 6,0 6,0 8,0 4,0
Altman Z'' 3,9 3,5 3,9 4,2 4,0 4,0 4,2 4,3 3,8 3,9
Wskaźnik memoriałowy −1,3% −7,8% 0,6% −1,3% −2,3% −0,8% −0,5% 0,5% −0,6% −2,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000773840). Dane zaktualizowane 22 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć