Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Healthpeak Properties

DOC NYSE Health Care REITs Finanse RO2016–RO2025

Healthpeak Properties' revenue rose 4.5% to $2.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 2.5%, down from 9.0% a year earlier. Free cash flow was $357 million, up 7.0%. It paid out $946 million in dividends and buybacks, 265% of free cash flow. The diluted share count rose 2.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$19,25

0,5%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$2,8 mld
4,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$71,3 mln
70,7%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$357 mln
7,0%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
3,2%
0,2 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$13,3 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
55,0x
Przy EPS $0,35 (12 mies.)

O tych danych. Healthpeak's 2025 filing labels its property operating costs differently from earlier years, so its 2025 cost of revenue uses that label.

Czym zajmuje się Healthpeak Properties

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Healthpeak Properties, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001628280-26-005044
0000765880

Przychody i marże

Healthpeak Properties osiągnęła $2,8 mld przychodów w RO 2025, o 4,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −25,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $357 mln w RO 2025, czyli 12,7% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Healthpeak Properties przekazała akcjonariuszom $946 mln w RO 2025, czyli 265% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 2,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Healthpeak Properties samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$9,4 mld i dzieli przez 696,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 55,0x · konkurenci 78,0x · sektor 27,8x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Healthpeak Properties może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $158 mln$72,0 mln$118 mln$120 mln$468 mln
Dług z leasingiem finansowym $6,2 mld$6,5 mld$6,9 mld$8,7 mld$9,8 mld
Dług netto / EBITDA 6,2x4,6x5,3x5,3x5,7x
Dług / kapitał własny 1,0x1,0x1,1x1,0x1,3x
Pokrycie odsetek 1,8x3,9x2,6x2,0x1,9x
Aktywa ogółem $15,3 mld$15,8 mld$15,7 mld$19,9 mld$20,3 mld
Zobowiązania ogółem $8,1 mld$8,5 mld$8,8 mld$10,9 mld$12,0 mld
Kapitał własny $6,5 mld$6,7 mld$6,4 mld$8,4 mld$7,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $6,0 mld$6,4 mld$6,8 mld$8,6 mld$9,4 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,2 mln

1 insider

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
12 maj 2026 Scott R BohnCDO and Head of Lab Sprzedaż 10 989 $19,45 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,1%−4,6%−5,9%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Healthpeak Properties DOC $13,3 mld 4,5% — 12,7% 3,2% 55,0x —
American Healthcare REIT AHR $10,2 mld 9,2% 18,4% — — 78,0x — Porównaj →
Ventas VTR $43,2 mld 18,5% — — 3,4% 163,8x — Porównaj →
Omega Healthcare Investors OHI $14,6 mld 13,2% — 67,0% 8,8% 16,5x — Porównaj →
Healthcare Realty Trust HR $6,1 mld −6,9% — 10,8% — — — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,1 mld $1,8 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,6 mld $1,9 mld $2,1 mld $2,2 mld $2,7 mld $2,8 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,4 mld $1,2 mld $813 mln $835 mln $862 mln $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,6 mld $1,7 mld
Koszty odsetek $464 mln $308 mln $261 mln $218 mln $218 mln $158 mln $173 mln $200 mln $280 mln $305 mln
Zysk przed opodatkowaniem $11,4 mln $10,9 mln −$2,6 mln −$8,6 mln $218 mln $128 mln $507 mln $315 mln $273 mln $284 mln
Podatek dochodowy $4,5 mln −$1,3 mln −$4,4 mln −$5,5 mln −$9,4 mln −$3,3 mln −$4,4 mln −$9,6 mln $4,3 mln $9,3 mln
Zysk netto $628 mln $414 mln $1,1 mld $45,5 mln $414 mln $506 mln $500 mln $306 mln $243 mln $71,3 mln
Rozwodniony EPS $1,34 $0,88 $2,24 $0,09 $0,77 $0,93 $0,92 $0,56 $0,36 $0,10
Akcje rozwodnione 0,47 mld 0,47 mld 0,48 mld 0,49 mld 0,53 mld 0,54 mld 0,54 mld 0,55 mld 0,68 mld 0,70 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,2 mld $847 mln $849 mln $846 mln $758 mln $795 mln $900 mln $956 mln $1,1 mld $1,3 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $459 mln $472 mln $561 mln $677 mln $789 mln $760 mln $962 mln $775 mln $737 mln $895 mln
Wolne przepływy pieniężne $755 mln $375 mln $288 mln $169 mln −$30,5 mln $35,5 mln −$61,7 mln $182 mln $334 mln $357 mln
Amortyzacja $568 mln $535 mln $405 mln $435 mln $554 mln $684 mln $711 mln $750 mln $1,1 mld $1,1 mld
Wynagrodzenie w akcjach $22,9 mln $14,3 mln $16,6 mln $18,2 mln $17,4 mln $18,2 mln $26,5 mln $14,5 mln $15,5 mln $14,4 mln
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $8,7 mln $4,8 mln $3,4 mln $5,0 mln $10,5 mln $12,8 mln $67,8 mln $6,5 mln $191 mln $97,1 mln
Wypłacone dywidendy $980 mln $695 mln $697 mln $720 mln $787 mln $650 mln $648 mln $657 mln $795 mln $849 mln
Dywidendy i skup akcji $988 mln $700 mln $700 mln $725 mln $798 mln $663 mln $716 mln $664 mln $985 mln $946 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $94,7 mln $55,3 mln $54,0 mln $80,4 mln $44,2 mln $158 mln $72,0 mln $118 mln $120 mln $468 mln
Dług ogółem $9,1 mld $7,8 mld $5,5 mld $6,3 mld $6,6 mld $6,2 mld $6,5 mld $6,9 mld $8,7 mld $9,8 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa ogółem $15,8 mld $14,1 mld $12,7 mld $14,0 mld $15,9 mld $15,3 mld $15,8 mld $15,7 mld $19,9 mld $20,3 mld
Zobowiązania ogółem $9,8 mld $8,5 mld $6,2 mld $7,4 mld $8,6 mld $8,1 mld $8,5 mld $8,8 mld $10,9 mld $12,0 mld
Kapitał własny $5,5 mld $5,3 mld $5,9 mld $6,1 mld $6,7 mld $6,5 mld $6,7 mld $6,4 mld $8,4 mld $7,5 mld
Marże
Marża brutto 65,3% 64,0% 68,2% 67,3% 52,4% 59,2% 58,1% 58,6% 60,2% 60,0%
Marża EBITDA 49,0% 46,2% 55,7% 51,9% 60,2% 51,2% 67,5% 58,0% 59,7% 58,4%
Marża netto 29,5% 22,4% 89,1% 3,7% 25,1% 26,7% 24,3% 14,0% 9,0% 2,5%
Marża FCF 35,5% 20,3% 24,2% 13,6% −1,9% 1,9% −3,0% 8,3% 12,4% 12,7%
Rentowność
Zwrot z kapitału 1,6% 2,3% 1,6% 1,3% 3,3% 2,1% 5,1% 3,8% 3,5% 3,2%
Rentowność kapitału własnego 8,4% 7,6% 18,9% 0,8% 6,5% 7,6% 7,6% 4,7% 3,3% 0,9%
Rentowność aktywów 3,4% 2,8% 7,9% 0,3% 2,8% 3,2% 3,2% 1,9% 1,4% 0,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 9,7% −13,2% −35,6% 4,1% 32,6% 15,3% 8,7% 5,8% 23,8% 4,5%
Wzrost zysku netto — −34,0% 156,2% −95,7% 808,3% 22,2% −1,0% −38,9% −20,5% −70,7%
Wzrost EPS — −34,3% 154,6% −96,0% 755,6% 20,8% −1,1% −39,1% −35,7% −72,2%
Wzrost FCF −9,8% −50,3% −23,3% −41,4% −118,1% — −273,8% — 83,7% 7,0%
Zmiana liczby akcji 1,0% 0,3% 1,4% 2,9% 8,5% 1,5% −0,0% 1,5% 23,6% 2,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 8,6x 9,1x 8,2x 9,7x 6,6x 6,2x 4,6x 5,3x 5,3x 5,7x
Dług / kapitał własny 1,6x 1,5x 0,9x 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 1,1x 1,0x 1,3x
Pokrycie odsetek 1,0x 1,0x 1,0x 1,0x 2,0x 1,8x 3,9x 2,6x 2,0x 1,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 21,6% 25,5% 47,1% 54,6% 48,0% 40,1% 46,7% 35,5% 27,3% 31,7%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,1% 0,8% 1,4% 1,5% 1,1% 1,0% 1,3% 0,7% 0,6% 0,5%
Wypłaty / FCF 130,9% 186,5% 243,3% 429,6% — 1 865,9% — 365,2% 295,3% 265,1%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −3,2% −2,9% 1,6% −6,0% −2,3% −1,9% −2,6% −4,1% −4,6% −5,9%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000765880). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć