Przejdź do treści
stoqly
pl

Popularne

Wszystkie języki

Dane pochodzą z raportów SEC, które są po angielsku. Nazwy firm i branż pozostają w oryginale.

$ USD

Popularne

Wszystkie waluty

Dane są w dolarach amerykańskich, przeliczone po kursie referencyjnym EBC z 23 paź 2026.

Keysight Technologies

KEYS NYSE Electronic Equipment & Instruments Finanse RO2016–RO2025

Keysight Technologies' revenue rose 8.0% to $5.4 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 16.3%, down from 16.7% a year earlier. Free cash flow was $1.3 billion, up 42.6%. It paid out $375 million in dividends and buybacks, 29% of free cash flow. The diluted share count fell 1.1%.

Ostatnie zamknięcie · 23 paź 2026

$314,77

1,0%
Wyceń Porównaj
Przychody Łączna sprzedaż wykazana w rachunku zysków i strat.
$5,4 mld
8,0% vs poprzedni rok
Marża operacyjna Zysk operacyjny w relacji do przychodów.
16,3%
0,4 pkt proc.
Zysk netto Zysk po wszystkich kosztach, odsetkach i podatkach.
$850 mln
38,4%
Wolne przepływy pieniężne Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
$1,3 mld
42,7%
Zwrot z kapitału Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
12,1%
0,9 pkt proc.
Kapitalizacja Ostatni kurs zamknięcia razy najnowsza liczba rozwodnionych akcji, więc wartość jest przybliżona.
$54,5 mld
zamknięcie 23 paź
C/Z Ostatni kurs zamknięcia podzielony przez rozwodniony zysk na akcję z ostatnich czterech kwartałów.
43,1x
Przy EPS $7,30 (12 mies.)

Czym zajmuje się Keysight Technologies

Brak opisu działalności.

Nazwa prawna
KEYSIGHT TECHNOLOGIES, INC.
Koniec roku obrotowego
31 października 2025
Ostatni raport roczny
—
Nr zgłoszenia · CIK
0001601046-25-000127
0001601046

Przychody i marże

Keysight Technologies osiągnęła $5,4 mld przychodów w RO 2025, o 8,0% więcej niż rok wcześniej.

Przychody
Przychody
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF
Marże, % przychodów
Brutto Operacyjna Netto FCF

Zysk netto i zysk na akcję

Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o 10,8% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.

Zysk netto
Zysk netto
Rozwodniony EPS
Rozwodniony EPS

Zwrot z kapitału

Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.

Zwrot z kapitału, kapitału własnego i aktywów (rocznie)
Zwrot z kapitału Rentowność kapitału własnego Rentowność aktywów

Przepływy pieniężne

Wolne przepływy pieniężne wyniosły $1,3 mld w RO 2025, czyli 23,8% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.

Wolne przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne a nakłady inwestycyjne
Przepływy operacyjne Nakłady inwestycyjne

Dywidendy, skup akcji i liczba akcji

Keysight Technologies przekazała akcjonariuszom $375 mln w RO 2025, czyli 29% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 1,1%.

Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Dywidendy i skup akcji
Dywidendy Skup akcji
Rozwodnione akcje w obrocie (rocznie)

Wyceń Keysight Technologies samodzielnie

Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.

Zdyskontowane przepływy pieniężne

Wartość na akcję

—

Dodaje gotówkę netto −$661 mln i dzieli przez 173,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.

Mnożnik zysków

Wartość na akcję

—

Mnożniki odniesienia: dziś 43,1x · konkurenci 23,4x · sektor 33,0x.

Bilans

Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Keysight Technologies może go udźwignąć.

Gotówka a dług (z leasingiem)
Gotówka Dług
Koniec roku obrotowegoRO21RO22RO23RO24RO25
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $2,1 mld$2,0 mld$2,5 mld$1,8 mld$1,9 mld
Dług z leasingiem finansowym $1,8 mld$1,8 mld$1,8 mld$1,8 mld$2,5 mld
Dług netto / EBITDA −0,2x−0,2x−0,4x−0,0x0,6x
Dług / kapitał własny 0,5x0,4x0,4x0,4x0,4x
Pokrycie odsetek 13,7x16,9x17,4x9,9x9,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,9x3,0x2,4x3,0x2,4x
Wskaźnik szybki 2,3x2,4x1,9x2,3x1,8x
Aktywa ogółem $7,8 mld$8,1 mld$8,7 mld$9,3 mld$11,3 mld
Zobowiązania ogółem $4,0 mld$3,9 mld$4,0 mld$4,2 mld$5,4 mld
Kapitał własny $3,8 mld$4,2 mld$4,7 mld$5,1 mld$5,9 mld
Dług netto (− = gotówka netto) −$261 mln−$249 mln−$678 mln−$6,0 mln$661 mln

Transakcje insiderów

Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.

Kupno, 12 miesięcy

$0,0 mln

0 insiderów

Sprzedaż, 12 miesięcy

$7,4 mln

8 insiderów

Sprzedaży w ramach planów

20%

$1,5 mln

DataInsiderTransakcjaAkcjeKursWartośćRaport
30 wrz 2026 Satish DhanasekaranPresident and CEO, Director Sprzedaż 3 000 $364,13 $1,1 mln Form 4
23 wrz 2026 Lisa M. PooleVP and Controller Sprzedaż 200 $348,01 $0,1 mln Form 4
21 wrz 2026 Neil DoughertyEVP and CFO Sprzedaż 2 000 $340,79 $0,7 mln Form 4
4 wrz 2026 Ingrid A EstradaSVP Sprzedaż 2 000 $326,10 $0,7 mln Form 4
21 sie 2026 Jean McClung NyeDirector Sprzedaż 3 000 $319,22 $1,0 mln Form 4
20 sie 2026 Ingrid A EstradaSVP Sprzedaż plan 2 000 $314,66 $0,6 mln Form 4
30 cze 2026 Ingrid A EstradaSVP Sprzedaż plan 2 000 $340,87 $0,7 mln Form 4
25 cze 2026 Satish DhanasekaranPresident and CEO, Director Sprzedaż plan 507 $361,32 $0,2 mln Form 4
2 cze 2026 James CullenDirector Sprzedaż 3 000 $346,58 $1,0 mln Form 4
30 mar 2026 Richard P HamadaDirector Sprzedaż 870 $275,78 $0,2 mln Form 4
24 mar 2026 Jeffrey K LiSVP and Secretary Sprzedaż 2 000 $297,19 $0,6 mln Form 4
24 mar 2026 Neil DoughertyEVP and CFO Sprzedaż 2 000 $298,37 $0,6 mln Form 4

F-score Piotroskiego

Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.

TestRO23RO24RO25
Zysk netto jest dodatni ✓ ✓ ✓
Przepływy operacyjne są dodatnie ✓ ✓ ✓
Wzrosła rentowność aktywów ✕ ✕ ✓
Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto ✓ ✓ ✓
Dług spadł w relacji do aktywów ✓ ✓ ✕
Wzrosła płynność bieżąca ✕ ✓ ✕
Liczba akcji nie wzrosła ✓ ✓ ✓
Wzrosła marża brutto ✓ ✕ ✕
Przychody wzrosły w relacji do aktywów ✕ ✕ ✓
F-score 6 / 96 / 96 / 9
Wskaźnik memoriałowy −4,2%−4,9%−5,4%
Altman Z'' 6,466,085,15

Podobne firmy

Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.

FirmaKapitalizacjaWzrostMarża op.Marża FCFROICC/ZF-score
Keysight Technologies KEYS $54,5 mld 8,0% 16,3% 23,8% 12,1% 43,1x 6
Zebra Technologies ZBRA $18,6 mld 8,3% 13,0% 15,4% 9,7% 35,3x 4 Porównaj →
Teledyne Technologies TDY $29,3 mld 7,9% 18,8% 17,6% 7,8% 28,6x 7 Porównaj →
Roper Technologies ROP $44,1 mld 12,3% 28,3% 31,6% 6,4% 18,2x 5 Porównaj →
Vontier VNT $4,8 mld 3,2% 18,3% 14,3% 15,8% 14,2x 6 Porównaj →

Dane z 10 lat

Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.

Pobierz CSV
Rok obrotowyRO16RO17RO18RO19RO20RO21RO22RO23RO24RO25
Rachunek zysków i strat
Przychody $2,9 mld $3,2 mld $3,9 mld $4,3 mld $4,2 mld $4,9 mld $5,4 mld $5,5 mld $5,0 mld $5,4 mld
Zysk brutto ze sprzedaży $1,6 mld $1,7 mld $2,1 mld $2,5 mld $2,5 mld $3,1 mld $3,5 mld $3,5 mld $3,1 mld $3,3 mld
Badania i rozwój $425 mln $507 mln $624 mln $688 mln $715 mln $811 mln $841 mln $882 mln $919 mln $1,0 mld
Zysk operacyjny $406 mln $148 mln −$394 mln $711 mln $765 mln $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $833 mln $876 mln
Koszty odsetek $47,0 mln $80,0 mln $83,0 mln $80,0 mln $78,0 mln $79,0 mln $79,0 mln $78,0 mln $84,0 mln $96,0 mln
Zysk przed opodatkowaniem $546 mln $598 mln $735 mln $715 mln $761 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,4 mld $865 mln $1,1 mld
Podatek dochodowy $31,0 mln $77,0 mln −$576 mln $94,0 mln $134 mln $116 mln $161 mln $300 mln $251 mln $213 mln
Zysk netto $335 mln $102 mln $165 mln $621 mln $627 mln $894 mln $1,1 mld $1,1 mld $614 mln $850 mln
Rozwodniony EPS $1,95 $0,56 $0,86 $3,25 $3,31 $4,78 $6,18 $5,91 $3,51 $4,91
Akcje rozwodnione 0,17 mld 0,18 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,19 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,18 mld 0,17 mld
Przepływy pieniężne
Przepływy operacyjne $420 mln $328 mln $555 mln $998 mln $1,0 mld $1,3 mld $1,1 mld $1,4 mld $1,1 mld $1,4 mld
Nakłady inwestycyjne (capex) $91,0 mln $72,0 mln $132 mln $120 mln $117 mln $174 mln $185 mln $197 mln $154 mln $128 mln
Wolne przepływy pieniężne $329 mln $256 mln $423 mln $878 mln $899 mln $1,1 mld $959 mln $1,2 mld $898 mln $1,3 mld
Amortyzacja $134 mln $225 mln $307 mln $306 mln $324 mln $291 mln $220 mln $210 mln $264 mln $268 mln
Wynagrodzenie w akcjach $49,0 mln $56,0 mln $59,0 mln $82,0 mln $92,0 mln $103 mln $125 mln $135 mln $137 mln $162 mln
Przejęcia $10,0 mln $1,7 mld $5,0 mln $88,0 mln $357 mln $178 mln $33,0 mln $85,0 mln $681 mln $2,0 mld
Skup akcji własnych $62,0 mln $0,0 mln $120 mln $159 mln $411 mln $673 mln $849 mln $702 mln $439 mln $375 mln
Wypłacone dywidendy $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Dywidendy i skup akcji $62,0 mln $0,0 mln $120 mln $159 mln $411 mln $673 mln $849 mln $702 mln $439 mln $375 mln
Bilans
Gotówka i inwestycje krótkoterminowe $783 mln $818 mln $913 mln $1,6 mld $1,8 mld $2,1 mld $2,0 mld $2,5 mld $1,8 mld $1,9 mld
Dług ogółem $1,1 mld $2,0 mld $1,3 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld $1,8 mld $2,5 mld
Zobowiązania z leasingu finansowego $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln $0,0 mln
Aktywa obrotowe $1,9 mld $2,2 mld $2,4 mld $3,2 mld $3,4 mld $3,8 mld $4,2 mld $4,8 mld $4,3 mld $4,3 mld
Zobowiązania krótkoterminowe $644 mln $819 mln $1,5 mld $1,0 mld $1,1 mld $1,3 mld $1,4 mld $2,0 mld $1,4 mld $1,9 mld
Zapasy $474 mln $588 mln $619 mln $705 mln $757 mln $777 mln $858 mln $985 mln $1,0 mld $1,1 mld
Rzeczowe aktywa trwałe, netto $512 mln $530 mln $555 mln $576 mln $595 mln $650 mln $690 mln $761 mln $774 mln $795 mln
Aktywa ogółem $3,8 mld $5,9 mld $5,8 mld $6,6 mld $7,2 mld $7,8 mld $8,1 mld $8,7 mld $9,3 mld $11,3 mld
Zobowiązania ogółem $2,3 mld $3,6 mld $3,4 mld $3,6 mld $3,9 mld $4,0 mld $3,9 mld $4,0 mld $4,2 mld $5,4 mld
Kapitał własny $1,5 mld $2,3 mld $2,4 mld $3,0 mld $3,3 mld $3,8 mld $4,2 mld $4,7 mld $5,1 mld $5,9 mld
Marże
Marża brutto 55,7% 53,4% 54,4% 58,9% 60,0% 62,1% 63,7% 64,6% 62,9% 62,1%
Marża operacyjna 13,9% 4,6% −10,2% 16,5% 18,1% 21,9% 24,6% 24,9% 16,7% 16,3%
Marża EBITDA 18,5% 11,7% −2,2% 23,6% 25,8% 27,8% 28,7% 28,7% 22,0% 21,3%
Marża netto 11,5% 3,2% 4,3% 14,4% 14,9% 18,1% 20,7% 19,3% 12,3% 15,8%
Marża FCF 11,3% 8,0% 10,9% 20,4% 21,3% 23,2% 17,7% 22,2% 18,0% 23,8%
Rentowność
Zwrot z kapitału 20,5% 4,8% −12,4% 20,6% 19,3% 27,9% 31,4% 26,8% 13,0% 12,1%
Zwrot z zaangażowanego kapitału 13,6% 3,6% −8,3% 14,3% 13,0% 17,1% 20,3% 20,4% 11,5% 10,1%
Rentowność kapitału własnego 23,8% 5,3% 7,0% 22,8% 19,9% 25,3% 28,3% 24,0% 12,6% 15,5%
Rentowność aktywów 9,2% 2,1% 2,8% 10,0% 9,1% 11,9% 14,2% 12,6% 6,8% 8,3%
Wzrost
Wzrost przychodów 2,2% 9,3% 21,6% 11,0% −1,9% 17,1% 9,7% 0,8% −8,9% 8,0%
Wzrost zysku netto −34,7% −69,6% 61,8% 276,4% 1,0% 42,6% 25,7% −6,0% −41,9% 38,4%
Wzrost EPS −35,0% −71,3% 53,6% 277,9% 1,9% 44,4% 29,3% −4,4% −40,6% 39,9%
Wzrost FCF 15,9% −22,2% 65,2% 107,6% 2,4% 27,7% −16,5% 26,3% −25,9% 42,7%
Zmiana liczby akcji 0,6% 5,8% 5,0% 0,0% −1,1% −1,1% −2,7% −1,7% −2,2% −1,1%
Kondycja finansowa
Dług netto / EBITDA 0,6x 3,3x — 0,2x 0,0x −0,2x −0,2x −0,4x −0,0x 0,6x
Dług / kapitał własny 0,7x 0,9x 0,5x 0,6x 0,5x 0,5x 0,4x 0,4x 0,4x 0,4x
Pokrycie odsetek 8,6x 1,9x −4,8x 8,9x 9,8x 13,7x 16,9x 17,4x 9,9x 9,1x
Wskaźnik płynności bieżącej 2,9x 2,7x 1,6x 3,2x 3,1x 2,9x 3,0x 2,4x 3,0x 2,4x
Wskaźnik szybki 2,1x 1,9x 1,2x 2,5x 2,4x 2,3x 2,4x 1,9x 2,3x 1,8x
Alokacja kapitału
Capex / przychody 3,1% 2,3% 3,4% 2,8% 2,8% 3,5% 3,4% 3,6% 3,1% 2,4%
Wynagr. w akcjach / przychody 1,7% 1,8% 1,5% 1,9% 2,2% 2,1% 2,3% 2,5% 2,8% 3,0%
Wypłaty / FCF 18,8% 0,0% 28,4% 18,1% 45,7% 58,6% 88,5% 58,0% 48,9% 29,3%
Wskaźniki jakości
F-score Piotroskiego 6,0 4,0 6,0 8,0 6,0 8,0 9,0 6,0 6,0 6,0
Altman Z'' 4,3 2,9 2,0 4,7 4,8 5,5 6,3 6,5 6,1 5,2
Wskaźnik memoriałowy −2,3% −4,7% −6,6% −6,1% −5,6% −5,7% −0,3% −4,2% −4,9% −5,4%

Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0001601046). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.

↑ ↓ aby się poruszać · ↵ aby otworzyć