Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

J.B. Hunt

JBHT Nasdaq Cargo Ground Transportation Finanse RO2016–RO2025

J.B. Hunt's revenue fell 0.7% to $12.0 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 7.2%, up from 6.9% a year earlier. Free cash flow was $948 million, up 53.4%. It paid out $1.1 billion in dividends and buybacks, 115% of free cash flow. The diluted share count fell 4.9%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$226,03

2,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$12,0 mld
0,7% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
7,2%
0,3 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$598 mln
4,8%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$948 mln
53,4%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
13,1%
1,0 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$21,4 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
31,8x
Przy EPS $7,10 (12 mies.)

Czym zajmuje się J.B. Hunt

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES, INC.
Koniec roku obrotowego
31 grudnia 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001437749-26-005294
0000728535

Przychody i marże

J.B. Hunt osiągnęła $12,0 mld przychodów w RO 2025, o 0,7% mniej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 5,4% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $948 mln w RO 2025, czyli 7,9% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

J.B. Hunt przekazała akcjonariuszom $1,1 mld w RO 2025, czyli 115% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 4,9%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń J.B. Hunt samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$1,4 mld i dzieli przez 97,7 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 31,8x · konkurenci 25,1x · sektor 26,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo J.B. Hunt może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $356 mln$51,9 mln$53,3 mln$47,0 mln$17,3 mln
Dług z leasingiem finansowym $945 mln$1,3 mld$1,3 mld$978 mln$1,5 mld
Dług netto / EBITDA 0,4x0,6x0,7x0,6x0,9x
Dług / kapitał własny 0,3x0,3x0,3x0,2x0,4x
Pokrycie odsetek 22,6x26,0x15,1x10,5x11,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,3x1,4x1,4x1,1x0,8x
Wskaźnik szybki 1,3x1,4x1,3x1,0x0,8x
Aktywa ogółem $6,8 mld$7,8 mld$8,6 mld$8,3 mld$7,9 mld
Zobowiązania ogółem $3,7 mld$4,1 mld$4,5 mld$4,3 mld$4,4 mld
Kapitał własny $3,1 mld$3,7 mld$4,1 mld$4,0 mld$3,6 mld
Dług netto (− = gotówka netto) $590 mln$1,2 mld$1,3 mld$931 mln$1,4 mld

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$7,1 mln

10 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

0%

$0,0 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
5 cze 2026 Brian WebbEVP- Final Mile Services Sprzedaż 1 500 $284,01 $0,4 mln Form 4
5 cze 2026 David KeefauverEVP of People Sprzedaż 703 $285,13 $0,2 mln Form 4
19 maj 2026 Spencer FrazierEVP of Sales and Marketing Sprzedaż 2 000 $258,20 $0,5 mln Form 4
15 maj 2026 Bradley W. HicksPresident of DCS Sprzedaż 7 644 $261,91 $2,0 mln Form 4
14 maj 2026 Darren P. FieldEVP and President Intermodal Sprzedaż 4 000 $254,49 $1,0 mln Form 4
22 kwi 2026 Nicholas HobbsEVP and COO Sprzedaż 1 272 $250,75 $0,3 mln Form 4
21 kwi 2026 James K ThompsonDirector Sprzedaż 1 000 $254,28 $0,3 mln Form 4
27 lut 2026 Jennifer BoattiniSR VP Legal/General Counsel Sprzedaż 2 238 $232,00 $0,5 mln Form 4
11 lut 2026 James K ThompsonDirector Sprzedaż 2 300 $230,75 $0,5 mln Form 4
6 lut 2026 Albert Brad DelcoEVP & CFO Sprzedaż 1 000 $227,25 $0,2 mln Form 4
4 lut 2026 Bradley W. HicksPresident of DCS Sprzedaż 4 028 $225,13 $0,9 mln Form 4
4 lut 2026 John KuhlowChief Accounting Officer Sprzedaż 1 000 $225,68 $0,2 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✕ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto — — —
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 5 / 85 / 86 / 8
Wskaźnik memoriałowy −12,4%−10,8%−13,3%
Altman Z'' 4,784,624,53

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
J.B. Hunt JBHT $21,4 mld −0,7% 7,2% 7,9% 13,1% 31,8x 6
Ryder R $10,5 mld 0,2% — 3,6% 7,5% 20,7x 6 Porównaj →
FedEx Freight FDXF $16,5 mld −1,1% 6,1% −2,4% 13,0% — — Porównaj →
XPO XPO $21,6 mld 1,1% 8,0% 4,0% 9,5% 54,2x 5 Porównaj →
Knight-Swift KNX $10,0 mld 0,8% 2,9% 16,9% 1,6% — 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $6,6 mld $7,2 mld $8,6 mld $9,2 mld $9,6 mld $12,2 mld $14,8 mld $12,8 mld $12,1 mld $12,0 mld
Zysk operacyjny $721 mln $624 mln $681 mln $734 mln $713 mln $1,0 mld $1,3 mld $993 mln $831 mln $865 mln
Koszty odsetek $25,3 mln $28,8 mln $40,4 mln $54,7 mln $47,6 mln $46,3 mln $51,2 mln $65,9 mln $79,0 mln $75,2 mln
Zysk przed opodatkowaniem $696 mln $595 mln $641 mln $681 mln $666 mln $1 000 mln $1,3 mld $935 mln $760 mln $794 mln
Podatek dochodowy $264 mln −$91,0 mln $151 mln $165 mln $160 mln $239 mln $312 mln $207 mln $189 mln $196 mln
Zysk netto $432 mln $686 mln $490 mln $516 mln $506 mln $761 mln $969 mln $728 mln $571 mln $598 mln
Rozwodniony EPS $3,81 $6,18 $4,43 $4,77 $4,74 $7,14 $9,21 $6,97 $5,56 $6,12
Akcje rozwodnione 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,11 mld 0,10 mld 0,10 mld 0,10 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $854 mln $855 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,1 mld $1,2 mld $1,8 mld $1,7 mld $1,5 mld $1,7 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $638 mln $527 mln $996 mln $854 mln $739 mln $948 mln $1,5 mld $1,9 mld $865 mln $731 mln
Wolne przepływy pieniężne $216 mln $328 mln $92,2 mln $244 mln $384 mln $276 mln $236 mln −$118 mln $618 mln $948 mln
Amortyzacja $362 mln $384 mln $436 mln $499 mln $527 mln $557 mln $645 mln $738 mln $761 mln $715 mln
Wynagrodzenie w akcjach $40,6 mln $38,3 mln $47,4 mln $53,3 mln $60,7 mln $61,5 mln $77,5 mln $79,2 mln $65,7 mln $71,8 mln
Przejęcia $0,0 mln $137 mln $0,0 mln $116 mln $12,1 mln $0,0 mln $118 mln $85,0 mln $3,8 mln $0,0 mln
Skup akcji własnych $250 mln $180 mln $150 mln $276 mln $92,5 mln $152 mln $300 mln $160 mln $514 mln $923 mln
Wypłacone dywidendy $99,0 mln $101 mln $105 mln $112 mln $114 mln $124 mln $167 mln $174 mln $176 mln $171 mln
Dywidendy i skup akcji $349 mln $281 mln $255 mln $387 mln $207 mln $276 mln $467 mln $333 mln $689 mln $1,1 mld
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $6,4 mln $14,6 mln $7,6 mln $35,0 mln $313 mln $356 mln $51,9 mln $53,3 mln $47,0 mln $17,3 mln
Dług ogółem $986 mln $1,1 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,3 mld $945 mln $1,3 mld $1,3 mld $978 mln $1,5 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $1,1 mld $1,3 mld $1,5 mld $1,5 mld $1,8 mld $2,3 mld $2,2 mld $2,0 mld $1,8 mld $1,6 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $695 mln $922 mln $1,4 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,7 mld $1,6 mld $1,5 mld $1,7 mld $1,9 mld
Zapasy $18,6 mln $20,7 mln $22,0 mln $21,1 mln $23,8 mln $25,0 mln $40,6 mln $42,2 mln $41,7 mln $42,2 mln
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $2,8 mld $3,0 mld $3,4 mld $3,6 mld $3,7 mld $4,1 mld $5,0 mld $5,8 mld $5,7 mld $5,5 mld
Aktywa ogółem $4,0 mld $4,5 mld $5,1 mld $5,5 mld $5,9 mld $6,8 mld $7,8 mld $8,6 mld $8,3 mld $7,9 mld
Zobowiązania ogółem $2,5 mld $2,6 mld $3,0 mld $3,2 mld $3,3 mld $3,7 mld $4,1 mld $4,5 mld $4,3 mld $4,4 mld
Kapitał własny $1,4 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,3 mld $2,6 mld $3,1 mld $3,7 mld $4,1 mld $4,0 mld $3,6 mld
Marże
Marża operacyjna 11,0% 8,7% 7,9% 8,0% 7,4% 8,6% 9,0% 7,7% 6,9% 7,2%
Marża EBITDA 16,5% 14,0% 13,0% 13,5% 12,9% 13,2% 13,3% 13,5% 13,2% 13,2%
Marża netto 6,6% 9,6% 5,7% 5,6% 5,3% 6,3% 6,5% 5,7% 4,7% 5,0%
Marża FCF 3,3% 4,6% 1,1% 2,7% 4,0% 2,3% 1,6% −0,9% 5,1% 7,9%
Rentowność
Zwrot z kapitału 21,9% 23,5% 16,9% 16,4% 15,2% 21,8% 23,5% 15,1% 12,1% 13,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 22,7% 18,4% 18,7% 18,0% 15,4% 21,1% 23,6% 14,9% 12,1% 13,7%
Rentowność kapitału własnego 31,8% 42,2% 24,9% 23,6% 20,8% 26,6% 28,6% 18,7% 14,1% 15,8%
Rentowność aktywów 11,4% 16,3% 10,3% 9,8% 8,9% 12,0% 13,3% 8,9% 6,8% 7,4%
Wzrost
Wzrost przychodów 5,9% 9,7% 19,8% 6,4% 5,1% 26,3% 21,7% −13,4% −5,8% −0,7%
Wzrost zysku netto 1,1% 58,8% −28,7% 5,5% −2,0% 50,4% 27,4% −24,9% −21,6% 4,8%
Wzrost EPS 4,1% 62,2% −28,3% 7,7% −0,6% 50,6% 29,0% −24,3% −20,2% 10,1%
Wzrost FCF 45,6% 52,2% −71,9% 164,9% 57,4% −28,1% −14,6% −149,9% — 53,4%
Zmiana liczby akcji −2,9% −2,0% −0,6% −1,9% −1,4% −0,2% −1,2% −0,8% −1,6% −4,9%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,9x 1,1x 1,0x 1,0x 0,8x 0,4x 0,6x 0,7x 0,6x 0,9x
Dług / kapitał własny 0,7x 0,6x 0,6x 0,6x 0,5x 0,3x 0,3x 0,3x 0,2x 0,4x
Pokrycie odsetek 28,5x 21,7x 16,9x 13,4x 15,0x 22,6x 26,0x 15,1x 10,5x 11,5x
Wskaźnik płynności bieżącej 1,5x 1,5x 1,1x 1,4x 1,7x 1,3x 1,4x 1,4x 1,1x 0,8x
Wskaźnik szybki 1,5x 1,4x 1,1x 1,4x 1,7x 1,3x 1,4x 1,3x 1,0x 0,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 9,7% 7,3% 11,6% 9,3% 7,7% 7,8% 10,4% 14,5% 7,2% 6,1%
Wynagr. w akcjach / przychody 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% 0,6% 0,5% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6%
Wypłaty / FCF 161,7% 85,7% 277,0% 158,7% 53,8% 99,9% 197,7% — 111,6% 115,5%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 4,0 7,0 6,0 5,0 6,0 7,0 7,0 5,0 5,0 6,0
Altman Z'' 5,1 5,1 4,5 4,9 5,2 5,2 5,3 4,8 4,6 4,5
Wskaźnik memoriałowy −11,1% −4,0% −12,5% −11,0% −10,8% −7,3% −11,1% −12,4% −10,8% −13,3%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000728535). Dane zaktualizowane 23 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć