Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Illinois Tool Works

ITW NYSE Industrial Machinery & Supplies & Components Finanse RO2016–RO2025

Illinois Tool Works' revenue rose 0.9% to $16.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 26.3%, down from 26.8% a year earlier. Free cash flow was $2.7 billion, down 4.8%. It paid out $3.3 billion in dividends and buybacks, 121% of free cash flow. The diluted share count fell 1.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$275,75

1,2%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$16,0 mld
0,9% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
26,3%
0,5 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$3,1 mld
12,1%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$2,7 mld
4,8%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
30,2%
0,8 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$79,1 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
25,0x
Przy EPS $11,03 (12 mies.)

Czym zajmuje się Illinois Tool Works

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
ILLINOIS TOOL WORKS INC
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0000049826-26-000008
0000049826

Przychody i marże

Illinois Tool Works osiągnęła $16,0 mld przychodów w RO 2025, o 0,9% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 7,0% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $2,7 mld w RO 2025, czyli 16,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Illinois Tool Works przekazała akcjonariuszom $3,3 mld w RO 2025, czyli 121% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Illinois Tool Works samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$8,1 mld i dzieli przez 292,3 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 25,0x · konkurenci 27,6x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Illinois Tool Works może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $1,5 mld$708 mln$1,1 mld$948 mln$851 mln
Dług z leasingiem finansowym $8,3 mld$8,3 mld$9,5 mld$7,9 mld$9,0 mld
Dług netto / EBITDA 1,8x1,9x2,0x1,5x1,8x
Dług / kapitał własny 2,3x2,7x3,2x2,4x2,8x
Pokrycie odsetek 17,2x18,7x15,2x15,1x14,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,8x1,4x1,3x1,4x1,2x
Wskaźnik szybki 1,4x1,0x1,0x1,0x0,9x
Aktywa ogółem $16,1 mld$15,4 mld$15,5 mld$15,1 mld$16,1 mld
Zobowiązania ogółem $12,5 mld$12,3 mld$12,5 mld$11,8 mld$12,9 mld
Kapitał własny $3,6 mld$3,1 mld$3,0 mld$3,3 mld$3,2 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $6,7 mld$7,6 mld$8,5 mld$6,9 mld$8,1 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$1,9 mln

2 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$67,3 mln

5 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
19 sie 2026 Ernest Scott SantiDirector Sprzedaż 41 431 $287,09 $11,9 mln Form 4
13 sie 2026 Matteo C. PigozzoVP & Chief Accounting Officer Sprzedaż 277 $289,22 $0,1 mln Form 4
2 cze 2026 Jennifer F. ScanlonDirector Kupno 806 $247,99 $0,2 mln Form 4
6 lut 2026 Mary Katherine LawlerSVP & Chief HR Officer Sprzedaż 17 279 $291,90 $5,0 mln Form 4
5 lut 2026 Axel BeckExecutive Vice President Sprzedaż 4 223 $290,22 $1,2 mln Form 4
4 lut 2026 Ernest Scott SantiDirector Sprzedaż 167 345 $290,93 $48,7 mln Form 4
10 gru 2025 David Byron Smith JrDirector Kupno 6 709 $250,13 $1,7 mln Form 4
5 lis 2025 Pamela B StrobelDirector Sprzedaż 1 521 $245,25 $0,4 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✓ ✓ ✕
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✕ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✕ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✓ ✓
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✓ ✕ ✓
F-score 7 / 97 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −3,8%1,4%−0,4%
Altman Z'' 8,369,128,54

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Illinois Tool Works ITW $79,1 mld 0,9% 26,3% 16,9% 30,2% 25,0x 6
Stanley Black & Decker SWK $14,9 mld −1,5% — 4,6% 6,2% 24,2x 6 Porównaj →
Otis Worldwide OTIS $28,8 mld 1,2% 14,8% 10,0% 116,6% 19,3x 5 Porównaj →
W. W. Grainger GWW $63,7 mld 4,5% 13,9% 7,4% 32,3% 34,4x 6 Porównaj →
Parker Hannifin PH $112,8 mld 8,3% 23,6% 18,2% 17,6% — 9 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $13,6 mld $14,3 mld $14,8 mld $14,1 mld $12,6 mld $14,5 mld $15,9 mld $16,1 mld $15,9 mld $16,0 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $5,7 mld $6,0 mld $6,2 mld $5,9 mld $5,2 mld $6,0 mld $7,8 mld $8,2 mld $8,3 mld $8,5 mld
Badania i rozwój $223 mln $225 mln $233 mln $221 mln $214 mln $239 mln $269 mln $284 mln $292 mln $302 mln
Zysk operacyjny $3,1 mld $3,5 mld $3,6 mld $3,4 mld $2,9 mld $3,5 mld $3,8 mld $4,0 mld $4,3 mld $4,2 mld
Koszty odsetek $237 mln $260 mln $257 mln $221 mln $206 mln $202 mln $203 mln $266 mln $283 mln $292 mln
Zysk przed opodatkowaniem $2,9 mld $3,3 mld $3,4 mld $3,3 mld $2,7 mld $3,3 mld $3,8 mld $3,8 mld $4,4 mld $4,0 mld
Podatek dochodowy $873 mln $1,6 mld $831 mln $767 mln $595 mln $632 mln $808 mln $866 mln $934 mln $900 mln
Zysk netto $2,0 mld $1,7 mld $2,6 mld $2,5 mld $2,1 mld $2,7 mld $3,0 mld $3,0 mld $3,5 mld $3,1 mld
Rozwodniony EPS $5,70 $4,86 $7,60 $7,74 $6,63 $8,51 $9,77 $9,74 $11,71 $10,49
Akcje rozwodnione 0,36 mld 0,35 mld 0,34 mld 0,33 mld 0,32 mld 0,32 mld 0,31 mld 0,30 mld 0,30 mld 0,29 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $2,3 mld $2,4 mld $2,8 mld $3,0 mld $2,8 mld $2,6 mld $2,3 mld $3,5 mld $3,3 mld $3,1 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $273 mln $297 mln $364 mln $326 mln $236 mln $296 mln $412 mln $455 mln $437 mln $419 mln
Wolne przepływy pieniężne $2,0 mld $2,1 mld $2,4 mld $2,7 mld $2,6 mld $2,3 mld $1,9 mld $3,1 mld $2,8 mld $2,7 mld
Amortyzacja $246 mln $256 mln $272 mln $267 mln $273 mln $277 mln $276 mln $282 mln $301 mln $317 mln
Wynagrodzenie w akcjach $39,0 mln $36,0 mln $40,0 mln $41,0 mln $42,0 mln $53,0 mln $63,0 mln $69,0 mln $61,0 mln $69,0 mln
Przejęcia $453 mln $3,0 mln $0,0 mln $4,0 mln $0,0 mln $731 mln $2,0 mln $0,0 mln $115 mln $119 mln
Skup akcji własnych $2,0 mld $1,0 mld $2,0 mld $1,5 mld $706 mln $1,0 mld $1,8 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,5 mld
Wypłacone dywidendy $821 mln $941 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,6 mld $1,7 mld $1,8 mld
Dywidendy i skup akcji $2,8 mld $1,9 mld $3,1 mld $2,8 mld $2,1 mld $2,5 mld $3,3 mld $3,1 mld $3,2 mld $3,3 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,5 mld $3,1 mld $1,5 mld $2,0 mld $2,6 mld $1,5 mld $708 mln $1,1 mld $948 mln $851 mln
Dług ogółem $7,8 mld $8,3 mld $7,4 mld $7,8 mld $8,5 mld $8,3 mld $8,3 mld $9,5 mld $7,9 mld $9,0 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $6,1 mld $7,3 mld $5,8 mld $6,3 mld $6,5 mld $6,4 mld $6,3 mld $6,2 mld $5,9 mld $6,2 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $2,8 mld $3,1 mld $3,5 mld $2,2 mld $2,6 mld $3,5 mld $4,5 mld $4,7 mld $4,3 mld $5,1 mld
Zapasy $1,1 mld $1,2 mld $1,3 mld $1,2 mld $1,2 mld $1,7 mld $2,1 mld $1,7 mld $1,6 mld $1,7 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $1,7 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,0 mld $2,0 mld $2,2 mld
Aktywa ogółem $15,2 mld $16,8 mld $14,9 mld $15,1 mld $15,6 mld $16,1 mld $15,4 mld $15,5 mld $15,1 mld $16,1 mld
Zobowiązania ogółem $10,9 mld $12,2 mld $11,6 mld $12,0 mld $12,4 mld $12,5 mld $12,3 mld $12,5 mld $11,8 mld $12,9 mld
Kapitał własny $4,3 mld $4,6 mld $3,3 mld $3,0 mld $3,2 mld $3,6 mld $3,1 mld $3,0 mld $3,3 mld $3,2 mld
Marże
Marża brutto 41,9% 42,0% 41,7% 42,0% 41,4% 41,3% 48,9% 50,7% 52,2% 52,9%
Marża operacyjna 22,5% 24,4% 24,3% 24,1% 22,9% 24,1% 23,8% 25,1% 26,8% 26,3%
Marża EBITDA 24,3% 26,1% 26,1% 26,0% 25,1% 26,0% 25,5% 26,8% 28,7% 28,3%
Marża netto 15,0% 11,8% 17,4% 17,9% 16,8% 18,6% 19,0% 18,4% 21,9% 19,1%
Marża FCF 14,9% 14,7% 16,6% 18,9% 20,5% 15,6% 12,2% 19,2% 17,9% 16,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 22,3% 18,5% 28,6% 29,1% 25,1% 29,0% 28,5% 28,2% 31,0% 30,2%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 23,7% 26,6% 28,6% 28,1% 22,2% 27,1% 32,2% 37,1% 39,5% 38,7%
Rentowność kapitału własnego 42,9% 38,1% 65,3% 80,2% 67,9% 79,1% 90,4% 96,9% 110,2% 93,7%
Rentowność aktywów 13,2% 10,6% 16,2% 16,8% 13,8% 17,0% 19,3% 19,1% 22,8% 19,6%
Wzrost
Wzrost przychodów 1,5% 5,3% 3,2% −4,5% −10,9% 15,0% 10,2% 1,1% −1,3% 0,9%
Wzrost zysku netto 7,2% −17,1% 51,9% −1,6% −16,3% 27,7% 12,6% −2,5% 18,0% −12,1%
Wzrost EPS 11,1% −14,7% 56,4% 1,8% −14,3% 28,4% 14,8% −0,3% 20,2% −10,4%
Wzrost FCF 0,7% 3,8% 16,3% 9,1% −3,7% −12,1% −14,4% 59,3% −7,8% −4,8%
Zmiana liczby akcji −3,5% −2,9% −2,8% −3,4% −2,2% −0,6% −1,8% −2,3% −1,9% −1,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 1,6x 1,4x 1,5x 1,6x 1,9x 1,8x 1,9x 2,0x 1,5x 1,8x
Dług / kapitał własny 1,8x 1,8x 2,3x 2,6x 2,7x 2,3x 2,7x 3,2x 2,4x 2,8x
Pokrycie odsetek 12,9x 13,4x 14,0x 15,4x 14,0x 17,2x 18,7x 15,2x 15,1x 14,4x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,2x 2,4x 1,6x 2,9x 2,5x 1,8x 1,4x 1,3x 1,4x 1,2x
Wskaźnik szybki 1,8x 2,0x 1,3x 2,4x 2,1x 1,4x 1,0x 1,0x 1,0x 0,9x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 2,0% 2,1% 2,5% 2,3% 1,9% 2,1% 2,6% 2,8% 2,8% 2,6%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%
Wypłaty / FCF 139,0% 92,2% 127,7% 105,7% 81,1% 108,9% 170,0% 101,0% 112,3% 121,4%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 7,0 7,0 6,0 8,0 4,0 6,0 6,0 7,0 7,0 6,0
Altman Z'' 7,4 7,4 7,6 8,4 8,0 7,9 8,1 8,4 9,1 8,5
Wskaźnik memoriałowy −1,7% −4,5% −1,6% −3,2% −4,6% 0,9% 4,4% −3,8% 1,4% −0,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000049826). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć