Kroger
KR NYSE Food Retail Finanse RO2016–RO2025
Kroger's revenue rose 0.3% to $147.6 billion in fiscal 2025. Its operating margin was 1.3%, down from 2.6% a year earlier. Free cash flow was $3.5 billion, up 94.5%. It paid out $3.6 billion in dividends and buybacks, 104% of free cash flow. The diluted share count fell 9.0%.
Czym zajmuje się Kroger
Kroger runs supermarkets under a variety of local banner names in 35 states and the District of Columbia. As of January 31, 2026, it operated 2,697 supermarkets, of which 2,250 had pharmacies and 1,731 had fuel centers. Shoppers can also order online, for pickup at 2,408 of its supermarkets or for delivery.
Kroger makes most of its money by selling groceries, fuel and other products in its stores and online at prices above what it costs to get them to customers. Its retail operations make up substantially all of its sales and are its only reportable segment. Its own brands, which it calls Our Brands and which include Private Selection, Kroger, Smart Way and Simple Truth, represented over $39 billion of sales in 2025. It also runs what it calls alternative profit businesses, such as Kroger Precision Marketing, which sells advertising to consumer goods companies and others based on its shopper data.
Kroger says it serves approximately 63 million households a year, and over 95% of customer transactions are tied to a Kroger loyalty card. It names online retailers, mass merchants, club stores, regional chains, deep discounters, dollar stores, and ethnic, specialty and natural food stores among its competitors.
As of January 31, 2026, Kroger owned 33 food production plants, including 14 dairies; approximately 20% of Our Brands units sold in its supermarkets are made in them. It employed more than 403,000 full- and part-time employees, and more than two-thirds of its associates are covered by union contracts.
- Nazwa prawna
- KROGER CO
- Koniec roku obrotowego
- 31 stycznia 2026
- Ostatni raport roczny
- 10-K · 31 mar 2026
- Nr zgłoszenia · CIK
- 0001104659-26-037723
0000056873
Przychody i marże
Kroger osiągnęła $147,6 mld przychodów w RO 2025, o 0,4% więcej niż rok wcześniej.
Zysk netto i zysk na akcję
Od roku obrotowego 2016 do 2025 rozwodniony EPS rósł o −3,1% rocznie. Okresy ze stratą pokazano na czerwono.
Zwrot z kapitału
Zysk operacyjny po opodatkowaniu w relacji do kapitału zainwestowanego w firmę: dług plus kapitał własny minus gotówka.
Przepływy pieniężne
Wolne przepływy pieniężne wyniosły $3,5 mld w RO 2025, czyli 2,3% przychodów. Przepływy operacyjne minus nakłady inwestycyjne.
Dywidendy, skup akcji i liczba akcji
Kroger przekazała akcjonariuszom $3,6 mld w RO 2025, czyli 104% wolnych przepływów pieniężnych. Liczba rozwodnionych akcji spadła o 9,0%.
Wyceń Kroger samodzielnie
Zmień założenia i zobacz, co oznaczają na akcję. To modele, a nie prognozy ani ceny docelowe: wynik zależy wyłącznie od tego, co wpiszesz.
Zdyskontowane przepływy pieniężne
Wartość na akcję
—
Dodaje gotówkę netto −$14,2 mld i dzieli przez 655,0 mln rozwodnionych akcji. Dziesięć lat przepływów pieniężnych plus wartość rezydualna, zdyskontowane na dziś.
Mnożnik zysków
Wartość na akcję
—
Mnożniki odniesienia: dziś 37,1x · konkurenci 33,7x · sektor 24,2x.
Bilans
Gotówka, dług i wskaźniki, które pokazują, jak łatwo Kroger może go udźwignąć.
| Koniec roku obrotowego | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $1,8 mld | $1,0 mld | $1,9 mld | $4,0 mld | $3,3 mld |
| Dług z leasingiem finansowym | $13,4 mld | $13,4 mld | $12,2 mld | $17,9 mld | $17,6 mld |
| Dług netto / EBITDA | 1,8x | 1,7x | 1,7x | 2,0x | 2,7x |
| Dług / kapitał własny | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 2,2x | 3,0x |
| Pokrycie odsetek | 6,1x | 7,7x | 7,0x | 15,3x | 3,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Wskaźnik szybki | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Aktywa ogółem | $49,1 mld | $49,6 mld | $50,5 mld | $52,6 mld | $50,0 mld |
| Zobowiązania ogółem | $39,7 mld | $39,6 mld | $38,9 mld | $44,3 mld | $44,0 mld |
| Kapitał własny | $9,5 mld | $10,0 mld | $11,6 mld | $8,3 mld | $5,9 mld |
| Dług netto (− = gotówka netto) | $11,5 mld | $12,4 mld | $10,3 mld | $13,9 mld | $14,2 mld |
Transakcje insiderów
Zakupy i sprzedaże na rynku dokonane przez członków zarządu, dyrektorów i właścicieli ponad 10%, z formularzy Form 4. „Plan” oznacza transakcje w ramach z góry ustalonego planu Rule 10b5-1.
Kupno, 12 miesięcy
$0,0 mln
0 insiderów
Sprzedaż, 12 miesięcy
$6,2 mln
2 insiderów
Sprzedaży w ramach planów
0%
$0,0 mln
F-score Piotroskiego
Dziewięć testów zaliczony/niezaliczony z rentowności, finansowania i efektywności. 8–9 to wynik mocny, 0–2 słaby.
| Test | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|
| Zysk netto jest dodatni | ✓ | ✓ | ✓ |
| Przepływy operacyjne są dodatnie | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła rentowność aktywów | ✕ | ✓ | ✕ |
| Przepływy operacyjne przewyższają zysk netto | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dług spadł w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✕ |
| Wzrosła płynność bieżąca | ✓ | ✓ | ✕ |
| Liczba akcji nie wzrosła | ✓ | ✓ | ✓ |
| Wzrosła marża brutto | — | — | — |
| Przychody wzrosły w relacji do aktywów | ✓ | ✕ | ✕ |
| F-score | 7 / 8 | 6 / 8 | 4 / 8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −9,2% | −6,1% | −12,3% |
| Altman Z'' | 2,06 | 2,38 | 1,81 |
Podobne firmy
Ostatni rok obrotowy każdej firmy. Lata obrotowe kończą się w różnych miesiącach, więc okresy nie pokrywają się dokładnie.
| Firma | Kapitalizacja | Wzrost | Marża op. | Marża FCF | ROIC | C/Z | F-score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kroger KR | $40,6 mld | 0,4% | 1,3% | 2,3% | 7,6% | 37,1x | 4 | |
| Albertsons ACI | $6,8 mld | 3,5% | 0,9% | 0,6% | 5,5% | — | 5 | Porównaj → |
| United Natural Foods UNFI | $2,9 mld | −2,0% | 0,7% | 1,0% | 5,3% | — | 6 | Porównaj → |
| Casey's CASY | $25,9 mld | 10,2% | — | 4,1% | 13,6% | 33,7x | 7 | Porównaj → |
| Sprouts Farmers Market SFM | $6,3 mld | 14,1% | 7,8% | 5,3% | 46,9% | 12,7x | 7 | Porównaj → |
Dane z 10 lat
Kwoty w USD. Najedź na nazwę wskaźnika, aby zobaczyć definicję.
| Rok obrotowy | RO16 | RO17 | RO18 | RO19 | RO20 | RO21 | RO22 | RO23 | RO24 | RO25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rachunek zysków i strat | ||||||||||
| Przychody | $115,3 mld | $123,3 mld | $121,9 mld | $122,3 mld | $132,5 mld | $137,9 mld | $148,3 mld | $150,0 mld | $147,1 mld | $147,6 mld |
| Zysk brutto ze sprzedaży | $25,8 mld | $27,6 mld | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Zysk operacyjny | $3,5 mld | $2,6 mld | $2,6 mld | $2,3 mld | $2,8 mld | $3,5 mld | $4,1 mld | $3,1 mld | $3,8 mld | $1,9 mld |
| Koszty odsetek | $522 mln | $601 mln | $620 mln | $603 mln | $544 mln | $571 mln | $535 mln | $441 mln | $252 mln | $633 mln |
| Zysk przed opodatkowaniem | $2,9 mld | $1,5 mld | $4,0 mld | $2,0 mld | $3,4 mld | $2,1 mld | $2,9 mld | $2,8 mld | $3,3 mld | $1,2 mld |
| Podatek dochodowy | $957 mln | −$405 mln | $900 mln | $469 mln | $782 mln | $385 mln | $653 mln | $667 mln | $670 mln | $176 mln |
| Zysk netto | $2,0 mld | $1,9 mld | $3,1 mld | $1,7 mld | $2,6 mld | $1,7 mld | $2,2 mld | $2,2 mld | $2,7 mld | $1,0 mld |
| Rozwodniony EPS | $2,05 | $2,09 | $3,76 | $2,04 | $3,27 | $2,17 | $3,06 | $2,96 | $3,67 | $1,54 |
| Akcje rozwodnione | 0,96 mld | 0,90 mld | 0,82 mld | 0,81 mld | 0,78 mld | 0,75 mld | 0,73 mld | 0,73 mld | 0,72 mld | 0,66 mld |
| Przepływy pieniężne | ||||||||||
| Przepływy operacyjne | $4,3 mld | $3,4 mld | $4,2 mld | $4,7 mld | $6,8 mld | $6,2 mld | $4,5 mld | $6,8 mld | $5,8 mld | $7,3 mld |
| Nakłady inwestycyjne (capex) | $3,7 mld | $2,8 mld | $3,0 mld | $3,1 mld | $2,9 mld | $2,6 mld | $3,1 mld | $3,9 mld | $4,0 mld | $3,9 mld |
| Wolne przepływy pieniężne | $573 mln | $604 mln | $1,2 mld | $1,5 mld | $4,0 mld | $3,6 mld | $1,4 mld | $2,9 mld | $1,8 mld | $3,5 mld |
| Amortyzacja | $2,3 mld | $2,4 mld | $2,5 mld | $2,6 mld | $2,7 mld | $2,8 mld | $3,0 mld | $3,1 mld | $3,2 mld | $3,3 mld |
| Wynagrodzenie w akcjach | $141 mln | $151 mln | $154 mln | $155 mln | $185 mln | $203 mln | $190 mln | $172 mln | $175 mln | $157 mln |
| Przejęcia | $401 mln | $16,0 mln | $197 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Skup akcji własnych | $1,8 mld | $1,6 mld | $2,0 mld | $465 mln | $1,3 mld | $1,6 mld | $993 mln | $62,0 mln | $4,2 mld | $2,7 mld |
| Wypłacone dywidendy | $429 mln | $443 mln | $437 mln | $486 mln | $534 mln | $589 mln | $682 mln | $796 mln | $883 mln | $885 mln |
| Dywidendy i skup akcji | $2,2 mld | $2,1 mld | $2,4 mld | $951 mln | $1,9 mld | $2,2 mld | $1,7 mld | $858 mln | $5,0 mld | $3,6 mld |
| Bilans | ||||||||||
| Gotówka i inwestycje krótkoterminowe | $322 mln | $347 mln | $429 mln | $399 mln | $1,7 mld | $1,8 mld | $1,0 mld | $1,9 mld | $4,0 mld | $3,3 mld |
| Dług ogółem | $13,3 mld | $14,8 mld | $14,4 mld | $13,3 mld | $12,4 mld | $11,7 mld | $11,3 mld | $10,2 mld | $15,9 mld | $15,9 mld |
| Zobowiązania z leasingu finansowego | $0,0 mln | $0,0 mln | $878 mln | $820 mln | $1,0 mld | $1,6 mld | $2,1 mld | $2,0 mld | $2,0 mld | $1,7 mld |
| Aktywa obrotowe | $10,3 mld | $11,1 mld | $10,8 mld | $10,9 mld | $12,5 mld | $12,2 mld | $12,7 mld | $12,9 mld | $15,3 mld | $14,5 mld |
| Zobowiązania krótkoterminowe | $12,9 mld | $14,2 mld | $14,3 mld | $14,2 mld | $15,4 mld | $16,3 mld | $17,2 mld | $16,1 mld | $15,9 mld | $18,1 mld |
| Zapasy | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln | $0,0 mln |
| Rzeczowe aktywa trwałe, netto | $21,0 mld | $21,1 mld | $21,6 mld | $21,9 mld | $22,4 mld | $23,8 mld | $24,7 mld | $25,2 mld | $25,7 mld | $24,3 mld |
| Aktywa ogółem | $36,5 mld | $37,2 mld | $38,1 mld | $45,3 mld | $48,7 mld | $49,1 mld | $49,6 mld | $50,5 mld | $52,6 mld | $50,0 mld |
| Zobowiązania ogółem | $29,8 mld | $30,3 mld | $30,3 mld | $36,7 mld | $39,1 mld | $39,7 mld | $39,6 mld | $38,9 mld | $44,3 mld | $44,0 mld |
| Kapitał własny | $6,7 mld | $6,9 mld | $7,9 mld | $8,6 mld | $9,6 mld | $9,5 mld | $10,0 mld | $11,6 mld | $8,3 mld | $5,9 mld |
| Marże | ||||||||||
| Marża brutto | 22,4% | 22,4% | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Marża operacyjna | 3,0% | 2,1% | 2,2% | 1,8% | 2,1% | 2,5% | 2,8% | 2,1% | 2,6% | 1,3% |
| Marża EBITDA | 5,0% | 4,1% | 4,2% | 4,0% | 4,2% | 4,6% | 4,8% | 4,2% | 4,8% | 3,5% |
| Marża netto | 1,7% | 1,6% | 2,6% | 1,4% | 2,0% | 1,2% | 1,5% | 1,4% | 1,8% | 0,7% |
| Marża FCF | 0,5% | 0,5% | 1,0% | 1,3% | 3,0% | 2,6% | 1,0% | 1,9% | 1,2% | 2,3% |
| Rentowność | ||||||||||
| Zwrot z kapitału | 12,3% | 12,7% | 9,2% | 7,7% | 9,8% | 13,4% | 14,8% | 10,7% | 13,9% | 7,6% |
| Zwrot z zaangażowanego kapitału | 15,5% | 11,2% | 11,2% | 8,2% | 8,7% | 10,5% | 12,7% | 9,3% | 10,8% | 5,5% |
| Rentowność kapitału własnego | 29,2% | 28,0% | 42,0% | 20,1% | 28,4% | 17,4% | 23,0% | 20,0% | 26,8% | 14,3% |
| Rentowność aktywów | 5,6% | 5,2% | 8,3% | 4,0% | 5,5% | 3,4% | 4,6% | 4,3% | 5,2% | 2,0% |
| Wzrost | ||||||||||
| Wzrost przychodów | 5,0% | 6,9% | −1,2% | 0,4% | 8,4% | 4,1% | 7,5% | 1,2% | −1,9% | 0,4% |
| Wzrost zysku netto | −3,1% | −3,4% | 63,1% | −46,7% | 55,8% | −36,0% | 35,6% | −3,6% | 23,2% | −61,9% |
| Wzrost EPS | −0,5% | 2,0% | 79,9% | −45,7% | 60,3% | −33,6% | 41,0% | −3,3% | 24,0% | −58,0% |
| Wzrost FCF | −63,5% | 5,4% | 98,2% | 28,3% | 157,2% | −9,5% | −60,3% | 103,1% | −38,4% | 94,5% |
| Zmiana liczby akcji | −2,2% | −5,6% | −9,5% | −1,6% | −3,0% | −3,5% | −3,6% | −0,3% | −0,7% | −9,0% |
| Kondycja finansowa | ||||||||||
| Dług netto / EBITDA | 2,2x | 2,9x | 2,9x | 2,8x | 2,1x | 1,8x | 1,7x | 1,7x | 2,0x | 2,7x |
| Dług / kapitał własny | 2,0x | 2,1x | 1,9x | 1,6x | 1,4x | 1,4x | 1,3x | 1,1x | 2,2x | 3,0x |
| Pokrycie odsetek | 6,6x | 4,4x | 4,2x | 3,7x | 5,1x | 6,1x | 7,7x | 7,0x | 15,3x | 3,0x |
| Wskaźnik płynności bieżącej | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Wskaźnik szybki | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,8x | 0,7x | 0,8x | 1,0x | 0,8x |
| Alokacja kapitału | ||||||||||
| Capex / przychody | 3,2% | 2,3% | 2,4% | 2,6% | 2,2% | 1,9% | 2,1% | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
| Wynagr. w akcjach / przychody | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Wypłaty / FCF | 383,1% | 343,7% | 204,4% | 61,9% | 47,0% | 62,5% | 118,0% | 29,8% | 283,6% | 103,7% |
| Wskaźniki jakości | ||||||||||
| F-score Piotroskiego | 6,0 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 4,0 |
| Altman Z'' | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 | 2,4 | 1,8 |
| Wskaźnik memoriałowy | −6,5% | −4,1% | −2,8% | −7,2% | −9,0% | −9,3% | −4,6% | −9,2% | −6,1% | −12,3% |
Źródło: raporty SEC EDGAR XBRL (CIK 0000056873). Dane zaktualizowane 9 października 2026. Czwarte kwartały to cały rok minus pierwsze dziewięć miesięcy. Wyłącznie w celach informacyjnych: nie jest to porada inwestycyjna. Sprawdź oryginalne raporty, zanim zaufasz liczbie.