Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Ventas

VTR NYSE Health Care REITs Finanse RO2016–RO2025

Ventas' revenue rose 18.5% to $5.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 4.5%, up from 1.8% a year earlier. It paid out $860 million in dividends and buybacks. The diluted share count rose 11.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$86,80

0,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$5,8 mld
18,5% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$262 mln
195,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
3,4%
1,3 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$43,2 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
163,8x
Przy EPS $0,53 (12 mies.)

O tych danych. Debt is Ventas' senior notes payable and other debt as its balance sheet shows it, which already includes its commercial paper. Ventas' filings tag its spending on its properties under different labels from year to year, and from 2020 together with acquisitions, so capital spending and free cash flow are left blank.

Czym zajmuje się Ventas

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
Ventas, Inc.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000740260-26-000006
0000740260

Przychody i marże

Ventas osiągnęła $5,8 mld przychodów w RO 2025, o 18,5% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −12,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Ventas przekazała akcjonariuszom $860 mln w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 11,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Ventas samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$12,3 mld i dzieli przez 462,6 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 163,8x · konkurenci 66,5x · sektor 27,8x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Ventas może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $150 mln$123 mln$509 mln$898 mln$741 mln
Dług z leasingiem finansowym $12,0 mld$12,3 mld$13,5 mld$13,5 mld$13,0 mld
Dług netto / EBITDA 8,1x7,8x7,0x6,8x5,6x
Dług / kapitał własny 1,1x1,2x1,4x1,3x1,0x
Pokrycie odsetek 0,6x0,8x0,8x1,0x1,3x
Aktywa ogółem $24,7 mld$24,2 mld$24,7 mld$26,2 mld$27,6 mld
Zobowiązania ogółem $13,5 mld$13,7 mld$14,9 mld$15,0 mld$14,6 mld
Kapitał własny $10,9 mld$10,2 mld$9,5 mld$10,8 mld$12,5 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $11,9 mld$12,2 mld$13,0 mld$12,6 mld$12,3 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,2 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$15,0 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

80%

$11,9 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
3 cze 2026 Michael J EmblerDirector Kupno 2 500 $78,81 $0,2 mln Form 4
14 maj 2026 Walter C RakowichDirector Sprzedaż plan 1 152 $90,20 $0,1 mln Form 4
11 lut 2026 Carey S. RobertsEVP and GC Sprzedaż 35 532 $85,00 $3,0 mln Form 4
6 lut 2026 Debra A CafaroChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 10 322 $82,23 $0,8 mln Form 4
2 lut 2026 Debra A CafaroChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 10 322 $77,66 $0,8 mln Form 4
2 sty 2026 Debra A CafaroChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 10 322 $77,26 $0,8 mln Form 4
2 sty 2026 Robert F ProbstEVP and CFO Sprzedaż plan 29 930 $77,25 $2,3 mln Form 4
1 gru 2025 Debra A CafaroChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 10 322 $80,55 $0,8 mln Form 4
19 lis 2025 Peter J. BulgarelliEVP OM&R-Ventas/Pres&CEO-LHS Sprzedaż plan 2 229 $80,08 $0,2 mln Form 4
18 lis 2025 Peter J. BulgarelliEVP OM&R-Ventas/Pres&CEO-LHS Sprzedaż plan 2 771 $80,01 $0,2 mln Form 4
17 lis 2025 Debra A CafaroChairman and CEO, Director Sprzedaż plan 41 294 $79,01 $3,3 mln Form 4
12 lis 2025 Robert F ProbstEVP and CFO Sprzedaż plan 33 591 $76,77 $2,6 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✕ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,7%−4,9%−5,2%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Ventas VTR $43,2 mld 18,5% — — 3,4% 163,8x —
Welltower WELL $172,4 mld 35,6% — — 3,0% 118,1x — Porównaj →
Healthpeak Properties DOC $13,3 mld 4,5% — 12,7% 3,2% 55,0x — Porównaj →
American Healthcare REIT AHR $10,2 mld 9,2% 18,4% — — 78,0x — Porównaj →
Omega Healthcare Investors OHI $14,6 mld 13,2% — 67,0% 8,8% 16,5x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $3,4 mld $3,6 mld $3,7 mld $3,9 mld $3,8 mld $3,8 mld $4,1 mld $4,5 mld $4,9 mld $5,8 mld
Koszty odsetek $420 mln $448 mln $443 mln $452 mln $470 mln $440 mln $468 mln $574 mln $603 mln $612 mln
Zysk przed opodatkowaniem $519 mln $585 mln $385 mln $359 mln $80,6 mln −$162 mln −$94,1 mln −$116 mln −$8,0 mln $204 mln
Podatek dochodowy −$31,3 mln −$59,8 mln −$40,0 mln −$56,3 mln −$96,5 mln $4,8 mln −$16,9 mln −$9,5 mln −$37,8 mln −$14,1 mln
Zysk netto $652 mln $1,4 mld $416 mln $439 mln $441 mln $56,6 mln −$40,9 mln −$30,3 mln $88,4 mln $262 mln
Rozwodniony EPS $1,86 $3,78 $1,14 $1,17 $1,17 $0,13 −$0,12 −$0,10 $0,19 $0,54
Akcje rozwodnione 0,35 mld 0,36 mld 0,36 mld 0,37 mld 0,38 mld 0,39 mld 0,40 mld 0,41 mld 0,42 mld 0,46 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,6 mld
Amortyzacja $899 mln $888 mln $920 mln $1,0 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,4 mld
Wynagrodzenie w akcjach $21,0 mln $26,5 mln $30,0 mln $33,9 mln $21,5 mln $32,0 mln $30,7 mln $31,0 mln $31,0 mln $38,7 mln
Przejęcia $1,4 mld $691 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $1,0 mld $827 mln $1,1 mld $1,2 mld $929 mln $687 mln $720 mln $724 mln $740 mln $860 mln
Dywidendy i skup akcji $1,0 mld $827 mln $1,1 mld $1,2 mld $929 mln $687 mln $720 mln $724 mln $740 mln $860 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $287 mln $81,4 mln $72,3 mln $106 mln $413 mln $150 mln $123 mln $509 mln $898 mln $741 mln
Dług ogółem $11,1 mld $11,3 mld $10,7 mld $12,2 mld $11,9 mld $12,0 mld $12,3 mld $13,5 mld $13,5 mld $13,0 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa ogółem $23,2 mld $24,0 mld $22,6 mld $24,7 mld $23,9 mld $24,7 mld $24,2 mld $24,7 mld $26,2 mld $27,6 mld
Zobowiązania ogółem $12,4 mld $12,9 mld $12,1 mld $13,9 mld $13,4 mld $13,5 mld $13,7 mld $14,9 mld $15,0 mld $14,6 mld
Kapitał własny $10,5 mld $10,9 mld $10,2 mld $10,4 mld $10,2 mld $10,9 mld $10,2 mld $9,5 mld $10,8 mld $12,5 mld
Marże
Marża EBITDA 53,4% 53,7% 46,6% 47,9% 43,7% 38,5% 38,1% 41,2% 37,5% 37,6%
Marża netto 18,9% 38,1% 11,1% 11,3% 11,6% 1,5% −1,0% −0,7% 1,8% 4,5%
Rentowność
Zwrot z kapitału 4,5% 4,8% 3,8% 3,7% 2,5% 1,0% 1,3% 1,6% 2,0% 3,4%
Rentowność kapitału własnego 6,5% 12,8% 4,0% 4,3% 4,3% 0,5% −0,4% −0,3% 0,9% 2,2%
Rentowność aktywów 2,9% 5,8% 1,8% 1,9% 1,8% 0,2% −0,2% −0,1% 0,4% 1,0%
Wzrost
Wzrost przychodów 4,8% 3,8% 4,8% 3,4% −2,0% 0,9% 7,9% 8,9% 9,5% 18,5%
Wzrost zysku netto 55,4% 108,9% −69,4% 5,6% 0,4% −87,2% −172,4% — — 196,0%
Wzrost EPS 48,8% 103,2% −69,8% 2,6% 0,0% −88,9% −192,3% — — 184,2%
Zmiana liczby akcji 4,3% 2,9% 0,2% 3,0% 1,8% 2,6% 4,4% 0,6% 2,6% 11,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 5,9x 5,8x 6,1x 6,5x 6,9x 8,1x 7,8x 7,0x 6,8x 5,6x
Dług / kapitał własny 1,1x 1,0x 1,1x 1,2x 1,2x 1,1x 1,2x 1,4x 1,3x 1,0x
Pokrycie odsetek 2,2x 2,3x 1,9x 1,8x 1,2x 0,6x 0,8x 0,8x 1,0x 1,3x
Alokacja kapitału
Wynagr. w akcjach / przychody 0,6% 0,7% 0,8% 0,9% 0,6% 0,8% 0,7% 0,7% 0,6% 0,7%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −3,1% −0,3% −4,2% −4,2% −4,2% −4,0% −4,8% −4,7% −4,9% −5,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000740260). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć