Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Welltower

WELL NYSE Health Care REITs Finanse RO2016–RO2025

Welltower's revenue rose 35.6% to $10.8 billion in fiscal 2025. Its net margin was 8.9%, down from 12.2% a year earlier. It paid out $1.9 billion in dividends and buybacks. The diluted share count rose 11.6%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$237,32

0,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$10,8 mld
35,6% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
—
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$962 mln
1,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
—
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
3,0%
0,4 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$172,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
118,1x
Przy EPS $2,01 (12 mies.)

O tych danych. Welltower's 2021 10-K tags its US$2.4 billion of secured debt as the whole of its 2020 debt, so debt in each year is the figure first reported for it. Welltower's cash flow statement splits its spending on its properties across several lines (capital improvements and construction) with no total, so capital spending and free cash flow are left blank.

Czym zajmuje się Welltower

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
WELLTOWER INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000766704-26-000010
0000766704

Przychody i marże

Welltower osiągnęła $10,8 mld przychodów w RO 2025, o 35,6% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −7,5% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły — w RO 2025, czyli — przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Welltower przekazała akcjonariuszom $1,9 mld w RO 2025. Liczba rozwodnionych akcji wzrosła o 11,6%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Welltower samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$14,7 mld i dzieli przez 679,5 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 118,1x · konkurenci 66,5x · sektor 27,8x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Welltower może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $269 mln$632 mln$2,0 mld$3,5 mld$5,0 mld
Dług z leasingiem finansowym $14,0 mld$14,8 mld$15,8 mld$15,6 mld$19,7 mld
Dług netto / EBITDA 8,1x7,1x5,9x4,4x4,1x
Dług / kapitał własny 0,8x0,7x0,6x0,5x0,5x
Pokrycie odsetek 1,4x1,3x1,6x1,9x2,7x
Aktywa ogółem $34,9 mld$37,9 mld$44,0 mld$51,0 mld$67,3 mld
Zobowiązania ogółem $15,9 mld$16,5 mld$17,6 mld$18,5 mld$24,1 mld
Kapitał własny $17,6 mld$20,3 mld$25,4 mld$32,0 mld$42,1 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $13,8 mld$14,2 mld$13,8 mld$12,1 mld$14,7 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$2,4 mln

1 insider

Sprzedaż, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

—

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
26 sie 2026 Andrew GundlachDirector Kupno 5 000 $242,06 $1,2 mln Form 4
25 sie 2026 Andrew GundlachDirector Kupno 5 000 $239,47 $1,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
Wzrosła płynność bieżąca — — —
Liczba akcji nie wzrosła ✕ ✕ ✕
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✓ ✓
F-score — / 9— / 9— / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,0%−2,7%−3,2%
Altman Z'' ———

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Welltower WELL $172,4 mld 35,6% — — 3,0% 118,1x —
Ventas VTR $43,2 mld 18,5% — — 3,4% 163,8x — Porównaj →
Healthpeak Properties DOC $13,3 mld 4,5% — 12,7% 3,2% 55,0x — Porównaj →
American Healthcare REIT AHR $10,2 mld 9,2% 18,4% — — 78,0x — Porównaj →
Omega Healthcare Investors OHI $14,6 mld 13,2% — 67,0% 8,8% 16,5x — Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $4,3 mld $4,3 mld $4,7 mld $5,1 mld $4,6 mld $4,7 mld $5,9 mld $6,6 mld $8,0 mld $10,8 mld
Zysk brutto ze sprzedaży — $2,2 mld $2,3 mld $2,4 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,3 mld $2,7 mld $3,2 mld $4,4 mld
Koszty odsetek $521 mln $485 mln $527 mln $556 mln $514 mln $490 mln $530 mln $608 mln $593 mln $580 mln
Zysk przed opodatkowaniem $709 mln $300 mln $424 mln $543 mln −$31,6 mln $171 mln $173 mln $350 mln $524 mln $955 mln
Podatek dochodowy −$19,1 mln $20,1 mln $8,7 mln $3,0 mln $10,0 mln $8,7 mln $7,2 mln $6,4 mln $2,7 mln −$7,1 mln
Zysk netto $1,1 mld $541 mln $830 mln $1,3 mld $1,0 mld $375 mln $161 mln $358 mln $973 mln $962 mln
Rozwodniony EPS $2,81 $1,26 $2,02 $3,05 $2,33 $0,78 $0,30 $0,66 $1,57 $1,39
Akcje rozwodnione 0,36 mld 0,37 mld 0,38 mld 0,40 mld 0,42 mld 0,43 mld 0,47 mld 0,52 mld 0,61 mld 0,68 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $1,6 mld $1,4 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,4 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,6 mld $2,3 mld $2,9 mld
Amortyzacja $901 mln $922 mln $951 mln $1,0 mld $1,0 mld $1,0 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,6 mld $2,1 mld
Wynagrodzenie w akcjach $28,9 mln $19,1 mln $27,6 mln $25,0 mln $28,3 mln $17,8 mln $26,1 mln $37,2 mln $75,8 mln $1,6 mld
Przejęcia $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $7,7 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Wypłacone dywidendy $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,1 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,9 mld
Dywidendy i skup akcji $1,2 mld $1,3 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,1 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,9 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $419 mln $244 mln $215 mln $285 mln $1,5 mld $269 mln $632 mln $2,0 mld $3,5 mld $5,0 mld
Dług ogółem $11,7 mld $11,0 mld $12,2 mld $13,4 mld $13,9 mld $13,9 mld $14,7 mld $15,7 mld $15,5 mld $19,2 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $109 mln $107 mln $112 mln $114 mln $79,7 mln $108 mln $540 mln
Zapasy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa ogółem $28,9 mld $27,9 mld $30,3 mld $33,4 mld $32,5 mld $34,9 mld $37,9 mld $44,0 mld $51,0 mld $67,3 mld
Zobowiązania ogółem $13,2 mld $12,6 mld $14,3 mld $16,4 mld $15,3 mld $15,9 mld $16,5 mld $17,6 mld $18,5 mld $24,1 mld
Kapitał własny $14,8 mld $14,4 mld $14,6 mld $15,5 mld $16,0 mld $17,6 mld $20,3 mld $25,4 mld $32,0 mld $42,1 mld
Marże
Marża brutto — 51,7% 48,2% 47,5% 43,6% 41,5% 39,3% 40,5% 39,6% 40,1%
Marża EBITDA 49,8% 39,5% 40,4% 41,5% 33,0% 35,8% 34,4% 35,5% 34,4% 33,4%
Marża netto 25,3% 12,5% 17,7% 26,0% 22,6% 7,9% 2,7% 5,4% 12,2% 8,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 4,6% 2,8% 3,5% 3,8% 1,3% 2,0% 2,0% 2,5% 2,6% 3,0%
Rentowność kapitału własnego 7,4% 3,7% 5,7% 8,8% 6,6% 2,2% 0,9% 1,6% 3,4% 2,6%
Rentowność aktywów 3,7% 1,9% 2,9% 4,2% 3,2% 1,1% 0,4% 0,9% 2,1% 1,6%
Wzrost
Wzrost przychodów 10,9% 0,8% 8,9% 9,0% −10,1% 3,0% 23,6% 13,3% 20,4% 35,6%
Wzrost zysku netto 21,8% −50,0% 53,5% 60,3% −21,9% −64,0% −57,1% 123,1% 171,6% −1,1%
Wzrost EPS 20,1% −55,2% 60,3% 51,0% −23,6% −66,5% −61,5% 120,0% 137,9% −11,5%
Zmiana liczby akcji 3,1% 2,4% 1,7% 7,6% 3,4% 2,3% 9,0% 11,5% 17,4% 11,6%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 5,3x 6,3x 6,3x 6,2x 8,2x 8,1x 7,1x 5,9x 4,4x 4,1x
Dług / kapitał własny 0,8x 0,8x 0,8x 0,9x 0,9x 0,8x 0,7x 0,6x 0,5x 0,5x
Pokrycie odsetek 2,4x 1,6x 1,8x 2,0x 0,9x 1,4x 1,3x 1,6x 1,9x 2,7x
Alokacja kapitału
Wynagr. w akcjach / przychody 0,7% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,4% 0,5% 0,6% 1,0% 14,4%
Wskaźniki jakości
Wskaźnik memoriałowy −1,9% −3,2% −2,6% −0,7% −1,0% −2,7% −3,2% −3,0% −2,7% −3,2%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000766704). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć