Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Healthcare Realty Trust

HR NYSE Health Care REITs Finanse RO2016–RO2025

Healthcare Realty Trust's revenue fell 6.9% to $1.2 billion in fiscal 2025. Its net margin was −20.8%, up from −51.6% a year earlier. Free cash flow was $127 million, down 49.8%. It paid out $391 million in dividends and buybacks, 308% of free cash flow. The diluted share count fell 4.3%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$17,95

0,1%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$1,2 mld
6,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
−$246 mln
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$127 mln
49,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
—
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$6,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
—

Czym zajmuje się Healthcare Realty Trust

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Healthcare Realty Trust Inc
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001360604-26-000018
0001360604

Przychody i marże

Healthcare Realty Trust osiągnęła $1,2 mld przychodów w RO 2025, o 6,9% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $127 mln w RO 2025, czyli 10,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Healthcare Realty Trust przekazała akcjonariuszom $391 mln w RO 2025, czyli 308% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 4,3%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Healthcare Realty Trust samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$4,0 mld i dzieli przez 349,8 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Healthcare Realty Trust może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $13,2 mln$61,0 mln$25,7 mln$68,9 mln$26,2 mln
Dług z leasingiem finansowym $1,8 mld$5,4 mld$5,1 mld$4,7 mld$4,0 mld
Dług / kapitał własny 0,8x0,7x0,7x0,9x0,9x
Aktywa ogółem $4,3 mld$13,8 mld$12,6 mld$10,7 mld$9,2 mld
Zobowiązania ogółem $2,1 mld$6,2 mld$5,7 mld$5,3 mld$4,5 mld
Kapitał własny $2,2 mld$7,6 mld$6,8 mld$5,2 mld$4,6 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $1,8 mld$5,4 mld$5,0 mld$4,7 mld$4,0 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,2 mln

2 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,9 mln

2 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
8 wrz 2026 Robert E HullEVP and COO Sprzedaż 21 000 $19,11 $0,4 mln Form 4
23 cze 2026 Amanda L CallawaySVP & Chief Accounting Officer Sprzedaż 25 767 $20,37 $0,5 mln Form 4
6 mar 2026 Thomas N BohjalianDirector Kupno 10 000 $18,09 $0,2 mln Form 4
4 mar 2026 Daniel GabbayEVP, Chief Financial Officer Kupno 10 $18,74 $0,0 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −5,9%−9,9%−7,1%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Healthcare Realty Trust HR $6,1 mld −6,9% — 10,8% — — —
Omega Healthcare Investors OHI $14,6 mld 13,2% — 67,0% 8,8% 16,5x — Porównaj →
Sabra Health Care REIT SBRA $4,9 mld 10,2% — — 5,1% 75,2x — Porównaj →
American Healthcare REIT AHR $10,2 mld 9,2% 18,4% — — 78,0x — Porównaj →
Healthpeak Properties DOC $13,3 mld 4,5% — 12,7% 3,2% 55,0x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $461 mln $614 mln $696 mln $692 mln $500 mln $535 mln $933 mln $1,3 mld $1,3 mld $1,2 mld
Zysk operacyjny $102 mln $124 mln — — — — — — — —
Koszty odsetek $59,8 mln $85,5 mln $102 mln $96,6 mln $56,2 mln $53,1 mln $147 mln $259 mln $242 mln $209 mln
Zysk netto $45,9 mln $63,9 mln $214 mln $30,2 mln $72,2 mln $66,7 mln $40,9 mln −$278 mln −$655 mln −$246 mln
Rozwodniony EPS $0,33 $0,34 $1,02 $0,14 $0,52 $0,45 $0,15 −$0,74 −$1,81 −$0,71
Akcje rozwodnione 0,14 mld 0,19 mld 0,21 mld 0,21 mld 0,13 mld 0,14 mld 0,25 mld 0,38 mld 0,37 mld 0,35 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $204 mln $308 mln $337 mln $340 mln $470 mln $233 mln $273 mln $500 mln $502 mln $457 mln
Nakłady inwestycyjne (capex) $43,0 mln $64,8 mln $77,9 mln $91,5 mln $74,7 mln $97,2 mln $164 mln $231 mln $249 mln $330 mln
Wolne przepływy pieniężne $161 mln $243 mln $260 mln $249 mln $395 mln $135 mln $109 mln $269 mln $253 mln $127 mln
Amortyzacja $177 mln $245 mln $280 mln $290 mln $190 mln $203 mln $453 mln $731 mln $675 mln $564 mln
Wynagrodzenie w akcjach $7,1 mln $6,9 mln $9,8 mln $10,1 mln $9,9 mln $10,7 mln $20,3 mln $14,3 mln $31,8 mln $22,4 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $2,6 mln $3,4 mln $70,3 mln $12,2 mln $1,4 mln $3,8 mln $3,2 mln $2,3 mln $8,9 mln $4,0 mln
Wypłacone dywidendy $159 mln $207 mln $253 mln $256 mln $163 mln $176 mln $284 mln $472 mln $458 mln $387 mln
Dywidendy i skup akcji $162 mln $211 mln $323 mln $268 mln $164 mln $179 mln $287 mln $475 mln $467 mln $391 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $11,2 mln $100 mln $126 mln $32,7 mln $115 mln $13,2 mln $61,0 mln $25,7 mln $68,9 mln $26,2 mln
Dług ogółem $1,8 mld $2,8 mld $2,5 mld $2,7 mld $3,0 mld $1,8 mld $5,4 mld $5,0 mld $4,7 mld $3,9 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $3,4 mln $7,8 mln $22,6 mln $72,9 mln $74,5 mln $72,3 mln $73,1 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa ogółem $3,7 mld $6,4 mld $6,2 mld $6,6 mld $6,8 mld $4,3 mld $13,8 mld $12,6 mld $10,7 mld $9,2 mld
Zobowiązania ogółem $2,0 mld $3,1 mld $2,8 mld $3,2 mld $3,6 mld $2,1 mld $6,2 mld $5,7 mld $5,3 mld $4,5 mld
Kapitał własny $1,7 mld $3,3 mld $3,3 mld $3,4 mld $3,2 mld $2,2 mld $7,6 mld $6,8 mld $5,2 mld $4,6 mld
Marże
Marża operacyjna 22,1% 20,1% — — — — — — — —
Marża EBITDA 60,5% 60,0% — — — — — — — —
Marża netto 10,0% 10,4% 30,7% 4,4% 14,5% 12,5% 4,4% −20,7% −51,6% −20,8%
Marża FCF 34,9% 39,5% 37,3% 36,0% 79,1% 25,3% 11,7% 20,0% 19,9% 10,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 2,5% 2,0% — — — — — — — —
Rentowność kapitału własnego 3,0% 2,6% 6,5% 0,9% 2,2% 2,5% 0,8% −3,9% −10,9% −5,0%
Rentowność aktywów 1,3% 1,3% 3,4% 0,5% 1,1% 1,2% 0,5% −2,1% −5,6% −2,5%
Wzrost
Wzrost przychodów 14,1% 33,2% 13,4% −0,6% −27,8% 7,0% 74,4% 44,1% −5,6% −6,9%
Wzrost zysku netto 39,4% 39,2% 234,0% −85,9% 139,4% −7,7% −38,7% −780,4% — —
Wzrost EPS 26,9% 3,0% 200,0% −86,3% 271,4% −13,5% −66,7% −593,3% — —
Wzrost FCF −0,7% 51,0% 6,9% −4,1% 58,9% −65,7% −19,4% 146,1% −6,0% −49,8%
Zmiana liczby akcji 9,6% 32,1% 13,4% −0,2% −36,1% 6,5% 77,9% 49,3% −3,5% −4,3%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 6,3x 7,3x — — — — — — — —
Dług / kapitał własny 1,1x 0,9x 0,8x 0,8x 1,0x 0,8x 0,7x 0,7x 0,9x 0,9x
Pokrycie odsetek 1,7x 1,5x — — — — — — — —
Alokacja kapitału
Capex / przychody 9,3% 10,6% 11,2% 13,2% 15,0% 18,2% 17,5% 17,2% 19,6% 28,0%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,5% 1,1% 1,4% 1,5% 2,0% 2,0% 2,2% 1,1% 2,5% 1,9%
Wypłaty / FCF 100,7% 86,7% 124,5% 107,8% 41,5% 132,3% 262,7% 176,5% 184,8% 308,0%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −4,6% −4,8% −2,0% −4,8% −5,9% −3,0% −2,6% −5,9% −9,9% −7,1%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001360604). Dane zaktualizowane 17 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć